Бизнес-план «Организация деревообрабатывающего цеха»
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Июля 2013 в 07:00, курсовая работа
Описание работы
Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых
производственных площадей с использованием высокотехнологического
оборудования для выхода на внешний рынок (Египет и Турция)
Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и
отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород
Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.
Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной
промышленности.
Содержание работы
1. Резюме 3
2. Анализ положения дел в отрасли 4
3. Производственный план 5
4. Маркетинговый план 9
5. Организационный план 17
6. Финансовый план 19
Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации 20
Инвестиции (в период эксплуатации и строительства) 20
Источники средств (на начало реализации проекта) 21
Производство и реализация продукции 22
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 26
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем) 28
Амортизационные отчисления 30
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем) 31
План денежных поступлений и выплат 33
Бюджетный эффект от реализации проекта
Файлы: 1 файл
"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "СтройЭкспоСервис"
______________Вафин Р.Ш.
__________________ 2000 г.
Бизнес-план
«Организация деревообрабатывающего цеха»
ООО «СтройЭкспоСервис», Тюменский район, п. Боровский, ул. Герцена, 102
Учредители:
Вафин Равиль Шахидуллович, тел.: (3452) 34-04-21, 72-28-16, 43-06-82, доля в
УК - 100%;
Руководитель: Вафин Равиль Шахидуллович
Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых
производственных площадей с использованием высокотехнологического
оборудования для выхода на внешний рынок
Форма участия области: кредитование либо предоставление гарантии
Финансирование проекта:
Собственные средства - 4%; заемные средства - 0%; средства государственной
поддержки - 96%
Сметная стоимость реализации проекта - 11 050 000 рублей
Сроки строительства (ввода в эксплуатацию оборудования) - 3 месяца
Срок окупаемости проекта - 8 месяцев
Проектно-сметная документация, технологический проект, охрана окружающей
среды и электрическая часть лесопильного цеха разработаны НИПИ «Лесдрев»,
г. Тюмень, октябрь 2000 г., ведущий специалист – Власова Л.М., тел.: 22-83-07
Бизнес-план разработан ЗАО «ТюмБИТ», октябрь 2000 г., специалист – Яричина
Л.Н., тел.: 22-82-18
Каждый, кто ознакомился с данным бизнес-планом, несет ответственность и
гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного
согласия автора.
Запрещается копирование всего бизнес-плана или отдельных его частей, а также
передача третьим лицам.
Если бизнес-план не вызвал у Вас интереса инвестировать средства в его реализацию,
то просим вернуть данный документ авторам.
Тюмень
Ноябрь 2000 г.
2
Содержание
1. Резюме
3
2. Анализ положения дел в отрасли
4
3. Производственный план
5
4. Маркетинговый план
9
5. Организационный план
17
6. Финансовый план
19
Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации
20
Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)
20
Источники средств (на начало реализации проекта)
21
Производство и реализация продукции
22
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
26
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
28
Амортизационные отчисления
30
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)
31
План денежных поступлений и выплат
33
Бюджетный эффект от реализации проекта
35
Приложение 1. Обязанности сторон при поставке exworks
37
Приложение 2. Оргструктура ООО "СтройЭкспоСервис"
39
3
Резюме
Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых
производственных площадей с использованием высокотехнологического
оборудования для выхода на внешний рынок (Египет и Турция)
Вид
выпускаемой продукции –
пиломатериал
высушенный и
отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород
Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.
Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной
промышленности.
80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по
120$ за м
3
на внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м
3
на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа
(20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.
Для реализации проекта необходимо 11 050 000 рублей, из которых
400 000 рублей являются собственными средствами, а 10 650 000 рублей -
заемными. Так как коммерческие банки отказывают в кредитовании данного
проекта, то ООО "СтройЭкспоСервис" рассчитывает получить государственную
поддержку.
Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли,
амортизации и объема инвестиций, составлет 8 месяцев.
В
течение
срока
реализации проекта
будет
получен чистый
дисконтированный бюджетный доход в размере 40 554 627 рублей (ставка
рефинансирования 25%, инфляция 20%).
Чистый дисконтированный доход за три года проета составит 69 920 671
рублей (ставка дисконтирования 25%), с учетом поправки на риск - 57 286 097
рублей.
Внутренняя норма доходности - 82%, с учетом поправки на риск - 78%.
Индекс доходности - 1,73, с учетом поправки на риск - 1,69.
Кредит может быть возвращен в течение 12 месяцев, под годовую ставку
25%, сумма кредита погашается с 6-го месяца, а проценты за пользование
кредитом уплачиваются с 3-го месяца.
Прект создает около 70 новых рабочих мест в п. Боровское.
Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит
бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению
экспорта товаров из России.
4
2. Анализ положения дел в отрасли
1. В настоящее время в лесопромышленном комплексе России насчитывается
порядка 20 тыс. предприятий с общей численностью занятых 1100 тыс. человек.
Общие объемы производства отрасли за 1999 г. составили 113,7% к уровню
прошлого года. Однако сейчас этот эффект уже исчезает, и поэтому происходит
рост внутренних цен на строительные материалы. По прогнозам Минэкономики,
к концу года они увеличатся минимум на 25-40%.
Тем не менее, при сохранении существующей тенденции лесная отрасль в
скором времени станет донором бюджета. В целом по стране за второе
полугодие прошлого года от нее в бюджетную систему поступило 620,1 млн.
руб., что на 470,6 млн. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого
года. Всего же за весь 1999 г бюджеты различных уровней получили 954 млн.
руб.
Среднеотраслевая норма прибыли находится в пределах 20-30%.
Позитивные показатели роста деревообрабатывающей промышленности (в
прошлом году она была на первом месте) объясняются в первую очередь ростом
экспорта.
В среднем в год предприятия лесопромышленного комплекса производят
экспортной продукции на сумму 3100 млн. долл. Доходы лесоэкспортеров
России за вторую половину прошлого года составили $1,8 млрд. (около 60%
всего валового продукта отрасли), что на 17% больше показателей
соответствующего полугодия прошлого года.
Также "заметно изменилась конъюнктура экспорта лесоматериалов".
Поставки за рубеж необработанного круглого леса сократились почти в 2 раза,
зато возрос экспорт пиломатериалов, целлюлозы, бумаги, картона, клееной
фанеры и другой готовой продукции.
Лесопромышленный комплекс России имеет возможность к 2005 году в 2
раза увеличить выпуск готовой продукции, объемы лесозаготовок возрастут к
2005 году с 95 млн. куб. метров (1999 год) до 166 млн. куб. метров.
Производство пиломатериалов намечается увеличить с 19 млн. куб. метров до 38
млн. куб. метров.
Лесопромышленный комплекс страдает практически от тех же проблем,
что и другие отрасли промышленности России. Отсутствие здоровой
конкуренции (нет лицензирования деятельности), государственного контроля,
неэффективные собственники. Но администрации ряда регионов приняли ряд
мер по облегчению жизни (установление льготных тарифов на электроэнергию и
перевозку лесных грузов внутри регионов, отмена некоторых местных налогов и
помощь в приобретении новой техники и горюче-смазочных материалов).
Необходимо сказать и о положении в сырьевых отраслях. Здесь
функционируют свыше 2 тысяч лесхозов. Комментируя "Интерфаксу" ситуацию
в лесной промышленности, заместитель министра экономики РФ отметил, что
впервые за последние три года леспромхозы страны увеличили объемы
заготовки деловой древесины. За 6 месяцев прошлого года заготовлено 44 млн.
куб. метров деловой древесины, что на 4% превышает показатель прошлого года.
5
В России сейчас используется около 18% от расчетной лесосеки. Таким
образом, существуют резервы и возможность развития лесопромышленного
комплекса.
2. В Тюменской области, где деревообрабатывающей промышленности
принадлежит 0,7% в отраслевой структуре, объем промышленной продукции в
год составляет порядка: деловая древесина - 1807 тыс. плот. куб. м.,
пиломатериалы - 476 тыс. куб. м.
Доля ООО "СтройЭкспоСервис" будет составлять 5% в областном выпуске.
Рынок пиломатериалов не является монополистическим, поэтому особых
проблем для выхода на него не предвидится. В основном это средние по размеру
предприятия со среднесписочной численностью работающих 55 человек.
3. Проведенные исследования показали, что большинство предприятий
отечественной лесопромышленной отрасли выпускают продукцию, используя
устаревшее,
энергоемкое
(1,5-2
раза
больше,
чем
в
ООО
"«СтройЭкспоСервис"»), трудоемкое оборудование.
Предприятия расположены на громадных площадях, способствующих
возрастанию затрат на транспортировку и затрат времени, имеют большой
аппарат управления.
Пиломатериалы сушатся естественным путем, что также ухудшает их
качество, используется сырье с высоким процентов отходов (около 50).
К тому же организации не могут предложить покупателям больших
объемов продукции, что вынуждает последних искать ее по всей России.
Таким образом, общее положение в лесопромышленном комплексе
свидетельствует о том, что его продукция пользуется спросом, как на
внутреннем, так и на внешнем рынке, цены имеют тенденцию к повышению,
наблюдается экономический подъем, отрасль приносит значительные доходы в
бюджеты всех уровней и имеет значительный потенциал роста.
3. Производственный план
1. Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и
отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород
Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.
Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной
промышленности.
80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по
120$ за м
3
на внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м
3
на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа
(20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.
Объемы производства, сбыта и выручка от продукции приведены в таблице 4.
Технологическая схема производства:
1. Закупка, транспортировка и разгрузка сырья. Продолжительность 6
дней.
2. Переработка, продолжительность 8 дней:
2.1. распиловка,
2.2. сушка,
6
2.3. упаковка.
3. Погрузка на вагоны, 1 день.
Итого цикл производства - 15 дней.
Прямые издержки на 1 к. м. продукции представлены в таблице.
