Текущий план грузового автотранспортного предприятия

Показатель

Расчетная формула

Марка автомобиля

Урал 375Н

КАМАЗ 55102

1. Общий расход и стоимость топлива /3/

1.1. Расход топлива на перевозки, л

Рп = РL+Рр

Рп = РL + PZ

511900,5+48672,8=

=560573,3

457424+8192=

=465616

1.1.1. Расход топлива на про­бег автомобиля, л /6/

рL = Н100км · Lобщ / 100

50·1023801/100=

=511900,5

32·1429450/100=

=457424

1.1.2. Расход топлива на транспорт­ную работу, л /6/

Рр = Н100ткм · Р / 100

2·2433637,5/100=

=48672,8

-

Продолжение таблицы 4

1.1.3. Расход топлива на ездки, л/6/

Рz  =  Hz · Zобщ

-

32770·0,25=

=8192

1.2. Расход топлива на работу в зимних условиях, л

Pдоп = 0,12 · Рп · 5 / 12

0,12·560573,3·5/12=

=28029

0,12·465616·5/12=

=23281

1.3. Расход топлива на внутригаражные нужды, л

рвн.гар = 0,005 (Рп + Рдоп)

0,005· (560573,3+28029)=

=2943

0,005· (465616+23281)=

=2445

1.4. Общий расход топлива, л

робщ = Рп +Рдоп + Рвн.гар

560573,3+28029+2943=

=591545,3

465616+23281+2445=

=491342

1.5. Затраты на топливо, руб.

Зт = Робщ · Цт

591545,3·21,6=

=12777378,5

491342·24=

=11792208

2. Расход и стоимость сма­зочных, обтирочных и про­чих материалов

2.1. Моторные масла

2.1.1. Расход моторных масел, л/6/

Рмм = Нмм · Робщ  / 100

1,8·591545,3/100=

=10648

491342·2,8/100=

=13758

Продолжение таблицы 4

2.1.2. Затраты на моторные масла, руб./6/

Змм = (Рмм ·  · Цмм) / 1000

(10648·0,91·17900)/1000=

=173445,3

(13758·0,91·19450)/1000=

=243509,7

2.2. Трансмиссионные масла

2.2.1. Расход трансмиссион­ных масел, л/6/

ртр.м = Нтр.м · Робщ  /100

0,35·591545,3/100=

=2070,4

0,4·491342/100=

=1965,4

2.2.2. Затраты на трансмис­сионные масла, руб.

Зтр.м = (Ртр.м ·  ·  Цтр.м) / 1000

(2070,4·0,91·16650)/1000=

=31369,7

(1965,4·0,91·16650)/1000=

=29778,3

2.3.Пластичные смазки

2.3.1 .Расход пластичных смазок, кг/6/

рп.с = Нп.с · Робщ /100

0,2·591545,3/100=

=1183

0,35·491342/100=

=1720

2.3.2Затраты на пластичные смазки, руб.

Зп.с = Рп.с · Ц / 1000

1183·14650/1000=

=17331

1720·14650/1000=

=25198

2.4.Керосин

2.4.1. Расход керосина, кг

ркер = 0.005 · Робщ · 

0,005·591545,3·0,78=

=2307

0,005·491342·0,78=

=1916

Продолжение таблицы 4

2.4.2. Затраты на керосин, руб.

Зкер = Ркер · Ц               

2307·5710/1000=

=13173

1916·5710/1000=

=10940,4

2.5. Обтирочные материалы

2.5.1.Расход обтирочных ма­териалов, кг

Робт.м = Нобт.м · Асп

30·21=630

30·18=540

2.5.2.Затраты на обтирочные материалы, руб.

Зобт.м = Робт.м · Ц

630·4=2520

540·4=2160

2.6.Затраты на прочие мате­риалы, руб.

