Анализ кредитоспособности организации и оценка рисков

Собственный капитал и обязательства

Код строки

На 31.12.2013 года

На 31.12.2012 года

1

2

3

4

III. СОБСТВЕННЫЙ  КАПИТАЛ

Уставный капитал

410

21 113

18 993

Неоплаченная часть уставного капитала

420

Собственные акции (доли в уставном капитале)

430

Резервный капитал

440

Добавочный капитал

450

116 059

96 457

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

460

-16 549

-2 676

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

470

Целевое финансирование

480

ИТОГО по разделу III

490

120 623

112 774

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

4 329

5 104

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

520

Отложенные налоговые обязательства

530

Доходы будущих периодов

540

1 925

1 760

Резервы предстоящих платежей

550

Прочие долгосрочные обязательства

560

ИТОГО по разделу IV

590

6 254

6 864

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

89 608

64 008

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

620

1 356

1 904

Краткосрочная кредиторская задолженность

630

89 487

55 822

В том числе:

71 932

42 491

поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631

по авансам полученным

632

10 504

9 218

по налогам и сборам

633

428

536

по социальному страхованию и обеспечению

634

1 476

662

по оплате труда

635

3 355

1 553

по лизинговым платежам

636

собственнику имущества (учредителям, участникам)

637

прочим кредиторам

638

1 792

1 362

Обязательства, предназначенные для реализации

640

Доходы будущих периодов

650

Резервы предстоящих платежей

660

38

8 258

Прочие краткосрочные обязательства

670

ИТОГО по разделу V

690

180 489

129 992

БАЛАНС

700

307 366

249 630

Наименование показателей

Код строки

За январь-декабрь 2012г

За январь-декабрь 2011г

1

2

3

4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

010

735 962

409 363

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

020

697 356

364 438

Валовая прибыль (010 – 020)

030

38 606

44 925

Управленческие расходы

040

9 512

5 300

Расходы на реализацию

050

17 820

5 968

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060

11 274

33 657

Прочие доходы по текущей деятельности

070

371 938

176 775

Прочие расходы по текущей деятельности

080

376 269

185 471

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(± 060 + 070 – 080)

090

6 943

24 961

Доходы по инвестиционной деятельности

100

84

690

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

101

83

35

доходы от участия в уставном капитале других организаций

102

проценты к получению

103

прочие доходы по инвестиционной деятельности

104

1

655

Расходы по инвестиционной деятельности

110

233

651

В том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

111

233

61

прочие расходы по инвестиционной деятельности

112

590

Доходы по финансовой деятельности

120

1 542

14 822

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

121

1 539

14 819

прочие доходы по финансовой деятельности

122

3

3

Расходы по финансовой деятельности

130

12 203

6 348

В том числе:

проценты к уплате

131

10 435

4 785

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

132

1 742

1 563

прочие расходы по финансовой деятельности

133

26

Иные доходы и расходы

140

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

150

-10 810

8 513

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150)

160

-3 867

33 474

Налог на прибыль

170

7 704

Изменение отложенных налоговых активов

180

Изменение отложенных налоговых обязательств

190

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)

200

1

6

Чистая прибыль (убыток)  
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)

210

-3 868

25 764

Наименование показателей

Код строки

За январь-декабрь 2013 г

За январь-декабрь 2012г

1

2

3

4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

010

864 513

735 962

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

020

821 638

697 356

Валовая прибыль (010 – 020)

030

42 875

38 606

Управленческие расходы

040

12 457

9 512

Расходы на реализацию

050

23 158

17 820

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060

7 260

11 274

Прочие доходы по текущей деятельности

070

401 796

371 938

Прочие расходы по текущей деятельности

080

406 476

376 269

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(± 060 + 070 – 080)

090

2 580

6 943

Доходы по инвестиционной деятельности

100

91

84

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

101

90

83

доходы от участия в уставном капитале других организаций

102

проценты к получению

103

прочие доходы по инвестиционной деятельности

104

1

1

Расходы по инвестиционной деятельности

110

305

233

В том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

111

303

233

прочие расходы по инвестиционной деятельности

112

2

Доходы по финансовой деятельности

120

175

1 542

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

121

171

1 539

прочие доходы по финансовой деятельности

122

4

3

Расходы по финансовой деятельности

130

16 913

12 203

В том числе:

проценты к уплате

131

13 761

10 435

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

132

3 152

1 742

прочие расходы по финансовой деятельности

133

26

Иные доходы и расходы

140

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

150

-16 952

-10 810

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150)

160

-14 372

-3 867

Налог на прибыль

170

Изменение отложенных налоговых активов

180

Изменение отложенных налоговых обязательств

190

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)

200

1

Чистая прибыль (убыток)  
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)

210

-14 372

-3 868