Бизес - план кирпичного завода

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2012 в 18:00, курсовая работа

Описание работы

Представлен бизнес проект по производству кирпичей в компании ГлинБлок.
Так же наша компания решает расширять территорию завода. Необходимо подчеркнуть что строительство дает большую возможность расширять бизнес и наполнить рынок кирпичной продукцией.

Скачать архив (385.29 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Бизнес План. Производство кирпича 21.12.2011.doc

— 909.00 Кб (Скачать файл)

 

 

    1. Потребность в производственном оборудование и транспорте

Операции произ. пр.

Наименование оборудования

количество

Стоимость, руб

Затраты на транспорт и монтаж

Сумма инвестиций, руб.

Источник приобретения

Основное технологическое  оборудование

1

 

 

 

2

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

Секция перемешивания ТПР-76

 

Упорный резак

JhLKJ-678-gj

 

 

Система эскалаторной транспортировки

 

Печи 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

870000

 

 

 

380000

 

 

 

340000

 

 

 

 

490700

72000

 

 

 

12500

 

 

 

10000

 

 

 

 

58000

942000

 

 

 

505000

 

 

 

440000

 

 

 

 

548700

ПО «Гронт»

 

 

 

ООО «СтанОк»

 

 

ООО«Uto»

 

 

 

 

ООО «Облив»

Производственный транспорт

1.

2.

КамАЗ

Вилопогрузчик

1

490000

70000

0

0

490000

70000

  

Итого

        

=

7 934 000

  

Амортизационные отчисления и затраты на ремонт производственного  оборудования и транспорта

 

Наименование оборудования

Кол-во n, шт

Балансовая стоимость СБ, руб

Срок службы/норма арморт.

НА

Коэфф. Загрузки

КЗ

Аморт. отчисления

N* СБ*

*НА* КЗ

Затраты на т/о и ремонт

3% от стоимости

Основное технологическое  оборудование

Секция перемешивания ТПР-76

 

Упорный резак

JhLKJ-678-gj

 

 

Система эскалаторной транспортировки

 

Печи 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

870000

 

 

 

380000

 

 

 

340000

 

 

 

 

490700

5/20%

 

 

 

7/14,3

 

 

 

7/14,3%

 

 

 

 

7/14,3%

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

322200

 

 

 

111700

 

 

 

49220

 

 

 

 

48102

26100

 

 

 

11400

 

 

 

10200

 

 

 

 

14721

1. КамАЗ

 

2. Вилопогрузчик

 

2

490000

 

 

70000

7/14,3

 

 

7/14,3

0,5

71420

 

 

9700

14700

 

 

2100

Итого

        

=612342

=79221


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Потребность в производственных помещениях

 

Амортизационные отчисления и затраты на ремонт производственных помещений

 

Производственные помещения

Площадь, м2

Стоимость, руб

Срок службы/норма амортизиции

Коэффициент загрузки

Амортизц. отчисления (арендная плата) в год

Затраты на тек. Ремонт (2%)

1. Склад материалов

2. Производсво

Склад ГП

1200

 

6000

 

6000

Аренда

 

Аренда

 

Аренда 

-

 

-

 

-

1

 

1

 

-

140000

 

250000

 

250000

7200

 

0

 

0

ИТОГО

  

=0

    

=

640000

=7200


 

6.5. Потребность  в материальных ресурсах

 

Материальные ресурсы

Потребность

Цена 

(без НДС)

Всего затрат, руб

Поставщик

На 1 ед.

На год. программу

 28  млн

1. основные вспомогательные ресурсы для изготовления облицовочного кирпича:

  • Количество глины
  • Средство защиты от сырости «Скайрим»

 

  • Спец добавки

- кадмий

-феррит

-царит

 

  • Упаковка - пленка

 

 

Поддон 

 

 

 

 

0,02 м3

0.008 гр

 

 

 

0,02кг

0,02кг

0,02кг

 

0,021м2

 

 

1/280

 

 

 

 

560 000 м3

224 000 гр.

 

 

 

560 000 кг

560 000 кг

560 000 кг

 

     588000

 

 

100 000

 

 

 

 

1,59/1 м3

1,66/1 гр

 

 

 

0,5/1гр.

0,5/1гр.

0,5/1гр.

 

1/1м2

 

 

50

 

 

 

 

890 400

371 840

 

 

 

280 000

280 000

280 000

 

588 000

 

 

5 000 000

 

 

 

 

"Стонг»

 

 

 

 

 

«ПревТранспорт»

 

 

 

ООО

«Поддон»

Итого

      

=

7 682 240

  

 

 

 

6.6. Потребность  в энергоресурсах

 

Затраты на топливо  для автотранспорта

 

= 600*1*240*0,04*30=172800

 

 

6.7. Потребность  в производственном персонале

Должность

Число сотрудников

Оклад

Премии

Годовая зарплата

1) Оператор секции  перемешивания

2)Оператор упорного  резака

3)Наладчик системы транспортировки

4)Оператор системы  транспортировки

5)Оператор печного  отдела

6)Контролёр печного  отдела

7)Водитель КамАЗа

8)Водитель Вилопогрузчика

2

 

2

 

1

 

1

 

2

1

 

1

1

15 000

 

15 000

 

16 000

 

15 000

 

17 000

 

 

14 000

14 000

2000

 

3000

 

3000

 

3000

 

3000

 

 

2000

2000

17 000

 

18 000

 

19 000

 

18 000

 

20 000

 

 

16 000

16 000

ИТОГО

      

=1 488 000




 

ВСФПП =505920 руб.

ФОТПП=1 488 000+505920=2 993 920 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. Потребность  в АУП, ИТР и ОП

 

Должность

Число сотрудников

Оклад

Премии

Годовая зарплата

1) Генеральный директор

2)Производственный директор

3)Зав. Складом

4)Разнорабочий

7)Водитель

8)Коммерческий директор

9)Менеджер по сбыту

10)Менеджер-снабженец

11)Менеджер по рекламе

12)Дизайнер-маркетолог

13) Офис менеджер

14Главный бухгалтер

15)Бухгалтер-кассир

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

46000

40000

14000

8000

16000

36000

16000

16000

16000

16000

16000

34000

20000

10000

6000

10000

2000

6000

6000

8000

8000

8000

8000

6000

10000

10000

672000

454000

288000

360000

528000

504000

288000

288000

288000

288000

264000

528000

360000

ИТОГО

      

=

5208000




ВСФАУП =1 562 400 руб.

ФОТАУП=5 208 000+1 562 400 =6 770 400 руб.

 

 

 

6.9. Потребность  в офисных помещениях

 

Офисное помещение

Площадь, м2

Стоимость, руб

Срок службы/норма амортизации

Коэф. загрузки

Амортизц. отчисления (арендная плата)

Затраты на тек. Ремонт (4%)

1. Администрация

100

Аренда

-

1

600000

24000

ИТОГО

  

=0

    

=600000

=24000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 Потребность  в офисном оборудовании

Наименование оборудования

Кол-во n, шт

Балансовая стоимость

Срок службы/норма арморт.

Аморт. отчисления

Затраты на т/о и ремонт

5% от стоимости

1 Компьютер

2. принтер

3. факс

4. Офисная мебель

5. телефон

6. ксерокс

10

4

2

-

 

6

2

25000

6000

4000

50000

 

2500

4000

3/33,3%

3/33,3%

3/33,3%

5/20%

 

3/33,3%

3/33,3%

82500

7380

2640

20000

 

4122

394

122

1000

Итого

  

=183000

  

=112520

=5724


 

6.11. Затраты  на коммунальные услуги

Затраты на освещение  помещений

где Мосв – суммарная мощность всех светильников, кВт (≈40 Вт/м2); 
       t    – среднее время работы светильников в сутки, t ≈4 час;  
       n   – количество рабочих дней в году, n=248 дня; 
       ЦЭЛ1 – стоимость 1 кВт-часа электроэнергии, ЦЭЛ1 =1,445 руб/кВт-час.

Затраты на водоснабжение  и водоотведение помещений

где Q – объем потребления водопроводной воды в месяц, м3 (≈ 6 м3 на 1 чел.);  
       ЦВ – стоимость водоснабжения и водоотведения 1 м3 воды, ЦВод =22,43 руб/м3

Затраты на отопление помещений

где SОф – площадь офисных помещений, м4;  
       N   – отапливаемый период, мес.; 
       ЦОТ – средняя стоимость отопления 1 м2 офисных помещений, ЦОТ ≈8,40 руб/м2.

ΣКУ=56337.2+322299.2+11760=101395,4

ΣСтр=0,015*800000=12000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смета общепроизводственных затрат

 

Статьи затрат

Обозначение

Сумма, руб

  1. Зарплата АУП, ИТР и ОП с учетом ВСФ
  2. Амортизация офисного оборудования и транспорта
  3. Амортизация (аренда) офисных помещений
  4. Ремонт и т/о офисного оборудования и транспорта
  5. Ремонт и содержание офисных помещений
  6. Коммунальные услуги
  7. Услуги телефонной связи
  8. Обязательное страхование имущества
  9. Расходы на канцтовары
  10. Представительские расходы

ФОТАУП

ΣАОфО

ΣАОфП

ΣРОфО

ΣРОфП

ΣКУ

ΣТел

ΣСтр

ΣКанц 
ΣПРед 
ΣПБ

ΣНепр

6 770 400

1 125 200

600 000

5728

24 000

101 395.4

10 000

12 000

6 000

30 000

40 000

60 000

Итого общепроизводственных затрат

ЗОбщ

8 784 723.4


 

 

6.12. Расчет  производственной себестоимости

 

Калькуляция производственной себестоимости годовой программы:

 

Статьи затрат

Обозна-чение

Сумма, руб.

Струк-тура, %

1. Материалы, комплектующие, МБИП  и упаковка

2. Электроэнергия, вода, газ для  технологических целей, топливо  для производственного автотранспорта

3.Зарплата производственного персонала  с учетом ВСФ

ΣМАТ

ΣЭЭТ,ΣВТ, ΣГ , ΣТопл

ФОТПП

7 682 240

 

115200

 

2 993 920

3,0

1,0

0,0

9,9

Итого переменных затрат на год. программу

VC

10791360

13,9

  1. Амортизация нематериальных активов
  2. Амортизация (лизинг) производственного оборудования и транспорта
  3. Амортизация (аренда) производственных помещений
  4. Ремонт и т/о производств. оборудования и транспорта
  5. Ремонт производственных помещений
  6. Отопление и освещение производств. помещений

ΣАНем

ΣАПрО

 

ΣАПрП

ΣРПрО

ΣРПрП

ΣОТПр+ΣОсвр

11 000

612 342

 

640 000

5 724

24 000

101 395,2

0,9

6,8

 

5,2

0,2

0,1

0,9

Итого цеховая себестоимость год. программы

CЦех

139446,2

14,1

10. Общепроизводственные затраты

11. Затраты на маркетинг и  сбыт (см. «Марктинг. план»)

ЗОбщ·КЗ

ΣМ

8784723.4

800000

65,1

6,9

Итого производственная себест-ть год. программы

CГод

20515529,6

100

Информация о работе Бизес - план кирпичного завода