Бизнес-план ООО «Чистый Дом»

 

Министерство  образования и науки РФ

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина

 

 

Кафедра Экономики  организации

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес план

ООО «Чистый Дом»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Н.Новгород

2012 год 
Введение

 

Совокупная  стоимость проекта: 400 тыс. руб.

 

Предполагаемые  источники инвестиций: кредит под залог; ссуда из Фонда поддержки малого бизнеса и собственные сбережения.

 

Основные статьи расходов: аренда помещения, аренда техники, закупка оборудования, мебель и стажировка персонала, реклама.

 

Слоган: «Ваш двор – нам его и содержать!»

 

 Значение  проекта для Нижнего Новгорода.

Позволит повысить уровень  чистоты во дворах и придомовых территориях.

Украсит улицы города, что будет так же влиять на соц. воспитание молодежи.

Придаст приятный вид  чистый вид из окон жильцов и для  прогулок с детьми.

Создаст спектр услуг в тех местах, где муниципальные предприятия не справляются.

 

 

1. Характеристика предприятия.

Общество с ограниченной ответственностью «Чистый двор» по оказанию услуг уборки улиц и придомовых территорий, озеленение газона, и раскраски домовых стен. Деятельность предприятия будет осуществляться руководителем проекта, штатом водителей и двух специалистов.

2. Идея.

Дворовые территории нуждаются в модернизации. Город  изнутри выглядит гнусным и серым. Что-то нужно предпринять. А именно организовать предприятие, специализирующееся на данной проблеме.

Основная идея – ООО «Чистый двор» предоставляет услуги уборки улиц и придомовых территорий организациям, ТСЖ, и иным клиентам. А так же услуги озеленения газона и украшения фасадных стен домов.

Основные цели:

• Освоение рынка услуг в сфере ЖКХ
• Удовлетворение потребности предприятий и организаций в быстрой и качественной уборки территорий
• Предоставление предприятиям и организациям комплекса высококачественных услуг.
• Предложение новых возможностей на рынке услуг Жилищно-коммунального комплекса
• Создание дополнительных рабочих мест.

 

3. Перспективные возможности и стратегии.

В случае удачного развития бизнеса  возможно внедрение услуг в других городах области.

4. Предполагаемая  область использования.

Потенциальные пользователи. Наиболее благоприятными рынками для реализации услуг ООО «Чистый двор» являются районы новостроящихся домов, улицы удаленные от центральных. Частные сектора.

5. Рекламная  кампания и продвижение.

1. Три публикации тематических статей о ООО «Чистый двор» в газете «Нижегородский Рабочий».
2. Два выступления по местному радио или ТВ руководителя ООО «Чистый двор» в самое выгодное время.
3. Проведение двух адресных рассылок по предприятиям и организациям рекламных и ознакомительных материалов, формализованных бланков-заявок и анкет, а также условий ООО «Чистый двор».

6. Конкурентные  преимущества.

В Нижнем Новгороде пока что нет конкурентов, предлагающих услуги того объема и качества, которые отличают услуги, предоставляемые ООО «Чистый двор»

7. Предполагаемые  источники инвестиций.

Кредит под залог; ссуда из Фонда поддержки малого бизнеса; собственные сбережения.

8. Финансово-экономические  показатели.

Цены на услуги.

Становясь клиентом ООО «Чистый двор», предприятие или организация заключает договор. По условиям договора предприятие осуществляет предоплату в размере стоимости оказания услуги.

Прогноз объема реализации услуг.

Предполагаемый объем  реализации услуг в первый месяц  – 5-20 договоров, во второй – 10-50, в третий – 30-80, в четвертый – 10-50.

 

9. Новизна предлагаемого  проекта.

Исследования показали, что абсолютное большинство потенциальных клиентов нуждаются в своевременной уборки территории качественно, без сбоев и задержек.

В Нижнем Новгороде пока еще нет предприятия, специализирующегося  именно на данном спектре услуг.

Цена товара и объем продаж.

Прогноз объема реализации услуг по уборке территорий ООО «Чистый дом» напрямую связан с желанием предприятий, организаций и предпринимателей региона стать клиентами и воспользоваться предоставляемыми услугами. Данный прогноз основывается на наличии реального спроса в регионе на предлагаемые предприятием услуги. Он составлен с учетом мер по стимулированию сбыта.

 

 

Месяц	Предполагаемый объем  реализации услуг   (количество работающих в системе предприятий и организаций)
	Низший	Наиболее вероятный	Высший
I	до 5	до 10	до 20
II	до 10	до 30	до 50
III	до 30	до 50	до 80
IV	до 10	до 20	до 50

 

.

2. Значение бизнеса  для Нижнего Новгорода.

Возможности предприятия  позволяют быстро и качественно  удовлетворить следующие потребности  клиента:

1. Потребности в быстрой качественной уборке улицы.

