Бизнес- план для завода крупнопанельного домостроения

 

Содержание

 

	стр.
1 Резюме………………………………………………………………………....	4
2 Виды товаров, работ и услуг…………………………………………………	6
3 Рынки сбыта…………………………………………………………………...	9
4 Конкуренция…………………………………………………………………..	11
5 План маркетинга………………………………………………………………	13
6 План производства……………………………………………………………	15
7 Организационный план…………………………………………………….....	17
8 Юридический план……………………………………………………………	19
9 Оценка рисков и страхование………………………………………………..	20
10 Финансовый план……………………………………………………………	21
11 Стратегия финансирования………………………………………………....	23
Литература………………………………………………………………………..	25

 

1 Резюме

 

Фирма «ВИКТОРИЯ» появилась на белорусском  рынке в 2000 году. Дата создания организации 02.02.2000г, номер лицензии на строительные услуги №00065512231.

Это частное строительное предприятие, предлагающее услуги по устройству рулонных кровель производственных зданий и комплексов, а также жилых и общественных зданий, частных домов из материалов ведущих зарубежных и отечественных производителей.

В настоящее время благодаря появлению новых современных синтетических рулонных материалов стало возможным относительно недорогое и качественное устройство кровель, строящихся зданий, а также реконструкция и капремонт крыш, эксплуатируемых объектов. Однако, на рынке услуг г. Могилева и Могилевской области недостаточно организаций, способных качественно и в минимальные сроки удовлетворить эту потребность. Вот поэтому фирма «ВИКТОРИЯ» и предлагает свои услуги.

Целями  фирмы являются:

получение чистой прибыли;

прочное закрепление на рынке;

создание качественных недорогих  кровель отвечающих современным  стандартам гидроизоляции и теплотехники;

дальнейшее расширение вида предлагаемых услуг.

Для определения мощности предприятия  воспользуемся формулой:

 

,                                                                                                 (1.1)

 

где H – число человек работающих в бригаде, Н = 8 человек;

D – расчетный фонд рабочего времени одного работника в год;

T_ед – трудоемкость работ; T_ед = чел-час. (по калькуляции);

k_вн – коэффициент выполнения норм, k_вн = 1,1.

 

,                                                                                                    (1.2)

 

где Ч – количество рабочих часов  в днь, Ч = 8 часов;

Д – количество рабочих дней в  месяц, Д = 21 день;

М – количество рабочих месяцев  в году, М = 11 месяцев.

 

(часов),

(м²).

 

Таблица 1.1-Показатели производственно-хозяйственной деятельности.

Показатели	Год
	2001	2002
1. Объем реализации, 100м2	184,3	184,3
2. Численность работающих, в т.ч.	11	11
Рабочие ИТР и служащие	8 3	8 3
3. ФОТ, млн.руб.	97,87	97,87
4. Себестоимость продукции, руб.	556,18	556,18
5. Прибыль, руб.	13,20	13,20
6. Стоимость основных фондов, млн.руб.	24,88	24,88
7. Рентабельность производства,%	1,86	1,86
8. Производительность  труда, м2/чел	23,04	23,04

 

2 Виды товаров, работ и услуг

 

Наша фирма предлагает следующий  перечень работ по устройству рулонных кровель, а именно:

подготовка поверхности покрытия здания, очистка от мусора;

устройство оклеечной параизоляции;

утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного;

устройство выравнивающей стяжки;

устройство рулонной кровли;

устройство колпаков над шахтами  в два канала.

 

Организация также предлагает консультации специалиста по вопросам устройства рулонных кровель, подбора необходимых материалов, исходя из требований и возможностей заказчика. Все услуги выполняются качественно, на все виды работ дается гарантия. Цены конкурентоспособны, рассчитаны на широкий сегмент потребителей.

Устройство кровель производится как из отечественных, так и импортных  материалов. Клиент имеет возможность  выбрать фирму изготовителя и  сам продукт по каталогу. Организация поддерживает связи с зарубежными фирмами-производителями рулонных кровельных материалов. При отсутствии данного материала в наличии, он будет доставлен в течение трех дней.

Определение затрат на единицу продукции (100 м² поверхности) приводится в таблице 2. Подсчет производится в ценах за октябрь 2002г. в рублях национального банка Республики Беларусь.

 

Таблица 2.1 – Расчет затрат на единицу продукции (100м²).

