Экономическая диагностика финансового состояния предприятия

А К Т И В

На 01.01.1999г.

 На 31.12.1999г. 

Внеоборотные активы

Нематериальные активы

89228

63725

Основные средства

235320

1069108

Незавершенное строительство

4785503

2463324

Долгосрочные финансовые вложения

2045647

7742163

Итого внеоборотных активов

7155698

11338320

Оборотные активы

Запасы

180258

114525

НДС по приобретенным ценностям

334920

830391

Дебиторская задолженность 

4360812

8203706

Краткосрочные финансовые вложения

456280

8992503

Денежные средства

273163

1429529

Итого оборотные активы

5605433

19570654

Убытки

Непокрытые убытки прошлых лет

1118449

119575

Использование прибыли текущего  года

-

4801430

Сумма активов баланса

13879580

35829979

П  А  С  С  И  В

 Капитал и резервы

Уставный капитал

7908

7908

Добавочный капитал

412885

2965841

Резервный капитал

639

1977

Фонды накопления

-

2053273

Целевые финансирование и поступления

5197222

735307

Нераспределенная прибыль прошлых  лет

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного  года

х

5772489

Итого капитал и резервы

5618654

11536795

Прочие долгоср.и краткоср. Пассивы

Кредиты и займы

3877212

13343617

Кредиторская задолженность

4383714

10949567

     - задолженность перед  бюджетом

25148

732049

Расчеты по дивидендам

-

-

Итого долгоср. и краткоср. пассивы

8260926

24293184

Сумма пассивов баланса

13879580

35829979

Наименование показателя

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Выручка (нетто) от  реализации товаров,   продукции,   работ, услуг (за  минусом НДС, акцизов и   аналогичных   обязательных платежей)

37880961

12136956

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

28809863

10954178

Прибыль (убыток) от реализации

9071098

1182778

Проценты к получению

43523

41482

Проценты к уплате

1434

Доходы  от  участия  в  других организациях

10714

Прочие операционные доходы

40259654

14766129

Прочие операционные расходы

42102784

17077267

Прибыль (убытки) от финансово-хозяйственной  деятельности

7271128

-1086878

Внереализационные доходы

57278

86822

Внереализационные расходы

92706

11320

Прибыль (убыток)  отчетного периода

7235700

-1011376

Налог на прибыль 

1238123

-

Отвлеченные средства

225088

53355

Нераспределенная       прибыль (убыток) отчетного периода

5772489

-1064731

А К Т И В

На 01.01.2000г.

 На 31.12.2000г. 

Внеоборотные активы

Нематериальные активы

63725

119108

Основные средства

1069108

5214334

Незавершенное строительство

2463324

9370552

Долгосрочные финансовые вложения

7742163

16300985

Итого внеоборотных активов

11338320

31004979

Оборотные активы

Запасы

114525

453776

НДС по приобретенным ценностям

830391

1328833

Дебиторская задолженность 

8203706

33095159

Краткосрочные финансовые вложения

8992503

13942743

Денежные средства

1429529

3931276

Итого оборотные активы

19570654

52751787

Сумма активов  баланса

30908974

83756766

П  А  С  С  И  В

 Капитал и резервы

Уставный капитал

7908

7908

Добавочный капитал

2965841

14081471

Резервный капитал

1977

1977

Фонды социальной сферы

-

-

Целевые финансирование и поступления

735307

-

Нераспределенная прибыль прошлых  лет

2904757

274184

Непокрытый убыток прошлых лет

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного  года

х

7701279

Непокрытый убыток отчетного года

х

-

Аванс. использование прибыли отчетн.о  года

х

-5852517

Итого капитал и резервы

6615790

16214302

Долгосрочные обязательства

Кредиты и займы

5186541

30254818

Итого долгосрочные обязательства

5186541

30254818

Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

8157076

13816479

Кредиторская задолженность

10949567

22697525

Залолжен. учредителям по выплате  доходов

х

56

Доходы будущих периодов

х

773586

Итого краткосрочные  обязательства

19106643

37287646

Сумма пассивов баланса

30908974

83756766

Наименование показателя

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Выручка (нетто) от  реализации товаров,   продукции,   работ, услуг (за  минусом НДС, акцизов и   аналогичных   обязательных платежей)

54081741

37880961

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

(35964944)

(24153735)

Валовая прибыль

18116979

13727226

Коммерческие расходы

(4685313)

(4656128)

Прибыль (убыток) от продаж

13431484

9071098

Проценты к получению

383845

43523

Проценты к уплате

(2951030)

(1434)

Доходы  от  участия  в  других организациях

410695

1071

Прочие операционные доходы

87559168

39347948

Прочие операционные расходы

(89438694)

(40228136)

Внереализационные доходы

2190340

968984

Внереализационные расходы

(2316892)

(1967354)

Прибыль (убыток) до налогообложения

9268916

723700

Налог на прибыль и иные аналогичные  платежи

1567637

146211

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

7701279

5772489

Чрезвычайные доходы и расходы

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная       прибыль (убыток) отчетного периода )

7701279

5772489

А К Т И В

На 01.01.2001г.

 На 31.12.2001г. 

Внеоборотные активы

Нематериальные активы

119108

106985

Основные средства

5214334

5283486

Незавершенное строительство

9370552

18116028

Долгосрочные финансовые вложения

16300985

40936023

Итого внеоборотных активов

31004979

64442522

Оборотные активы

Запасы

453776

1457214

НДС по приобретенным ценностям

1328833

4298527

Дебиторская задолженность 

33095159

40663242

Краткосрочные финансовые вложения

13942743

5372979

Денежные средства

3931276

2412448

Итого оборотные активы

52751787

54204410

Сумма активов  баланса

83756766

118646932

П  А  С  С  И  В

 Капитал и резервы

Уставный капитал

7908

7908

Добавочный капитал

14081471

14081471

Резервный капитал

1977

1977

Фонды социальной сферы

-

-

Целевые финансирование и поступления

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых  лет

2122946

1537738

Непокрытый убыток прошлых лет

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного  года

х

2665343

Непокрытый убыток отчетного года

х

-

Аванс. использование прибыли отчетн.о  года

х

-198446

Итого капитал и резервы

16214302

18095991

Долгосрочные обязательства

Кредиты и займы

30254818

35202229

Итого долгосрочные обязательства

30254818

35202229

Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

13816479

33777019

Кредиторская задолженность

22697525

30323848

Залолжен. учредителям по выплате  доходов

56

252639

Доходы будущих периодов

773586

995206

Итого краткосрочные  обязательства

37287646

65348712

Сумма пассивов баланса

83756766

118646932

Наименование показателя

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Выручка (нетто) от  реализации товаров,   продукции,   работ, услуг (за  минусом НДС, акцизов и   аналогичных   обязательных платежей)

80065410

54081741

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

(52554937)

(35964944)

Валовая прибыль

27510473

18116979

Коммерческие расходы

(11550875)

(4685313)

Прибыль (убыток) от продаж

15959598

13431484

Проценты к получению

200528

383845

Проценты к уплате

(5478446)

(2951030)

Доходы  от  участия  в  других организациях

213116

410695

Прочие операционные доходы

107845876

87559168

Прочие операционные расходы

(108730476)

(89438694)

Внереализационные доходы

1182161

2190340

Внереализационные расходы

(5409770)

(2316892)

Прибыль (убыток) до налогообложения

5782587

9268916

Налог на прибыль и иные аналогичные  платежи

(3117244)

(1567637)

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

2665343

7701279

Чрезвычайные доходы и расходы

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода )

2665343

7701279

Направлено на выплату дивидендов

(597862)

(585208)

А К Т И В

На 01.01.1999г.

 На 31.12.1999г. 