Наименование
Единица
измерения
Расход
Цена (руб.)
(руб.)
высушенный и отпакетированный пиломатериал
Газ
К.м.
0,02
413
8,26
Пиловочник (кругляк)
К.м.
1,54
500
770
Электроэнергия
Кв/ч
0,646
44,64
28,84
Сдельная зарплата
Руб.
-
-
65,00
Всего
Руб.
-
-
872,1
Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в две смены, при
этом достигается следующий выпуск продукции:
№
Период времени
Количество, к.м.
1
Час
5
2
Смена
40
3
День
80
4
Месяц
2080
5
Год
24960
2.
Для осуществления производственного процесса используются земля (2,04
га), здания и соответствующее оборудование.
№
Наименование здания и их частей
Площадь (м
2
)
1
Административное
237
2
Проходная
30
3
Гараж
823
4
Склад
1228
5
Склад-ангар
940
6
Навес
80
7
Цех № 1
345
8
Цех № 2
1079
9
Рампа
364
10
Котельная
180
Описание основных производственных фондов по состоянию на 1 января 2001 г.
(в т. ч. затраты на монтаж, наладку, обучение)
№
Наименование
Описание
Годовая
норма
амортиза-
ции
Износ
%
Балансо-
вая
стоимость
1
Производственная база
(собственная)
Администрация, склады, цеха и др.,
обеспечена следующими
коммуникациями: газопровод, ж/д
подъезд, электроэнергия,
канализация, телефон
1,7
20
8 600 000
2
Железнодорожный тупик
(покупка)
Тупик для разгрузки-загрузки
вагонов
4
34
700 000
3
Сушилка (покупка,
Екатеринбург)
Для сушки готовых пиломатериалов,
мощность – 88 Кв, потребляет 500 к.
м. Газа в год
10
0
1 500 000
4
Кран козловой (покупка,
Екатеринбург)
Погрузка-загрузка сырья и
продукции
5
38
300 000
7
№
Наименование
Описание
Годовая
норма
амортиза-
ции
Износ
%
Балансо-
вая
стоимость
5
Транспортеры (покупка)
Транспортируют продукцию в
процессе производства от одной
стадии обработки к другой
20
0
20 818
6
Погрузчики (покупка)
Перемещают сырье внутри цеха
16,7
0
601 964
7
Распиловочный комплекс
(покупка, Турция)
4 557 523
UDK-01 Гидравлический
трехпильный
кромкообрезной станок
Мощность – 22 Кв, высота пропила
до 100 мм, пильные диски: 1
подвижный, 2 неподвижных
10
0
470 250
UDK-07 Двухвальный
многопильный станок
Мощность – 74, высота пропила – до
160 мм, регулировка высоты пропила
с цифровой индикацией
10
0
1 145 700
UYM-02 гидравлический
ленточнопильный станок
для раскроя горбыля
Диаметр шкивов – 1200 мм,
мощность – 30 Кв
10
0
820 800
UTA-04 гидравлическая
рамная тележка с 3
зажимными стойками и
кантователем
Диаметр шкива – 1200 мм,
Мощность – 37 Кв, Регулировка
толщины пропила по механической
шкале размеров
10
0
1 299 600
UDK-05 Торцовочный
станок
Мощность – 4 Кв
10
0
205 200
Вспомогательное
оборудование
Для наладки, заточки зачистки
распиловочного комплекса
10
0
615 973
8
Околостаночное
оборудование (покупка,
Тюмень, Тюменский РМЗ
Леспрома)
Для транспортировки материала от
одной стадии обработки к другим
10
0
650 000
9
Пневмотранспорт (покупка,
Тюмень, Тюменский РМЗ
Леспрома)
Для опилоудаления
16,7
0
150 000
10
Линия сращивания (Турция)
(данные по состоянию на
1.01.2002 г.)
Для производства щитов из частей
путем их склеивания
10
0
142 500
Итого (по состоянию на
1.01.2002 г.)
-
-
-
17 438 500
По основным фондам №7 НДС списывается за 2 месяца, по остальным -
пропорционально амортизации.
3.
Поставщиками пиловочника являются заготовительные частные бригады
Тюменской района, стоимость 1 м.к. - 500 рублей, включая доставку.
Преимущество их сырья - сырье продается по категориям.
Так как в определенные месяцы года заготовка сырья затруднена, то
предприятия должно формировать его запасы по следующему графику.
Пери
од
1 кв
2001
2 кв
2001
3 кв
2001
4 кв
2001
1 кв
2002
2 кв
2002
3 кв
2002
4 кв
2002
1 кв
2003
2 кв
2003
3 кв
2003
4 кв
2003
5000
6400
12800
6400
12800
6400
12800
6400
12800
6400
12800
6400
Поставщик газа - Межрайгаз, 413 рублей за 1 к. м., включая доставку.
4.
Альтернативным источником сырья может служить Иркутская
область (на ее территории находятся 11% всех лесных запасов России) и
8
Красноярский край (пиловочник (кругляк)). Выход готовой продукции - 80%,
цена с доставкой по железной дороге - 33-35$ в зависимости от времени года.
5.
Среднесписочная
численность
работающих
на
ООО
"СтройЭкспоСервис" в первом квартале составит 3 человека, а во втором - при
начале производства продукции - 71 человек. При этом ФОТ в течение
расчетного срока проекта будет находится в пределах 2600000 - 3300000 рублей,
отчисления на социальные нужды с заработной платы составят 1000000 -
1260000 рублей (таблица 5).
Основная доля работников приходится на рабочих, непосредственно
занятых производством продукции - 72%, 18% - служащие, ИТР, 8% - аппарат
управления, 2% - служба сбыта.
Источники пополнения кадров: центр занятости, кадровые агентства,
рекламные объявления в СМИ, учебные заведения, поиск через знакомых.
6. Перечень ОПФ, их стоимость и назначение приведены в разделе 4.2.
Остаточная стоимость ОПФ на 01.01.2001 г. составляет 13943884 рублей, на
01.01.2002 г. - 12981150, на 01.01.2003 г. - 12012723.
Коэффициент годности высокий, находится в пределах 80-85%.
Величина амортизации по ОПФ и их остаточная стоимость отражены в
таблице 7.
7. Форма амортизации - простая линейная (раздал 4.2). Основанием для
применения норм отчислений на полное восстановление основных фондов
является Постановление СМ СССР от 22 октября 1990 г. N 1072 "О единых
нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных
фондов народного хозяйства СССР".
Форма
амортизации
закреплена
в
учетной
политике
ООО
"СтройЭкспоСервис".
8. Затраты на выпуск продукции делятся на переменные и постоянные. К
переменным относятся: затраты на сырье и материалы, на топливо,
электроэнергию, сдельная заработная плата рабочих непосредственно занятых
производством продукции.
В 2001 г. такие затраты на всю продукции составят 19 638 331рублей, в 2002 -
30 519 024, в 2003 - 29 005 474 (таблица 6).
Постоянные затраты складываются из общепроизводственных (сезонный
ремонт,
техобслуживание
оборудования,
уборка
территории),
общехозяйственных (командировочные, освещение, отопление, охрана, телефон
и услуги связи) затрат и затрат на сбыт продукции (реклама, почтовая рассылка).
Их величина составит в 2001 г. 2 387 343 рубля, в 2002 - 2 689 377, в 2003 -
2 717 293.
Таким образом, основная доля затрат принадлежит переменным затратам,
около 90%.
Доля для распределения постоянных затрат - заработная плата.
9
Себестоимость продукции по периодам времени и в разрезе продукции
приведена ниже.
Показатели
1 год
2 год
3 год
Всего
Всего
по кварталам
Всего
по кварталам
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Себестоимость в целом по виду продукции
Пиломатериал
высушенный и
отпакетирован
ный
14646980 594746
5096061 3709934 5108988
16338483
4904591 3820038
3780429 3834414 1480727
7
Пиломатериал
5 категории
6503306 266034
2074815 2050098 2078047
8257348
2053720 2074146
2050543 2078938 8009608
Погонаж
0
0
0
0
0
7568588
1771688 2023118
1999741 1773662 7791657
Себестоимость единицы продукции
Пиломатериал
высушенный и
отпакетирован
ный
978
1189
1021
743
1023
1007
982
1020
1010
1024
989
Пиломатериал
5 категории
1737
1774
1663
1643
1665
1654
1646
1662
1643
1666
1604
Погонаж
0
0
0
0
0
2022
4429
1621
1602
1421
1561
9. Для начала реализации проекта необходимо осуществить капитальные
вложения в количестве 8 838 500 рублей. 8 738 500 идет на приобретение
оборудования, а 100 000 рублей на ремонт тупика. Все подготовительные работы
предполагается осуществить за 1 квартал 2001 г. (таблица 1).
Но помимо капитальных вложений еще необходимы вложения в объекты
сбыта и пополнение оборотных средств (таблица 2). Таким образом, общая
стоимость проекта по организации деревообрабатывающего цеха составит на
начало 2001 г. 11 050 000 рублей.
Из этой суммы у ООО "СтройЭкспоСервис" имеется 400 000 рублей,
необходимая государственная поддержка - 10 650 000 рублей.
Дальнейшие капиталовложения и пополнение оборотных средств будет
осуществляться за счет собственных средств, полученных от финансово-
хозяйственной деятельности.
10. Оборудование, приобретаемое по проекту, имеет соответствующие
сертификаты, подтверждающие его безопасность для экологии.
Техника безопасности на производстве будет обеспечиваться главным
технологом.
4. Маркетинговый план
Проанализировав
внутренний
и
внешний
рынок
ООО
"СтройЭкспоСервис" принимает решение о выходе на внешний рынок в силу
следующих причин:
10
1.
Цена на пиломатериалы на внутреннем рынке колеблется от 60 до 90$ за
куб. м., а на внешнем рынке от 200 до 230$ за куб. м.,
2.
