Финансовые инструменты поддержки компаний-экспортёров в странах БРИКС

Приложение к Положению

о выпускной квалификационной

работе бакалавров и специалистов

в НИУ ВШЭ

 

Правительство Российской Федерации

 

Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение

высшего профессионального  образования

 

«Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»

Факультет/отделение  факультета/Подразделение: Мировая экономика (направление Экономика)

Кафедра:Международный бизнес

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

 

 

На  тему: Финансовые инструменты поддержки компаний-экспортёров в странах БРИКС

 

Студент группы № 463

Семешкина Екатерина Александровна

 

Руководитель ВКР

Профессор, Философова Татьяна Георгиевна

 

 

 

 

Москва, 2013

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

I. Международные торговые отношения 5

1.1 Значение  БРИКС для мирового экономического  развития 5

1.2  Развитие  торговых отношений в странах  группы БРИКС 9

1.3  Экономический  обзор стран БРИКС 11

1.4 Основные  проблемы  группы БРИКС 18

II. Финансовые инструменты поддержки компаний-экспортеров в странах БРИКС 23

2.1. Финансовые  инструменты поддержки компаний-экспортеров 23

2.2 Финансовые  инструменты поддержки компаний-экспортеров  в странах БРИКС 25

III. Перспективы стратегического взаимодействия стран БРИКС 33

3.1 Перспективы стратегического взаимодействия стран БРИКС 33

3.2 Банк развития  БРИКС 38

Заключение: 40

Список литературы 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Глобализация мировой  экономики определяет новые тенденции  в трансграничном движении капиталов. Одним из главных игроков на международной арене является союз БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР – страны участники блока и, пожалуй, одни из самых деятельных и энергичных членов процесса глобализации. Несмотря на динамично развивающийся альянс, деятельность, осуществляемая участниками, требует особого внимания и теоретического осмысления.

Что такое вообще БРИКС? Мы всегда слышим о том, что БРИКС (BRIСS) — группа из пяти динамичных развивающихся экономик современного мира.  Из СМИ нам поступает информация о силе и властности союза. Но так ли это? Какие цели и задачи на самом деле преследует данный союз? В своей работе я рассмотрела экономическую сторону данного блока

Актуальность темы данной дипломной работы заключена в  том, что в начале ХХI в. резкое усиление роли группы  государств с динамично развивающейся экономикой (прежде всего стран БРИКС) стало одним из феноменов мировой экономики. Однако до сих пор существует немало теоретических вопросов и практических проблем, связанных с генезисом и эволюцией этих процессов, на которые пока нет однозначных ответов.

Целью данной работы является изучение основных аспектов финансовых инструментов поддержки компаний-экспортеров  в странах БРИКС на современном  этапе.

Для достижения поставленной цели в работе решаются  следующие  задачи:

- изучение направлений  внешней торговли стран группы  БРИКС;

- анализ динамики внешней  торговли в странах группы  БРИКС;

- анализ проведения  экспортных  и импортных  операции в  странах БРИКС;

- выявление основных проблем  внешней торговли в  странах  БРИКС;

- изучение перспектив  развития экспорта  товаров и  услуг в будущем в группировке  стран БРИКС.

Объектом исследования являются финансовые механизмы поддержки  стран экспортеров группы БРИКС.

Предметом исследования дипломной  работы являются экспортные операции, осуществляемые в  странах  БРИКС, их структура и динамика.

Теория международной  интеграции включает разнообразие концептуальных подходов к интеграционному механизму, факторам взаимодействия и взаимозависимости  интеграционных процессов, которые  являются предметом научных дискуссий  и вызывают неоднозначные оценки как отечественных, так и зарубежных исследователей.

При написании  дипломной работы были использованы следующие методы научного исследования:

- сравнительный  метод;

- изучение  нормативно-правовой базы;

- изучение  монографических публикаций и  статей;

- аналитический  метод.

Дипломная  работа состоит из введения, заключения и трех глав и списка литературы.