Внеоборотные активы

Нематериальные активы

4320,968523

2360,185185

Основные средства

11395,64165

39596,59259

Незавершенное строительство

231743,4867

91234,22222

Долгосрочные финансовые вложения

99062,80872

286746,7778

Итого внеоборотных активов

346522,9056

419937,7778

Оборотные активы

Запасы

8729,200969

4241,666667

НДС по приобретенным ценностям

16218,8862

30755,22222

Дебиторская задолженность 

211177,3366

303840,963

Краткосрочные финансовые вложения

22095,88378

333055,6667

Денежные средства

13228,23245

52945,51852

Итого оборотные активы

271449,54

724839,037

Убытки

Непокрытые убытки прошлых лет

54162,17918

4428,703704

Использование прибыли текущего  года

-

177830,7407

Сумма активов  баланса

672134,6247

1327036,259

П  А  С  С  И  В

 Капитал и резервы

Уставный капитал

382,9539952

292,8888889

Добавочный капитал

19994,43099

109845,963

Резервный капитал

30,94430993

73,22222222

Фонды накопления

-

76047,14815

Целевые финансирование и поступления

251681,4528

27233,59259

Нераспределенная прибыль прошлых  лет

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного  года

-

213795,8889

Итого капитал и резервы

272089,7821

427288,7037

Прочие долгоср.и краткоср. Пассивы

Кредиты и займы

187758,4504

494208,037

Кредиторская задолженность

212286,3923

405539,5185

     - задолженность перед бюджетом

1217,820823

27112,92593

Расчеты по дивидендам

-

-

Итого долгоср. и краткоср. пассивы

400044,8426

899747,5556

Сумма пассивов баланса

672134,6247

1327036,259

Наименование показателя

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Выручка (нетто) от  реализации товаров,   продукции,   работ, услуг (за  минусом НДС, акцизов и   аналогичных   обязательных платежей)

1536753

492371

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

1168757

444389

Прибыль (убыток) от реализации

367996

47983

Проценты к получению

1766

1683

Проценты к уплате

58

0

Доходы  от  участия  в  других организациях

435

0

Прочие операционные доходы

1633252

599032

Прочие операционные расходы

1708024

692790

Прибыль (убытки) от финансово-хозяйственной  деятельности

294975

-44092

Внереализационные доходы

2324

3522

Внереализационные расходы

3761

459

Прибыль (убыток)  отчетного периода

293538

-41029

Налог на прибыль 

50228

Отвлеченные средства

9131

2165

Нераспределенная       прибыль (убыток) отчетного периода

234178

-43194

А К Т И В

На 01.01.2000г.

 На 31.12.2000г. 

Внеоборотные активы

Нематериальные активы

2360,185185

4229,6875

Основные средства

39596,59259

185168,111

Незавершенное строительство

91234,22222

332761,08

Долгосрочные финансовые вложения

286746,7778

578870,206

Итого внеоборотных активов

419937,7778

1101029,08

Оборотные активы

Запасы

4241,666667

16114,2045

НДС по приобретенным ценностям

30755,22222

47188,6719

Дебиторская задолженность 

303840,963

1175254,23

Краткосрочные финансовые вложения

333055,6667

495125,817

Денежные средства

52945,51852

139604,972

Итого оборотные активы

724839,037

1873287,89

Сумма активов  баланса

1144776,815

2974316,97

П  А  С  С  И  В

 Капитал и резервы

Уставный капитал

292,8888889

280,823864

Добавочный капитал

109845,963

500052,237

Резервный капитал

73,22222222

70,2059659

Фонды социальной сферы

-

-

Целевые финансирование и поступления

27233,59259

-

Нераспределенная прибыль прошлых  лет

107583,5926

9736,64773

Непокрытый убыток прошлых лет

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного  года

х

273482,919

Непокрытый убыток отчетного года

х

-

Аванс. использование прибыли отчетного  года

х

-207830,86

Итого капитал и резервы

245029,2593

575791,974

Долгосрочные обязательства

Кредиты и займы

192094,1111

1074389,84

Итого долгосрочные обязательства

192094,1111

1074389,84

Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

302113,9259

490642,01

Кредиторская задолженность

405539,5185

806020,064

Задолжен. учредителям по выплате  доходов

х

1,98863636

Доходы будущих периодов

х

27471,0938

Итого краткосрочные  обязательства

707653,4444

1324135,16

Сумма пассивов баланса

1144776,815

2974316,97