Бизнес проект открытие семейной парикмахерской

4кв. 2014г.

1кв. 2015г.

2кв. 2015г.

3кв. 2015г.

4кв. 2015г.

   Валовый объем  продаж

920 119,99

938 694,64

958 007,62

977 717,95

997 833,81

Чистый объем продаж

920 119,99

938 694,64

958 007,62

977 717,95

997 833,81

   Материалы и комплектующие

267 193,01

272 586,90

278 195,18

283 918,85

289 760,28

Суммарные прямые издержки

267 193,01

272 586,90

278 195,18

283 918,85

289 760,28

Валовая прибыль

652 926,97

666 107,74

679 812,44

693 799,10

708 073,53

  Административные издержки

1 168,99

   Производственные  издержки

34 610,49

35 309,18

36 035,64

36 777,05

37 533,71

   Маркетинговые издержки

1 499,77

1 530,04

1 561,52

1 593,65

1 626,44

   Зарплата административного  персонала

117 018,08

119 380,35

121 836,52

124 343,22

126 901,49

   Зарплата производственного  персонала

297 632,94

303 641,32

309 888,53

316 264,27

322 771,18

Суммарные постоянные издержки

450 761,29

461 029,89

469 322,21

478 978,18

488 832,82

Прибыль до выплаты налога

202 165,69

205 077,86

210 490,23

214 820,92

219 240,71

Налогооблагаемая прибыль

202 165,69

205 077,86

210 490,23

214 820,92

219 240,71

   Налог на прибыль

30 324,85

30 761,68

31 573,53

32 223,14

32 886,11

Чистая прибыль

171 840,83

174 316,18

178 916,70

182 597,78

186 354,60

янв.13

фев.13

мар.13

апр.13

май.13

   Денежные средства

64 195,00

160 969,51

95 184,42

53 093,99

38 306,12

Суммарные текущие активы

64 195,00

160 969,51

95 184,42

53 093,99

38 306,12

СУММАРНЫЙ АКТИВ

64 195,00

160 969,51

95 184,42

53 093,99

38 306,12

Долгосрочные займы

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

   Капитал внесенный  сверх номинала

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

   Нераспределенная  прибыль

-135 805,00

-439 030,49

-504 815,58

-546 906,01

-561 693,88

Суммарный собственный капитал

64 195,00

-239 030,49

-304 815,58

-346 906,01

-361 693,88

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

64 195,00

160 969,51

95 184,42

53 093,99

38 306,12

июн.13

июл.13

авг.13

сен.13

окт.13

   Денежные средства

43 395,05

64 018,58

99 016,71

142 362,93

192 785,98

СУММАРНЫЙ АКТИВ

43 395,05

64 018,58

99 016,71

142 362,93

192 785,98

   Краткосрочные займы

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Суммарные краткосрочные  обязательства

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Долгосрочные займы

400 000,00

400 000,00

   Капитал внесенный  сверх номинала

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

   Нераспределенная  прибыль

-556 604,95

-535 981,42

-500 983,29

-457 637,07

-407 214,02

Суммарный собственный капитал

-356 604,95

-335 981,42

-300 983,29

-257 637,07

-207 214,02

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

43 395,05

64 018,58

99 016,71

142 362,93

192 785,98

ноя.13

дек.13

1кв. 2014г.

2кв. 2014г.

3кв. 2014г.

   Денежные средства

244 546,39

300 449,30

482 572,70

675 209,94

357 179,58

Суммарные текущие активы

244 546,39

300 449,30

482 572,70

675 209,94

357 179,58

СУММАРНЫЙ АКТИВ

244 546,39

300 449,30

482 572,70

675 209,94

357 179,58

   Отсроченные налоговые  платежи

9 852,64

10 049,62

   Краткосрочные займы

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Суммарные краткосрочные  обязательства

400 000,00

400 000,00

400 000,00

409 852,64

10 049,62

   Капитал внесенный  сверх номинала

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

   Резервные фонды

7 393,04

33 512,85

   Нераспределенная  прибыль

-355 453,61

-299 550,70

-117 427,30

57 964,26

113 617,10

Суммарный собственный капитал

-155 453,61

-99 550,70

82 572,70

265 357,30

347 129,95

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

244 546,39

300 449,30

482 572,70

675 209,94

357 179,58

4кв. 2014г.

1кв. 2015г.

2кв. 2015г.

3кв. 2015г.

4кв. 2015г.

