Бизнес-план на предприятии ООО «ВиРА»

ООО «ВиРА»

Ул. Окружная,3.

 

Бизнес план на предприятии ООО «ВиРА».

1. Резюме

1.1 Краткая  историческая справка

Общество с ограниченной ответственностью «ВиРА», создается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и другими законодательными и правовыми актами Российской Федерации, на базе группы компаний «Громада».

ООО «ВиРА» - современное предприятие, деятельностью  которого является производство и реализация механизмов трансформации мягкой мебели, производимой группой компаний «Громада». В состав компании «Громада» в настоящее время входят 4 фабрики, производящих мягкую мебель.

Предприятие «ВиРА» создается с целью обеспечения фабрик механизмами трансформации, что значительно сократило бы себестоимость мебели, которая производится непосредственно на территории ГК «Громада». По объему производства и ассортимента «ВиРА» должна  занимать одно из ведущих мест среди производителей  механизмов трансформации. Основными конкурентами компании в настоящее время являются такие товаропроизводители, как: Челябинская фабрика мебельной фурнитуры и Екатеринбургская фабрика «Футура». В условиях серьезной конкуренции на рынке предприятие постоянно работает над расширением ассортимента продукции и снижением себестоимости. В настоящее время «ВиРА» может поставлять свою продукцию в такие регионы, как: Тюменская, Курганская, Свердловская, Челябинская области, а также Республика Башкотарстан.

Предприятие будет развиваться благодаря гарантированным поставкам собственным производителям мягкой мебели и производству, не имеющих аналогов в УРФО.

Изначально данным предприятием производится около 20 наименований механизмов трансформации, данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Наименования механизмов трансформации

 

Наименование продукции

Венеция

Юниор

Акнар

Кресло Кляк

Диван Кляк

Зайчик

Ролик выкатной

Замок полочный

Кресло Финка

Кушетка

Британик

 

Данные  виды продукции будут выпускаться на предприятии изначально. Далее рассмотрим динамику производства и реализации продукции на 20011- 2013 года, ООО «ВиРА», представленную в таблице 2.

Таблица 2 - Динамика производства и реализации продукции на 2011-2013 гг.

Наименование групп продукции	2011год		2012 год		2013 год		2013
							год в %
							к 2011
	объем, шт.	В % к общему объему	объем, шт.	В % к общему	объем, шт.	В % к общему	году
				объему		объему
Венеция	529	31,7	484,4	30,7	375,1	30,8	70,9
Юниор	500,3	30	496,5	31,5	377,7	31,1	75,5
Акнар	38,2	2,3	39,08	2,5	22,6	1,9	59,2
Кресло Кляк	148,6	8,9	148,3	9,4	122,3	10,1	82,3
Диван Кляк	36	2,2	23,1	1,5	40,5	3,3	112,5
Зайчик	361,2	21,5	323,9	20,6	235,04	19,3	65,1
Ролик выкатной	53,4	3,2	49	3,1	29,4	2,4	55,1
Замок полочный	3,4	0,2	11,9	0,7	13,1	1,1	385,3
Кресло Финка	50	2,9	47	2,7	51	3,1	54,2
Кушетка	50	3	56	3,2	60	3,6	57,3
Опора	200	9,6	213	10,0	200	9,6	92,4
Британик	20	1,8	19	1,6	20	1,8	65,6

Продолжение таблицы 2

Салазки	318	20,0	328	23,7	320	22,1	54,7
Петля карточная	150	15,6	158	15,0	140	15,7	52,1
Микролифт	160	17,4	165	14,0	140	15,2	56,1
Итого:	2618,1	170,3	2562,18	170,2	2146,74	172,1	1338,1

 

По данным таблицы мы видим увеличение объема продукции и объема продаж, что  свидетельствует о положительной динамике развития фирмы. Можно рассмотреть

программу производства и реализации продукции на следующей  таблице.

Таблица 3 – Программа производства и  реализации продукции

Показатели	Единица измерения	1 год					2 год					3 год
		Всего	По кварталам				Всего	По кварталам				Всего
			I	II	III	IV		I	II	III	IV
М.Т.  Кляк (вид продукции)*
Обьем производства: в стоимостном  выражении	Т.р.	7715	1744	1612	2066	2292	6507	1965	1459	1669	1404	11765
Обьем реализации в натуральном выражении, всего	Шт.	5143	1163	1075	1377	1528	4338	1310	973	1112	943	7843
Цена реализации за единицу продукции	Руб.	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Выручка от реализации продукции	Т.р.	7715	1744	1612	2066	2292	6507	1965	1459	1669	1414	11765
Общая выручка от реализации продукции, итого (в рублях)	Т.р.	9104	2059	1902	2438	2705	7678	2318	1722	1969	1669	13882

 

В данной таблице  отражены результаты производства, и реализации продукции на начало работы фирмы и на текущий период. По данным таблицы видно увеличение объема продаж, а также объема выручки от реализации продукции, что свидетельствует о будущем фирмы и дальнейшем развитии. В связи с этими данными нам необходимо ознакомиться с численностью персонала, а также с расходами на оплату труда и отчисления на социальные нужды, данные приведем в таблице 4.

Таблица 4- Численность персонала, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Показатели	1 год						2 год					3 год
	Единица измерения	Всего	По кварталам				Всего	По кварталам				Всего
			I	II	III	IV		I	II	III	IV
Численность персонала по проекту, всего	Чел.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	Т.р.	2754	1958	957	233	233	535	2117	593	533	489	502
НДС 26%	Т.р.	734	524	261	64	64	135	564	162	146	134	122

 

Данные  таблицы позволяют говорить об успешной деятельности фирмы в связи с  постоянным составом сотрудников и  уменьшением отчислений на социальные нужды, что имеет положительный  характер для развития фирмы. В связи  с данными предыдущей таблицы  можно произвести расчет затрат на производство и сбыт продукции. Данные приведем в таблице 5.

Таблица 5 - Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем), тыс. руб.

 

Показатели	1 год					2 год					3 год
	Всего	По кварталам				Всего	По кварталам				Всего
		I	II	III	IV		I	II	III	IV
М.Т. Кляк (вид продукции)*
Общие затраты на производство и сбыт, всего:	7617	1725	1542	2036	2264	6413	1944	1439	1639	1391	11535
НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.	1389	314	290	372	413	1171	353	263	300	255	2117

 

По таблице  можно говорить также о положительном  характере деятельности фирмы, затраты  на производство и сбыт понижаются, что улучшает финансовое положение  фирмы и понижает сроки выплат взятой ссуды. Далее необходимо рассмотреть сумму амортизационных отчислений, данные приведем в таблице 6.

Таблица 6 - Амортизационные отчисления, тыс. руб.

 

Показатели

Норма амортизации в соответствии с установленным порядком (в %)

1 год

2 год

3 год и последующие годы, всего

Всего

По кварталам

Всего

По кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV