Сеть магазинов «Унисон»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2012 в 19:44, контрольная работа

Описание работы

Данный проект разработан ИП Панчишина для продажи постельных принадлежностей. Он содержит описание создаваемого бизнеса и оценку возможности его окупаемости.
В марте 2007 года планируется открыть магазин «Унисон» по продаже высококачественных, экологически-безопасных пастельных принадлежностей отечественных и импортных производителей по доступным ценам.

Содержание работы

1. Резюме………………………………………………….………………3
2. Описание предприятия и товара…………………………………………………………………..4
3. Исследование и анализ рынка сбыта………………………………………………………….………..7
4. План сбыта………………………………...…………………………………9
5. План персонала………………………………..……………………………20
6. Календарный план……………………………………………….…………………...21
7. План прибыли………………………………..……………………………..22
8. Финансовый план……………………………………………………………………25
9. Финансовая стратегия…………………………………………..…………………41
10. Заключение…………………………………………………………..42
11. Список литературы……………………

Файлы: 1 файл

Бизнес план.docx

— 160.75 Кб (Скачать файл)

Кэш-фло (руб.) Таблица 58

             

Строка

11.2007

12.2007

1.2008

2.2008

3.2008

4.2008

             

Поступления от продаж

625 935,85

668 897,42

635 190,10

644 561,97

642 089,72

625 554,71

   Затраты на материалы и комплектующие

386 279,32

412 637,08

392 921,27

397 713,57

396 712,14

386 671,74

   Затраты на сдельную заработную  плату

           

Суммарные прямые издержки

386 279,32

412 637,08

392 921,27

397 713,57

396 712,14

386 671,74

   Общие издержки

33 899,00

72 430,74

50 163,44

35 932,42

73 923,13

34 281,71

   Затраты на персонал

76 627,00

77 149,71

77 675,99

78 205,85

78 739,33

79 276,45

Суммарные постоянные издержки

110 526,00

149 580,45

127 839,43

114 138,27

152 662,46

113 558,16

   Вложения в краткосрочные ценные  бумаги

           

   Доходы по краткосрочным ценным  бумагам

           

   Другие поступления

           

   Другие выплаты

           

   Налоги

45 961,77

48 528,89

56 490,69

49 234,88

49 873,58

49 800,02

Кэш-фло от операционной деятельности

83 168,76

58 151,00

57 938,71

83 475,26

42 841,53

75 524,77

   Затраты на приобретение активов

           

   Другие издержки подготовительного  периода

           

   Поступления от реализации активов

           

   Приобретение прав собственности  (акций)

           

   Продажа прав собственности

           

   Доходы от инвестиционной деятельности

           

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

           

   Собственный (акционерный) капитал

           

   Займы

           

   Выплаты в погашение займов

74 743,94

50 654,85

51 384,61

78 357,71

38 428,51

72 439,82

   Выплаты процентов по займам

8 424,82

7 496,15

6 554,10

5 117,54

4 413,02

3 084,96

   Лизинговые платежи

           

   Выплаты дивидендов

           

Кэш-фло от финансовой деятельности

-83 168,76

-58 151,00

-57 938,71

-83 475,26

-42 841,53

-75 524,77

   Баланс наличности на начало  периода

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Баланс  наличности на конец периода

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Кэш-фло (руб.) Таблица 59

             

Строка

5.2008

6.2008

7.2008

8.2008

9.2008

10.2008

             

Поступления от продаж

627 627,44

592 206,14

572 411,75

591 378,89

619 609,08

667 251,00

   Затраты на материалы и комплектующие

386 474,36

365 887,12

353 539,23

366 561,42

383 853,95

413 089,69

   Затраты на сдельную заработную  плату

           

Суммарные прямые издержки

386 474,36

365 887,12

353 539,23

366 561,42

383 853,95

413 089,69

   Общие издержки

35 310,33

75 446,27

52 251,91

37 428,41

77 000,80

35 708,97

   Затраты на персонал

79 817,24

80 361,71

80 909,90

81 461,82

82 017,51

82 577,00

Суммарные постоянные издержки

115 127,57

155 807,98

133 161,81

118 890,23

159 018,31

118 285,97

   Вложения в краткосрочные ценные  бумаги

           

