Бизнес-план ( компьютерный клуб)

Под обслуживающим персоналом подразумевается наличие у клуба собственной уборщицы, обязанностью которой является поддержание чистоты и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории.

Операторы и охранники  будут наняты на конкурсной основе, учитывающей их профессиональные навыки, а также вежливость в общении с клиентами,  способность быстро уладить возникшие трудности и решить возможные вопросы.

Месячная заработная плата персонала, а также расходы  предприятия по ней и платежам в бюджет представлены в Таблице 6.

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 Оплата труда работников клуба

 

№	Должность	Оклад	Подоходный налог	Пенсионный взнос	Сумма к выдаче	Суммарные расходы
1	Директор	15000	1950	1694	13050	16694
2	Оператор 1	6000	780	840	5220	6840
3	Оператор 2	6000	780	840	5220	6840
4	Охранник 1	6000	780	840	5220	6840
5	Охранник 2	6000	780	840	5220	6840
6	Уборщица	4000	520	560	3480	4560
ИТОГО:		43000	5590	5614	37410	48614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Оценка риска

 

В процессе деятельности фирма может столкнуться с  различными рисками. Их можно классифицировать следующим образом:

Юридические риски. Связаны  с несовершенством законодательства, нечетко оформленными документами, двоякими трактовками законодательства.

Меры по снижению рисков:

• Четкая и однозначная формулировка соответствующих статей документов;
• Привлечение для оформления документов специалистов, имеющих практический опыт в этой области.

Производственные риски. Связаны со сложностью компьютерной техники, быстро движущимся техническим прогрессом в сфере информационных технологий, недостаточно высоким качеством предоставляемых услуг.

Меры по снижению рисков:

• Подбор профессиональных кадров;
• Постоянное поощрение повышения квалификации работников;
• Разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг;
• Своевременное выделение достаточных финансовых средств для приобретения необходимого оборудования.

Маркетинговые риски.

Связаны с возможными задержками выхода на рынок, неправильным выбором услуг, ошибочным выбором маркетинговой стратегии, ошибками в ценовой политике.

Финансовые, инновационные, социальные и другие виды рисков.

Возможные случаи риска, связанные с деятельностью компьютерного  клуба «Скайнет», представлены в таблице.

Вероятность наступления  различных рисков будем оценивать  по следующей шкале:

0. риск рассматривается как несущественный;

25- риск, скорее всего, не реализуется;

50- о наступлении события  ничего определенного сказать  нельзя;

75- риск, скорее всего, проявится;

100- риск наверняка  реализуется. 

 

Таблица 7 Возможные виды риска, связанные с реализацией проекта

 

Риски	Отрицательные последствия	Оценка, %
1. Финансовые	-	-
Неустойчивость спроса в связи с появлением новых  конкурентов	Уменьшение объемов  продаж	60
Снижение цен конкурентами	Снижение цен	5
Рост налогов	Уменьшение прибыли	20
Неплатежеспособность  потребителей	Уменьшение объемов  продаж и снижение прибыли	30
Рост цен на энергоресурсы	Снижение прибыли	50

 

 

 

 

14. Финансовый план

 

Финансовый результат работы клуба за первый год представлен в Таблице 8

Таблица 8. Прибыль и убытки ООО «Скайнет» за первый год

 

№	Наименование статьи	Сумма,( руб.)
1	Выручка от основной деятельности	3377696
2	Выручка от дополнительной деятельности	950198
3	Валовая выручка	4327894
4	Расходы на оплату труда	650440
5	Расходы на электроэнергию	259673
6	Амортизация основных средств	626887
7	Оплата услуг Интернета	43896
8	Коммунальные услуги	62000
9	Непредвиденные расходы	10000
10	Налоговые платежи	259674
12.	Всего расходов:	1912570
	Чистая  прибыль	2415324

 