 

 

 

 

 

I. Международныеторговые отношения

1.1 Значение БРИКС для мирового экономического развития

 

На сегодняшний день страны группы БРИКС -  Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (присоединившаяся в 2011 г) являются самыми быстрорастущими экономиками  мира. Аббревиатура БРИК (на тот момент ЮАР не входила в состав группы) была создана аналитиком банка GоldmаnSасhs Джимом О´Нейлом в 2001 году, который, после  долгого наблюдения обнаружил растущее влияние стран-участниц на мировую  экономику. Амбиции группы БРИКС  имеют серьезные основания: этим странам принадлежат 26% территории земли, 43% населения, около 15% мирового ВВП, 40% производства пшеницы, 50% производства свинины, 30% производства мяса птицы  и говядины, 32% пахотных земель. Россия, КНР и Индия - державы, обладающие 5190 ядерными боезарядами. Их экономики  за последние 10 лет выросли в 4,2 раза (в то время как экономики развитых стран выросли лишь на 61%)  Более  того, необходимо отметить, что в 2011 году суммарный ВВП стран-участниц  БРИКС составил около 25% от общемирового. ¹

 Страны группы БРИКС  отличаются друг от друга с  точки зрения природных ресурсов, уровня индустриализации и влияние  на мировую экономику. Основные  преимущества России связаны  с углеводородными ресурсами,  Китая - относительно дешевыми  трудовыми ресурсами при производстве  товаров, Индии - производством  IT, а так же дешевыми интеллектуальными  ресурсами, ЮАР - природными ресурсами,  Бразилии – с  сельскохозяйственной  продукцией,  и электроэнергией.

 

 

 

 По оценке аналитиков GоldmаnSасhs, к  2050 году государства  БРИКС по объему ВВП обгонят  "большую семерку", объединяющую  наиболее промышленно развитые  страны мира. Хотя, многие утверждают, что это может случиться гораздо  раньше: уже к 2030 году.

На сегодняшний день деятельность блока носит в большей степени  политический характер, нежели экономический. Страны-участницы придерживаются одной  точки зрения, которая подразумевает  существование несколько крупнейших центров силы. Опираясь на это, партнеры намерены создать противовес политике Соединенных Штатов Америки. Хорошим  примером, подтверждающим вышеизложенный факт, может послужить резолюция  ООН по Сирии. Здесь, что немаловажно, Россия и Китай придерживаются одинаковой позиции относительно данного вопроса.

Включение ЮАР в состав БРИК так же свидетельствует о  политической направленности организации. Говоря об экономических показателях, африканский партнер немного  отстает от других участников объединения, но при этом, вхождение ЮАР в  состав БРИКС  вполне поддается логике. С 2009 года созданный альянс продолжает укреплять свое влияние на международной  арене и, учитывая задачи и цели, поставленные блоком, необходимым является включение в организацию представителя  Африки. Среди африканских стран, ЮАР лидирует по объему ВВП и показателям  прямых инвестиций, а так же, обладает различными природными ресурсами. Более  того, Южно-Африканская Республика – единственная страна Африки, входящая в состав G 20.

Политическое влияние  БРИКС определяется и тем, что  на сегодняшний день, страны союза  входят в состав различных организаций. Бразилия, Индия и Китай, вместе с  ЮАР и Мексикой, - партнёры G7. Россия - участник G8. Все страны БРИКС –  участники группы G20. Россия и Китай - партнёры в Рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Бразилия - участник МЕРКОСУР.

Подводя итог, можно сказать, что активное участие стран в  интеграционных процессах и расширение БРИК до БРИКС, несомненно, позволит  закрепить имеющийся статус данного  альянса, а  в дальнейшем только увеличить  политическое влияние на мировой  арене.

Несмотря на политическую направленность блока, партнеры также  уделяют немалое внимание экономической  сфере сотрудничества. Стремление преобразовать  нарастающую экономическую роль можно наблюдать в следующих  случаях: страны стремятся укрепить свои позиции  в таких организациях как МВФ и Всемирный банк, но при этом активно рассматривают  идею создания собственного Единого  банка БРИКС. В дальнейшей перспективе, не возникает никаких сомнений в  том, что БРИКС сможет стать активным игроком на мировом рынке и, как  следствие, способность влиять на устройство мира. Однако для этого требуется  вложить немало усилий в развитие организации.

За свой, довольно короткий срок существования, представители  стран «неформального клуба» уже  успели провести 5 саммитов. Давайте  посмотрим на результаты встреч.

Первый официальный саммит глав стран БРИК прошел 16 июня 2009 года в Екатеринбурге. В первую очередь  обсуждались проблемы, связанные  с кризисом 2008 года. По итогам было принято  заявление, в котором страны высказались  за "продвижение реформы международных  финансовых институтов" и создание "предсказуемой и диверсифицированной  валютной системы". Также был принят документ, обозначающий ряд мер по решению проблемы продовольственной безопасности.²

Второй саммит руководителей  стран БРИК состоялся 15—16 апреля 2010 года в столице Бразилии. Лидеры стран поддержали заявку РФ на вступление в ВТО. Российский ВЭБ, Банк развития Китая, Национальный банк социально-экономического развития Бразилии и Экспортно-импортный  банк Индии подписали меморандум о сотрудничестве - первый практический документ в рамках группы.

Третий саммит БРИКС состоялся 13—14 апреля 2011 года в китайском курортном  городе Санья, расположенном на острове  Хайнань. На этом саммите состоялось официальное включение ЮАР в  союз. Госбанки "пятерки" подписали  рамочное соглашение, предусматривающее  взаимное предоставление кредитных  линий в национальных валютах.

Четвертый саммит проходил в столице Индии — Нью-Дели в марте 2012 года. На повестке дня  стояла задача мирного урегулирования ситуации вокруг Сирии и Ирана, а  так же идея создания нового всемирного банка Развития. Это, прежде всего, означает постепенный отказ от евро и доллара  в расчетах между странами и в  следствие - укрепление национальных валют.

Пятый саммит БРИКС проходил в Дурбане, ЮАР 26-27 марта 2013. Эта встреча  была посвящена Африке  «БРИКС и  Африка: партнёрство в целях развития, интеграции и индустриализации». По итогу встречи была обнародована Этеквинская декларация и Этеквинский  план действий. В декларации отражаются общие взгляды стран-участниц по актуальным вопросам многостороннего  сотрудничества.

На 2012 год пять стран БРИКС  занимают довольно высокие позиции  по многим показателям. Например, Россия занимает 3 место по золотовалютным резервам. Индия - вторая страна в мире по численности населения. Среди  всей «пятерки» несомненным лидером  является Китай, занимающий, по многим показателям, лидирующую роль, обгоняя  стран-союзниц.

Согласно недавно выпущенному  отчету GоldmаnSасhs,  количество людей  с годовым доходом более 3 000 $ удвоится в течение ближайших трёх лет, это, в свою очередь, приведет к глобальному увеличению среднего класса в странах БРИКС. Подсчитано, что к 2025 году число жителей в  странах БРИКС, зарабатывающих более чем 15000 $, может превысить  200 миллионов. Согласно отчёту, вначале Китай, а десятилетие спустя и Индия начнут занимать лидирующие позиции. Из этого можно сделать вывод о том, что, в ближайшие время, мы сможем наблюдать глобальное перераспределение сил на мировой арене.  Господствующие влияние США сменится быстро развивающимися экономиками Китая и Индии.

1.2  Развитие торговых отношений  в странах группы БРИКС

 

Торговля сыграла важную роль в структурных преобразованиях  стран БРИКС, особенно начиная с 1990-х годов. В то время как на долю стран БРИКС приходилось  менее 4 процентов мирового экспорт  в начале 1980-х, их совокупная доля достигла 13 процентов уже к 2010 году. Феноменальный  рост экспорта Китая хорошо известен, и, в основном, отвечает за увеличение доли экспорта всего союза БРИКС. Индия славится экспортом  IT услуг.  Доля экспорта сырьевых товаров возрастает большими темпами в Российской Федерация  и Южной Африке, с менее динамично  развивающимся экспортом продукции  обрабатывающей промышленности. Бразилия преуспевает в экспорте природных  ресурсов, а также некоторых категорий  промышленных товаров.

Китаю и Индии удалось  изменить природу производства товаров. Раньше промышленность была сосредоточена  главным образом на производстве низко технологичных товаров, в  то время как сейчас производство сосредоточено на high-tech продукции. Бразилия и Южная Африка так же были свидетелями  подобных изменений, хотя и менее  радикальных. В отличие от стран-партнёров, в России главной статьей экспорта остаются нефтепродукты.

Союз БРИКС показал  миру важность развития демократии. Сосредоточив свое внимание на сотрудничестве, а  не на конкуренции, пять новых мировых  держав доказали, что они способны изменить парадигмы международных  отношений. 

В последние годы отношение  к странам  БРИКС  сильно изменилось. Это связано с трансформацией членов группы из  источника дешевой  рабочей силы и природных ресурсов в крупнейший новый рынок сбыта. Так же стоит отметить активно  развивающуюся промышленность и  сферу  услуг.