Бизнес-план ООО «Полли»

 

 

Рекламная кампания будет осуществляться в первую очередь путем размещения информации в журналах (например, «Выбирай»), в справочнике ДубльГис и в Интернете, а также на баннерах по городу.

Затраты на рекламу включают в себя:

• затраты на публикацию статей – 60 000 руб. в год

• затраты на рекламу в Интернете -  24 000 руб. в год

• затраты на рекламу на баннерах  – 36 000 руб. в год

Итого затраты на рекламу – 120 000 руб. в год.

Наиболее активной реклама будет в августе-сентябре. В летние месяцы, особенно в июле-августе, количество обучающихся будет минимальным. Сентябрь традиционно станет временем набора и формирования новых групп, и количество учащихся будет возрастать к началу октября.

Общественное мнение о нас мы планируем формировать путем участия в различных конференциях, проведения семинаров в ВУЗах, бесплатных  мастер-классов. Также в целях рекламы первое занятие в нашей школе будет бесплатным. Преподаватели, работающие у нас, будут распространять информацию о школе «Polly» в учебных заведениях, где работают они.

 О нашем читательском  клубе потенциальные клиенты  смогут узнавать в библиотеках  Иркутска.

Заниматься клиенты смогут как в нашем центре в группах по 10 человек, так и на дому, в этом случае цена будет на 10% выше цены за индивидуальное обучение в школе.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Планирование объемов производства предприятия осуществляется исходя из производственных мощностей. Производственные мощности ограничены трудовыми ресурсами и  производственными площадями. Планирование продаж осуществляется по факту получения выручки предприятия от продажи своих услуг. Предприятие начинает оказывать услуги с 01.01.2014 г., первые продажи (получение выручки от продаж) планируются на  20.01.2014г.

План выручки от продаж представлен в Приложении 1. В таблицах представлена ожидаемая выручка по месяцам в первый год, а также годовая выручка во второй год. В третий год в офисе, открытом в 2014 году, выручка будет как во второй год, а в офисе, открытом в 2016 году – как в первый год. В итоге общая сумма выручки в 2016 составит 15 064 350 руб.

Все затраты предприятия представлены в Приложении 2.

Амортизация начисляется в соответствии с учетной политикой предприятия только на приобретаемые в январе 2014 года компьютеры. Амортизация начисляется линейным способом.

Компьютеры мы будем приобретать в магазине «Эконом» по цене 30 000 руб. за штуку. Все учебные материалы планируется закупать через Интернет на сайте http://www.bookhouse.ru/

 

 

 

Наименование	Количество	Цена	Стоимость
Cutting Edge Starter Student CD	3	486	1458
Cutting Edge Starter Workbook	90	300	27000
Cutting Edge Starter книга для учителя	3	863	2589
Cutting Edge Starter. Student's Book and CD-ROM Pack	90	450	40500
New Cutting Edge Advanced Student CD	3	540	1620
New Cutting Edge Advanced книга для учителя	3	648	1944
New Cutting Edge Advanced рабочая тетрадь	30	346	10380
New Cutting Edge Advanced учебник	30	728	21840
New Cutting Edge Intermediate CD	3	500	1500
New Cutting Edge Intermediate Students Book and CD-Rom Pack	90	706	63540
New Cutting Edge Intermediate Teacher's Book	3	560	1680
New Cutting Edge Intermediate Workbook With Key	90	200	18000
Итого			192051

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Организационная схема нашего предприятия в первые два года деятельности будет выглядеть следующим образом:

 

 

 

 

После открытия второго филиала организационная структура изменится:

 

 

 

 

Административный и управляющий состав – 2 чел.

Обслуживающий персонал – 4 чел. (в 2016 г. – 8 чел.)

Под административным и управляющим персоналом понимается генеральный директор и  главный бухгалтер.

В штат сотрудников предполагается принять 3 опытных преподавателей лингвистов на постоянную основу. На сегодняшний день рыночная оценка труда преподавателей-лингвистов колеблется от 12 000 руб. в месяц.  Планируется повысить эту планку до 15 000 руб. с целью мотивации хорошей работы преподавателей. Руководитель будет получать 20 000 руб. в месяц.

Итого затраты на заработную плату – 787 200 руб. в год. (в т.ч. налоги 187 200 руб.)

Система оплаты труда выбрана тарифная. Устанавливается фиксированный размер оклада для каждого сотрудника, начисляется районный коэффициент 30%. При невыполнении плана генеральный директор имеет право лишить премии работников полностью или частично. При совмещении доплата 30% от заработной платы того, кого замещают.

7. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН

Организационно-правовая форма планируемой организации – общество с ограниченной ответственностью.

Причины, по которым была выбрана данная форма:

• возможность вести предпринимательскую деятельность не от собственного лица, а через созданное юридическое лицо;

• ограниченный размер предпринимательского риска;

• возможность расширения бизнеса, привлечения инвестиций;

• возможность перехода на упрощенную систему налогообложения

Процедура регистрации ООО состоит из следующих этапов:

1. Сбор и подготовка необходимых сведений

Необходимо определиться с адресом регистрации. Законом предусмотрена возможность регистрации ООО по адресу регистрации генерального директора. Фирма будет зарегистрирована по адресу прописки Галковой Е.А.

2. Подготовка пакета документов для регистрации
3. Подача документов в регистрирующий орган
4. Получение свидетельства о регистрации фирмы
5. Постановка на учет в государственные внебюджетные фонды
6. Получение кодов государственной статистики
7. Изготовление печати
8. Открытие расчетного счета

Для открытия расчетного счета выбран ОАО «Бинбанк», поскольку именно в этом банке самые выгодные условия открытия счета и обслуживания. По акции можно открыть счет бесплатно, а за обслуживание платить только при совершении операций по счету. Кроме того, есть возможность доступа к операциям по счету через Интернет.

Особенности ведения бизнеса в качестве ООО – это то, что в случае разорения по долгам оно будет отвечать лишь имуществом организации.  в составе ООО может быть до 50 человек.

Основные виды уплачиваемых налогов:

• налог на прибыль;
• налог на добавленную стоимость;
• налог на имущество организаций;
• налог на доходы физических лиц;
• страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования.

При выборе в качестве организационно-правовой формы ООО у предприятия возникает обязанность ведения бухгалтерского учета. Виды отчетности: бухгалтерская отчетность (баланс, формы 2 - 5), налоговая отчетность (налоговые расчеты, декларации), статистическая отчетность (формы П1 - П4 и др.)

8. ОЦЕНКА РИСКА

При анализе рисков было выявлено, что на эффективность работы влияют множество факторов. Все основные риски перечислены в таблице.

Возможные риски	Влияние на ожидаемую прибыль	Меры по снижению влияния риска
Экономические риски связаны с неплатежеспособностью потребителя, неустойчивостью спроса, снижения цен конкурентами.	Уменьшение дохода	Постоянная работа с клиентами, совершенствование товара, гибкая ценовая политика, повышение качественных параметров продукции
Производственный риски	Снижение доходности	Четкое календарное планирование работ, лучшая организация проводимых работ
Финансовый риск	Снижение дохода	Основная мера по снижению риска заключается в разработке инвестиционно-финансовой стратегии, целью которой является попадание в зону прибыльного функционирования.

 

Для принятия решения о запуске проекта нужно учесть все возможные факторы, которые могут повлиять на деятельность предприятия. SWOT-анализ представляет собой структурированное описание ситуации.

Сильные стороны Преподаватель – носитель языка Новая методика преподавания Квалифицированные преподаватели Сильная команда участников проекта	Слабые стороны Неизвестность компании Высокие затраты Нет опыта в этой сфере деятельности
Возможности Дифференциация – обучение другим языкам, в т.ч. китайскому Привлечение инвестиций Обучение сотрудников компаний, которые работают на международном рынке (клиентом будет выступать целая компания)	Угрозы Конкуренция Нестабильность экономической ситуации Политическая нестабильность Незаинтересованность инвестора или давление со стороны инвестора

 

Анализ подтверждает, что данный проект может быть эффективным. Очевидно преимущество сильных сторон над слабыми.

Сильные стороны, а именно, квалифицированные преподаватели, в числе которых преподаватель-носитель языка, новая методика преподавания, предполагающая более эффективное обучение, и сильная команда создателей проекта  - эти факторы создают благоприятную почву для начала деятельности языковой школы.

Слабые стороны необходимо укреплять. Неизвестность компании необходимо компенсировать мощной стратегией продвижения. Как начинающие предприниматели мы можем получить субсидию в Администрации города и области, что снизит бремя затрат. Нам следует скооперировать свою деятельность с одним из сильных конкурентов, превратить его из «врага» в «друга», тогда отсутствие опыта работы на данном рынке будет для нас не столь ощутимо.

Наиболее значимые для предприятия возможности – диффренциация услуги, ведь в настоящее время популярными становятся другие языки, особенно китайский, и расширение рынка сбыта, т.е. рассмотрение в качестве клиентов не только частных лиц, но и целые фирмы.

Для обеспечения защищенности предприятия от внешних угроз необходимо создавать резервный капитал. Это позволит предприятию выйти из кризиса с меньшими потерями.