Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия

Предмет исследования - механизм управления денежными потоками на предприятии.
В дипломной работе для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть теоретические подходы к понятию и сущности денежных потоков;
- проанализировать основные принципы и цели управления денежными потоками;
- определить основные показатели используемые при управлении денежными потоками;
- оценить финансовую политику предприятия ООО «Фирма Ника» в контексте управления денежными потоками, выявить проблемы при ее реализации;

ВВЕДЕНИЕ…...……………………………………………………………….…..3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………………………………..6
1.1. Понятие, сущность и виды денежного потока на предприятии……….….6
1.2. Анализ движения потоков денежных средств……………………………16
1.3. Принципы и цель управления, прогнозирование денежного потока на предприятии…………………………………………...…………………………19
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ФИРМА НИКА»………….……..26
2.1. Характеристика предприятия…………...…………………………….……26
2.2. Анализ денежных потоков ООО «Фирма Ника»…………...……….……37
2.3. Анализ движения денежных потоков прямым и косвенным методом.....42
ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ……………55
3.1. Основные направления совершенствования управления денежными потоками предприятия ООО «Фирма Ника»…………….……….………..…55
3.2. Оптимизация уровня денежных средств в ООО «Фирма Ника»…...…...59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….……68
БИБЛИОГРАФИЯ…………………..………………………...…………………