Выход на внешний рынок обеспечит выручку в иностранной валюте,
значительно превышающую доход, получаемый на внутреннем рынке;
3.
Выход на внешний рынок позволит использовать высокотехнологические
производственные мощности, выпускать продукцию, соответствующую
мировым стандартам.
4.
Повышение имиджа фирмы как экспортера качественной продукции.
5.
Выход на внешний рынок не требует серьезных изменений в товарном
ассортименте фирмы, ее структуре, капитальных затратах.
Рынок лесных товаров имеет четко очерченные региональные границы.
Различают основные лесные рынки: азиатско-тихоокеанского региона,
европейский рынок леса, африканский, рынок стран СНГ.
Рынок стран СНГ имеет следующие характеристики. Белоруссия является
мировым экспортером лесной продукции, в том числе пиломатериалов. Экспорт
осуществляется в страны дальнего зарубежья - Голландию, Польшу, Литву,
Латвию, Францию и Бельгию.
Балтийским странам позволяют войти в число ведущих производителей
мирового рынка богатые лесные ресурсы, выгодное географическое положение и
исторически хорошо развитая деревообработка. Однако сейчас производство
сконцентрировано в основном на неглубокой переработке и экспорте сырья –
кругляка.
Украина является малолесистой и лесодефицитной страной, леса
покрывают только 15.6% ее территории. Общий запас древесины в лесах
Украины оценивается в 1,7 миллиарда кубических метров. Деревообработка
развита слабо и составляет менее 1% ВВП, существует потребность поставки
лесной продукции как топлива.
На европейском рынке пиломатериалов активно действуют поставщики из
Восточной Европы, Австрии и Финляндии.
Бесспорным лидером среди покупателей российского леса и российских
пиломатериалов является Финляндия. При этом финские покупатели леса
зачастую являются посредниками и покупают материалы для последующей
перепродажи их на европейском рынке. Поэтому, при колоссальных объемах
закупок, средние цены по экспортным контрактам с финскими импортерами
леса значительно ниже средних цен на аналогичные позиции при сделках с
фирмами из других стран (на 10-30% - по необработанной древесине и до 60%
на некоторые пиломатериалы). Причем финны предпочитают сосновые бревна и
доски еловым - это видно, как по объемам поставок, так по разнице в средней
закупочной цене.
Второе место по объему поставок леса и пиломатериалов из России
занимают немецкие покупатели. Среди них немного посредников, зато по
косвенным данным ясно, что большие объемы лесоматериалов поступают к
немецким потребителям через Финляндию и Швецию, а также через
посреднические структуры России и стран Балтии.
Основные закупаемые позиции - пиломатериалы из древесины хвойных
пород, заготовки для палетт. Кроме того, немцы активно покупают в России
11
пиломатериалы высокой степени обработки - шлифованные пиломатериалы.
(Группа 440710990). Необработанные лесоматериалы немцы закупают неохотно
и предпочитают хвойную древесину.
Британские покупатели - на третьем месте по объему закупок лесо-
пиломатериалов из России. Среди британских покупателей много транспортно-
экспедиторских фирм, которые могут являться посредниками при продаже леса,
как для Британских потребителей, так и для фирм из других стран.
Основные закупаемые позиции - пиломатериалы из сосны и ели (в том
числе, заготовки для палетт), большие объемы поставок проходят также по
необработанным
лесоматериалам
преимущественно
хвойных
пород.
Предпочтение отдается материалам из сосны.
Итальянские фирмы закупают в основном пиломатериалы высокой
степени обработки. Среди покупателей большинство - производственные и
торговые фирмы, работающие на итальянском рынке. Итальянцы чаще других
закупают лиственную древесину нестандартных пород - каштан, дуб и др.
Фирмы из Швеции относительно редко закупают лесо- и пиломатериалы
в России напрямую. Они чаще действуют через финских посредников. Часто в
роли покупателя леса выступают финские представительства или филиалы фирм
из Швеции, таких как: Thomesto, Enso.
Наибольшее число сделок по большинству стран наблюдалось в начале
года и летом. Снижение объемов экспортных операций в ряде случаев связано с
частичным затовариванием (особенно финских фирм) по причине увеличения
предложения леса из России по демпинговым ценам – этот процесс происходит
в последние годы с завидной регулярностью.
Объемы экспортных операций с лесо- и пиломатериалами в первой половине
1999 года.
Великобрита-
ния
Германия
Италия
Финляндия
Швеция
Число сделок по 44 группе товаров
за период
627
890
417
9254
329
Метр куб. / ДОЛЛ / СР. ЦЕНА ДОЛЛ / ЧИСЛО СДЕЛОК
440320300 сосна обыкновенная
69 306
4 773 841
65,05038937
56
2693
207823
85,15642
5
662978
23701808
32,91016
1470
86976,98000
3272938,0000
40,44496
65
440399990 прочие лесоматериалы
необработанные, окоренные или
неокоренные, начерно брусованные
или небрусованные
48288
1027324
22,10519
187
22894,26000
709229,00000
35,81145
11
440710930 прочие лесоматериалы...,
Из сосны обыкновенной, продольно
распиленные или расколотые, не
соединенные в шип, толщиной
189 967
26 716 444
64094
9107897
24815
3905986
98895
12431245
10661,17000
1294923,0000
12
более 6 мм
132,1814528
153
118,8146
117
139,5348
99
103,4155
305
125,24444
32
Дания как покупатель леса не заслуживает особого внимания со стороны
ООО "СтройЭкспоСервис". Сегодня Дания производит мебели больше, чем
любая другая страна Европы, и около 80% производства приходится на экспорт.
Не имея достаточной развитой сырьевой базы, Дания вынуждена
импортировать значительные количества древесины. Основными поставщиками
древесины являются Швеция, Финляндия и ФРГ. Из России завозится в Данию
древесины в два раза меньше, чем из Эстонии или Польши.
В настоящее время на дальневосточном лесном рынке предложение
превышает спрос. Крупнейшим экспортером леса в АТР является Северо-
Американский регион, особенно США. Главным направлением поставок
американского леса и лесопродукции является Япония: на нее приходится 70%
экспорта круглого леса и пиломатериалов и 40% экспорта целлюлозно-бумажной
продукции.
Важную роль в лесной торговле АТР играет Канада. Общий лесной
экспорт
ее
составляет
порядка
20
млрд.
долларов.
Этот экспорт принципиально отличается от
рынка США. Из-за
правительственных ограничений здесь практически полностью отсутствуют
поставки необработанной древесины. Главные статьи экспорта - хвойные
пиломатериалы (25%), картон, бумага и древесная масса (69%), фанера и плиты
(4%). Традиционным торговым партнером являются США. Сюда поставляются
порядка 40% всей произведенной продукции. В Японию экспортируется 16%, в
основном
хвойные
пиломатериалы
(2-2,5
млн.
кубометров).
Следующими крупными лесными экспортерами в АТР являются страны Юго-
Восточной Азии. До середины 80-х годов отсюда экспортировалось до 30 млн.
кубометров лиственного (тропического) пиловочника, порядка 5-8 млн.
кубометров пиломатериалов, около 1,5 млн. кубометров клееной фанеры.
Основными поставщиками были Индонезия и Малайзия. Со второй половины
80-х годов в связи с правительственными ограничениями практически
полностью прекратила экспорт необработанной древесины Индонезия. Однако
она увеличила поставки на внешний рынок клееной фанеры, доведя ее годовые
объемы до 5-6 млн. кубометров. Воспользовавшись освободившейся нишей
расширила экспорт тропического пиловочника Малайзия, доведя его до 20-30
млн. кубометров в год.
В начале 80-х годов в АТР появляются новые лесоэкспортеры: Новая
Зеландия и Чили. Их специализация - хвойный пиловочник. Новая Зеландия
успешно внедряется на рынке Японии, доведя его экспорт с 300 тыс. кубометров
в 1985 году до 1861 тыс. кубометров - в 1996 году. Позиции чилийского
пиловочника здесь менее устойчивы из-за низких качественных характеристик.
В то же время Чили активно осваивает рынки Республики Корея и Китая.
В поставках сырья в Японию преобладает Юго-Восточная Азия
(табл.2.3). За период с 1984 по 1996 год заметно снижение доли поставок России
и стран Юго-Восточной Азии, повышение доли Новой Зеландии. В поставках
пиломатериалов доминирующую роль играет Северная Америка, снижается роль
13
стран Юго-Восточной Азии, увеличивается импорт из Чили и Новой Зеландии.
Стабильное положение в импорте леса среди стран АТР занимают Республика
Корея и Тайвань. Помимо круглых лесоматериалов они ввозили значительные
объемы пиломатериалов, клееной фанеры и древесных плит. Тайвань отдает
предпочтение связям со странами Юго-Восточной Азии (в основном Малайзия и
Индонезия), а Республика Корея, кроме того, импортирует хвойный пиловочник
из США (табл. 2.4.).
Крупным лесным импортером в АТР становится Китай. В основном он
ввозит круглые лесоматериалы из США и России. Его закупки росли особенно
быстрыми темпами с 1980 по 1996 год. За это время они увеличились с 1,9 до 7,8
млн. кубометров. Затем в связи с усилением государственного регулирования
внешнеэкономических связей и утилизацией собственных ресурсов импорт
снизился и составил в 1996 году немногим более 4 млн. кубометров.
Наконец, нельзя не упомянуть об Австралии. Конечно, ее закупки не
сопоставимы с импортом рассмотренных выше стран. Тем не менее, в 80-х годах
она стабильно закупала порядка 1 млн. кубометров пиломатериалов, причем
большую часть в них составляли нестроганые пиломатериалы. Основными
партнерами Австралии были США, Канада, Новая Зеландия и Чили.