3пр = Нпр · Асп

4800·21=100800

4800·18=86400

2.7.Итого затрат по разделу 2

173445,3+31369,7+17331+ +13173+2520+100800=

=338639

243509,7+29778,3+25198+

+10940,4+2160+86400=

=397986

3. Ремонтный фонд

3.1.Нормы на запас­ные части и материалы, руб./1/

Нзч, Нм

532,44

583,49

Скорректируем нормы расходазапасных частей и материалов:

0,3·532,44·0,5·1,25+0,6·

·532,44·1,25+0,1·532,44·1,25=565,72

0,3·583,49·0,5·1,25+583,49·0,2+0,6·583,49·1,25+0,1·583,49·1,25=736,66

Продолжение таблицы 4

3.2. Затраты на запасные части и материалы, руб

Ззч,м = Нзч,м · Lобщ / 1000

565,72·1023801/1000=

=579184,7

736,66·1429450/1000=

=1053018,6

3.3. Затраты на капитальный ремонт

Зкр =0,2 · Ца · Lобщ/(100 · 1000)

0,2·150000·1023801/100000

=307140,3

0,2·150000·1429450/100000=

=428835

4. Общий расход и стоимость шин /11/, /1/

4.1.Количество шин, ед,

Nш = Lобщ · nк / (Lнш · Кэ)

1023801·6/(90000·1,25)=56

1429450·10/(100000·1,25)=

=114

4.2.Затраты на шины, руб.

Зш = Nш · Цш

11000·56=616000

6500·114=741000

4.3. Затраты на восстановление износа и ремонт шин, руб.

  Зврш = 

    Нврш · Цш· nк · Lобщ

/100000

0,78·11000·6·1023801/

/100000=527052,75

0,78·6500·10·1429450/

/100000=724731,15

Наименование производственных запасов

Стоимость материалов (3) руб.

Норма запаса (Дз) дни

Стоимость производственных запасов (СПЗ) руб.

1. Топливо:

Урал 375Н

КАМАЗ 55102

Урал 373Н

КАМАЗ 55102

- бензин А-80

12777378,5

-

5

175032,6

-

- дизельное топливо

-

11792208

10

-

323074,2

2. Смазочные, обтирочные и прочие эксплуатационные материалы

2520

2160

30

207

177,5

3. Автомобильные шины

616000

741000

35

59068,5

71054,8

4. Запасные части и материалы

579184,7

1053018,6

50

79340,4

144249

5. Фонд оборотных агрегатов

-

-

70 % С зч,мпз

405429,3

737113

6. Малоценный и быстроизнашивающийся инвен­тарь

2800·21=

58800

2800·18=

50400

150

24164

20712

7. Топливо для хозяйственных нужд

2100·21=

44100

2100·18=

37800

60

7249

6213,7

8. Спецодежда

29·540+5·760=

19460

540·27+760-12=23700

180

9596,7

11687,7

9. Прочие

3200·21=

67200

3200·18=

57600

100

18411

15781

Итого

14164643,2

13757886,6

778498,5

1330063

Показатель

Расчетная формула

Урал 375Н

КАМАЗ 55102

1 . Численно­сть работников

1.1. Фонд рабочего времени одного работающего, ч

ФРВ = [Дк - (Дв,п + Дотп + Дб +

+ Дго + Дн.с)] · tсм – t · Дпв,пп

(365-(117+28+9+2+2)) ·8-1·5 = 1651

1.2. Численность водителей (чел.), в том числе:

Nв = 1.05 · АЧр / (ФРВ · )

1,05·54087,6/(1651·1,2) = 29

1,05·50850/(1651·1,2)=27

-1-го класса

N1кл = Nв · 0.15

29·0,15=4

27·0,15=4

-2-го класса

N2кл = Nв · 0.25

29·0,25=7

27·0,25=7

1.3. Ремонтные ра­бочие, чел.

Nрем = Тобщ  / (ФРВ · )

9103/(1651·1,1)=5

22497/(1651·1,1)=12

1.4. Вспомогательные рабочие, чел.

