Бизнес-план ОАО «Белэлектромонтаж»

№ п/п

Наименование показателя

Базовый

год

(2006)

В целом

 по бизнес-

плану (2007)

в том числе по кварталам:

Темп

 изменения к 2006 г. (по доведенному заданию), %

Темп 

изменения к 2006 г.

(по бизнес-плану), %

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1.

Среднесписочная численность работающих, человек

1 900

1 900

1 870

1 910

1 900

1 920

–

100,0

2.

Средняя заработная плата, тыс. рублей

1 091

1 130

1 030

1 080

1 180

1 210

101,8

3.

Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей ^*

1 200

1 250

200

250

350

450

104,2

4.

Объем строительно-монтажных работ  в действующих ценах, млн. рублей

102 900

107 700

22 500

29 000

26 200

30 000

104,7

5.

Объем экспорта электромонтажных работ, тыс. долларов США

1 100

570

70

80

120

300

51,8

6.

Объем импорта, млн. рублей

–

–

–

–

–

–

–

–

7.

Выручка от реализации продукции – всего, млн. рублей.

113 280

118 450

24 800

31 945

28 570

33 135

–

104,6

8.

Удельный вес в выручке неденежных форм расчетов, %

12,0

9,0

9,6

9,5

9,3

9,0

75,0

9.

Выручка от реализации (без НДС  и обязательных платежей), млн. рублей

95 800

100 200

21 000

27 100

24 100

28 000

–

104,6

10.

Себестоимость производства и реализации продукции, млн. рублей

85 600

89 500

18 800

24 100

21 600

25 000

–

105,0

11.

Прибыль от реализации продукции, млн. рублей

10 200

10 700

2 200

3 000

2 500

3 000

–

104,9

12.

Сальдо операционных и внереализационных доходов и расходов, млн. рублей

500

250

40

0

160

50

–

50,0

13.

Прибыль за отчетный период, млн. рублей

10 700

10 950

2 240

3 000

2 660

3 050

–

102,3

Показатели эффективности бизнес-плана:

14.

Рентабельность инвестированного капитала, %

15,0

13,7

3,2

4,3

3,4

3,8

–

–

15.

Рентабельность продаж (оборота), %

6,3

6,3

6,2

6,6

6,1

6,3

–

–

16.

Рентабельность реализованной  продукции, %

12,0

12,0

11,7

12,4

11,6

12,0

–

17.

Показатель затрат в расчете  на 1 рубль реализованной продукции ^**

75,9

75,7

76,1

75,7

75,1

75,9

–

–

18.

Снижение уровня материалоемкости в строительстве

-0,5

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

–

19.

Показатель по энергосбережению, процентные пункты

-6,5

-6,5

-6,5

-6,5

-6,5

-6,5

–

20.

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

0,39

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

–

–

21.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

0,33

0,40

0,39

0,38

0,41

0,40

–

–

22.

Коэффициент структуры капитала

0,07

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

–

–

23.

Доля собственного капитала в объеме инвестиций, %

79,0

64,0

100,0

40,0

57,1

66,7

–

–

24.

Коэффициент текущей ликвидности

1,76

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

–

–

25.

Срок оборачиваемости всего  капитала, дней

154

154

156

154

153

154

–

–

26.

Срок оборачиваемости дебиторской  задолженности, дней

51

51

52

51

50

51

–

–

27.

Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дней

56

55

54

55

55

55

–

–

28.

Выручка от реализации продукции на одного работающего, млн. рублей/человек

59,6

62,3

13,3

16,7

15,0

17,3

–

104,5

29.

Точка (уровень) безубыточности, %

56

56

56

56

56

56

–

–