Лесной рынок АТР очень динамичен. Освободившиеся ниши сразу же
занимаются.
В перспективных оценках АТР возрастает значимость таких импортеров,
как Китай, Республика Корея и Тайвань. Особенность китайского лесного рынка
- его неприхотливость. Сюда экспортируются лесоматериалы пониженной
сортности. В настоящее время он претерпевает изменения и находится в
переходном состоянии. По оценкам американских экспертов в перспективе в
Китае будет расти спрос на хвойный пиловочник.
Таким образом, в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе складывается
благоприятная конъюнктура на хвойные круглые лесоматериалы. Вместе с тем в
мире прогнозируются избыток предложения круглых лесоматериалов,
заготавливаемых в искусственных лесах, что предполагает усиление
конкуренции между экспортерами за важнейшие импортные рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона.
Рынок Африки. В этом регионе уместно обратить внимание на Египет.
Выбор данной африканской страны обусловлен прежде всего: в
силу
исторически сложившихся дружественных внешнеэкономических связей между
Россией и Египтом, также
географическим положением. Потенциальным
конкурентом в поставке различных пиломатериалов в Египет может выступать
Центрально-Африканская республика, однако в связи со слабо развитой
транспортной системой на континенте, поставки из ЦАР пиломатериалов
затруднены, что является для нас конкурентным преимуществом.
Дипломатические отношения между Россией и Египтом были
установлены 26 авг. 1943 г. В настоящее время налажен активный политический
диалог, поддерживаются межпарламентские связи. В течение многих лет Египет
был одним из ведущих торгово-экономических партнеров нашей страны.
14
Важнейшими товарами советского экспорта в Египет были машины и
оборудование, на которые приходилось до 50% его стоимости, а также
пиломатериалы, целлюлоза, фанера, картон, бумага газетная и мешочная и др.
Доля поставок хвойных пиломатериалов из России в импорте 1999 г.
равнялась по стоимости 16,1%. Фактически доля поставок российских
пиломатериалов в их общем импорте была намного выше, поскольку
значительная их часть поставляется через СП или западноевропейские фирмы.
При анализе данных мирового экспорта и импорта пиломатериалов,
целесообразнее будет исключить страны региона АТР по следующим причинам:
а) Рынок перенасыщен продукцией, т.е. предложение превышает спрос и
высок уровень конкуренции (главный конкурент - российский Дальний
Восток).
б) Удаленность территории в географическом аспекте.
Также следует исключить из дальнейшего анализа страновых рынков
Украину, как импортера лесной продукции, используемой в энергетике.
В целях дальнейшего анализа страновых рынков составляется таблица
наиболее привлекательных импортеров пиломатериалов (чем выше бал, тем
благоприятнее влияние этого фактора).
1.5. Географические факторы
Уровень
наличия
природных ресурсов
Развитие инфраструктуры
0,15
0,075
0,075
5
10
5
10
5
10
10
10
10
3
2.
Рыночные шансы
Рыночный потенциал
Рост рынка
Интенсивность
конкуренции
0,3
0,1
0,1
0,1
3
7
2
3
7
2
3
7
2
8
10
7
10
10
10
Итого
1
5,4
5,08
5,35
7,325
8,15
Страны
Критерии оценки привлекательности
Значимо
сть
Герма-
ния
Великобрита-
ния
Ита-лия
Да-ния
Египет
1
2
3
4
5
6
7
1. Генеральные факторы :
1.1. Политические
Политическая система
Политическая стабильность
Политические риски
0,1
0,02
0,06
0,02
9
8
7
8
8
8
9
8
7
9
8
7
6
6
6
1.2. Экономические
Общее
экономическое
развитие
Развитие
строительства и
производство мебели
Экономические риски
0,15
0,05
0,05
0,05
9
4
7
8
4
7
8
4
7
8
10
7
4
9
6
1.3. Социально-культурные
Потенциал
социальных
конфликтов
Особые
требования
к
продукции
Социально-культурные
риски
0,1
0,025
0,05
0,025
9
4
10
9
4
10
9
4
10
9
4
10
7
10
10
1.4. Технологические факторы
Уровень продукции
Уровень технологии
0,2
0,1
0,1
3
3
3
3
3
3
3
3
9
8
15
Наиболее благоприятным рынком сбыта пиломатериалов является Египет
и Дания. Основными доминирующими факторами при принятии решения о
выходе на рынок Египта являются низкий уровень конкуренции, отсутствие
собственных лесных ресурсов, возможность осуществления поставок без
посредников, тесные дипломатические отношения между Россией и Египтом,
позволяющие осуществлять ФОССТИС без административных барьеров,
наличие свободных экономических зон.
В отношении Дании к благоприятным факторам можно отнести: высокий
стабильный спрос на высококачественные пиломатериалы, обусловленный
высоким развитием мебельного производства; отсутствие естественных лесных
ресурсов, низкий страновый риск, развитая инфраструктура. Отрицательным
моментом при выходе на рынок Дании является высокий уровень конкуренции
со стороны Белоруссии и стран Западной Европы. Поэтому, основным рынком
сбыта выбран Египет.
2. Из способов выхода на внешний рынок предпочтительней выбрать
прямой экспорт, создавая экспортный отдел в самой организации.
Он предполагает легкое установление контактов с потребителями или они
сами выходят на продавца. В функции экспортного отдела, входит решение всех
вопросов по продвижению товара на внешний рынок (функции экспортного
отдела выполняет руководство).
Сбыт продукции будет осуществляться на условии exworks (Инкотермс-
1990 – международные правила для толкования коммерческих терминов и
выражений) (приложение 1).
Основные отправочные пункты следующие: Тюмень - пункт назначения
город Новороссийск-конечный пункт назначения города Египта.
Примерный маршрут следования товара:
До Новороссийска пиломатериалы доставляются железнодорожным
транспортом (со склада до вокзала автопоездом), пересекают таможенную
границу РФ, отправляются в Египет морским сообщением.
3. Возросшая конкуренция на мировых рынках усиливает важность цены
как инструмента конкурентоспособности фирмы. На рынке Египта следует
учитывать следующие факторы:
таможенное законодательство, отношение
потребителей к товару и его цене, методы установления цен и другое.
В системе координат цена-качество данный товар - высокого качества,
продаваемый по средней цене.
Причем данный рынок характеризуется тем, что цены диктует
производитель, и эта тенденция сохранится. Поэтому метод определения цены -
ориентация на конкурентов.
Минимальная цена из расчета покрытия прямых затрат - 54$ за куб.м., из
расчета покрытия прямых и косвенных затрат - 65$, цена продажи - 120$,
максимальная цена ограничена только объемом спроса.
Контрактная цена продажи (фактурная) определяется условиями
поставки, с использованием Инкотермс-1990 – международные правила для
толкования коммерческих терминов и выражений. ООО "СтройЭкспоСервис"
предпочитает остановить выбор на условии поставки exworks (цена
16
упакованного товара в назначенный день на предприятии), когда потребитель
получает пиломатериалы со склада продавца, т. е. несет все риски (приложение
1).
Из постановления правительства РФ от 23.03.2000 №242 следует, что по
состоянию на 4 ноября 2000, действует вывозная таможенная пошлина.
Коды ТН
ВЭД СНГ и
ТН ВЭД
России
Наименование позиции
Ставка вывозной
таможенной пошлины (в
процентах от таможенной
стоимости либо в евро)
4407 10
Лесоматериалы хвойных по род, распиленные вдоль или
расколотые, строганые или необтесанные, шлифованные или
нешлифованные, имеющие или не имеющие соединения в шип,
толщиной более 6 мм
6,5, но не менее 5 евро за 1
м3
В таблице указаны приблизительные расходы покупателя при поставке
непосредственно на таможенную территорию Египта. При расчете таможенной
пошлины учитывалось, что таможенная стоимость равна фактурной стоимости
пиломатериалов, курс $=28,5 руб.
Наименование
Сумма
Контрактная цена,$
120
Накладные расходы до Новороссийска,$
20
Экспортная пошлина 6,5%, $
7,8
Сборы за таможенное оформление
0,1%, руб.
0,05%,$
3,42
0,06
Накладные расходы до Египта,$
35
Ввозная таможенная пошлина в Египте 10% ,$
12
Сборы за таможенное оформление в Египте 0,15%,$
0,18
ИТОГО на таможенную территорию Египта
195,16
Специальный налог от стоимости товара 1%,$
1,2
ИТОГО на территорию свободных экономических зон Египта (196,16-12+1,2)
185,36
Таблица наглядно показывает выгодно ли сотрудничать египетскому
покупателю пиломатериалов с ООО "СтройЭкспоСервис". Конечные расходы
покупателя в размере 195,16 $ за 1 куб.м. позволяют судить о
конкурентоспособности пиломатериалов по цене на рынке Египта. Данные
расходы рассчитаны по максимуму.
В случае, если египетский покупатель расположен на территории
свободных экономических зон или осуществляет поставку на их территорию, то
его расходы уменьшаються до 185,36$ за 1 куб.м., т.е. на 9,8 $ за 1 куб.м
пиломатериалов.
Таким образом, учитывая то, что мировые оптовые цены на
пиломатериалы составляют 200 - 230$ за 1 куб.м., и, ориентируясь на
совокупные расходы египетского покупателя, можно утверждать о высокой
конкурентоспособности пиломатериалов ООО "СтройЭкспоСервис" на рынке
Египта.
Предприятие придерживается стратегии цены внедрения, устанавливает
низкую цену на товар, которая позволит достичь определенного объёма продаж
и достаточно большой доли рынка, компенсирует низкую долю прибыли на
единицу товара. Эта стратегия возможна при наличии массового рынка,
17
чувствительных к цене покупателей и снижающихся издержках на производство
и маркетинг товара по мере роста объёма продаж. Ценовая политика
основывается на принципе захвата доли рынка.