Nвсп = Тобщ · 0.25 / ФРВ

9103·0,25/1651=1

22497·0,25/1651=3

1.5.Руководители, специалисты и  служащие /5/

Штатное расписание/прил1/

9

10

Продолжение таблицы 6

2.Расчет фонда оп­латы труда

2.1.Водители:

- по тарифу /1. прил.5/

ЗПтар = (ЗПт+ЗПткм) · Кп

(405606,3+1265491,5) ·1,15=1921762,5

(155868,7+2389987,5) ·1,15=2927734,6

ЗПт = Q · Ст

162242,5·2,5=405606,3

346375·0,45=155868,7

ЗПткм = Р · Сткм

2433637,5·0,52=1265491,5

7966625·0,3=2389987,5

Ст = сч3кл · tпр /(60 · q · )

25,2·0,37·60/(60·4,5·0,84)=2,5

26,2·0,11·60/(60·7·0,92)=0,45

Сч3кл · (tосн + tпз)

Сткм =

(60 ·q · · Vт · )

25,2· (60+2,5)/(60·4,5·0,84·26,8·0,5)=0,52

26,2· (60+2,5)/(60·7·0,92·32·0,5)=0, 3

- доплаты, надбавки

ЗП1клд,н = 0.25 · сч3кл· фрв · N1кл

0,25·25,2·1651·4=41605,2

0,25·26,2·1651·4=43256,2

ЗП2клд,н = 0.1 · сч3кл· фрв · N2кл

0,1·25,2·1651·7=29123,6

0,1·26,2·1651·7=30279,3

ЗПбрд,н = 0.15 ·  сч3кл · фрв · Nбр

0,15·25,2·1651·1=6240,8

0,15·26,2·1651·1=6488,4

Nбр = Nв / Nчел/бр

29/30=1

27/30=1

- премии

П = 0,4 · (ЗПтар+ЗПд,н)

0,4·(1921762,5+41605,2+29123,6+6240,8)=

=799492,8

0,4·(2927734,6+43256,2+30279,3+6488,4)=

=1203103,4

- основная

Зпосн = ЗПтар+ ЗПдн+П

1921762,5+41605,2+29123,6+6240,8+799492,8=2798224,9

2927734,6+43256,2+30279,3+6488,4+1203103,4=4210861,9

- дополнительная

ЗПдоп = Н·ЗПосн/100

2798224,9·13,8/100=386155

4210861,9·13,8/100=581098,9

Н = 1.1 + Дотп ·100 / (Дк - Двп- Дотп)

1,1+28·100/(365-117-28)=13,8

Продолжение таблицы 6

- фонд заработной платы

ФЗПв = ЗПосн+ЗПдоп

2798224,9+386155=3184379,9

4210861,9+581098,9=4791960,8

- среднемесячная заработная плата

ЗПсред.мес = ФЗПв / (12 · Nв)

3184379,9/(12·29)=9150,5

4791960,8/(12·27)=14790

2.2.Ремонтные ра­бочие:

- по тарифу /1. прил.5/

ЗПтар = С4рч · Тобщ · Кп

26,2·9103·1,15=274273,4

26,2·22497·1,15=677834,6

- доплаты, надбавки

ЗПд,н  = ЗПтар · 0.02

274273,4·0,02=5485,5

677834,6·0,02=13556,7

- премии

П = 0.4 · (ЗПтар+ЗПд,н)

0,4· (274273,4+5485,5)=111903,6

0,4· (677834,6+13556,7)=276556,5

- основная

Зпосн = ЗПтар + ЗПд,н + П

274273,4+5485,5+111903,6=391662,5

677834,6+13556,7+276556,5=967947,8

- дополнительная

Зпдоп = Н · ЗПосн

13,8·391662,5/100=54049,4

13,8·967947,8/100=133576,8

Н = 1.1+Дотп · 100 /(Дк -Двп -Дотп)

1,1+28·100/(365-117-28)=13,8

- фонд заработной платы

ФЗПрем = ЗПосн+ЗПдоп

391662,5+54049,4=445711,9

967947,8+133576,8=1101524,6

- среднемесячная заработная плата

ЗПсред.мес = ФЗПрем /(12 · Nрем)

445711,9/(12·5)= 7428, 5

1101524,6/(12·12)=7649,5

Продолжение таблицы 6

2.3.Вспомогательные рабочие:

- по тарифу/1. Прил.5/

ЗПтар= С2рч · Тобщ ·0,25·Кп

21,3·9103·0,25·1,15=55744,5

21,3·22497·0,25·1,15=137766

- премии

П = 0.4 · ЗПтар

55744,5·0,4=22297,8

137766·0,4=55106,4

- основная

ЗПосн = ЗПтар + П

55744,5+22297,8=78042,3

137766+55106,4=192872,4

- дополнительная

ЗПдоп = Н · ЗПосн

Н = 1.1+Дотп ·100 /(Дк -Двп -Дотп)

78042,3·13,8/100=10769,8                                        192872,4·13,8/100=26616,4

                                                      1,1+28·100/(365-117-28)=13,8

-фонд заработной платы

ФЗПвсп = ЗПосн + ЗПдоп

78042,3+10769,8=88812,1

192872,4+26616,4=219488,8

-среднемесячная заработная плата

ЗПсред..мес = ФЗПвсп / (12 · Nвсп)

88812,1/(12·1)=7401

219488,8/(12·3)=6096,9

2.4.Руководители, специалисты и слу­жащие:

- фонд заработной платы

ФЗПрсс = ЗПсред.мес · 12 ·  Nрсс · Кп

14000·12·9·1,15=1738800

14000·12·10·1,15=1932000

2.5. Фонд оплаты труда

   4

ФОТ = ФЗПi

     i=1

3184379,9+445711,9+88812,1+1738800=

=5457703,9

4791960,8+1101524,6+219488,8+1932000=

=8044974,2

Наименование фондов и отчислений

Структура, %

Стоимость,  руб.

Норма амортиза­ции, %

Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.

Здания

24

4,92

4,4

1.2

59,04

52,82

Сооружения и передаточные устройства

7

1,44

1,28

8.3

119,11

106,56

Силовые и рабочие маши­ны и оборудо­вание

6

1,23

1,1

6.7

82,41

73,73

Инвентарь и инструмент

2

0,41

0,37

12.5

51,25

45,85

Прочие фон­ды

1

0,21

0,18

2.5

5,13

4,59

Подвижной состав [1, 8]

60

12,3

11,0

-

557,5

778,3

Итого

100

20,5

18,33

874,44

1061,85

Наименование статей расходов

Процент, %[i]

Сумма по видам накладных расходов

1. Административно-хозяйственные расходы

1.1 .Командировочные

0.15

4318,5

4910,5

1.2.Почтово-телеграфные и телефонные

0.45

12955,6

14731,5

1.3.Конторско-канцелярские и типографские

0.3

8637,1

9821

1.4.Текущий ремонт административно-управленческих зданий и помещений

1.5

43185,4

49105

2.Общепроизводственные расходы

2.1.Содержание производственных помеще­ний и сооружений

12

345482,8

392840

2.2.Амортизация основных фондов, кроме подвижного состава

Табл. 7

316940

283550

2.3. Содержание и ремонт производственного оборудования

1-2 % от Собор (табл. 7, п.3)

12300

11000

Продолжение таблицы 8

2.4.Топливо, электроэнергия, вода для техни­ческих целей

6

172741,4

196420

2.5. Вспомогательные материалы для производственных целей

1.05

30229,7

34373,5

2.6. Расходы по охране труда и технике безопасности

3

86370,7

98210

2.7. Расходы, связанные с арендой основных

фондов

0.5

14395,1

16368,3

2.8. Содержание автомобильного хозяйства и технического обслуживания

6

172741,4

196420

2.9. Бланки эксплуатационной и технической документации

1.5

43185,4

49105

2.10. Расходы по повышению квалификации

кадров

1.5

43185,4

49105

2.11.Расходы по изобретательству, техниче­скому усовершенствованию и рационализа­ции

1.5

43185,4

49105

2.12.Противопожарные мероприятия

0.3

8637,1

9821

2.13.Прочие производственные расходы

0.3

8637,1

9821

Итого по смете

1336898,4

1474706,8