Внедрение инновационной услуги в деятельность ООО «Liquipel»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Мая 2013 в 01:50, курсовая работа

Описание работы

Целью курсового проекта является изучение возможности внедрения мотивационной оплаты обучения в школе английского языка EF.
Из поставленной цели можно выделить следующие задачи:
Изучить и проанализировать внешнюю и внутреннюю среду EF Education First.
Привести комплексную характеристику и обоснование нововведения.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ
Характеристика внешней и внутренней среды EF Education First
Краткая характеристика предприятия
Анализ внешней среды НОУ Английская школа EF.
Анализ общего окружения.
Комплексный анализ общей ситуации в отрасли.
Анализ внутренней среды организации, ее инновационного потенциала.
Обоснование направления инновационной деятельности.
2 Комплексная характеристика и обоснование нововведения.
2.1. Комплексная характеристика нововведения.
2.2. Характеристика и исследование потенциальных возможностей EF к освоению нововведения.
2.3.Анализ затрат и поступлений, необходимых для внедрения инновации.
3 Обоснование эффективности инновационного проекта, расчет его финансовых показателей.
4 Экспертиза идеи, коммерческого предложения или проекта в целом. Оценка рисков инновационного проекта и разработка механизма управления рисками.
5 Организация реализации инновационного проекта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Скачать архив (213.71 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

Жизненноважный курсовой ИМ.docx

— 221.94 Кб (Скачать файл)

В таблице 10 предоставлены этапы и сроки реализации проекта.

Таблица 10- Сроки и этапы реализации проекта

Этап	Содержание	Продолжительность
Стадия исследования и разработки проекта	Анализ цен по английским школам, разработка «Средней цены» абонемента, разработка продвижения продукта, НИОКР	1 квартал
Внедрение	Запуск в продажу «ленивых» абонементов, активная реклама, активное формирование клиентской базы	1 квартала
Интенсивный рост	Рост продаж, спрос растет интенсивно, наращивание клиентской базы	3 квартала
Замедляющийся рост	Продажи становятся более менее стабильными, продукт легко узнаваем, спрос менее активен	2 квартала
Зрелость	Спрос стабилен, клиентская база стабильна	4 квартала
Спад	Продукт не является уникальным, появление товаров-заменителей, спрос падает, сокращение клиентской базы	1 квартал

2.3.Анализ затрат и поступлений, необходимых для внедрения инновации.

Предоставим затраты и поступления, план продаж, которые предполагаются при внедрении мотивационной системы обучения, они расположены в Таблице 11, 12, 13, 14.

Таблица 11- Ожидаемые текущие затраты

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	V квартал	VI квартал	VII квартал	VIII квартал	IX квартал	X квартал	XI квартал	XII квартал	Всего:
Затраты, тыс.руб.
Текущие	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
1.Затраты на оплату труда персонала	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
2.Затраты на оплату услуг банка	90	90	90	100	110	110	120	130	130	130	130	110	1340
3.Затраты на рекламу	3 000	3 000	2700	3000	3200	3200	3200	3000	3000	3000	3200	3200	38040
4.Налоговые отчисления	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	37780
ИТОГО:	3480	3480	3180	3490	3700	3700	3710	3520	3520	3520	3720	3700	43800

Таблица 12- Ожидаемые единовременные затраты

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	V квартал	VI квартал	VII квартал	VIII квартал	IX квартал	X квартал	XI квартал	XII квартал	Всего:
Затраты, тыс.руб.
Единовременные

1.Затраты на заключение договора с банком	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450

2.Затраты на оплату труда разработчиков	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Итого:	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950

Таблица 13 - Ожидаемые поступления

Поступления, тыс.руб.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	V квартал	VI квартал	VII квартал	VIII квартал	IX квартал	X квартал	XI квартал	XII квартал	Всего:
1. Выручка	0	2310	2970	3960	4125	4620	4620	4950	6930	8250	7920	7590	58245
Итого	0	2310	2970	3960	4125	4620	4620	4950	6930	8250	7920	7590	58245

Таблица 14- План продаж

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	V квартал	VI квартал	VII квартал	VIII квартал	IX квартал	X квартал	XI квартал	XII квартал	Всего:
Стоимость абонемента, шт.	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Объем продаж, шт.	0	70	90	120	125	140	140	150	210	250	240	230	1765
Выручка, тыс. руб.	0	2310	2970	3960	4125	4620	4620	4950	6930	8250	7920	7590	58245

На этапе исследования и разработки проекта разработчики отдела инновационного развития анализируют цены по школам, разрабатывают стратегию внедрения, финансовый отдел заключает договор с банком. На следующих этапах участвуют финансовый отдел и отдел маркетинга, под руководством директора.

Источники финансирования проекта – из собственных средств( выручка предприятия).

3. Обоснование эффективности инновационного проекта, расчет его финансовых показателей.

Произведем расчет Cash Flow, итоги расчета представлены в Таблице 15.

Таблица 15 - Расчет Cash Flow ( в тыс. руб.)

Показатель/квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	V квартал	VI квартал	VII квартал	VIII квартал	IX квартал	X квартал	XI квартал	XII квартал	Всего:
Приток (поступления)	0	2310	2970	3960	4125	4620	4620	4950	6930	8250	7920	7590	58245
Отток (единовременные затраты+текущие)	4430	3480	3180	3490	3700	3700	3710	3520	3520	3520	3720	3700	44750
Cash flow (приток-отток)	-4430	-1170	-210	470	425	920	910	1430	3410	4730	4200	3890	13495

График Cash Flow предоставлен на рисунке 2.

Рис.2. График Cash flow.

Рассчитаем величину дисконта. Для этого рассчитаем премию за риск:

K = 6+2+2+3+1+1+1+2+2+2+2+1+1+1+2+3+1/ 17 = 1,94

Средний класс инновации по расчетам составил 1,94 ≈ 2 , тогда премия за риск составляет 2 %.

Дисконт зависит от трех составляющих: доходность альтернативных проектов вложения финансовых средств, очищенная от инфляции; премия за риск; уровень инфляции.

D = 7+2+6 = 15%

Далее проведем расчет коэффициента дисконтирования, этапы расчета представлены в Таблице 16.

_{Коэффициент
дисконтирования
рассчитывается по формуле:

.}

_{Дисконтированные
чистые поступления:}

_{Дисконтированные
единовременные затраты:}

_{Чистый
дисконтированный доход:}

_{Чистая
текущая стоимость
определяется как
накопленная сумма
ЧДД.}

Таблица 16 - Расчет дисконтированных затрат и поступлений

Дисконт = 15%

Показатель/квартал	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего:
Коэффициент дисконтирования	1	0,869565	0,756144	0,657516	0,571753	0,497177	0,432328	0,375937	0,326902	0,284262	0,247185	0,214943
Дисконтированные чистые поступления	-3480	-1017,39	-158,79	309,0326	242,9951	457,4026	393,4181	537,59	1114,735	1344,561	1038,176	836,1291	1617,858
Дисконтированные единовр-е затраты	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950
ЧДД	-4430	-1017,39	-158,79	309,0326	242,9951	457,4026	393,4181	537,59	1114,735	1344,561	1038,176	836,1291	667,8581
ЧТС	-4430	-5447,39	-5606,18	-5297,15	-5054,15	-4596,75	-4203,33	-3665,74	-2551,01	-1206,45	-168,271	667,8581

_{ЧТС проектного
мероприятия > 0,
следовательно, проект
эффективен.}

_{На Рисунке 3
представлены графики
ЧДД и ЧТС.}

Рис. 3 Графики ЧТС и ЧДД.

Индекс доходности определяется как отношение суммарного дисконтированного чистого дохода к суммарным дисконтированным единовременным затратам:

_{ИД > 1,} _{следовательно,
проект эффективен.}

Среднегодовая рентабельность инвестиций является разновидностью индекса доходности, соотнесенного со сроком реализации проекта. Она показывает, какой доход приносит каждый вложенный в проект рубль инвестиций. Данный показатель удобно использовать при сравнении альтернатив инвестиций.

_{СР > 0,
следовательно, проект
эффективен.}

Срок окупаемости проекта представляет собой расчетную дату, начиная с которой ЧТС принимает устойчивое положительное значение.

Т_ок ==

Т_ок < Срока реализации, следовательно, проект эффективен.

В таблицах 17 и 18 представлены промежуточные расчеты для определения ВНД.

Таблица 17 - Расчет дисконтированных затрат и поступлений при дисконте 16

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего:
Коэффициент дисконтирования	1	0,862069	0,743163	0,640658	0,552291	0,476113	0,410442	0,35383	0,305025	0,262953	0,226684	0,195417
Дисконтированные чистые поступления	-3480	-1008,62	-156,064	301,1091	234,7237	438,024	373,5025	505,9762	1040,137	1243,768	952,0711	760,1717	1204,798
Дисконтированные единовр-е затраты	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950
ЧДД	-4430	-1008,62	-156,064	301,1091	234,7237	438,024	373,5025	505,9762	1040,137	1243,768	952,0711	760,1717	254,7979
ЧТС	-4430	-5438,62	-5594,68	-5293,58	-5058,85	-4620,83	-4247,33	-3741,35	-2701,21	-1457,45	-505,374	254,7979

Информация о работе Внедрение инновационной услуги в деятельность ООО «Liquipel»