Структура и содержание бизнес-плана

Предприятие имеет в своем составе следующие технологические производства:

Механообработки;

Вычислительное;

Сварочное;

Гальваническое;

Прессовки;

Электроизмерительное;

Сборочное.

Стоимость основных производственных фондов составляет 12327 тыс. руб., со средним износом 42%. Общее количество оборудования 257 единиц. Списочная численность рабочего и обслуживающего персонала 114 чел.

Предприятие имеет удобно расположенные железнодорожные пути, необходимые энергетические ресурсы, а также квалифицированные инженерные и рабочие кадры.

Юридический статус предприятия:

ОАО «Арсенал» зарегистрировано Администрацией г. Тула, свидетельство №682 от 26 октября 2011 года.

Юридический адрес предприятия:

357500, г. Тула, Одоевское шоссе, д.7.

2.3 Характеристика  продукции.

 

Однофазные, однопостовые сварочные трансформаторы предназначены для ручной дуговой сварки покрытыми металлическими электродами. Имеют падающие внешние характеристики.

Тип трансформатора	Способ регулирования тока	Способ передвижения
ТДЭ-20-01	Электрический	Переносной
ТДМ-30-00	Механический	Передвижной
ТДМ-50-02	Электромеханический	Передвижной

 

Основные параметры трансформаторов

Тип трансформатора	Номинальный сварочный ток, А	Номинальное рабочее напряжение, В	Минимальный сварочный ток, А	Минимальное рабочее напряжение. В	Номинальный режим работы, ПН %
ТДЭ-20-01	200±10%	28±10%	90±10%	22,8±10%	Не менее 20
ТДМ-30-00	300±10%	42±10%	120±10%	22,4±10%	60
ТДМ-30-26	300±10%	42±10%	120±10%	22,4±10%	65
ТДМ-50-02	500±10%	60±10%	250±10%	24±10%	60

 

ПН – перемежающийся режим работы при цикле 5 мин. без отключения первичной обмотки трансформатора от сети во время паузы.

Габаритные размеры, вес

Тип трансформатора	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ТДЭ-20-01	390	230	500	50
ТДМ-30-26	900	540	950	120
ТДМ-30-00	900	540	950	120
ТДМ-50-02	620	550	950	200

 

По сравнению с зарубежными аналогами основными преимуществами являются:

Низкая цена;

Адаптированность к российским электрическим сетям;

Надежность и простота эксплуатации.

 

2.4 Анализ рынка  и конкуренты.

 

Проведенные маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствуют о существовании значительного объема спроса на сварочные трансформаторы.

Потенциальными потребителями являются строительные фирмы и физические лица.

Спрос на данную продукцию стабилен, так как сварка является важнейшим компонентом технологического процесса строительства.

В настоящее время ведутся переговоры и подписаны предварительные договоры на поставку этой техники строительным компаниям.

Маркетинговой службой предприятия выявлена потенциальная потребность рынка на период до 2017 г. Сегментация рынка этой электрической техники проведена по географическому признаку и представлена в таблице 4.

Маркетинговые исследования, проведенные по этому рынку, свидетельствуют о том, что рынок является олигополистическим, и при существующем уровне цен и качественных параметрах продукции ОАО «Арсенал» вполне может стать лидирующим предприятием в этой области.

Перспективы развития рынка электротехнических изделий позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж и соответствующую загрузку производственных мощностей предприятия.

 

2.5 План производства.

 

Данная электрическая техника прошла этап экспериментального освоения и отработки технологии на предприятии. Трудности в освоении технологии практически отсутствуют, так как ОАО «Арсенал» специализируется на производстве данной продукции. Сопоставление возможного объема продаж с производственными возможностями предприятия позволяет спрогнозировать объемы производства и реализации продукции на период до 2017 года.

Это состояние проиллюстрировано табл. 5.

Трудоемкость изготовления электрической техники по видам работ представлена в табл. 6.

Производство данной электрической техники организуется на действующих производственных площадях ОАО «Арсенал» с использованием существующего оборудования. Однако для серийного производства необходимы затраты на приобретение дополнительного оборудования и оборотных средств, на техническую подготовку производства и его частичную реконструкцию. Потребность в этих средствах указана в табл. 7.

Потребность в материальных ресурсах, с указанием основных поставщиков представлена в табл.8.

Производство новых видов электрической техники не повлечет за собой дополнительного набора персонала и рабочих кадров и их обучения, а требуется лишь определенная перестановка работников.

Смета расходов на производство электрической техники представлена в табл. 9.

Калькуляция по видам предлагаемой электрической техники представлена в табл. 10.