Просчитав соотношение  чистой прибыли предприятия к  его валовой выручке, мы получим  рентабельность продаж, равную 4%. С  целью ее увеличения, по истечении  года успешной работы, в случае существования  стабильного спроса на услуги клуба, обеспечивающего неплохой уровень доходности, ООО «Скайнет» планирует произвести увеличение цен до следующего уровня:

 

 

Стоимость услуг компьютерного  клуба «Скайнет» на 1 февраля марта 2013 года:

 

Наименование  услуг	Цена
1 час игры с 9.00 до 22.00 (Ежедневно)	по 55 руб.
Утренний пакет с 9.00 до12.00 (3 ч. игры) (Ежедневно)	20 руб.
1 час работы на ПК  с 9.00 до 22.00	по 55 руб.
Ночной пакет с 22.00 до 8.00 (10 часов) с воскресенья по четверг	320 руб.
Ночной пакет с 22.00 до 8.00 (10 часов) пятница, суббота	350 руб.
1 час работы на ПК c Интернетом с 9.00 до 9.00 (Ежедневно)	по 45 руб.

 

Дополнительные услуги:

 

Наименование  услуг	Цена
Подключение Flash-ROM к компьютеру администратора	35 руб.
Запись на R-CD клуба + вкладыш *	45 руб.
Запись на R-CD, RW-CD клиента	35 руб.
Печать листа на принтере в черно-белом формате	5 руб.
Услуги сканера ( 1 страница ) Распечатка цветных  фотографий ( 1 шт. )	9 руб. 30 руб.
Подключение Flash-ROM к компьютеру администратора	30 руб.

 

В этом случае, исходя из 90%-ой загруженности оборудования днем и 70%-ой – ночью, предполагаемая выручка за второй финансовый год по основному виду деятельности составит: 3547800 рублей.

 

 

 

Таблица 9 Прибыль и убытки ООО «Скайнет» за второй год

 

№	Наименование статьи	Сумма, руб.
1	Выручка от основной деятельности	3547800
2	Выручка от дополнительной деятельности	1033885
3	Валовая выручка	4581685
4	Расходы на оплату труда	650440
6	Расходы на электроэнергию	255966
7	Амортизация основных средств	626887
8	Оплата услуг Интернета	43896
9	Коммунальные услуги	84000
10	Непредвиденные расходы	10000
11	Затраты на приобретение лицензии на ПО	14700
12	Затраты на покупку компьютерных игр	45000
13	Прочие расходы	104070
14	Налоговые платежи	274901
15	Всего расходов:	1460070
	Чистая прибыль	3121615

 

Предполагаемую чистую прибыль за второй финансовый год, как  и за все последующие, планируется  распределить следующим образом: 70% - поделить между учредителями Общества пропорционально их долям в уставном капитале, а оставшиеся 30% отправить в резервный фонд. При поддержании выручки от реализации услуг на данном уровне (4581685 рублей) за последующий отчетный период компьютерный клуб «Скайнет» понесет следующие расходы и получит следующие доходы:

 

 

Таблица 10 Прибыль и убытки ООО «Скайнет» за третий год

 

№	Наименование статьи	Сумма, руб.
1	Выручка от основной деятельности	3547800
2	Выручка от дополнительной деятельности	1033885
3	Валовая выручка	4581685
4	Расходы на оплату труда	650440
5	Расходы на электроэнергию	255966
6	Амортизация основных средств	626887
7	Оплата услуг Интернета	43896
8	Коммунальные услуги	84000
9	Непредвиденные расходы	10000
10	Затраты на приобретение лицензии на ПО	14700
11	Затраты на покупку компьютерных игр	45000
12	Прочие расходы	104070
13	Налоговые платежи	274901
14	Всего расходов:	1460070
	Чистая  прибыль	3121615

 

В конце третьего года работы планируется вновь увеличить цены на 15% и повысить заработную плату работников на 33,5%. Месячные расходы на оплату труда за четвертый финансовый год представлены в Таблице 10.