Бизнес-план ОАО «Белэлектромонтаж»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2014 в 01:11, курсовая работа

Описание работы

Главной целью ОАО «Белэлектромонтаж» является организация производственно – хозяйственной деятельности, направленной на своевременное и качественное выполнение работ и услуг для заказчика, обеспечение рентабельной деятельности и удовлетворение потребностей членов трудового коллектива в работе и соответствующей оплате их труда. Имидж предприятия характеризуется выполнением полного объема электромонтажных работ на таких объектах, как нефтеперабатывающие заводы в городах Мозыре и Новополоцке, трансреспубликанские газопроводы, Костюковичский цементный завод, БМЗ в г.Жлобине, железнодорожный вокзал в г.Минске, Национальная Библиотека РБ, Дворец Республики и многие другие.

Содержание работы

Резюме
Краткая характеристика ОАО «Белэлектромонтаж»
Паспорт предприятия
История ОАО «Белэлектромонтаж»
Основные направления деятельности ОАО «Белэлектромонтаж»
Об итогах работы ОАО «Белэлектромонтаж»
О системе менеджмента качества
План мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности в целях обеспечения выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2007 год
Производственный план
Организационный план
Инвестиционный план
Финансовый план
Показатели эффективности
Приложения:
Сведения о разработчике бизнес-плана
Таблицы с показателями бизнес-плана

Файлы: 41 файл

приложение 10 инвестиции по видам.doc

— 46.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 11 инвестиции по источникам.doc

— 58.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 12 кредиты.doc

— 48.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 13 прибыль, выручка.doc

— 69.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 14 налоги.doc

— 66.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 15 потоки.doc

— 123.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 16 показатели эффективности.doc

— 57.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 2.doc

— 86.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 3.doc

— 77.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 4.doc

— 54.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 5.doc

— 44.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 6 труд.doc

— 68.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

еьп.xls

— 91.00 Кб (Скачать файл)
основные
  A B C D E F G H
1   2005 2006 2007 I кв. II кв. III кв. IV кв.
2                
выручка от реализации              