 

2.6 Потребность  в инвестициях.

 

Необходимые размеры инвестиций связаны с освоением нового производства и новых технологий. В связи с этим требуется проведение реконструкции и технического перевооружения ряда производств.

Для этого необходимо следующее:

Приобретение оборудования;

Строительно-монтажные работы, связанные с монтажом и демонтажем оборудования;

Необходимые проектно-конструкторские работы;

Технологическая подготовка производства;

Общая потребность в инвестициях составляет на период 2014-2017 г.г. 709.1 тыс. руб., в том числе в 2014 г. – 271.27 тыс. руб.

Инвестором выступает КБ «N»

Инвестиции представляются инвестиционным кредитом и участием КБ «N» в уставном капитале ОАО «Арсенал».

Структура инвестиционных издержек представлена в табл. 11.

Наибольших вложений потребует пополнение оборотных средств, так как на предприятие испытывает недостаток собственных оборотных средств.

Источниками финансирования являются:

Средства инвестора в размере 222.22 тыс. руб. с финансированием во 2 квартале 2014 года;

Собственные средства предприятия в общей сумме 486.88 тыс. руб. (за счет реинвестирования части прибыли и амортизационных отчислений).

Общая схема финансирования представлена на табл. 12.

В течение первых двух лет (2015-2017 г.г.) всю чистую прибыль предприятия предполагается направить на развитие производственных мощностей и пополнение оборотных средств. В 2016 г. предусматривается начало погашения кредита и выплата гарантированных дивидендов инвестору. С 2016 года начисление дивидендов предусматривается всем участникам проекта. Возвратить кредит планируется в конце 2017 года. При этом инвестор получит доход в виде процентов в сумме 48.08 тыс. руб. и гарантированный доход в виде дивидендов в сумме 101.08 тыс. руб. Кроме того, участие в прибыли 2017 года позволит получить еще 125 тыс. руб. Таким образом, инвестор получит доход в недисконтированных оценках равный 274.16 тыс. руб.

Обеспечением по кредиту являются:

Залог имущества предприятия;

Участие кредитора в уставном капитале предприятия;

Прибыль, получаемая предприятием (в том числе и от других бизнес - линий).

2.7 Персонал.

 

Главными менеджерами, осуществляющими управление фирмой и отвечающими за результаты ее деятельности, являются:

Булавина Ольга Николаевна 1949 года рождения, окончила Санкт-Петербургский институт народного хозяйства (СПИНХ) в 1972 году по специальности «Экономика». Имеет большой опыт работы на промышленном предприятии, генеральный директор.

Кадильников Алексей Андреевич , 1939 года рождения, окончил Таганрогский радиотехнический институт в 1967 году по специальности «Системы автоматизации в экономике», главный инженер.

Акилова Наталья Валерьевна , 1948 года рождения, окончила Свердловский Университет промышленности (СУП) в 1976 году по специальности «Экономическое планирование», экономист.

Пензев Евгений Юрьевич, 1967 года рождения, окончил Волгоградский государственный институт, отделение «бухгалтерский учет» по специальности бухгалтерский учет в промышленности, в 1985 году. Является хорошим специалистом в области бухгалтерского учета и налогообложения, главный бухгалтер.

Баранов Роман Иванович, 1952 года рождения, окончил Томкий государственный университет по специальности «системотехника» в 1972 году, начальник производства.

Коньков Сергей Анатольевич, 1948 года рождения, окончил Ставропольский государственный политехнический институт 1975 году по специальности «Механизация и автоматизация производства, коммерческий директор.

Суханова Елена Васильева, 1949 года рождения, окончила Пятигорский торгово-экономический техникум, зав складом.

Дьяченко Виктор Николаевич, 1958 года рождения, окончил Московский институт дорожного хозяйства в 1980 году по специальности «строительные и дорожные машины и оборудование", начальник отдела кадров.

Меркулов Вячеслав Анатольевич, 1961 года рождения, окончил Ставропольскую аграрную академию по специальности «Комплексное производство в сельском хозяйстве» в 1986 году, секретарь-референт.

 

2.8 План маркетинга.

 

План маркетинговых действий включает комплекс действий, включая товарную, ценовую, сбытовую и сервисную политику и стратегию.

Товарная политика ОАО «Арсенал» предполагает обеспечение широкого ассортимента различных модификаций предлагаемых моделей трансформаторов и гибкое приспособление к рыночным условиям.

Товарная стратегия предприятия предусматривает:

Создание различных модификаций данной электрической техники по ограниченному набору базовых моделей;

Учет требований потребителя к характеристикам предлагаемой техники;