Разработка инвестиционного проекта мини-отеля в г.Пскове

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РФ

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

 

Кафедра «Менеджмент организации»

 

 

 

 КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Дисциплина: «Бизнес-планирование и инвестиции»

Тема: «Разработка инвестиционного проекта мини-отеля в г.Пскове»

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель:                                                                               Надобников Е.В.

 

 

Дата сдачи работы

«13» декабря 2011г.

 

 

Псков

2011 г.

Содержание

Введение 4

1. Характеристика проекта 5

1.1. Резюме проекта 5

1.2. Описание услуги. 6

2. Исследование рынка 8

2.1. Анализ  отраслевых показателей 8

2.1.1. Основные  показатели, характеризующие состояние  предприятий в сфере размещения  в Российской Федерации 8

2.1.2. Основные показатели, характеризующие современное состояние предприятий в сфере размещения в г. Пскове. 12

2.2. Анализ  внешней среды 14

2.2.1. Анализ  внешней макросреды 14

2.2.2. Оценка конкурентов 16

2.2.3. Характеристика целевых сегментов 18

2.2.4. SWOT-анализ 22

3. План маркетинга 23

3.1. Стратегия  маркетинга 23

3.1.1. Определение  базовой стратегии маркетинга  предприятия 23

3.1.2. Разработка стратегии распределения 24

3.2. Канал  распределения 24

3.3. Ассортиментные  позиции 25

3.4. План реализации  услуг 26

3.5. Продвижение 27

4. План производства 32

4.1. Технология 32

4.2. Расположение 33

4.3. Оборудование 35

4.4. Материалы  и энергоносители 38

5. Организационный  план 39

5.1. Организационная  структура 39

5.2. Кадровый  состав 40

5.3. Юридические  аспекты 41

5.4. Календарный  план выполнения работ по проекту 43

6. Финансовый план 44

6.1. Система  налогообложения 44

6.2. План себестоимости услуг 46

6.3. План инвестиций 47

6.4. План доходов и расходов 49

6.5. Движение денежных средств 52

6.6. Кредитный план 55

7. Оценка  эффективности проекта 56

8. Анализ чувствительности проекта 59

Заключение 60

Список использованной литературы 61

Приложение 1 62

Приложение 2 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Данный курсовой проект выполнен в соответствии с индивидуальным заданием студента.

Согласно номеру зачетной книжки, направление курсового проектирования выбрано как «сфера размещения». В данном проекте будет разработан бизнес-план мини-отеля «Дивный сон».

Целью курсового проекта  является закрепление теоретических  вопросов и выполнение практической работы по разработке инвестиционных проектов и составлению бизнес-планов для предприятия гостиничного бизнеса.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- описать идею проекта;

- провести исследование  рынка;

- разработать план маркетинга;

- разработать план производства;

- разработать организационный  план;

- разработать финансовый  план;

- оценить эффективность  реализации проекта;

- проанализировать чувствительность  проекта;

- подвести итоги проделанной  работы.

 

1. Характеристика  проекта

1. Резюме  проекта

Мини – отель в г. Пскове создается с целью оказания услуг временного проживания. 

Предполагаемое местонахождение  мини – отеля – г. Псков, ул.Вокзальная, д.28. Одним из конкурентных преимуществ является непосредственная близость к ж/д- и автовокзалу.

Основными клиентами являются жители других городов, приезжающие, как в командировки, так и направляющиеся на отдых и экскурсии.

Предполагаемая чистая прибыль  в первый год работы мини – гостиницы  составит 2022124 рубля.

Для создания предприятия  потребуется сумма в размере  9350120 рублей, из которых 1870000 руб. - заемные средства (20%). Кредит взят под 16% годовых, сроком на 2 года.

Организационно-правовая форма  организации – ООО.

Для полного функционирования мини – гостиницы будет принят на работу персонал в количестве 10 человек.

Вложения в проект окупятся через 3 года и 4 месяцев и принесут инвесторам чистую текущую стоимость в размере 800000 руб. Чистый доход проекта составит около 9 млн.  руб.