4. Предполагается работать с несколькими основными покупателями на
постоянной основе. Для этого уже налажен контакт с Торгпредством РФ в
Египте через Торгово-промышленную палату РФ. Связь поддерживается по
Интернету через электронную почту, ведутся телефонные переговоры. Также
имеется протокол о намерениях о поставке продукции в Турцию.
Для
поиска
покупателей будут
использованы базы данных
потенциальных клиентов, предоставленные Торгпредством РФ в АРЕ, а также
будет размещена контактная информация в специальных каталогах
Торгпредства. В начале проекта будет осуществлена рассылка потенциальным
клиентам по почте предложений о сотрудничестве (1000 руб.). Реклама будет
размещаться в египетских печатных СМИ. Для этого предполагается выделять в
месяц около 4000 рублей (таблица 4).
Благодаря постоянно поддерживаемой связи с Торгпредством РФ в АРЕ
ООО "СтройЭкспоСервис" будет информировано через сеть Интернет о всех
предстоящих ярмарках и выставках и сможет принимать активное участие в них,
возможны в будущем проведение презентаций фирмы.
5. В результате реализации продукции будет получена выручка в у.е.
(таблица 4). Там же отражена и программа реализации продукции.
6. Таким образом, к факторам, способствующим повышению спроса на
продукции ООО "СтройЭкспоСервис" относятся: 1. Средний уровень цен при
высоком качестве, 2. Возможность приобрести сразу большой объем, не нужно
искать пиломатериал по всей России, 3. продукция из натуральных материалов
является элитным товаром для конечных покупателей из-за ее экологичности, 4.
пиломатериал высушен, отпакетирован и отсортирован.
5. Организационный план
1. ООО "СтройЭкспоСервис" имеет уставной капитал 6800000 рублей.
Единственный учредитель - Вафин Равиль Шахидуллович, 1962 года рождения
получил высшее инженерно-строительное образование, неженат.
5 лет проработал инженером-строителем на совместном предприятии.
Обладает значительным руководящим опытом, с 1987 года возглавлял
различные уровни управления.
Также есть свое предприятие розничной торговли, в котором он является
учредителем и руководителем.
Помимо этого принимает участие в социальной жизни города, работает
заместителем начальника авиаспортклуба РОСТО, занимается строительством
мечети в п. Боровский.
2. Данных о структуре баланса нет, так финансовая отчетность не
составлялась.
3.
Обладатели подписи финансовых документов - Вафин Равиль
Шахидуллович и главный бухгалтер - Шемякина Любовь Николаевна.
18
4.
Организационная структура ООО "СтройЭкспоСервис" является линейно-
функциональной (приложение 2).
5. Распределение обязанностей между работниками приведено ниже.
Должность
Кол-
во
Задачи, функции,
ответственность
Требование к сотруднику
Зарпл. в
месяц (руб.)
Платежи относительно
месяца проекта
Управление
Директор Вафин Р.Ш.
1
Общее руководство
фирмой,
Организация процесса
закупки сырья,
поиск клиентов и работа с
ними,
управление финансовыми
потоками,
подбор персонала,
представление
организации во всех
инстанциях и др.
-
6 000,00
Ежемесячно, весь проект
Гл.
бухгалтер
Шемякина
Любовь
Николаевна
1
Установка учетной
политики,
Представление фирмы в
ГНИ, фондах,
Формирование отчетности.
Стаж работы - 8 лет, в том
числе 3 года в должности
главного бухгалтера
5 000,00
Ежемесячно, с 2 по 36 мес.
Бухгалтер
2
Ведение различных
хозяйственных операций
Высшее или среднее
специальное образование,
опыт работы не манне года
3 000,00
Ежемесячно, с 3 по 36 мес.
Юрист, референт
1
Работа с юридическими
документами, оформление
договоров,
секретарское дело
Высшее юридическое
образование, опыт работы не
менее 2 лет,
Привлекательность,
Общительность,
Машинопись,
Английский язык
3 500,00
Ежемесячно, с 3 по 36 мес.
Главный инженер
1
Организация всего цикла
производства, работа с
поставщиками и др.
Высшее образование, опыт
работы, мужчина,
энергичность
3 500,00
Ежемесячно, с 2 по 36 мес.
Производство
Энергетик
1
Обеспечение процесса
производства энергией,
Отопление и освещение
базы
Специальное образование,
опыт работы
3 500,00
Ежемесячно, с 3 по 36 мес.
Технолог
1
Контроль за технологией
производства, за
качеством, обучение
сотрудников,
усовершенствование
технологии и др.
Высшее или специальное
образование, опыт работы
3 500,00
Ежемесячно, с 3 по 36 мес.
Главный механик
1
Контроль за
бесперебойной работой
оборудования, организация
плановых ремонтов,
настройка оборудования,
обучение сотрудников
Высшее или специальное
образование, опыт работы
3 000,00
Ежемесячно, весь проект
Завскладом
4
Ведение суммового и
количественного учета
товаров на складе, прием-
отпуск товаров,
оптимальная организация
хранения
Честность, трудолюбие,
расторопность,
ответственность,
аккуратность, мужчина или
женщина
3 000,00
Ежемесячно, весь период пр-ва
Мастер производства
2
Непосредственная работа с
рабочими, руководство
ими
Специальное образование,
трудолюбие,
коммуникабельность,
ответственность, опыт работы
3 500,00
Ежемесячно, весь период пр-ва
Котельщик
4
Непосредственное
обеспечение производства
энергией (газ)
Мужчина, ответственность,
трудолюбие
2 500,00
Ежемесячно, весь период пр-ва
Итого
19
-
-
-
-
6. Проект имеет поддержку администрации п. Боровое, так как он создает
новые рабочие места (около 70) и является источником пополнения местного
19
бюджета (таблица 10) в размере от 860 000 до 1 700 000 рублей в год в
зависимости от периода проекта.
6. Финансовый план
1. Для реализации проекта необходимо 11 050 000 рублей, из которых
400 000 рублей являются собственными средствами, а 10 650 000 рублей -
заемными.
Так как коммерческие банки отказывают в кредитовании данного проекта, то
ООО "СтройЭкспоСервис" рассчитывает получить государственную поддержку
(проект имеет высокую бюджетную эффективность (таблица 10).
2. Выручка, прибыль, платежи в бюджет отражены в таблице 8.
Проанализировав таблицу, нетрудно сделать вывод о прибыльности проекта,
прибыль является отрицательной только в первом квартале.
3. Прект также является эффективным и по плану денежных поступлений и
выплат (таблица 9). Во всех периодах сальдо общего потока является
положительным.
4. Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли,
амортизации и объема инвестиций, составлет 8 месяцев.
5. Точка безубыточности в первом году проекта - 1281 к.м., во втором - 1203,
в третьем - 1097. Как видим она намного меньше проектной мощности цеха. Это
говорит о высокой финансовой устойчивости данного производства.
6. В течение срока реализации проекта будет получен чистый
дисконтированный бюджетный доход в размере 40 554 627 рублей (ставка
рефинансирования 25%, инфляция 20%).
6. Чистый дисконтированный доход за три года проета составит 69 920 671
рублей (ставка дисконтирования 25%), с учетом поправки на риск - 57 286 097
рублей.
7. Внутренняя норма доходности - 82%, с учетом поправки на риск - 78%.
9. Индекс доходности - 1,73, с учетом поправки на риск - 1,69.
Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит
бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению
экспорта товаров из России.
20
Таблица 1
Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации
Руб.
(в среднегодовых ценах года проведения конкурса)
Наименование показателей
Всего по
проектно-
сметной
документации
Выполнено
Подлежит
выполнению до
конца
строительства
на начало текущего
года
на момент подачи
заявки на конкурс
Капитальные вложения по
утвержденному проекту, всего
8 838 500
0
0
8 838 500
в том числе:
строительно-монтажные работы
0
0
0
0
оборудование
8 738 500
0
0
8 738 500
прочие затраты
100 000
0
0
100 000
Таблица 2
Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)
Руб.
Показатели
1 год
2 год
3 год
Всего
Всего
по кварталам
Всего
по кварталам
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Капитальные вложения по
утвержденному проекту, подлежащие
выполнению
8 696 000
8 696 000
0
0
0
142 500
142 500
0
0
0
0
2. Капитальные вложения в объекты
сбыта
120 980
23 370
32 537
32 537
32 537
130 147
32 537
32 537
32 537
32 537
130 147
3. Приобретение оборотных средств
2 233 020
556 510
560 000
556 510
560 000 2 233 020
556 510
560 000
556 510
560 000 2 233 020
21
4.Другиеинвестициив период
освоенияиэксплуатации
производственныхмощностей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Итогообъеминвестиций
11050000 9275880 592537 589047 592537 2505667 731547 592537 589047 592537 2363167
Таблица3
Источникисредств(наначалореализациипроекта)
Руб.
№
пп
Наименованиеисточников
Средствананачало
реализациипроекта
1
2
3
Собственныесредства
1Взносв УКвденежнойформе
400000
2Нераспределеннаяприбыль(фонд
накопления)
0
3Неиспользованнаяамортизация
основныхсредств
0
4Амортизациянематериальных
активов
0
5Результат продажиосновныхсредств
0
6Собственныесредства,всего
400000
Заемныеипривлеченныесредства
7Кредитыбанков
0
8Заемныесредствадругих
организаций
0
9Долевоеучастиев строительстве
0
10Прочие
0
11Заемныеипривлеченныесредства,
всего
0
12Предполагаемаягосударственная
поддержкапроекта
10650000
13Итого
11050000
22
Таблица4
Производствоиреализацияпродукции
1год
2год
3год
Покварталам
Покварталам
Показатели Един
ица
изме
рени
я
Всего
1кв
2кв
3кв
4кв
Всего
1кв
2кв
3кв
4кв
Всего
1.Пиломатериал
высушенный и
отпакетирован-
ный
К.м.