Наименование элементов  затрат	Стоимость в ценах 1991г., руб.	Индекс стоимости	Стоимость в текущих  ценах, руб.
1	2	3	4
Прямые затраты, в т.ч.	169,22		75860,098

 

Таблица 2.1 (продолжение)
1	2	3	4
Основная заработная плата	148,62	397,072	59012,8
Эксплуатация машин  и механизмов	20,6	817,828	16847,3
Материалы	2988,07	930,651	2780850,3
Накладные расходы, 94,3%	159,57	405,465	64700,1
Итого	3316,86		2921410,5
Плановые накопления, 129,3%	218,80	299,521	65535,2
Зимнее удорожание, 6,67%			194858,1
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 2%			58428,2
1.Всего СМР			3045373,9
Налоги и отчисления относимые на с/с:
Налоги с ФОТ Отчисления на социальное страхование, 35%			34256,5
Отчисления в гос. фонд занятости, 1%			978,8
ЧН, 4%			3915,0
ДДУ, 5%			4893,9
2.Всего			44044,0
Отчисления в ИФ (п.1-ПН+п.2)х0,25/(100-0,25)			7578,7
3.Всего налогов и  отчислений			51622,7
ФРН (п.1+п.3)х0,01			30970,0
4.Всего налогов и  отчислений			82592,6
5.Всего (п.1+п.4)			3127966,5
ДФ п.5х0,01			31279,7
6.Всего			3159246,2
Фонд поддержки с/х  производителей п.6х0,015			47388,7
7.Итого			3206634,9
НДС 20%			641327,0
Всего			3847961,9

 

Фонд оплаты труда определяем по формуле:

 

ФОТ = ОЗП + 0,35 ∙ ЭММ + 0,335 ∙ НР + 0,1723 ∙ ПН,                              (2.1)

 

где ОЗП – основная заработная плата;

ЭММ – эксплуатация машин и механизмов;

НР – накладные расходы;

ПН – плановые накопления.

 

ФОТ = 59012,8 + 0,35 ∙ 16847,3 + 0,335 ∙ 64700,050 + 0,1723 ∙ 65535,2 = 97875,6 руб.

 

Таблица 2.2 – Определение  расходов на материалы на 100м² в ценах 1991г.

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Расход на единицу  объема(100 м2)	Стоимость единицы, руб	Стоимость на единицу объема, руб
1	Материал рулонный для  верхнего слоя и параизоляции (стекло-рубероид)	м2	225	1,13	254,40
2	Материал рулонный для  нижнего слоя	м2	330	0,40	132,93
3	Мастика битумная горячая	т	1,18	140,68	166,00
4	Плиты пенополистирольные	м3	10,3	111,30	1146,43
5	Раствор цементный	м3	1,53	94,52	144,61
6	Сталь полосовая, 40х4 мм	кг	1,34	4,50	6,03
7	Гвозди строительные	кг	0,41	4,88	2,00
	Всего				1852,40

 

3 Рынки сбыта

 

В Республике Беларусь уже несколько  лет продолжается тенденция роста  строительства. И рынок сегментирован  по потребителю на: строительство  государственными организациями и строительство частными лицами. Частные лица представляют собой большую долю потенциальных клиентов, возводя индивидуальные жилые дома с хоз. постройками, небольшие магазины и мелкие производственные здания. Государственные организации также возводят жилые, общественные и производственные здания, и зачастую прибегают к услугам различных фирм-субподрядчиков.

Среди производителей кровельных работ, коммерческие фирмы, отдают предпочтение дорогостоящим импортным материалам, таким как металлочерепица и т. п., что в свою очередь значительно увеличивает стоимость услуг и увеличивает число возможных наших клиентов.

В районных центрах и на территории районов работы производятся в основном местными строительными организациями или трестами г. Могилева.

В последнее время из-за трудностей связанных с непостоянством финансирования нового строительства значительно возрастает доля реконструкции. И старые, но еще прочные и надежные здания могут долго служить, после соответствующего их ремонта. Следует отметить, что значительное количество жилых, общественных и промышленных зданий в г. Могилеве и области имеют большую степень физического износа. Следовательно, объемы капитального ремонта, при которых требуется обновление и утепление конструкций кровли, будут стабильно расти, а спрос на выполнение этих работ будет увеличиваться, и рынок подобных услуг в ближайшие годы будет расширяться.

На первом этапе «ВИКТОРИЯ» будет  производить работы в Могилеве и  могилевской области. Прогнозируется широкий спрос на строительные услуги в прилегающих районах, особенно от индивидуальных застройщиков. Поэтому, в дальнейшем, фирма планирует расширять сферу своей деятельности и организовывать свои филиалы в других регионах страны и ближнего зарубежья.

 

Таблица 3.1 – расчет объемов оказания услуг на рынках.

Рынки	Год
	2003	2004
Рынок предприятий
Объем работ, 100м2	110,58	110,58
Цена за 100м2, руб	3847,96	3847,96
Выручка от реализации, руб	425507,40	425507,40
Рынок частных заказов
Объем работ, 100м2	73,72	73,72
Цена за единицу, руб	3847,96	3847,96
Выручка от реализации, руб	283671,60	283671,60

 

4 Конкуренция

 

На рынке области крупнейшими производителями строительных работ остаются строительные управления. СУ выполняют различные виды строительно-монтажных работ, в том числе и устройство кровель. Широкий спектр выполняемых работ и мощности данных предприятий позволяют им занимать основное положение на строительном рынке.