Индекс доходности инвестиций составляет 2, дисконтируемый индекс доходности инвестиций составляет 1,1.

Проанализировав все рассчитанные показатели эффективность, можно сделать  вывод, что проект является достаточно выгодным, чтобы его осуществить.

 

2. Описание  услуги.

Основным  видом деятельности мини-отеля является предоставление гостиничных услуг. Следует отметить, что гостиничные услуги носят комплексный характер.

К основным услугам относятся проживание. Сущность предоставления услуги размещения состоит в том, что, с одной стороны, в пользование предоставляются специальные помещения (гостиничные номера), с другой стороны, предоставляются услуги, выполняемые непосредственно персоналом гостиницы: услуги по приему и оформлению гостей, услуги горничных по уборке гостиничных номеров и т.д.

Гостиничные номера являются основным элементом  услуги размещения. Это многофункциональные  помещения, предназначенные для  отдыха, сна, работы проживающих гостей.

В гостинице  уборка помещений производится практически  круглые сутки. Помещения общего пользования убираются ночью  и ранним утром, номера убираются утром и в первую половину дня. Обеспечение необходимого уровня чистоты и гигиены в гостинице, одно из самых ответственных мероприятий в области клининговых работ.

К услугам  организации относится:

- круглосуточный  прием;

- услуги  общественного питания (мини-кафе);

- ежедневная  уборка жилой комнаты (включая  заправку постелей) и санузла;

- смена постельного  белья - не менее одного раза  в 5 дней, смена полотенец - не менее одного раза в три дня;

- предоставление  утюга и гладильной доски;

- вызов такси;

- побудка  к определенному времени;

- хранение ценных вещей в сейфе у администратора;

- хранение  багажа;

- медицинская  помощь: вызов скорой помощи, пользование  аптечкой;

- отправка, получение и доставка писем  и телеграмм;

- вручение корреспонденции гостям;

- Wi-Fi Интернет;

- туристская  информация.

В отеле имеются 10 стандартных  номеров: 1, 2-х ,3-х местные. Все номера оснащены необходимой мебелью, отдельными ванными комнатами с душевой кабиной, кабельным TV, феном, телефоном, бесплатным Wi-Fi Интернет.

В отеле с 7.00. до 19.00. работает мини-кафе, где гости  могут питаться.

Плата за проживание в отеле  взимается в соответствии с установленной  системой единого расчетного часа – 12:00 текущих суток по местному времени. Форма оплаты — предварительная. При проживании не более суток (24 часа) плата взимается за сутки независимо от расчетного часа.

Отель «Дивный сон» соответствует требованиям, предъявляемым к гостиницам и иным средствам размещения категории «мини-отель» (приложение 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Исследование  рынка

2.1. Анализ отраслевых показателей

2.1.1. Основные показатели, характеризующие состояние предприятий в сфере размещения в Российской Федерации

Число человек, которые были размещены в гостиницах, санаторно-курортных организациях и организациях отдыха показано в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Численность лиц, размещённых в гостиницах, санаторно-курортных  организациях и организациях отдыха (тыс. чел.)

Численность размещенных  лиц	всего	в том числе:
		гостиницы и аналогичные  средства размещения	санаторно-курортные организации  и организации отдыха
			всего	в  том числе
				санаторно-курортные   организации	организации отдыха	туристские базы
2000	25073,4	16559,3	8514,1	4583,7	3345,8	584,6
2005	28410,9	18546,8	9864,1	5941,2	3411,0	313,6
20091	27972,2	18545,7	9426,5	5774,5	3232,6	250,0
в том числе граждан  России - всего
2000	22001,0	13607,0	8394,0	4524,3	3305,2	564,5
2005	24810,1	15046,9	9763,2	5882,8	3397,6	310,6
20091	24916,8	15586,2	9330,6	5715,6	3220,0	246,8
из них детей
2000	2458,3	359,9	2098,4	1197,9	763,7	136,8
2005	2669,2	456,4	2212,8	1585,2	537,6	71,6
20091	2510,0	526,5	1983,6	1479,6	454,2	37,1
иностранных граждан
в том числе
стран дальнего зарубежья
2000	1844,1	1787,9	56,2	20,6	22,2	13,4
2005	2778,7	2725,6	53,1	21,4	5,8	1,7
20091	2377,8	2347,6	30,2	10,0	5,4	2,0
стран СНГ
2000	1228,3	1164,4	63,9	38,8	18,4	6,7
2005	822,1	774,3	47,8	36,9	7,6	1,3
20091	677,6	611,9	65,8	48,9	7,2	1,1

