Отчет по преддипломной практике на предприятии ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

Номер строки

Наименование  статьи

Данные  за отчётный период

Данные  за соответствующий отчётный период прошлого года

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

4 320 211

3 022 980

1.1

От размещения средств  в кредитных организациях

327 892

134 255

1.2

От ссуд, предоставленных  клиентам, не являющимся кредитными организацими

3 733 117

2 826 889

1.3

От оказания услуг  по финансовой аренде (лизингу)

0

0

1.4

От вложения в  ценные бумаги

259 202

61 836

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

1 961 436

1 200 949

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

12 242

34 095

2.2

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

1 923 114

1 134 013

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

26 080

32 841

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

2 358 775

1 822 031

4

Изменение резерва  на возможные потери по ссудам, ссудной  и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских  счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

201 287

-1 081 490

4.1

Изменение резерва  на возможные потери по начисленным  процентным доходам

-4 602

-42 439

5

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные  потери

2 560 062

740 541

6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через  прибыль или убыток

73 718

51 801

7

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

182 521

0

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми  до погашения

0

0

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

159 063

172 138

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

-23 033

-87 086

11

Доходы от участия  в капитале других юридических лиц

4

0

12

Комиссионные доходы

1 195 064

541 370

13

Комиссионные расходы

95 458

64 809

14

Изменение резерва  на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

0

0

15

Изменение резерва  на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

0

0

16

Изменение резерва  по прочим потерям

-17 248

-5 773

17

Прочие операционные доходы

940 267

243 601

18

Чистые доходы (расходы)

4 974 960

1 591 783

19

Операционные расходы

2 714 154

1 416 987

20

Прибыль (убыток) до налогооблажения

2 260 806

174 796

21

Начисленные (уплаченные) налоги

612 061

110 499

22

Прибыль (убыток) после  налогооблажения

1 648 745

64 297

23

Выплаты из прибыли  после налогооблажения, всего, в  том числе:

0

0

23.1

Распределение между  акционерами (участниками) в виде дивидентов

0

0

23.2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

0

24

Неиспользованная  прибыль (убыток) за отчетный период

1 648 745

64 297

Номер строки

Наименование  статьи

Данные  за отчётный период

Данные  за соответствующий отчётный период прошлого года

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

6 670 042

4 320 211

1.1

От размещения средств  в кредитных организациях

409 870

327 892

1.2

От ссуд, предоставленных  клиентам, не являющимся кредитными организацими

5 875 955

3 733 117

1.3

От оказания услуг  по финансовой аренде (лизингу)

0

0

1.4

От вложения в  ценные бумаги

384 217

259 202

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

2 443 935

1 961 436

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

109 377

12 242

2.2

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

2 249 944

1 923 114

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

84 614

26 080

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

4 226 107

2 358 775

4

Изменение резерва  на возможные потери по ссудам, ссудной  и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских  счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-567 691

201 287

4.1

Изменение резерва  на возможные потери по начисленным  процентным доходам

-18 458

-4 602

5

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные  потери

3 658 416

2 560 062

6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через  прибыль или убыток

-168 717

73 718

7

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

57 828

182 521

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

0

0

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

245 642

159 063

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

-19 476

-23 033

11

Доходы от участия  в капитале других юридических лиц

69

4

12

Комиссионные доходы

1 832 183

1 195 064

13

Комиссионные расходы

154 128

95 458

14

Изменение резерва  на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

0

0

15

Изменение резерва  на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

0

0

16

Изменение резерва  по прочим потерям

-60 919

-17 248

17

Прочие операционные доходы

3 507 393

940 267

18

Чистые доходы (расходы)

8 898 291

4 974 960

19

Операционные расходы

6 343 104

2 714 154

20

Прибыль (убыток) до налогооблажения

2 555 187

2 260 806

21

Начисленные (уплаченные) налоги

711 161

612 061

22

Прибыль (убыток) после  налогооблажения

1 844 026

1 648 745

23

Выплаты из прибыли  после налогооблажения, всего, в  том числе:

300 000

0

23.1

Распределение между  акционерами (участниками) в виде дивидентов

300 000

0

23.2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

0

24

Неиспользованная  прибыль (убыток) за отчетный период

1 544 026

1 648 745

NN

Наименование статей бухгалтерского баланса

Данные на отчётную дату

Данные на соответствующую  отчётную дату прошлого года

I. Активы

1

Денежные средства

842 366

849 035

2

Средства кредитных организаций  в Центральном банке Российской Федерации

1 379 648

562 411

2.1

Обязательные резервы

102 666

14 536

3

Средства в кредитных  организациях

1 215 164

1 576 673

4

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или  убыток

1 308 577

310 834

5

Чистая ссудная задолженность

12 424 696

8 984 991

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

0

39 685

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

1 859 379

1 671 812

9

Прочие активы

849 818

335 624

10

Всего активов

19 879 648

14 331 065

II. Пассивы

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

230 000

12

Средства кредитных организаций

230 533

468 083

13

Средства клиентов (некредитных  организаций)

16 465 506

10 300 011

13.1

Вклады физических лиц

10 337 791

6 482 568

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости  через прибыль или убыток

0

0

15

Выпущенные долговые обязательства

230 307

470 310

16

Прочие обязательства

143 150

136 758

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям  и операциям с резидентами  офшорных зон

28 960

8 328

18

Всего обязательств

17 098 456

11 613 490

III. Источники собственных  средств

19

Средства акционеров (участников)

387 500

387 500

20

Собственные акции (доли), выкупленные  у акционеров (участников)

0

0

21

Эмиссионный доход

1 192 723

1 192 723

22

Резервный фонд

20 680

20 680

23

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся  в наличии для продажи

0

0

24

Переоценка основных средств

586 945

587 625

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

529 047

415 019

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

64 297

114 028

27

Всего источников собственных  средств

2 781 192

2 717 575

IV. Внебалансовые обязательства

28

Безотзывные обязательства  кредитной организации

3 083 558

347 847

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

556 528

401 737

Номер строки

Наименование статьи

Данные на отчётную дату

Данные на соответствующую  отчётную дату прошлого года

I. Активы

1

Денежные средства

1 121 580

842 366

2

Средства кредитных организаций  в Центральном банке Российской Федерации

2 117 428

1 379 648

2.1

Обязательные резервы

221 404

102 666

3

Средства в кредитных  организациях

316 779

1 215 164

4

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или  убыток

3 371 413

1 308 577

5

Чистая ссудная задолженность

31 283 987

12 424 696

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

367 908

0

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

321 600

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

2 398 778

1 859 379

9

Прочие активы

529 574

849 818

10

Всего активов

41 507 447

19 879 648

II. Пассивы

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

12

Средства кредитных организаций

1 034 050

230 533

13

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

32 531 944

16 465 506

13.1

Вклады физических лиц

20 414 761

10 337 791

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости  через прибыль или убыток

0

0

15

Выпущенные долговые обязательства

1 504 537

230 307

16

Прочие обязательства

633 010

143 150

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям  и операциям с резидентами  офшорных зон

86 072

28 960

18

Всего обязательств

35 789 613

17 098 456

III. Источники собственных  средств

19

Средства акционеров (участников)

554 290

387 500

20

Собственные акции (доли), выкупленные  у акционеров (участников)

0

0

21

Эмиссионный доход

1 192 723

1 192 723

22

Резервный фонд

23 896

20 680

23

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся  в наличии для продажи

0

0

24

Переоценка основных средств

880 918

586 945

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

1 417 262

529 047

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

1 648 745

64 297

27

Всего источников собственных  средств

5 717 834

2 781 192

IV. Внебалансовые обязательства

28.

Безотзывные обязательства  кредитной организации

29.

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства