Бизнес-план создания предприятия

2

 

Резюме

 

В рамках проекта планируется организовать производство выпуска металлопластиковых ограждающих конструкций. Основным направлением деятельности предприятия  является выпуск такой продукции, как  окна, двери, витражи и прочие металлопластиковые ограждающие строительные конструкции.

В связи достаточно весомой конкуренцией на данном рынке, чтобы завоевать  свою нишу, в процессе производства фирмы предполагается использовать прогрессивную и экологически чистую технологию, специально заказанную за рубежом. Сырьевая база производства на 100% обеспечивается единым поставщиком  в соответствии с единым технологическим  замыслом, что повышает надежность готовой продукции.

Общая стоимость  проекта по введению в строй и  эксплуатации производственного комплекса  фирмы по выпуску металлопластиковых ограждающих конструкций - 6,7 млн. рублей. Планируемый объем выпуска готовой  продукции  около 10 000 м кв. в год  на общую сумму при цене 2000 руб./м. кв. около 20 млн. рублей в год на основе действующих и проектируемых  производственных мощностей. В дальнейшем планируется увеличить производство продукции.

Рынком сбыта  готовой продукции являются деловые круги и население г.Тольятти и Самарской области с уровнем доходов выше среднего, то есть по сути дела это предприниматели малого и среднего бизнеса, использующие нашу продукцию для оформления офисов, а также домашние хозяйства осуществляющие евроремонт.

Персонал  фирмы состоит из высококвалифицированных  специалистов и находится в состоянии  комплектации. Общая планируемая  численность работающих - 86 человек.

Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими внутрипроизводственными  издержками вследствие обеспечения  сквозного технологического процесса, а также эксклюзивным качеством  готовой продукции.

Целями  бизнес-плана являются:

1.Обоснование  рентабельности ввода в строй  и эксплуатации цеха по производству  металлопластиковых ограждающих  строительных конструкций на действующих арендуемых производственных площадях и реализации готовой продукции на региональном рынке.

2. Выявление  условий рынка и прогноз продаж  готовой продукции при наращивании  мощности производства в инвестиционный  период.

3. Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия при расчетах с Центром занятости по заемным средствам.

 

 

 

 

Задачами  предприятия в инвестиционный период является:

• осуществить ввод в строй и эксплуатацию комплексного автоматизированного оборудования с целью обеспечения сквозного технологического процесса: закупка сырья (комплектующих и расходных материалов), производство (сборка) готовой продукции и услуг, реализация конечного продукта потребителю;
• закрепиться и расширить управляемый сегмент регионального рынка сбыта металлопластиковых изделий.

Для размещения цеха по производству металлопластиковых ограждающих конструкций ООО "Комфорт. Уют. Качество" необходимо арендовать производственные площади в 200 м кв., оснащенные всеми необходимыми для производства коммуникациями: водоснабжением; канализацией; вентиляцией; отоплением от котельной; электропитанием, что составит 50000 руб. при 250 руб. за 1 кв. м.

Предполагается  приобрести технологическое оборудование, необходимое для производства металлопластиковых ограждающих конструкций, из Германии, а именно основное оборудование цеха по производству металлических конструкций, линия по производству стеклопакетов. Работа цеха будет организована по принципу сквозного технологического процесса, что обеспечит значительную экономию внутрипроизводственных издержек и существенно повысит рентабельность производства. Стоимость оборудования составит 5352000 руб.

Необходимо  приобрести 2 автомобиля "Газель" (б/у) - 200000 руб. Необходимые производственные материалы на 1 мес. работы - 180000 руб. Затраты на рекламу составят около 884000 руб. в год.

Итого необходимо инвестиций на сумму 6666000  руб.

 

1. Сведения о предприятии

Инициатор проекта - закрытое акционерное общество "Комфорт. Уют. Качество". Форма собственности - частная. Основной вид деятельности -строительная деятельность. Уставный фонд составляет 55 тыс. руб.

Учредитель ООО "Комфорт. Уют. Качество" – физическое лицо Кадыров Иван Анатольевич – директор со 100% долей в уставном капитале. Все они являются высококвалифицированными специалистами в своей области с большим стажем работы.

 

1.1 Характеристики продукции и услуг

Металлопластиковые  ограждающие строительные конструкции - одна из относительных новинок Тольятти рынка, сразу завоевавшая большую популярность среди бизнесменов и наиболее обеспеченного населения города.

Продукция, планируемая к выпуску ООО «Комфорт. Уют. Качество» в связи с настоящим проектом, включает в себя все виды металлопластиковых ограждающих конструкций, изготавливаемых и монтируемых на заказ.

Номенклатура  продукции: оконные и дверные  рамы, витражи, витрины, офисные перегородки, зимние сады, теплые крыши, теплицы  и т.п.

Разнообразие  ассортимента дополняется также  многовариантностью изготовления этих изделий в зависимости от заказа конкретного потребителя:

• по площади (без ограничений);
• по количеству степеней открывания (1, 2 или 3);
• по густоте переплета (густой, мелкий);
• по форме контуров (прямые или фигурные);
• по виду стекла (простое, тонированное, бронированное и т.п.);
• по другим параметрам.

Оборудование  и закупаемая вместе с ним технология является на настоящий момент самой  прогрессивной в мире и не имеет  аналогов на региональном рынке Самарской области. Поставщик и производитель оборудования - фирма SCHUCO International, которая занимается крупномасштабными разработками в этой области уже более 40 лет и сейчас является общепризнанным мировым лидером на рынке технологий и оборудования для изготовления металлопластиковых конструкций.

Продукция ООО "Комфорт. Уют. Качество" будет изготавливаться на основе профиля, прошедшего сертификацию по европейскому стандарту (единственный подобный факт на местном рынке), что гарантирует эксклюзивное, недоступное остальным субъектам местного рынка, качество готовых изделий по следующим позициям:

1) морозоустойчивость;

2) защита  от ультрафиолетового излучения;

3) неразрушение озонового слоя;

4) экологичность   (100%-ное отсутствие канцерогенных свойств).

Необходимым условием успешной реализации данного  проекта является неразрывная связь  поставок из единого источника не только полного комплекта оборудования, но и абсолютно всех комплектующих  изделий и расходных материалов. Оборудование, ориентированное только на строго определенные, очень высокие  стандарты исходного материала, гарантировано от использования  некачественного сырья со стороны, благодаря чему обеспечивается исключительное качество готовых изделий.

В связи с  этим положительный эффект бизнеса  достигается по следующим позициям:

1. Происходит  значительная экономия транспортных  издержек (100- 200%) по сравнению с  другими фирмами, вовлеченными  в рассматриваемую сферу деятельности, и имеющими до 40 поставщиков.

2. Заимствование прогрессивной  технологии не только производства, но и складирования, когда сырье  закупается не впрок, а под  конкретный заказ. Как следствие,  сокращаются и таможенные расходы,  производственные запасы и незавершенное  производство.

 

2. Анализ рынка

 

2.1 Состояние рынка сбыта продукции

 

ООО "Комфорт. Уют. Качество" планирует реализовывать свою продукцию на региональном рынке, емкость которого позволяет осуществить интервенцию с целью закрепления на управляемом сегменте рынка. В 2012г. объем продаж металлопластиковых ограждающих конструкций в г. Тольятти составил около 100.000 м. кв. продукции в год.

Планируемый ООО "Комфорт. Уют. Качество" объем производства -  
10000 м.кв. в год. Таким образом, с учетом деятельности ООО "Комфорт. Уют. Качество" общий объем продаж металлических ограждающих конструкций на Тольяттинском рынке в ближайшем будущем составит около 110000 м.кв. в год, что означает, что фирма претендует на долю местного рынка в размере около 10%  Насколько реально для ООО "Комфорт. Уют. Качество" занять эту рыночную нишу и закрепиться на ней, и каковы резервы рыночного спроса на металлопластиковые ограждающие конструкции?

Наблюдаемые в Самарской области стабильные тенденции роста объемов высоко комфортного частного строительства (до 7% год) и ежегодное увеличение спроса на коммерческую (офисную) недвижимость (до 11 % в год) и связанные с этим услуги на евроремонт помещений - предопределяют стабильный рост спроса на металлопластиковые ограждающие строительные конструкции. По предварительным оценкам, в 2014 г. объем спроса на эту продукцию составит не менее 115 - 120 млн. руб.

