Бизес - план кирпичного завода

Вид капитальных  затрат

Сумма необходимых  инвестиций*, руб

Примечание

1. Производственные помещения
2. Производственное оборудование и транспорт
3. Офисные помещения
4. Офисное оборудование и транспорт

5.   Нематериальные  активы

Σ_ИПрП  (см. п.6.4)

Σ_ИПрО  (см. п.6.3)

Σ_ИОфП (см. п.6.9)

Σ_ИОфО  (см. п.6.10)

Σ_ИНем (см. п.6.1)

0

7 934 000

0

183 000

110 000

Итого

Σ_ИПр

8 227 000

Должность

Кол-во

Выполняемые функции

1) Генеральный директор

1

Общее руководство предприятием

2)Производственный директор

3)Зав. Складом

4)Разнорабочий

5) Рабочий производственного отдела

6) укладчики кирпича на поддоны

7)Водитель

1

1

3

2

1

1

 Вопросы , связанные с организацией  производства

Контроль и своевременное пополнение запасов расходных материалов.

Вопросы производства и обслуживания продукции

Производство и отжиг кирпича

Укладка кирпича

Вопросы связанные с доставкой  готовой продукции

8)Коммерческий директор

9)Менеджер по сбыту

10)Менеджер-снабженец

11)Менеджер по рекламе

12)Дизайнер-маркетолог

13) Офис менеджер

1

1

1

1

1

1

Вопросы организации снабжения, сбыта, маркетинга и рекламы

Поиск и заключение договоров с  заказчиками

Поиск и заключение договоров с  поставщиками

Разработка и проведение рекламной  компании

Разработка новых форм и текстурных ноу хау облицовки и формы кирпича

Организация работы офиса и функции  секретаря

14Главный бухгалтер

13Бухгалтер-кассир

1

1

Организация бухучета, вопросы налогообложения, кредитование, составление балансов

Оперативный бухучет, выдача зарплаты

Наемные сотрудники

Квалификационные требования

Социальные требования

Условия деятельности

1)Производственный директор

 Вопросы, связанные с организацией производства и обслуживания продукции

Коммуникабельность, честность, дисциплинированность

Гибкая премиальная система, доплата за использование личного транспорта

2)Зав. Складом

Контроль и своевременное пополнение запасов расходных материалов.

Коммуникабельность, честность, дисциплинированность

Гибкая премиальная система

3)Разнорабочий

Вопросы производства и обслуживания продукции

Коммуникабельность, честность, дисциплинированность

Гибкая премиальная система, служебный рост

4) Рабочий производственного отдела

Вопросы связанные с  производством кирпича

Коммуникабельность, честность, дисциплинированность

Гибкая премиальная система, служебный рост

6)Водитель

Вопросы связанные с доставкой готовой продукции, муж. 20-50 лет, опыт работы от 2 лет, наличие прав категории В,С,Д

Коммуникабельность, честность

Гибкая премиальная система

7)Коммерческий директор

Вопросы организации снабжения, сбыта, маркетинга и рекламы

Коммуникабельность, честность, дисциплинированность

Гибкая премиальная система, доплата за использование личного транспорта.

8)Менеджер по продажам

Поиск и заключение договоров с заказчиками

Коммуникабельность, честность, дисциплинированность

Гибкая премиальная система, доплата за использование личного транспорта

9)Менеджер-снабженец

Поиск и заключение договоров с поставщиками

Коммуникабельность, честность, дисциплинированность

Гибкая премиальная система, доплата за использование личного транспорта

10)Менеджер по рекламе

Разработка и проведение рекламной компании

Коммуникабельность, честность, дисциплинированность

Гибкая премиальная система, доплата за использование личного транспорта

11)Дизайнер-маркетолог

Разработка дизайнерских решений ландшафта и продвижение этих решений, знание программ по дизайну, опыт работы

Коммуникабельность, честность, дисциплинированность

Гибкая премиальная система, доплата за использование личного транспорта

12) Офис менеджер

Организация работы офиса и функции секретаря

Коммуникабельность, честность, дисциплинированность

Гибкая премиальная система, доплата за использование личного транспорта

13)Бухгалтер-кассир

Организация бухучета, вопросы налогообложения, кредитование, составление балансов

Оперативный бухучет, выдача зарплаты.

Женщина, 25-50 лет, В/О, О/Р  от 2 лет, уверенный пользователь ПК. Знание 1С, опыт работы с ККМ

Коммуникабельность, честность, дисциплинированность

Гибкая премиальная система, доплата за использование личного транспорта

Предпроизводственная  деятельность

График работ, нед.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Регистрация предприятия

2. Разработка бизнес-плана

3. Получение кредита

4. Закупка и поставка  оборудования

5. Заключение договора  аренды помещений

6. Ремонт производственных  помещений

7. Наем и обучение  работников

8. Приобретение ноу-хау,  патентов

9. Закупка материалов  и комплектующих

10. пробный выпуск продукции

Должность

Зарплата в  предпр. период,  руб.

Длительность  работы, мес.

Сумма, руб.

Генеральный директор

Директор по производству

Главный бухгалтер 

25 000

20 000

18 000

3

3

2

75 000

60 000

36 000

ИТОГО:  

Σ_З/п  171 000

Статьи затрат

Сумма, руб

1. Оформление разрешительных  документов (госпошлина, услуги нотариуса, оплата лицензии и т.д.)

2. Расходы на юридические и консалтинговые услуги  и т.д.

3. Зарплата АУП в  период организации производства (исходя из длительности предпроизводственного периода и численности АУП)

4. Командировочные расходы,  связанные с закупкой оборудования, материалов, заключением договоров на поставку продукции и т.д.

5. Расходы на подготовку  производственных помещений

6. Расходы по найму  и обучению персонала

30000

60000

600000

30000

100000

40000

100000

70000

ИТОГО

Материальные ресурсы

Среднедневной расход

Период поставки, дней

Коэф-т страх. запаса

Объем текущего запаса

Цена с учетом НДС

Стоимость текущего запаса

1. основные вспомогательные ресурсы для изготовления кирпичей

• Количество глины
• Средство защиты от сырости «Скайрим»

• Спец добавки

- кадмий

-феррит

-царит

• пленка

Поддон

200 м³

80 гр.

200 кг

200 кг

200 кг

210 м²

35

4

3

7

7

7

4

6

1,1

1,5

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

880 м³

360 гр.

1540

1540

1540

924

231

1,59/1 м³

1,66/1 гр

0,5/1гр.

0,5/1гр.

0,5/1гр.

1/1м²

50

1399.2

597.6

770

770

770

924

11 550

Итого

16 780

Виды инвестиционных затрат

Обозначение

Сумма, руб

Инвестиции в основные средства производства:          

    1)Производственные и офисные помещения

     2) Производственное оборудование и транспорт

     3) Офисное оборудование и транспорт

     4)нематериальные активы

Σ_Ипр

Σ_ИОфП Σ_ИПрП

Σ_ИПрО

Σ_ИОфО

Σ_ИНем

8 227 000

0

7 934 000

183 000

110 000

Итого потребность в основных средствах

8 277 000

Запас материальных ресурсов

Стоимость незавершенного производства

Запас готовой продукции

Дебиторская задолженность

Свободные денежные средства

26830.98

1160454,9

0

3 200 000

Итого потребность в  оборотных средствах

5 528 022.64

Предпроизводственые затраты

960000

Итого потребность в  первоначальных инвестициях

14 765 044.64