Объем
производства:
В
нат.
Выражении
14976
500
4992
4992
4992
16224
4992
3744
3744
3744
14976
В стоимостном
выражении
14646980 594746 5096061 3709934 5108988 16338483 4904591 3820038 3780429 3834414 14807277
Объем
реализации в
нат.Выражении,
всего
14976
0
4992
4992
4992
16224
4992
3744
3744
3744
14976
Втомчисле:
На внутреннем
рынке
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
На внешнем
рынке
14976
0
4992
4992
4992
16224
4992
3744
3744
3744
14976
Цена
реализации за
единицу:
Втомчисле:
На внутреннем
рынке
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
На внешнем
рынке
(в
иностранной
валюте)
120$
120$
120$
120$
120$
120$
120$
120$
120$
120$
120$
Выручка от
реализации
продукции
Втомчисле:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
1год
2год
3год
Покварталам
Покварталам
Показатели Един
ица
изме
рени
я
Всего
1кв
2кв
3кв
4кв
Всего
1кв
2кв
3кв
4кв
Всего
На внутреннем
рынке
На внешнем
рынке
(в
иностранной
валюте)
1797120$
0$
599040$ 599040$ 599040$ 1946880$ 599040$ 449280$ 449280$ 449280$ 1797120$
Общая
выручка от
реализации
(рубли):
50319360
0
16773120 16773120 16773120 54512640 16773120 12579840 12579840 12579840 50319360
НДС
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Акцизы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Пошлины
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Пиломатериал
5категории
К.м.
Объем
производства:
В
нат.
Выражении
3744
150
1248
1248
1248
4992
1248
1248
1248
1248
4992
В стоимостном
выражении
6503306 266034 2074815 2050098 2078047 8257348 2053720 2074146 2050543 2078938 8009608
Объем
реализации в
нат.Выражении,
всего
3744
0
1248
1248
1248
4992
1248
1248
1248
1248
4992
Втомчисле:
На внутреннем
рынке
3744
0
1248
1248
1248
4992
1248
1248
1248
1248
4992
На внешнем
рынке
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Цена
реализации за
единицу:
Втомчисле:
На внутреннем
рынке
1120
0
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
На внешнем
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
1год
2год
3год
Покварталам
Покварталам
Показатели Един
ица
изме
рени
я
Всего
1кв
2кв
3кв
4кв
Всего
1кв
2кв
3кв
4кв
Всего
рынке
(в
иностранной
валюте)
Выручка от
реализации
продукции
Втомчисле:
На внутреннем
рынке
4193280
0
1397760 1397760 1397760 5591040 1397760 1397760 1397760 1397760 5591040
На внешнем
рынке
(в
иностранной
валюте)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая
выручка от
реализации
(рубли):
4193280
0
1397760 1397760 1397760 5591040 1397760 1397760 1397760 1397760 5591040
НДС
838656
0
279552 279552
279552 1118208 279552 279552 279552 279552 1118208
Акцизы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Пошлины
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Погонаж
К.М.
Объем
производства:
В
нат.
Выражении
0
0
0
0
0
3744
400
1248
1248
1248
4992
В стоимостном
выражении
0
0
0
0
0
7568588 1771688 2023118 1999741 1773662 7791657
Объем
реализации в
нат.Выражении,
всего
0
0
0
0
0
3744
0
1248
1248
1248
4992
Втомчисле:
На внутреннем
рынке
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
На внешнем
рынке
0
0
0
0
0
3744
0
1248
1248
1248
4992
Цена
25
1год
2год
3год
Покварталам
Покварталам
Показатели Един
ица
изме
рени
я
Всего
1кв
2кв
3кв
4кв
Всего
1кв
2кв
3кв
4кв
Всего
реализации за
единицу:
Втомчисле:
На внутреннем
рынке
На внешнем
рынке
(в
иностранной
валюте)
-
-
-
-
-
250$
250$
250$
250$
250$
250$
Выручка от
реализации
продукции
Втомчисле:
На внутреннем
рынке
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
На внешнем
рынке
(в
иностранной
валюте)
0
0
0
0
0
936000
0
312000 312000 312000 1248000
Общая
выручка от
реализации
(рубли):
0
0
0
0
0
26208000
0
8736000 8736000 8736000 34944000
НДС
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Акцизы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Пошлины
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Общая
выручка от
реализации
продукции,
итого(рубли)
54512640
0
18170880 18170880 18170880 86311680 18170880 22713600 22713600 22713600 90854400
НДС
838656
0
279552
279552
279552 1118208 279552
279552
279552
279552 1118208
Акцизы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Пошлины
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Таблица5
Численностьработающих,расходы наоплатутрудаиотчислениянасоциальныенужды
Показатели
Единица
измерения
1год
2год
3годВсего
Всего
покварталам
Всего
покварталам
1кв
2кв
3кв
4кв
1кв
2кв
3кв
4кв
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Численностьработающихпо
проекту,всего
человекв
среднемза
период
51
3
71
71
71
71
71
71
71
71
71
в томчисле:
1.Рабочие,непосредственно
занятыепроизводством
продукции
35
0
51
51
51
51
51
51
51
51
51
2.Рабочие,служащиеиИТР,не
занятыенепосредственно
производствомпродукции
10
1
13
13
13
13
13
13
13
13
13
3.Сотрудникиаппарата
управлениянауровнецехов и
организации
5
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4.Сотрудники,занятыесбытом
продукции
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Расходынаоплатутрудаи
отчислениянасоциальные
нужды
рубли
5.Расходынаоплатутруда
рабочих,непосредственно
занятыхпроизводством
продукции,всего
2285225
0
761742 761742 761742 3046967 761742 761742 761742 761742 3046965
в томчисле:
заработнаяплата
1649982
0
549994 549994 549994 2199976 549994 549994 549994 549994 2199975
отчислениянасоциальные
нужды
635243
0
211748 211748 211748 846991 211748 211748 211748 211748 846990
27
6.Расходынаоплатутруда
рабочих,служащихиИТР,не
занятыхнепосредственно
производствомпродукции,
всего
743712 84513 219733 219733 219733 878932 219733 219733 219733 219733 878932
в томчисле:
заработнаяплата
536976 61020 158652 158652 158652 634608 158652 158652 158652 158652 634608
отчислениянасоциальные
нужды
206736 23493 61081 61081 61081 244324 61081 61081 61081 61081 244324
7.Расходынаоплатутруда
сотрудников аппарата
управлениянауровнецехов и
организации,всего
489235 83574 135220 135220 135220 540881 135220 135220 135220 135220 540881
в томчисле:
заработнаяплата
353238 60342 97632 97632 97632 390528 97632 97632 97632 97632 390528
отчислениянасоциальные
нужды
135997 23232 37588 37588 37588 150353 37588 37588 37588 37588 150353
8.Расходынаоплатутруда
сотрудников службысбыта,
всего
90147 22537 22537 22537 22537 90147 22537 22537 22537 22537 90147
в томчисле:
заработнаяплата
65088 16272 16272 16272 16272 65088 16272 16272 16272 16272 65088
отчислениянасоциальные
нужды
25059
6265
6265
6265
6265
25059
6265
6265
6265
6265 25059
9.Расходынаоплатутруда,
всего
рубли 3608318 190623 1139232 1139232 1139232 4556927 1139232 1139232 1139232 1139232 4556926
в томчисле:
заработнаяплата
2605284 137634 822550 822550 822550 3290200 822550 822550 822550 822550 3290199
отчислениянасоциальные
нужды
1003034 52989 316682 316682 316682 1266727 316682 316682 316682 316682 1266727
28
Таблица6
Затраты напроизводствоисбытпродукции(нагодовойобъем)
Руб.