   Денежные средства

529 221,33

703 746,41

882 878,31

1 065 695,71

1 252 274,45

Суммарные текущие активы

529 221,33

703 746,41

882 878,31

1 065 695,71

1 252 274,45

СУММАРНЫЙ АКТИВ

529 221,33

703 746,41

882 878,31

1 065 695,71

1 252 274,45

   Отсроченные налоговые  платежи

10 250,54

10 459,45

10 674,64

10 894,27

11 118,41

Суммарные краткосрочные  обязательства

10 250,54

10 459,45

10 674,64

10 894,27

11 118,41

   Капитал внесенный  сверх номинала

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

   Резервные фонды

96 368,38

189 135,05

304 943,91

438 541,84

586 119,71

   Нераспределенная  прибыль

222 602,40

304 151,92

367 259,75

416 259,60

455 036,34

Суммарный собственный капитал

518 970,79

693 286,96

872 203,66

1 054 801,44

1 241 156,05

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

529 221,33

703 746,41

882 878,31

1 065 695,71

1 252 274,45

янв.13

фев.13

мар.13

апр.13

май.13

Поступления от продаж

81 648,46

110 490,74

148 750,97

   Затраты на материалы  и комплектующие

17 919,10

24 275,17

36 086,40

Суммарные прямые издержки

17 919,10

24 275,17

36 086,40

   Общие издержки

1 000,00

11 201,22

9 825,93

9 740,04

10 910,03

   Затраты на персонал

81 500,00

80 787,56

80 081,35

79 381,31

78 687,38

Суммарные постоянные издержки

82 500,00

91 988,78

89 907,28

89 121,34

89 597,41

   Налоги

38 305,00

37 970,15

37 638,23

37 309,21

36 983,07

Кэш-фло от операционной деятельности

-120 805,00

-129 958,93

-63 816,15

-40 214,99

-13 915,92

   Другие издержки  подготовительного периода

15 000,00

168 694,34

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-15 000,00

-168 694,34

   Собственный капитал

200 000,00

   Займы

393 968,55

Кэш-фло от финансовой деятельности

200 000,00

393 968,55

   Баланс наличности  на начало периода

63 227,03

157 105,09

94 251,20

54 642,59

Баланс наличности на конец  периода

64 195,00

159 510,28

95 694,13

55 479,14

41 563,22

июн.13

июл.13

авг.13

сен.13

окт.13

Поступления от продаж

174 051,71

195 341,19

216 245,16

223 019,22

229 658,33

   Затраты на материалы  и комплектующие

45 105,25

53 370,73

61 488,26

63 633,73

65 736,99

Суммарные прямые издержки

45 105,25

53 370,73

61 488,26

63 633,73

65 736,99

   Общие издержки

9 570,49

9 486,83

10 626,41

9 321,70

9 240,21

   Затраты на персонал

77 999,53

77 317,69

76 641,81

75 971,83

75 307,72

Суммарные постоянные издержки

87 570,02

86 804,52

87 268,22

85 293,53

84 547,93

   Налоги

36 659,78

36 339,31

36 021,65

35 706,76

35 394,63

Кэш-фло от операционной деятельности

4 716,66

18 826,62

31 467,03

38 385,20

43 978,78

   Баланс наличности  на начало периода

40 936,50

45 582,04

64 124,78

95 117,33

132 923,73

Баланс наличности на конец  периода

46 279,88

65 106,50

96 573,52

134 958,72

178 937,50

ноя.13

дек.13

1кв. 2014г.

2кв. 2014г.

3кв. 2014г.

Поступления от продаж

230 821,32

231 946,43

702 349,98

693 553,50

675 898,69

   Затраты на материалы  и комплектующие

66 272,05

66 792,72

203 399,39

201 400,53

196 273,76

Суммарные прямые издержки

66 272,05

66 792,72

203 399,39

201 400,53

196 273,76

   Общие издержки

10 350,16

9 079,37

28 829,57

27 218,61

26 525,74

   Затраты на персонал

74 649,41

73 996,85

218 172,13

212 618,43

207 206,11

Суммарные постоянные издержки

84 999,57

83 076,22

247 001,71

239 837,04

233 731,85

   Налоги

35 085,22

34 778,52

102 540,90

101 229,02

108 114,91

Кэш-фло от операционной деятельности

44 464,48

47 298,97

149 407,98

151 086,91

137 778,17

   Выплаты в погашение  займов

304 290,31

   Выплаты процентов  по займам

77 594,03

Кэш-фло от финансовой деятельности

-381 884,34

   Баланс наличности  на начало периода

176 239,37

220 033,39

266 619,16

413 774,27

562 583,00

Баланс наличности на конец  периода

223 401,99

270 700,96

420 108,94

571 195,85

327 089,68

4кв. 2014г.

1кв. 2015г.

2кв. 2015г.

3кв. 2015г.

4кв. 2015г.

Поступления от продаж

658 693,29

642 047,21

626 060,46

610 471,78

595 271,25

   Затраты на материалы  и комплектующие

191 277,49

186 443,65

181 801,27

177 274,48

172 860,41

Суммарные прямые издержки

191 277,49

186 443,65

181 801,27

177 274,48

172 860,41

   Общие издержки

25 850,52

26 009,04

24 569,84

23 958,06

23 361,51

   Затраты на персонал

201 931,55

196 828,47

191 927,51

187 148,58

182 488,65

Суммарные постоянные издержки

227 782,07

222 837,51

216 497,34

211 106,64

205 850,16

   Налоги

116 475,31

113 409,21

110 700,99

107 944,58

105 256,80

Кэш-фло от операционной деятельности

123 158,42

119 356,84

117 060,86

114 146,08

111 303,88

   Баланс наличности  на начало периода

322 157,62

443 458,98

561 016,08

676 311,82

788 736,73

Баланс наличности на конец  периода

450 248,10

569 604,94

686 665,79

800 811,88

912 115,76

янв.13

фев.13

мар.13

апр.13

май.13

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

64 195,00

160 969,51

95 184,42

53 093,99

38 306,12

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

2 072,14

5 154,81

3 024,03

1 673,46

1 197,81

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

10,61

26,14

49,52

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

10,61

26,14

49,52

Суммарные обязательства  к активам (TD/TA), %

248,49

420,24

753,38

1 044,22

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

248,49

420,24

753,38

1 044,22

Суммарные обязательства  к собств. кап. (TD/EQ), %

-167,34

-131,23

-115,31

-110,59

Коэфф. рентабельности валовой  прибыли (GPM), %

78,05

78,03

75,74

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

-599,77

-472,92

-355,34

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

-599,77

-472,92

-355,34

Рентабельность оборотных  активов (RCA), %

-2 538,61

-3 272,90

-6 364,26

-12 360,86

-17 595,95

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-2 538,61

-3 272,90

-6 364,26

-12 360,86

-17 595,95

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

-2 538,61

2 204,06

1 987,36

1 891,83

1 863,54