Бизнес-план ОАО «Белэлектромонтаж»

№ п/п

Наименование показателя

2006 год

2007 год

в том числе по кварталам:

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I. ТЕКУЩАЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.

Приток:

1.1

Выручка от реализации продукции

113 280

118 450

24 800

31 945

28 570

33 135

1.2

Прирост кредиторской задолженности

4 381

2 400

900

500

500

500

1.3

Прочие поступления

1200

2000

500

400

500

600

1.4

Итого приток денежных средств  по текущей деятельности

118 861

122 850

26 200

32 845

29 570

34 235

2.

Отток:

2.1

Затраты на производство и реализацию (за вычетом амортизации)

84 400

88 300

18 500

23 800

21 300

24 700

2.2

Акцизы

–

–

–

–

–

–

2.3

НДС, подлежащий уплате (возврату)

13 745

14 335

2 980

3 780

3 535

4 040

2.4

НДС к вычету

3 500

3 700

800

1 100

800

1 000

2.5

Отчисления и сборы  в бюджетные целевые фонды

3 735

3 910

820

1 060

935

1 095

2.6

Прочие налоги и сборы из выручки

–

–

–

–

–

–

2.7

Налоги и сборы из прибыли

3 070

3 210

670

890

750

900

2.8

Расходы и платежи  из прибыли

500

250

60

60

60

70

2.9

Прирост оборотных активов

8 211

5 700

1 568

1 232

1 300

1 600

2.10

Прочие расходы

–

–

–

–

–

–

2.11

Итого отток денежных средств по текущей деятельности

117 161

119 405

25 398

31 922

28 680

33 405

3.

Сальдо потока денежных средств по текущей деятельности

1 700

3 445

802

923

890

830

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.

Приток:

4.1

Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов

–

–

–

–

–

–

4.2

Прочие доходы

–

–

–

–

–

–

4.3

Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности

–

–

–

–

–

–

5.

Отток:

5.1

Инвестиции в основной капитал без НДС

1 200

1 250

200

250

350

450

5.2

Долгосрочные финансовые вложения

–

–

–

–

–

–

5.3

Другие расходы

–

–

–

–

–

–

5.4

Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности

1 200

1 250

200

250

350

450

6.

Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности

-1 200

-1 250

-200

-250

-350

-450

7.

Накопительный остаток

–

–

–

–

–

–

III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.

Приток:

8.1

Дополнительно привлекаемый акционерный капитал

–

–

–

–

–

–

8.2

Заемные и привлеченные средства

252

450

0

150

150

150

8.3

Краткосрочные кредиты, займы

9 200

11 000

2 000

3 000

3 100

2 900

8.4

Прочие источники

–

–

–

–

–

–

8.5

Итого приток

9 452

11 450

2 000

3 150

3 250

3 050

9.

Отток:

9.1

Погашение основного  долга по кредитам (займам)

8 450

11 300

2 000

3 100

3 230

2 970

9.2

Погашение процентов  по кредитам (займам)

150

200

0

50

70

80

9.3

Погашение прочих издержек по кредитам (займам)

–

–

–

–

–

–

9.4

Погашение прочих обязательств

–

–

–

–

–

–

9.5

Выплата дивидендов

357

375

77

105

88

105

9.6

Использование финансовых средств на прочие цели

–

–

–

–

–

–

9.7

Итого отток денежных средств по финансовой деятельности

8 957

11 875

2 077

3 255

3 388

3 155

10.

Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности

496

-425

-77

-105

-138

-105

11.

Итого приток денежных средств  по всем видам деятельности

128 313

134 300

28 200

35 995

32 820

37 285

12.

Итого отток денежных средств по всем видам деятельности

127 318

132 530

27 675

35 427

32 418

37 010

13.

Сальдо потока денежных средств по всем видам деятельности

996

1 771

525

568

402

275

14.

Накопительный остаток денежных средств

996

1 771

525

1 093

1 495

1 771