При наличии  не менее 4 крупных конкурирующих  в данной сфере производства фирм, и ввиду элитности самой продукции, когда фактор качества играет для потребителя даже большую роль, чем цена, - потребитель отдаст предпочтение наиболее качественной, наиболее экологически безопасной продукции, а более привлекательная по сравнению с конкурентами цена окажется решающим фактором в процессе принятия решения.

 

2.2 Конкурентный анализ

 

На рынке  г. Тольятти, где ООО "Комфорт. Уют. Качество" предполагает реализовывать свою продукцию в первую очередь, уже работают следующие конкуренты:

• Фирма “Самарские оконные конструкции”- крупнейший производитель металлопластиковых конструкций на местном рынке (около 30 млн. руб. в год).
• Фирма “Хамелеон” (около 19 млн. руб. в год).
• Фирма “Окна у Ютны” (около 17 млн. руб. в год).
• Фирма “ЮНИС-ГРУПП” (около 15 млн. руб. в год).
• Фирма «Светлица» (около. 13 млн. руб. в год).
• Прочие более мелкие фирмы с совокупным оборотом около 11 млн. руб. в год.

 

Общие черты, характерные для абсолютно всех фирм, действующих на рынке металлопластиковых конструкций:

• одинаковая номенклатура оборудования;
• одинаковая максимальная мощность этого оборудования.

Одно из главных  различий между конкурентами - качество используемого оборудования и технологии. Так, незначительно представленные на местном рынке польская и российская технологии уже почти изжили себя и не выдерживают конкуренции  по причине низкого качества при  высокой себестоимости изделий. Наиболее распространенная технология немецкой фирмы ALUPLAST также уже морально устаревает и не обеспечивает тех  высоких характеристик качества, которые уже достигнуты другой немецкой фирмой SCHUCO International, представляющей на мировом рынке действительно последнее слово технического прогресса.

Кроме того, никто из конкурентов не использует принцип единства поставок. Преобладает  стремление приобрести комплектующие у разных фирм по более низким ценам. Это, во-первых, сильно отражается на транспортных издержках. Во-вторых, что самое главное, отсутствие единого поставщика не позволяет достигнуть единой технологии и создает вероятность несовпадения технических и иных параметров комплектующих изделий от разных поставщиков, что существенно ухудшает качество готовых изделий у подобных фирм.

Отличительной особенностью ООО "Комфорт. Уют. Качество", как уже отмечалось, является именно единство поставок. Заказываемое оборудование, представляющее собой автоматизированные сборочные места, предназначено для обработки только тех комплектующих изделий, технические и иные параметры которых отвечают строго определенным стандартам, гарантирующим исключительное качество готовой продукции. Поэтому закупка у одной и той же фирмы не только производственного оборудования, но и всего комплекта комплектующих и расходных материалов является идеальным сочетанием с точки зрения гарантии качества. ООО "Комфорт. Уют. Качество" - будет единственным предприятием, самостоятельно осуществляющим монтаж своей продукции (как неотъемлемую часть технологического процесса). Остальные фирмы привлекают сторонние организации для монтажа, что в итоге снижает его качество и сказывается на издержках производства в сторону увеличения.

Таким образом, что касается качества готовой продукции  и услуг, то ООО "Комфорт. Уют. Качество" будет являться несомненным лидером в этой области.

В плане цен  у ООО "Комфорт. Уют. Качество" также не будет серьезных конкурентов, так как средняя отпускная цена 1 м кв. условной продукции ООО “Окна у Ютны”- 2000 руб./м.кв., а минимальная отпускная цена ближайшего конкурента - 3000 и более руб./м.кв. В плане гибкости реагирования на покупательские потребности, на конкретное желание заказчика, ООО "Комфорт. Уют. Качество" также имеет неоспоримые преимущества. Наличие собственного производства стеклопакетов (основного комплектующего элемента) позволяют быстро откликаться на любые требования рынка.