   Доходы по краткосрочным ценным  бумагам

           

   Другие поступления

           

   Другие выплаты

           

   Налоги

48 880,26

49 081,23

47 023,90

45 908,63

47 130,26

48 910,12

Кэш-фло от операционной деятельности

77 145,26

21 429,82

38 686,81

60 018,61

29 606,56

86 965,22

   Затраты на приобретение активов

           

   Другие издержки подготовительного  периода

           

   Поступления от реализации активов

           

   Приобретение прав собственности  (акций)

           

   Продажа прав собственности

           

   Доходы от инвестиционной деятельности

           

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

           

   Собственный (акционерный) капитал

           

   Займы

           

   Выплаты в погашение займов

75 443,43

20 096,42

38 051,02

34 679,48

   

   Выплаты процентов по займам

1 701,83

1 333,39

635,79

     

   Лизинговые платежи

           

   Выплаты дивидендов

           

Кэш-фло от финансовой деятельности

-77 145,26

-21 429,82

-38 686,81

-34 679,48

   

   Баланс наличности на начало  периода

0,00

0,00

0,00

0,00

25 339,13

54 945,68

Баланс  наличности на конец периода

0,00

0,00

0,00

25 339,13

54 945,68

141 910,91


Баланс (руб.) Таблица 60

             

Строка

11.2006

12.2006

1.2007

2.2007

3.2007

4.2007

             

   Денежные средства

           

   Счета к получению

           

   Сырье, материалы и комплектующие

           

   Незавершенное производство

           

   Запасы готовой продукции

       

501,17

531,97

   Банковские вклады и ценные  бумаги

           

   Краткосрочные предоплаченные расходы

           

Суммарные текущие активы

       

501,17

531,97

   Основные средства

   

286 079,58

286 079,58

286 079,58

286 079,58

   Накопленная амортизация

     

3 924,79

7 849,58

11 774,38

Остаточная  стоимость основных средств:

   

286 079,58

282 154,79

278 230,00

274 305,20

   Земля

           

   Здания и сооружения

           

   Оборудование

           

   Предоплаченные расходы

           

   Другие активы

   

286 079,58

282 154,79

278 230,00

274 305,20

Инвестиции  в основные фонды

           

Инвестиции  в ценные бумаги

           

Имущество в лизинге

           

СУММАРНЫЙ АКТИВ

   

286 079,58

282 154,79

278 731,17

274 837,17

   Отсроченные налоговые платежи

   

476,80

947,06

34 732,92

36 662,20

   Краткосрочные займы

50 933,79

186 293,32

389 505,38

440 889,99

519 247,71

496 506,41

   Счета к оплате

           

   Полученные авансы

           

Суммарные краткосрочные обязательства

50 933,79

186 293,32

389 982,18

441 837,05

553 980,62

533 168,61

Долгосрочные  займы

   

258 482,20

320 474,96

279 138,68

240 710,17

   Обыкновенные акции

           

   Привилегированные акции

           

   Капитал внесенный сверх номинала

           

   Резервные фонды

           

   Добавочный капитал

           

   Нераспределенная прибыль

-50 933,79

-186 293,32

-362 384,80

-480 157,23

-554 388,14

-499 041,61

Суммарный собственный капитал

-50 933,79

-186 293,32

-362 384,80

-480 157,23

-554 388,14

-499 041,61

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

   

286 079,58

282 154,79

278 731,17

274 837,17


Баланс (руб.) Таблица 61

             

Строка

5.2007

6.2007

7.2007

8.2007

9.2007

10.2007

             

   Денежные средства

           

   Счета к получению

           

   Сырье, материалы и комплектующие

           

   Незавершенное производство

           

   Запасы готовой продукции

539,92

516,15

493,92

508,79

507,01

542,37

   Банковские вклады и ценные  бумаги

           

   Краткосрочные предоплаченные расходы

           

Суммарные текущие активы

539,92

516,15

493,92

508,79

507,01

542,37

   Основные средства

286 079,58

286 079,58

286 079,58

286 079,58

286 079,58

286 079,58

   Накопленная амортизация

15 699,17

19 623,96

23 548,75

27 473,54

31 398,34

35 323,13

Остаточная  стоимость основных средств:

270 380,41

266 455,62

262 530,83

258 606,04

254 681,24

250 756,45

   Земля

           

   Здания и сооружения

           

   Оборудование

           

   Предоплаченные расходы

           

   Другие активы

270 380,41

266 455,62

262 530,83

258 606,04

254 681,24

250 756,45

Инвестиции  в основные фонды

           

Инвестиции  в ценные бумаги

           

Имущество в лизинге

           

СУММАРНЫЙ АКТИВ

270 920,33

266 971,77

263 024,75

259 114,82

255 188,25

251 298,82

   Отсроченные налоговые платежи

37 056,04

36 520,96

35 540,13

36 166,64

36 389,40

39 714,52

   Краткосрочные займы

513 074,12

575 581,04

570 034,68

566 177,65

596 200,46

534 279,79

   Счета к оплате

           

   Полученные авансы

           

Суммарные краткосрочные обязательства

550 130,16

612 102,00

605 574,81

602 344,29

632 589,87

573 994,31

Долгосрочные  займы

168 270,35

92 826,92

72 730,50

34 679,48

   

   Обыкновенные акции

           

   Привилегированные акции

           

   Капитал внесенный сверх номинала

           

   Резервные фонды

           

   Добавочный капитал

           

   Нераспределенная прибыль

-447 480,18

-437 957,15

-415 280,56

-377 908,95

-377 401,62

-322 695,49

Суммарный собственный капитал

-447 480,18

-437 957,15

-415 280,56

-377 908,95

-377 401,62

-322 695,49

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

270 920,33

266 971,77

263 024,75

259 114,82

255 188,25

251 298,82


Баланс (руб.) Таблица 62

             

Строка

11.2007

12.2007

1.2008

2.2008

3.2008

4.2008

             

   Денежные средства

           

   Счета к получению

           

   Сырье, материалы и комплектующие

           

   Незавершенное производство

           

   Запасы готовой продукции

573,54

615,13

570,49

580,95

588,42

583,31

   Банковские вклады и ценные  бумаги

           

   Краткосрочные предоплаченные расходы

           

Суммарные текущие активы

573,54

615,13

570,49

580,95

588,42

583,31

   Основные средства

286 079,58

286 079,58

286 079,58

286 079,58

286 079,58

286 079,58

   Накопленная амортизация

39 247,92

43 172,71

47 097,50

51 022,30

54 947,09

58 871,88

Остаточная  стоимость основных средств:

246 831,66

242 906,87

238 982,08

235 057,28

231 132,49

227 207,70

   Земля

           

   Здания и сооружения

           

   Оборудование

           

   Предоплаченные расходы

           

   Другие активы

246 831,66

242 906,87

238 982,08

235 057,28

231 132,49

227 207,70

Инвестиции  в основные фонды

           

Инвестиции  в ценные бумаги

           

Имущество в лизинге

           

СУММАРНЫЙ АКТИВ

247 405,20

243 522,00

239 552,56

235 638,23

231 720,92

227 791,01

   Отсроченные налоговые платежи

42 620,81

45 616,05

38 685,31

39 642,06

39 879,51

39 263,69

   Краткосрочные займы

459 535,85

408 881,00

357 496,39

279 138,68

240 710,17

168 270,35

   Счета к оплате

           

   Полученные авансы

           

Суммарные краткосрочные обязательства

502 156,66

454 497,05

396 181,71

318 780,74

280 589,67

207 534,04

Долгосрочные  займы

           

   Обыкновенные акции

           

   Привилегированные акции

           

   Капитал внесенный сверх номинала

           

   Резервные фонды

           

   Добавочный капитал

           

   Нераспределенная прибыль

-254 751,47

-210 975,05

-156 629,14

-83 142,51

-48 868,76

20 256,98

Суммарный собственный капитал

-254 751,47

-210 975,05

-156 629,14

-83 142,51

-48 868,76

20 256,98

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

247 405,20

243 522,00

239 552,56

235 638,23

231 720,92

227 791,01

Информация о работе Сеть магазинов «Унисон»