 

 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что  численность лиц, размещённых в  гостиницах, санаторно-курортных организациях и организациях отдыха (без учёта  микропредприятий) в период с 2005 до 2009 года снизилась на 438,7 тыс. человек или на 1,5%. Если же учитывать микропредприятия (предприятия с численностью до 15 человек), то, наоборот, увеличилась на 3279,4 тыс. человек или 11,5 %.

Больше всего  размещено в гостиницах и аналогичных  средствах размещения 21174,5 тыс. человек  с учётом микропредприятий, что составляет 67% от общей численности.

Необходимо отметить, что число размещённых граждан  РФ увеличивается и в 2009 году составил 24916,8 тыс. человек, а число иностранных граждан сокращается. Из них число граждан стран дальнего зарубежья в 2009 году сократилось на 400,9 тыс. человек, а стран СНГ - на 144,5 тыс. человек.

Для анализа отраслевых показателей необходимо проследить число гостиницы и аналогичные средства размещения в динамике (табл.2.2.).

Таблица 2.2

Гостиницы и аналогичные  средства размещения

Годы	Число организаций	Их единовременная   вместимость,  тыс. мест
2002	3872	343,3
2003	3915	350,0
2004	4041	344,4
2005	4812	404,4
2006	5375	429,2
2007	5917	447,1
2008	6774	498,4
2009	7410	497,3

 

Из таблицы видно, что  число гостиниц и аналогичных  средств размещения в период с 2002 по 2009 год стабильно растёт. Число  организаций в 2009 году составило 7410, что больше по сравнению с предыдущим годом на 9,4%. И соответственно единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств размещения на протяжения всего периода также растёт. Но в 2009 году  она немного снизилась и составила 497,3 тыс. мест, что на 1,1 тыс. меньше, чем в 2008.

Показатели, которые характеризуют  численность работников в гостиницах и ресторанах представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Показатели, характеризующие  численность работников в гостиницах и ресторанах (тыс. человек)

Год	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Среднегодовая численность  работников гостиниц  ресторанов	1150	1152	1163	1185	1260	1274	1272
Число рабочих  мест в гостиницах и ресторанах	1152	1181	1218	1234	1300	1311	1285
Итого свободных рабочих  мест	2	29	55	49	40	37	13

 

Число свободных  рабочих мест в гостиницах и ресторанах в 2009 году сократилось по сравнению  с предыдущим годом на 65% и составило 13 тыс. А среднегодовая численность  работников в 2009 году равно 1272 тыс. человек, что меньше чем в 2008 на 2 тыс.

В таблице 2.4 представлена динамика объема оказания платных услуг на душу населения в сфере туризма и отдыха на период с 2002 по 2009 года.

Таблица 2.4

Объем платных  услуг в сфере туризма и  отдыха на душу населения (руб.)

Год	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Платные услуги на душу населения - всего	486,5	595,6	746,9	915,9	1152,1	1376,3	1681	1728,1
туристские	105,1	127,2	166,6	238,4	320,6	379,7	514,1	551,3
санаторно-оздоровительные	158,8	179,6	213,5	254,2	302,6	345,9	409,5	430,5
гостиниц и аналогичных  средств размещения	222,6	288,8	366,8	423,3	528,9	650,7	757,4	746,3