2. Потребности  в украшении фасада здания и придомовой территории различными способами: Граффити на стенах. Озеленение. Украшение растительностью.

3. Потребности  в быстром вывозе мусора и возможности заключения нового договора с более ответственной организацией.

В результате реализации проекта предприятия и организации города будут иметь возможность использования современного оборудования по уборке территорий, будут снижены издержки предприятий, организаций, администрации, связанные с деятельностью в данной сфере, будет усовершенствована информационная основа принятия решений по управлению деятельностью для предприятий, организаций и администрации, будут созданы дополнительные возможности для развития внутрирегиональной и межрегионального предприятия по оказанию услуг, будут созданы новые рабочие места, в бюджет города поступят дополнительные отчисления в виде налогов.

 

3. Экономический анализ.

Организационно-правовой формой моего предприятия будет общество с ограниченной ответственностью (ООО), уставной капитал которого будет разделен на доли, определенные учредительными документами. Форма ООО наиболее отвечает целям и задачам предприятия. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица, причем участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных вкладов. Для текущего руководства создается исполнительный орган, что позволяет оперативно решать управленческие задачи. Ведение дел осуществляется в соответствии с принятым решением исполнительного органа и не регламентировано законодательством. Фирменное наименование: ООО «Чистый двор».

Технология производства. Арендуется помещение для ООО «Чистый двор», приобретаются техника и оборудование рабочих мест. Необходимы: Снегоуборочная техника, насадки на технику для летнего обеспечения уборки территорий. И прочие расходные материалы.

 

План доходов и расходов на 7 месяцев

 

 

.	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.
Затраты на помещение	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Зарплата	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000
Затраты на оборудование	500000	-	-	-	-	-	-
Реклама	15000	15000	12000	9000	9000	9000	9000
Всего расходы в месяц	125000	125000	122000	119000	119000	119000	119000
.
Динамика заключения договоров	10	30	50	60	50	60	70
Доходы		120000	200000	240000	200000	240000	280000

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение.

 

Расчет финансовых показателей  ведется без учета налогов  в рублях.

Расчет общего объема инвестиций

 

Плотницкие и столярные  работы	15000
Покраска	5000
Электрооборудование	20000
Различное оборудование	50000
Культиватор Champion GC 243	8000
Культиватор Husqvarna TR 530	80000
Принтер Canon BJC-6200	5000
Телефонные линии, 3 шт.	5000
Модем Eline	2000
Программное обеспечение	10000
Сетевое оборудование	3500
Мебель	15000
Итого	218500

 

Расчет требований к валовой прибыли

 

Основной финансовой целью любого коммерческого предприятия является получение величины прибыли, достаточной для покрытия всех видов расходов и получения чистого дохода. Таким образом, правомерно задание в качестве целевого показателя объема валовой прибыли.

Итак, мы будем осуществлять бизнес-проект в том случае, если он гарантирует нам в течение 6 месяцев получение валовой прибыли в размере $300000 (в том числе 1 месяц - $15000, 2 месяц - $25000, 3 месяц - $50000, 4 месяц - $50000, 5 месяц - $80000, 6 месяц - $80000). Эта сумма складывается из желаемого возмещения предпринимателям за свой труд по созданию нового предприятия, а также покрытия величины процентов по кредиту, которые они могли бы получить, вложив свободные средства в банк. Кроме того, при расчете валовой прибыли необходимо учитывать возможные неудачи проекта (риск) и источники новых инвестиций.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет объема постоянных затрат.

 

Показатели Всего 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц Заработная плата 540000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 Аренда помещения 120000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 Электричество 18000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Ремонт и обслуживание 52000 9000 9000 9000 9000 9000 27000 Реклама 69000 15000 15000 12000 9000 9000 9000 Итого 999500 137000 137000 134000 131000 131000 149000

 

План доходов и расходов будем  составлять в следующем порядке: сначала определим величину процентов за кредит и амортизационных отчислений. Затем на основе заданных требований к величине валовой прибыли и рассчитанных постоянных затрат определим величину необходимой маргинальной прибыли. Расчеты приведем в таблице:

 

Структура плана доходов  и расходов

и расчет требований к  маргинальной прибыли

 

	Всего	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес
Маргинальная прибыль	1357000	90000	140000	250000	230000	260000	250000
Постоянные расходы	999500	137000	137000	134000	131000	131000	149000
Проценты за кредит	30000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Амортизация	52000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
Валовая прибыль	275500	-61000	-11000	102000	82000	112000	102000

 

Мое предприятие будет заниматься обслуживанием клиентов

 

 

Цены, затраты  и прибыль на 1 клиента

 

	Договор/месяц	%
Цена	10000	100%
Материалы	500	5%
Зарплата	1500	15%
Другие прямые расходы	500	5%
Итого затрат	2500	25%
Прибыль	7500	75%