Финансовое планирование и бюджетирование

за

год

20

11

г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2008

03

30

Организация

ООО «Генерирующая компания»

по ОКПО

05376170

Идентификационный номер налогоплательщика              ИНН

1657036630

Вид деятельности

производство электрической и тепловой энергии

по ОКВЭД

40.10.11

Организационно-правовая форма/форма собственности

47

13

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)              по ОКЕИ

384/385

Показатель

За отчетный

период

За аналогичный период преды-

дущего года

Доходы и расходы по обычным видам

деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

31 401 527

27 409 724

в том числе: электроэнергия

011

19 536 452

16 204 027

теплоэнергия

012

10 820 554

10 250 727

конденсат

013

910 923

874 618

прочая продукция

014

133 598

80 352

Себестоимость проданных товаров, продукции,

работ, услуг

020

28 716 739

(23 855 872)

в том числе: электроэнергия

021

17 124935

(14 253 118)

теплоэнергия

022

10 614 037

(8 708 784)

конденсат

023

803 135

(766 663)

прочая продукция

024

174 632

(127 307)

Валовая прибыль

029

2 684 788

3 553 852

Коммерческие расходы

030

(-)

Управленческие расходы

040

(-)

Прибыль (убыток) от продаж

050

2 684 788

3 553 852

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

109 590

9 773

Проценты к уплате

070

(96 320)

(49 229)

Доходы от участия в других организациях

080

1 381

6 426

Прочие доходы

090

259 755

375 511

Прочие расходы

100

(456 125)

(611 309)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

2 503 069

3 285 024

Отложенные налоговые активы

141

(2 336)

(9 553)

Отложенные налоговые обязательства

142

(57 448)

(27 787)

Текущий налог на прибыль

150

(623 135)

(836 978)

(26)

(1 279)

Чистая прибыль (убыток) очередного периода

190

1 820 124

2 409 427

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

82 183

84 433

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Актив

Код по-казателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

7 074 214

8 269 166

Незавершенное строительство

130

972 293

1 090 347

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

554 470

710 174

Отложенные налоговые активы

145

3 666

1 330

Прочие внеоборотные активы

150

46 301

26 129

Итого по разделу I

190

8 650 944

10 097 146

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

803 138

1 445 783

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

740 189

1 371 380

животные на выращивании и откорме

-

-

затраты в незавершенном производстве

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

1 275

1 115

товары отгруженные

-

-

расходы будущих периодов

61 674

73 288

прочие запасы и затраты

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

27 776

17 354

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

476 123

505 266

в том числе покупатели и заказчики

386 206

426 003

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

2 071 958

1 026 039

в том числе покупатели и заказчики

1 766 493

727 511

Краткосрочные финансовые вложения

250

68 000

1 535 929

Денежные средства

260

312 219

676 825

Прочие оборотные активы

270

-

705

Итого по разделу II

290

3 759 214

5 207 901

БАЛАНС

300

12 410 158

15 305 047

Пассив

Код по казателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

6 316 350

6 316 350

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

69 849

190 321

в том числе: резервы, образованные, в соответствии с законодательством

69 849

190 321

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

3 698 400

5 157 110

Итого по разделу III

490

10 084 599

11 663 781

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

2 004 080

Отложенные налоговые обязательства

515

27 787

85 235

Прочие долгосрочные обязательства

520

362 474

347 474

Итого по разделу IV

590

390 261

2 436 789

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

-

-

Кредиторская задолженность

620

1 935 283

1 204 466

поставщики и подрядчики

1 692 965

888 213

задолженность перед персоналом организации

19 004

4 115

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

6 129

1 237

задолженность по налогам и сборам

203 285

296 220

прочие кредиторы

13 900

14 681

Задолженность перед участниками (учредителями) о выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

15

11

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

1 935 298

1 204 477

БАЛАНС

700

12 410 158

15 305 047

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

1 522 105

1 271 372

том числе по лизингу

911

1 471 325

1 223 129

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

200 775

102 948

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

4 083

657

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

86 897

2 176 687

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

610 547

454 672

Износ жилищного фонда

970

6 962

8 058

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

10 605

18 429

основные средства до 10 тыс.руб.

23 073

20 640