Лист1
 
выручка 95,800 100,200 21,000 27,100 24,100 28,000 0      
  18 18 18 18 18 18        
  17,244 18,036 3,780 4,878 4,338 5,040 0      
НДС 17,245 18,035 3,780 4,880 4,335 5,040 0      
НДС к возврату 3,500 3,700 800 1,100 800 1,000 0      
НДС 13,745 14,335 2,980 3,780 3,535 4,040 0      
  3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9        
  3,736 3,908 819 1,057 940 1,092        
местные налоги 3,735 3,910 820 1,060 935 1,095 0      
10  налоги в выручке 17,481 18,245 3,800 4,840 4,470 5,135 0      
11                       
12    113,281 118,445 24,800 31,940 28,570 33,135        
13  выручка 113,280 118,450 24,800 31,945 28,570 33,135 0      
14                       
15                       
16                       
17                       
18        20.9 26.9 24.3 27.9 0      
19        20.6 28.0 23.4 28.0 0      
20    10,200 10,700 2,204 2,996 2,504 2,996 0      
21  прибыль 10,200 10,700 2,200 3,000 2,500 3,000 0      
22    24 24 24 24 24 24        
23    2,448 2,568 529 719 601 719 0      
24  налог на прибыль 2,450 2,570 530 720 600 720 0      
25  налог на недвижимость 210 210 50 50 50 60 0      
26    4 4 4 4 4 4        
27    408 428 88 120 100 120 0      
28  местные налоги 410 430 90 120 100 120 0      
29                       
30  налоги в прибыли 3,070 3,210 670 890 750 900 0      
31                       
32  прибыль без налогов 7,130 7,490 1,534 2,106 1,754 2,096 0      
33                       
34                       
35                       
36  оплата труда 19,900 22,000 5,000 5,300 5,800 5,900 0      
37    4 4 4 4 4 4        
38  чрезвычайный налог и ФЗ 796 880 200 212 232 236 0      
39    35 35 35 35 35 35        
40  ФСЗН 7,000 7,700 1,750 1,855 2,030 2,065 0      
41    1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5        
42  обязательное страхование 300 330 75 80 87 89 0      
43                       
44                       
45  рентабельность 11.9 12.0 11.7 12.4 11.6 12.0        
46                       
47                       
48                       
49                       
50                       
51                       
52                       
53                       
54                       
55                       
56                       
57                       
58    95,800 100,200 21,000 27,100 24,100 28,000 0      
59                       
60        20.9 26.9 24.3 27.9        
61  Объем 102,900 107,700 22,500 29,000 26,200 30,000 0      
62  Затраты 85,600 89,500 18,800 24,100 21,600 25,000 0      
63    83.2 83.1 83.6 83.1 82.4 83.3        
64  Материальные затраты 44,100 46,000 9,600 12,400 11,200 12,800 0      
65    51.5 51.4 51.1 51.5 51.9 51.2        
66  оплата труда 19,900 22,000 5,000 5,300 5,800 5,900 0      
67  ФСЗН 7,000 7,700 1,750 1,855 2,030 2,065 0      
68  Амортизация 1,100 1,200 300 300 300 300 0      
69  Прочие затраты 13,500 12,600 2,150 4,245 2,270 3,935 0      
70                       
71    0 0 0 0 0 0        
72                       
73  налоги 4,144 4,363 943 1,141 1,078 1,201 0      
74  платежи по страхованию 300 330 75 80 87 89 0      
75  проценты по кредитам 150 200 0 50 70 80 0      
76                       
77  другие затраты 8,905 7,707 1,132 2,975 1,035 2,565 0      
78                       
79    -1 -1 0 0 0 -1        
80                       
81                       
82                       
83                       
84  Платежи за землю 248 250 60 60 65 65 0      
85  Налог за пользование природными ресурсами 16 20 5 5 5 5 0      
86  Платежи за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 88 80 20 20 20 20 0      
87  чрезвычайный налог и ФЗ 796 880 200 212 232 236 0      
88  ФСЗН 7,000 7,700 1,750 1,855 2,030 2,065 0      
89  Отчисления по обязательному страхованию 300 330 75 80 87 89 0      
90                       
91                       
92    3 3 3 3 3 3        
93  Отчисления в инновационный фонд 2,568 2,685 564 723 648 750 0      
94    0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5        
95  ФСЗН 428 447.5 94 120.5 108 125 0      
96                       
97  Налоги в себестоимости 11,444 12,393 2,768 3,075 3,195 3,355 0      
98  Налоги в себестоимости 4,144 4,363 943 1,141 1,078 1,201        
99                       
100  Всего налогов 31,995 33,848 7,238 8,805 8,415 9,390 0      
101                       
102                       
103                       
104                       
105                       
106                       
107  Прибыль от реализации 10,200 10,700 2,200 3,000 2,500 3,000   98,385    
108  Операционные и внереализационные доходы 500 250 40 0 160 50        
109  Прибыль 10,700 10,950 2,240 3,000 2,660 3,050   6,852    
110                       
111  Итого по активам 47,630 54,700 48,000 49,500 52,000 54,700   40,525    
112                       
113  Рентабельность инвестированного капитала, % 15.0 13.7 3.2 4.3 3.4 3.8   16.9    
114  Рентабельность продаж (оборота), % 6.3 6.3 6.2 6.6 6.1 6.3   7.0    
115                       
116  Снижение затрат 83.2 83.1 83.6 83.1 82.4 83.3        
117    75.9 75.7 76.1 75.7 75.1 75.9        
118                       
119                       
120  численность 1,900 1,900 1,870 1,910 1,900 1,920        
121  Выручка на одного работающего 59.6 62.3 13.3 16.7 15.0 17.3        
122                       
123                       
124                       
125                       
126                       
127                       
128                       
129  Инвестиции в основной капитал 1,200 1,250 200 250 350 450        
130    79.0 64.0 100.0 40.0 57.1 66.7        
131  собственные средства   800 200 100 200 300        
132  инновационный фонд 252 400 0 100 150 150        
133  кредиты   50 0 50 0 0        
134                       
135                       
136                       
137                       
138                       
139                       
140        83,341   83,341   83,341   95,800  
141        82.1   79.9   76.4   89.4  
142        68,450   66,573   63,648   85,600  
143                       
144        35,600 52.0 34,861 52.4 32,887 51.7 44,100 51.5
145       17,800 26.0 17,474 26.2 16,936 26.6 19,900 23.2
146       7,120 10.4 6,899 10.4 6,707 10.5 7,000 8.2
147       1,000 1.5 919 1.4 844 1.3 1,100 1.3
148       6,930 10.1 6,420 9.6 6,274 9.9 13,500 15.8
149                      
150        0   0   0   0  

Лист2
 
Восстановительная  стоимость на начало периода 33,500 31,500 32,400 33,000 33,400    
в  т.ч. машин и оборудования 8,800 7,900 8,160 8,400 8,800    
  2,000 360 600 400 640 2,000 9,440
4 в  т.ч. машин и оборудования 900 400 200 200 100 900  
Амортизационные отчисления за период 1,200 300 300 300 300 1,200  
в  т.ч. машин и оборудования 490 100 110 130 150 490  
Накопительные амортизационные отчисления на конец периода              
в  т.ч. машин и оборудования              
Остаточная стоимость  на конец периода 19,090 17,500 18,000 18,500 19,090    
10  в  т.ч. машин и оборудования 2,330 2,135 2,200 2,250 2,330    
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16    1.28 28          
17    1.56 56          
18    1.21875 2          
19                 
20                 
21                 
22                 
23  Сырье, материалы и другие ценности 7,429 8,900 10,000 9,200 9,200 9,500 10,000
24     запас сырья и материалов в днях 30.8 31.6 33.9 36.8 28.6 32.6 30.0
25     размер однодневного запаса с учетом производственной программы 20.4 24.4 27.4 25.2 25.2 26.0 27.4
26                
27      116.8 104.7        
28  объем 88,100 102,900 107,700 22,500 29,000 26,200 30,000
29 ежедневный 241.4 281.9 295.1 250.0 322.2 291.1 333.3
30                
31                 
32  Незавершенное производство 16 20 50 20 30 40 50
33                
34  Готовая продукция и товары 369 650 860 750 800 850 860
35     запас готовой продукции и товаров в днях 1.5 2.3 2.9 3.0 2.5 2.9 2.6
36     размер однодневного запаса с учетом производственной программы 1.0 1.8 2.4 2.1 2.2 2.3 2.4
37                
38        114.1        
39  Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги) 10,390 15,950 18,200 16,100 16,700 17,400 18,200
40     размер однодневной выручки с учетом производственной программы 270.9 310.4 324.5 275.6 354.9 317.4 368.2
41     Отсрочка в поступлении выручки в днях 28.5 43.7 49.9 44.1 45.8 47.7 49.9
42                
43  выручка 98,895 113,280 118,450 24,800 31,945 28,570 33,135
44 ежедневная 270.9 310.4 324.5 275.6 354.9 317.4 368.2
45                
46  Денежные средства 2,298 2,632 3,000 2,700 2,800 2,900 3,000
47 Прочие оборотные активы 6,585 7,480 9,590 8,498 9,070 9,310 9,590
48                
49    18,204 25,520 29,110 26,070 26,730 27,790 29,110
50 Оборотные активы 24,789 33,000 38,700 34,568 35,800 37,100 38,700
51     8,211 5,700 1,568 1,232 1,300 1,600
52     33.1 17.3 4.8 3.6 3.6 4.3
53                
54  Расчеты с поставщиками и подрядчиками 6,385 9,900 11,000 10,500 10,700 10,900 11,000
55 потребность в основном сырье, материалах, ТЭР и других материальных ресурсах 32,887 44,100 46,000 9,600 12,400 11,200 12,800
56 однодневная потребность 90.1 120.8 126.0 26.3 34.0 30.7 35.1
57 отсрочка платежей в днях 17.5 27.1 30.1 28.8 29.3 29.9 30.1
58                
59  Расчеты по оплате труда 1,425 1,500 2,100 1,700 1,900 2,000 2,100
60 Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению 1,814 2,600 3,100 2,700 2,800 2,900 3,100
61 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 3,095 3,100 3,300 3,100 3,100 3,200 3,300
62   0 0 0 0 0 0 0
63                
64                 
65        114.0        
66  Кредиторская задолженность 12,719 17,100 19,500 18,000 18,500 19,000 19,500
67 Прирост кредиторской задолженности   4,381 2,400 900 500 500 500
68     34.4 14.0 5.3 2.8 2.7 2.6
69 Чистый оборотный капитал 12,070 15,900 19,200 16,568 17,300 18,100 19,200
70 Прирост чистого оборотного капитала   3,830 3,300 668 732 800 1,100
71     31.7 20.8 4.2 4.4 4.6 6.1
72                
73      11 6        
74                 