Показатели
Единица
измере-
ния
1год
2год
3год
Всего
Всего
покварталам
Всего
покварталам
1кв
2кв
3кв
4кв
1кв
2кв
3кв
4кв
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.Пиломатериалвысушенныйи
отпакетирован-ный
1.Прямыезатраты,всего
рубли 13437417 594746 4740926 3360818 4740926 15169629 4540988 3555693 3517255 3555693 13717135
в томчисле:
затратынаматериалы,сырье
11037203 578285 3946342 2566234 3946342 12591352 3750520 2959757 2921318 2959757 11345734
затратынатопливо,энергию
572034 16461 185191 185191 185191 597751 181075 138892 138892 138892 543223
затратынаоплатутруда
производственныхрабочих
1319985
0 439995 439995 439995 1429983 439995 329996 329996 329996 1319984
отчислениянасоциальныенужды
508194
0 169398 169398 169398 550543 169398 127048 127048 127048 508194
2.Пиломатериал5категории
1.Прямыезатраты,всего
рубли 6200914 266034 1986031 1962818 1986031 7897699 1962818 1986031 1962818 1986031 7646227
в томчисле:
2509347 117347 800800 790400 800800 3182400 790400 800800 790400 800800 3069733
затратынаматериалы,сырье
3091516 144572 986586 973773 986586 3920717 973773 986586 973773 986586 3781911
затратынатопливо,энергию
143006 4115 46297 46297 46297 185188 46297 46297 46297 46297 185188
затратынаоплатутруда
производственныхрабочих
329997
0 109999 109999 109999 439996 109999 109999 109999 109999 439996
отчислениянасоциальныенужды
127049
0 42350 42350 42350 169398 42350 42350 42350 42350 169398
3.Погонаж
1.Прямыезатраты,всего
рубли
0
0
0
0
0 7451696 1768288 1986031 1962818 1734558 7642112
в томчисле:
0
0
0
0
0 3069733 790400 800800 790400 688133 3069733
затратынаматериалы,сырье
0
0
0
0
0 3781911 973773 986586 973773 847780 3781911
затратынатопливо,энергию
0
0
0
0
0 143006
4115 46297 46297 46297 181075
затратынаоплатутруда
производственныхрабочих
0
0
0
0
0 329997
0 109999 109999 109999 439995
отчислениянасоциальныенужды
0
0
0
0
0 127049
0 42350 42350 42350 169398
Итогопрямыхзатрат,всего
рубли 19638331 860779 6726958 5323636 6726958 30519024 8272094 7527756 7442892 7276283 29005474
в томчисле:
29
затратынаматериалы,сырье
13546550 695632 4747142 3356634 4747142 18843485 5331320 4561357 4502118 4448690 17485200
затратынатопливо,энергию
715040 20576 231488 231488 231488 925945 231487 231486 231486 231486 909486
затратынаоплатутруда
производственныхрабочих
1649982
0 549994 549994 549994 2199976 549994 549994 549994 549994 2199975
отчислениянасоциальныенужды
635243
0 211748 211748 211748 846991 211748 211748 211748 211748 846990
2.Постоянныезатраты,всего
рубли 2387343 382706 663907 652657 688073 2689377 679740 658907 655990 694740 2717293
в томчисле:
Общепроизводственныерасходы,
всего
рубли 1091712 84513 335733 335733 335733 1342932 335733 335733 335733 335733 1342932
ихних:
затратынаматериалы,инструмент
348000
0 116000 116000 116000 464000 116000 116000 116000 116000 464000
затратынатопливо,энергию
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
затратынаоплатутруда
536976 61020 158652 158652 158652 634608 158652 158652 158652 158652 634608
отчислениянасоциальныенужды
206736 23493 61081 61081 61081 244324 61081 61081 61081 61081 244324
Общехозяйственныерасходы,всего рубли 1174652 274824 295637 284387 319803 1216298 311470 290637 287720 326470 1244214
изних:
затратынаматериалы,инструмент
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
затратынатопливо,энергию
685417 191250 160417 149167 184583 675417 176250 155417 152500 191250 703333
затратынаоплатутруда
353238 60342 97632 97632 97632 390528 97632 97632 97632 97632 390528
отчислениянасоциальныенужды
135997 23232 37588 37588 37588 150353 37588 37588 37588 37588 150353
Расходынасбытпродукции,всего рубли
120980 23370 32537 32537 32537 130147 32537 32537 32537 32537 130147
изних:
затратынаматериалы,инструмент
30833
833 10000 10000 10000
40000 10000 10000 10000 10000 40000
затратынатопливо,энергию
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
затратынаоплатутруда
65088 16272 16272 16272 16272
65088 16272 16272 16272 16272 65088
отчислениянасоциальныенужды
25059 6265 6265 6265
6265
25059 6265 6265
6265 6265 25059
3.Общиезатратынапроизводствои
сбыт,всего
рубли 22025674 1243485 7390865 5976293 7415031 33208402 8951834 8186663 8098882 7971023 31722767
в томчисле:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
затратынаматериалы,инструмент
13925383 696465 4873142 3482634 4873142 19347485 5457320 4687357 4628118 4574690 17989200
затратынатопливо,энергию
1400457 211826 391905 380655 416071 1601362 407737 386903 383986 422736 1612819
затратынаоплатутруда
2605284 137634 822550 822550 822550 3290200 822550 822550 822550 822550 3290199
отчислениянасоциальныенужды
1003034 52989 316682 316682 316682 1266727 316682 316682 316682 316682 1266727
4.НДС,акцизы,уплаченныеиз
затратнаматериалы,топливо,
энергиюидр.
рубли 3065168 181658 1053009 772658 1057843 4189769 1173011 1014852 1002421 999485 3920404
30
Таблица7
Амортизационныеотчисления
Руб.
1год
2год
Третийи
последую
щиегоды,
всего
Всего
покварталам
Всего
покварталам
Показатели
Норма
амортизаци
ив
соответстви
ис
установленн
ым
порядком
(%)
1кв
2кв
3кв
4кв
1кв
2кв
3кв
4кв
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.Основныефондыинематериальные
активыпопроекту,всего
7938333 7938333 7868547 7665526 7462506 7259484 7401985 7194472 6981265 6768058 6412350
в томчисле:
а)побизнес-плану,всего
7938333 7938333 7868547 7665526 7462506 7259484 7401985 7194472 6981265 6768058 6412350
изних:
зданияисооружения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
оборудование
7938333 7938333 7868547 7665526 7462506 7259484 7401985 7194472 6981265 6768058 6412350
нематериальныеактивы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
б)ранеепонесенныезатраты
насозданиефондов,всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
изних:
зданияисооружения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
оборудование
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
нематериальныеактивы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в)начисленнаяамортизация
попроекту
678849
69786 203021 203021 203021 847134 207513 213207 213207 213207 852827
г)остаточнаястоимость
основныхфондов и
нематериальныхактивов по
проекту
7259484 7868547 7665526 7462506 7259484 6412350 7194472 6981265 6768058 6554851 5559523
31
2.Ранеесозданныеосновныефондыи
нематериальныеактивы,относимыена
себестоимостьпродукциипобизнес-
плану
а)всего
6771100 6742200 6713300 6684400 6684400 6655500 6626600 6597700 6568800
в томчисле:
зданияисооружения
1,7
6800000 6800000 6771100 6742200 6713300 6684400 6684400 6655500 6626600 6597700 6568800
оборудование
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
нематериальныеактивы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
б)начисленнаяамортизация
115600
28900
28900
28900 28900 115600 28900 28900 28900 28900 115600
в)остаточнаястоимость
6684400 6771100 6742200 6713300 6684400 6568800 6655500 6626600 6597700 6568800 6453200
3.Начисленнаяамортизация,всего
794449
98686 231921 231921 231921 962734 236413 242107 242107 242107 968427
4.Всегоостаточнаястоимость
основныхсредствинематериальных
активов
13943884 14639647 14407726 14175806 13943884 12981150 13849972 13607865 13365758 13123651 12012723
Таблица8
Финансовыерезультаты производственнойисбытовойдеятельности(нагодовойобъем)
Руб.
Показатели
1год
2год
3годВсего
Всего
покварталам
Всего
покварталам
1кв
2кв
3кв
4кв
1кв
2кв
3кв
4кв
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.Общаявыручкаореализации
продукции
54512640
0 18170880 18170880 18170880 86311680 18170880 22713600 22713600 22713600 90854400
2.НДС,акцизыот реализации
выпускаемойпродукции
838656
0 279552 279552 279552 1118208 279552 279552 279552 279552 1118208
3.Уплачиваемыеэкспортные
пошлины
374964
0 374964
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Выручкаот реализации
продукциизаминусомНДС,
акцизов
53299020
0 17516364 17891328 17891328 85193472 17891328 22434048 22434048 22434048 89736192
5.Общиезатратына
производствоисбыт продукции
22025674 1243485 7390865 5976293 7415031 33208402 8951834 8186663 8098882 7971023 31722767
32
в томчисле:
а)НДС,акцизы,уплачиваемыеиз
затрат наматериалы,топливо,
энергию
3065168 181658 1053009 772658 1057843 4189769 1173011 1014852 1002421 999485 3920404
6.Амортизационныеотчисления
794449
98686 231921 231921 231921 962734 236413 242107 242107 242107 968427
7.Налоги,включаемыев
себестоимость,всего
415589
0 102322 157084 156183 744835 154584 184508 203322 202421
71895
в томчисле:
а)земельныйналог
5000
0
0
2500
2500
5000
0
0
2500
2500
5000
б)налогнапользователей
автодорог
410589
0 102322 154584 153683 739835 154584 184508 200822 199921
66895
8.Финансовыйрезультат
(прибыль)
30063308 -1342171 9791256 11526030 10088193 50277501 8548497 13820770 13889737 14018497 56973103
9.Налоги,относимыена
финансовыйрезультат,всего
211678
609
62864
74694
73511 284458
72375
71895
70711
69477 265209
в томчисле:
а)налогниимущество
208630
0
62051
73881
72698 281206
71562
71082
69898
68664 262596
б)налогнарекламу
2400
600
600
600
600
2400
600
600
600
600
2400
в)налогнасодержаниемилиции
648
9
213
213
213
852
213
213
213
213
213
10.Погашениеосновногодолгаи
выплатапроцентов закредит,
относящиесянаприбыль
1885938
0 859766 637891 388281
0
0
0
0
0
0
11.Налогооблагаемаяприбыль 27965692 -1342780 8868626 10813445 9626401 49993043 8476122 13748875 13819026 13949020 56707894
12.Налогнаприбыль
8389708
0 2660588 3244033 2887920 14997913 2542837 4124663 4145708 4184706 17012368
13.Чистаяприбыль
21461922 -1342780 7067804 8207302 7126762 34995130 5933285 9624213 9673318 9764314 39695526
14.Платеживбюджет
7165426 -181049 2427280 2982706 2339324 12955645 1876336 3645766 3696872 3736671 14547276
33
Таблица9
Планденежныхпоступленийивыплат
Руб.
