Бизнес-план ( компьютерный клуб)

 

 

 

 

 

 

Таблица 11 Оплата труда работников клуба

 

№	Должность	Оклад	Подоходный налог	Пенсионный взнос	Сумма к выдаче	Суммарные расходы
1	Директор	20000	2600	2088	17400	22088
2	Оператор 1	8000	1040	1120	6960	9120
3	Оператор 2	8000	1040	1120	6960	9120
4	Охранник 1	8000	500	1120	6960	9120
5	Охранник 2	8000	500	1120	6960	9120
6	Уборщица	5500	715	770	4785	6270
ИТОГО:		57500	6201	7338	50025	64838

 

Таким образом, годовые затраты на оплату труда составят 778056 рублей, финансовый результат сложится из следующих показателей:

 

Таблица 12 Прибыль и убытки ООО «Скайнет» за четвертый год

 

№	Наименование статьи	Сумма, руб.
1	Выручка от основной деятельности	2908250
2	Выручка от дополнительной деятельности	1336500
3	Валовая выручка	4244750
4	Расходы на оплату труда	778056
5	Расходы на электроэнергию	255482
6	Амортизация основных средств	626887
7	Оплата услуг Интернета	43896
8	Коммунальные услуги	84000
9	Непредвиденные расходы	10000
10	Затраты на приобретение лицензии на ПО	14700
11	Затраты на покупку компьютерных игр	45000
12	Прочие расходы	263500
13	Налоговые платежи	254685
14	Всего расходов:	2346206
	Чистая  прибыль	1898544

По предполагаемым результатам  данного отчетного периода можно сделать вывод, что рентабельность продаж составит 24,75%. Это свидетельствует о более эффективной работе предприятия в этом году по отношению к первому клуба.

Таблица 13 Прибыль и убытки ООО «Скайнет» за пятый год

 

№	Наименование статьи	Сумма, руб.
1	Выручка от основной деятельности	3209260
2	Выручка от дополнительной деятельности	1580680
3	Валовая выручка	4789940
4	Расходы на оплату труда	778056
5	Расходы на электроэнергию	273564
6	Амортизация основных средств	320768
7	Оплата услуг Интернета	43896
8	Коммунальные услуги	95000
9	Непредвиденные расходы	10000
10	Затраты на приобретение лицензии на ПО	14700
11	Затраты на покупку компьютерных игр	45000
12	Прочие расходы	189000
13	Налоговые платежи	287396
14	Всего расходов:	2057380
	Чистая  прибыль	2732664

 

Таким образом, за 5 лет  финансово-хозяйственной деятельности клуба чистая прибыль составила 13289762 рублей, из которой 3000000 рублей было направлено в резервный фонд фирмы, а остальные 10289762 рубля были распределены между учредителями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Стратегия финансирования:

Так как деньги не заёмные  и имеются в непосредственном доступе, приступаем к финансированию по следующим этапам:

1. 478490 р. – Ремонт помещения организацией ООО «АЛЬФАСТРОЙ».
2. 3150 р. – Регистрация ООО «СКАЙНЕТ».
3. 245200 р. – Покупка мебели.
4. 813816 р. – Покупка компьютеров.
5. 450391 р. – Дополнительные расходы на обустройство клуба.

6) 19300 р. – Подключение  к телефонной линии, организация  доступа к клиентскому порту  xDSL по существующей телефонной линии, включая стоимость абонентского устройства, тестирования телефонной линии, выделение 1 IP адреса, предоставление электронного адреса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Деловое расписание:

 

1) 10.01.2013 – Начало ремонта помещения.

2) 11.01.2013 по 21.01.2013 – Регистрация ООО «СКАЙНЕТ».

3) 22.01.2013 по 5.02.2013 – Найм работников.

4) 20.03.2013 – Завершение ремонта помещения.

5) 21.03.2013 по 24.03.2013 – Закупка и сборка мебели.

6) 25.03.2013 по 05.04.2013 – Закупка и установка оборудования.

7) 06.04.2013 по 10.04.2013 – Организация доступа к интернету.

8) 11.04.2013 – Подготовка помещения и оборудования к открытию.

9) 12.04.2009 – Открытие компьютерного клуба «СКАЙНЕТ»