Лист3
  A B C D E F G H I J
1                    
                   
                   
                   
                   
Затраты 85,600 89,500 18,800 24,100 21,600 25,000      
Материальные затраты 44,100 46,000 9,600 12,400 11,200 12,800   32,887  
                   
сырье и материалы 39,250 40900 8300 11300 10100 11200 0 29,356 89.3
10 покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты 500 600 100 150 200 150 0 194 0.6
11 топливно-энергетические ресурсы 1,800 1900 700 300 200 700 0 1,373 4.2
12 работы и услуги производственного характера 1,060 1100 200 250 300 350 0 665 2.0
13 прочие материальные затраты 1,490 1500 300 400 400 400 0 1,299 3.9
14   0 0 0 0 0 0      
15  Расходы на оплату труда 19,900 22,000 5,000 5,300 5,800 5,900      
16  Отчисления на социальные нужды 7,000 7,700 1,750 1,855 2,030 2,065      
17  Амортизация основных средств и нематериальных активов 1,100 1,200 300 300 300 300      
18  Прочие затраты, всего 13,500 12,600 2,150 4,245 2,270 3,935      
19                     
20  налоги и неналоговые платежи 4,144 4,363 943 1,141 1,078 1,201      
21  платежи по страхованию 300 330 75 80 87 89      
22  проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством) 150 200 0 50 70 80      
23  лизинговые платежи                  
24  другие затраты 8,905 7,707 1,132 2,975 1,035 2,565      
25  Справочно:                  
26  условно-переменные издержки 57,438 60,413 12,596 16,316 14,645 16,925      
27  условно-постоянные издержки 28,162 29,088 6,204 7,784 6,955 8,075      
28                     
29      67.5 67.0 67.7 67.8 67.7      
30      32.5 33.0 32.3 32.2 32.3      

Лист4
  A B C D E F G
1              
             
             
Выручка от реализации 118,450 24,800 31,945 28,570 33,135  
Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку 18,245 3,800 4,840 4,470 5,135  
Выручка от реализации без  НДС и обязательных платежей 100,200 21,000 27,100 24,100 28,000  
Справочно: бюджетные субсидии            
             
Условно-переменные издержки 60,413 12,596 16,316 14,645 16,925  
10  Маржинальная (переменная) прибыль 39,788 8,404 10,784 9,455 11,075  
11  Условно-постоянные издержки 29,088 6,204 7,784 6,955 8,075  
12               
13  Прибыль от реализации 10,700 2,200 3,000 2,500 3,000  
14  Прибыль от операционных доходов и расходов 100 10   90    
15  Прибыль от внереализационных доходов и расходов 150 30   70 50  
16  Прибыль за отчетный период 10,950 2,240 3,000 2,660 3,050  
17               
18  Налоги и сборы из прибыли (доходов) 3,210 670 890 750 900  
19               
20  Расходы и платежи из прибыли   250 60 60 60 70  
21               
22  Сумма льготы по налогу на прибыль            
23  Прибыль к распределению 7,490 1,534 2,106 1,754 2,096  
24               
25  резервный фонд 375 77 105 88 105 5
26 на цели накопления 2,996 614 842 702 838 40
27 на цели потребления 3,745 767 1,053 877 1,048 50
28 прочие (дивиденды) 375 77 105 88 105 5
29 Чистая прибыль 7,490 1,534 2,106 1,754 2,096  
30  Чистый доход 8,690 1,834 2,406 2,054 2,396  
31  Погашение задолженности по кредитам (займам) 11,100 1,500 3,000 4,500 2,100  
32               