Показатели
1год
2год
3годВсего
Всего
покварталам
Всего покварталам
1кв
2кв
3кв
4кв
1кв
2кв
3кв
4кв
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Деятельностьпопроизводствуисбытупродукции
1.Денежныепоступления,
всего
54512640
0 18170880 18170880 18170880 86311680 18170880 22713600 22713600 22713600 90854400
в томчисле:
а)поступленияотпродажи
продукции
54512640
0 18170880 18170880 18170880 86311680 18170880 22713600 22713600 22713600 90854400
б)прочиедоходыот
производственной
деятельности
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Денежныевыплаты,всего
29191101 1062436 9818145 8958999 9754354 46164046 10828170 11832428 11795754 11707694 46270043
в томчисле:
а)затратыпопроизводствуи
сбытупродукции
22025674 1243485 7390865 5976293 7415031 33208402 8951834 8186663 8098882 7971023 31722767
б)платеживбюджет
7165426 -181049 2427280 2982706 2339324 12955645 1876336 3645766 3696872 3736671 14547276
3.Сальдопотокаот
деятельностипо
производствуисбыту
продукции
25321539 -1062436 8352735 9211881 8416526 40147634 7342710 10881172 10917846 11005906 44584357
Инвестиционнаядеятельность
4.Поступлениесредств,всего
400000 400000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в томчисле:
а)денежныесредства
претендентананачало
реализациипроекта
400000 400000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
б)продажаимущества
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в)продажафинансовых
активов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Выплаты,всего
11050000 9275880 592537 589047 592537 2505667
731547
592537
589047
592537 2363167
34
6.Сальдопотокаот
инвестиционной
деятельности
-10650000 -8875880 -592537 -589047 -592537 -2505667 -731547 -592537 -589047 -592537 -2363167
7.Сальдопотокапо
производственнойи
инвестиционной
деятельности
14671539 -9938316 7760198 8622834 7823989 37641967 6611163 10288635 10328800 10413369 42221190
Сальдопотоканарастающим
итогом
14671539 4733223 12493422 21116256 28940245 66582212 73193375 83482009 93810809 104224178 146445368
Финансоваядеятельность
8.Поступлениесредств,всего 10650000 10650000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в томчисле:
а)поступленияотпродажи
своихакций
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
изнихпродажагосударству
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
б)кредиты
10650000 10650000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в томчислегосударственная
поддержка
10650000 10650000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в)займы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.Выплатасредств,всего
11204688
0 2191016 4631641 4382031 1331250 1331250
0
0
0
0
в томчисле:
а)уплатапроцентовза
предоставленныесредства
(кромепроцентовпо
краткосрочнымкредитам)
1885938
0 859766 637891 388281
0
0
0
0
0
0
изних:
посредствамгосударственной
поддержкизасчет областного
бюджета
1885938
0 859766 637891 388281
0
0
0
0
0
0
покредитамкоммерческих
банков
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
подругимзаемнымсредствам
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
б)погашениеосновногодолга,
всего
9318750
0 1331250 3993750 3993750 1331250 1331250
0
0
0
0
изних:
35
посредствамгосударственной
поддержкизасчет областного
бюджета
9318750
0 1331250 3993750 3993750 1331250 1331250
0
0
0
0
покредитамкоммерческих
банков
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
подругимзаемнымсредствам
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в)выплатадивидендов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.Сальдопотокапо
финансовойдеятельности
-554688 10650000 -2191016 -4631641 -4382031 -1331250 -1331250
0
0
0
0
11.Общеесальдопотока
14116851 711684 5569182 3991193 3441958 36310717 5279913 10288635 10328800 10413369 42221190
12.Сальдопотока
нарастающимитогом
14116851 14828535 20397718 24388911 27830869 64141586 69421499 79710133 90038933 100452302 142673492
Таблица10
Бюджетныйэффектотреализациипроекта
Руб.
Наименованиестатьи
1год
2год
Третийипоследующие
годывсего
1.Выплаты
предполагаемая
государственная
поддержкапроекта
10650000
0
0
в томчислеНДС
уплаченный
поставщикам
3065168
4189769
3920404
2.Поступление
средств,всего
19685782
15948446
16208827
в томчисле:
а)налогииплатежив
бюджет:
7165426
12955645
14547276
а1)в областнойбюджет 4333909
7906440
8896319
а2)в местныйбюджет
862273
1420962
1728060
а3)в федеральный
бюджет
1969244
3628243
3922897
36
б)единовременные
затратыпри
оформленииземельного
участка
0
0
0
в)подоходныйналогна
заработнуюплату
312634
394824
394824
г)отчисленияна
социальныенужды
1003034
1266727
1266727
д)выручкаот продажи
государственного
пакетаакций
0
0
0
е)возвратпроцентов по
государственному
кредиту
1885937
0
0
ж)возврат основного
долгагосударству
9318750
1331250
0
3.Сальдопотока
9035782
15948446
16208827
4.Сальдопотока
нарастающимитогом
9035782
24984228
41193054
37
Обязанностисторонприпоставкеexworks
А.Продавецобязан
А.1. Предоставление товара в соответствии с
условиямидоговора
Поставить в соответствии с договором купли-продажи
товар и представить коммерческий счет или его
эквивалент, оформленный с помощью средств
компьютерной связи, а также доказательств
соответствия товара, если это предусмотрено
условиямидоговора.
Б.Покупательобязан
Б.1.Уплатацены
Уплатить предусмотренную договором купли-
продажицену.
А.2. Лицензии, разрешения и иные формальности
По просьбе покупателя оказать ему, за его счет и риск,
необходимое содействие в получении экспортной
лицензии или иного официального разрешения,
необходимогодляввозатовара.
Б.2. Лицензии, разрешения и иные формальности
На свой риск и за свой счет получить необходимые
экспортно-импортные лицензии или иное
официальное разрешение, а также выполнить
таможенные формальности, требуемые для вывоза и
ввоза товара, а также, в случае необходимости, его
транзитачерезтретьистраны.
А.3. Договор перевозки и страхования
а) договор перевозки – нет обязанности
б)договорстрахования–нет обязанности
Б.3.Договорперевозки
Нетобязанности
А.4.Поставка
Предоставить товар в распоряжение покупателя в
указанный в договоре пункт поставки и срок, при
отсутствиивдоговоретакихуказаний–в пункт ивремя
обычныеприпоставкеаналогичныхтоваров.
Б.4.Принятиепоставки
Принять поставку товара, как только последний
предоставлен в его распоряжение в соответствии с
пунктомА.4.
38
А.5.Переход рисков
В соответствии с пунктом Б.4. нести все риски гибели
или повреждения товара до момента, когда товар
предоставлен в распоряжение покупателя, как это
предусмотренов пунктеА.4.
Б.5.Переход рисков
Когдатоварпредоставленв распоряжениепокупателя
в соответствииспунктомА.4. Приневыполненииим
предусмотренной пунктом Б.7. обязанности по
извещению, продавец несет риск утраты или
повреждения товара, начиная с даты, когда истек
согласованный сторонами срок для принятия товара,
при условии, что товар был должным образом
индивидуализирован, то есть определенно обособлен
или иным образом обозначен как товар, являющийся
предметомданногоконтракта.
А.6.Распределениерасходов
В соответствии с пунктом Б.6. нести все расходы,
падающие на товар, до момента предоставления его в
распоряжение покупателя в соответствии с пунктом
А.4.
Б.6.Распределениерасходов
Нести все расходы, падающие на товар с момента
предоставления его в распоряжение покупателя в
соответствии
с
пунктом
А.4.
Нести все дополнительные расходы, возникшие
вследствие неисполнения покупателем обязанности
попринятиютоварапослетого,каконпредоставленв
его распоряжение, или вследствие отсутствия
необходимых извещений, как это предусмотрено в
пункте Б.7., при условии, однако, что товар был
должным образом индивидуализирован, то есть
определенным образом обособлен илииным образом
обозначенкактовар,являющийсяпредметомданного
договора.
А.7.
Извещение
покупателя
Направитьпокупателюизвещениеодатеиместе,когда
товарбудет предоставленв распоряжениепокупателя.
Б.7.
Извещения
продавца
Поскольку покупатель вправе определить в течение
согласованного периода дату и/или место принятия
товара, он должен направить продавцу необходимое
извещениеобэтом.
А.8. Доказательства поставки, транспортные
документы или заменяющие их средства
компьютерной
связи
Нет обязательства.
Б.8. Доказательство поставки, транспортные
документы или заменяющие их средства
компьютерной
связи
Направитьпродавцусоответствующеедоказательство
принятияпоставки.
39
А.9. Проверка, упаковка, маркировка
Нести все расходы, связанные с проверкой товара
(проверка качества, измерение, взвешивание, подсчет),
необходимой для предоставления товара в
распоряжение
покупателя.
Обеспечить за свой счет упаковку (если только для
данноговидаторговлинеявляетсяобычнымуказаниев
контракте на возможность поставки без упаковки),
необходимую для перевозки товара, если все
обстоятельства, относящиеся к транспортировке
(различные способы перевозки, направление и т.п.)
известны продавцу до заключения договора купли-
продажи, маркировка товара должна быть
осуществленанадлежащимобразом.
Б.9.
Инспектирование
товара
Если в договоре не определено иное, нести все
расходы,связанныесинспектированиемтовараперед
отгрузкой(включаяобязательную проверкувластями
страныэкспорта).
А.10.
Другие
обязанности
Попросьбе покупателя оказатьемуза его счет и риск
полное содействие в получении документов или
эквивалентных им документов, выдаваемых
электронными средствами связи, выдаваемых в/или
передаваемых из/страны поставки и/или стране
происхождения товара, которые могут потребоваться
покупателю для вывоза и/или ввоза товара, а если
необходимо, также для транзитной перевозки через
третьи
страны.
По просьбе покупателя представить ему информацию,
необходимуюдлязаключениядоговорастрахования.
Б.10.
Другие
обязанности
Нестивсе расходы и сборы, связанныес получением
документов или их эквивалентов, выдаваемых
средствами компьютерной связи, как это
предусмотрено в пункте А.10., а также возмещать
продавцурасходы, связанные соказанием продавцом
содействияпокупателю.
40
ОрганизационнаяструктураООО"СтройЭкспоСервис"
Котельщики Разнорабочие
Энергетик
Мастерпроизводства Операторы
Работники
сушилки
Разнорабочие
Технолог
Разнорабочие
Механик
Главныйинженер
бухгалтер
Главныйбухгалтер Секретарь-референт,юрист
Грузчики
Завскладом
ВафинР.Ш.
Генеральныйдиректор
Информация о работе Бизнес-план «Организация деревообрабатывающего цеха»