Лист5
  A B C D E F G
1 Текущая деятельность            
             
Выручка от реализации 113,280 118,450 24,800 31,945 28,570 33,135
4 Прирост кредиторской задолженности 4,381 2,400 900 500 500 500
5 Прочие поступления 1200 2000 500 400 500 600
6 Итого приток 118,861 122,850 26,200 32,845 29,570 34,235
7              
Затраты на производство и реализацию (за вычетом амортизации) 84,400 88,300 18,500 23,800 21,300 24,700
9 Акцизы            
10  НДС, подлежащий уплате (возврату) 13,745 14,335 2,980 3,780 3,535 4,040
11 НДС к вычету 3,500 3,700 800 1,100 800 1,000
12 Отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды 3,735 3,910 820 1,060 935 1,095
13 Прочие налоги и сборы из выручки            
14  Налоги из прибыли 3,070 3,210 670 890 750 900
15 Расходы и платежи из прибыли 500 250 60 60 60 70
16 Прирост оборотных активов 8,211 5,700 1,568 1,232 1,300 1,600
17 Прочие расходы            
18  Итого отток 117,161 119,405 25,398 31,922 28,680 33,405
19              
20  Сальдо потока денежных средств по текущей деятельности 1,700 3,445 802 923 890 830
21              
22  Инвестиционная деятельность            
23               
24  Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов            
25  Прочие доходы            
26  Итого приток 0 0 0 0 0 0
27              
28  Инвестиции в основной капитал без НДС 1,200 1,250 200 250 350 450
29 Долгосрочные финансовые вложения            
30  Другие расходы            
31  Итого отток 1,200 1,250 200 250 350 450
32              
33  Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности -1,200 -1,250 -200 -250 -350 -450
34 Накопительный остаток            
35               
36  Финансовая деятельность            
37               
38  Дополнительно привлекаемый акционерный капитал            
39  Заемные и привлеченные средства 252 450 0 150 150 150
40              
41  Краткосрочные кредиты, займы 9,200 11,000 2,000 3,000 3,100 2,900
42 Прочие источники            
43  Итого приток 9,452 11,450 2,000 3,150 3,250 3,050
44              
45  Погашение основного долга по кредитам (займам) 8,450 11,300 2,000 3,100 3,230 2,970
46 Погашение процентов по кредитам (займам) 150 200 0 50 70 80
47 Погашение прочих издержек по кредитам (займам)            
48               
49               
50  Погашение прочих обязательств            
51  Выплата дивидендов 357 375 77 105 88 105
52 Использование финансовых средств на прочие цели            
53  Итого отток 8,957 11,875 2,077 3,255 3,388 3,155
54              
55  Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности 496 -425 -77 -105 -138 -105
56              
57  Итого приток 128,313 134,300 28,200 35,995 32,820 37,285
58 Итого отток 127,318 132,530 27,675 35,427 32,418 37,010
59              
60  Излишек (дефицит) денежных средств 996 1,771 525 568 402 275
61              
62  Накопительный остаток (дефицит) денежных средств     525 1,093 1,495 1,771
63              

приложение 7 амортизация.doc

— 47.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 8 чистый ОК.doc

— 69.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 9.doc

— 67.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

таблицы 18.doc

— 91.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

таблицы 7.doc

— 75.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

1. Титульный лист.doc

— 29.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

2. Содержание.doc

— 46.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

3. Резюме.doc

— 32.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

4. Характеристика предприятия.doc

— 87.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

5. Производственный и организационный план.doc

— 168.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

6. Инвестиционный и финансовый план.doc

— 37.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

7. Сведения о разработчике.doc

— 38.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Бизнес-план 2006.DOC

— 1.01 Мб (Просмотреть файл, Скачать файл)

денежные потоки 2007 помесячно.xls

— 84.00 Кб (Скачать файл)

иквепи.xls

— 91.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

объем на год.xls

— 17.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

должностная вед.инж - 2 чел.doc

— 47.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

должностная и1к - 2 чел.doc

— 45.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

должностная инженера - 1 чел.doc

— 44.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

положение -ДОЛЖНОСТНАЯ НАЧАЛЬНИК.doc

— 76.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Анализ СМК за 2007 электронная версия.doc

— 87.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Показатели 1_2008.xls

— 123.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ПРОГНОЗ-08-6ЭКЗ.doc

— 54.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

СВОД БИЗН ПЛ-08-7ЭКЗ.doc

— 89.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

СХЕМА-БЭМ.doc

— 66.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ.doc

— 96.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.doc

— 45.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ХАРАКТЕРИСТИКА-ИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ.doc

— 124.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Бизнес-план ОАО «Белэлектромонтаж»