Разработка финансового плана как части бизнес-плана

4. Общество обладает правами юридического лица, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в банках, печать, штампы и другие реквизиты со своим наименованием.
5. Участниками Общества являются:
• открытое акционерное общество «НК «Роснефть» - Пурнефтегаз»;
• общество с ограниченной ответственностью «Ройлком».
6. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации, Федеральным  законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими правовыми  актами Российской Федерации и настоящим  Уставом.

7. Уставный капитал Общества составляет 10000 рублей:

-доля ОАО «НК «Роснефть»- Пурнефтегаз» составляет 90 процентов от уставного капитала;

- доля ООО «Ройлком»  составляет 10 процентов от уставного  капитала.

8. Высшим органом управления ООО «Пурсатком» является общее собрание

     участников  Общества. 

9. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным

     директором  на основе единоначалия, без доверенности.

     Генеральный  директор подотчетен Общему собранию  участников Общества.

           Генеральный директор ООО «Пурсатком»-  Тупиков В.Д.

            Главный бухгалтер – Корогод  Н.Ф.

      11.Банковские реквизиты: ООО «Пурсатком»

БИК 047188786 ИНН 8913000189

            Расчетный счет 40702810800000000784

            Кор. Счет 301018103000000000 786

            В банке ОАО  Банк «Пурпе»

      12 . Тел. Руководителя 5-15-51, 5-15-85

             тел. Главного бухгалтера 5-15-177

             факс. 5-18-85, 5-11-17

Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли  его участниками.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Обеспечение бесперебойной и качественной работы связи на основе технического перевооружения средств и сетей связи;

- Обеспечение городской, внутрипроизводственной  телефонной, радиотелефонной, междугородней,  международной связью, передачи  данных для объектов добычи  нефти и газа Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области и оказание платных услуг населению;

- Предоставление услуг сотовой  радиотелефонной связи;

- Предоставление услуг местной,  внутризоновой и междугородной  телефонной связи;

- Предоставление услуг подвижной радиосвязи;

- Предоставление услуг подвижной  радиотелефонной связи;

- Предоставление услуг по аренде  каналов связи;

-  Предоставление услуг телематической  связи;

- Проектирование, монтаж и эксплуатация  средств охранной  и охранно-пожарной  сигнализации.

- Общество вправе  осуществлять любые виды хозяйственной  деятельности, за исключением видов,  запрещенных законодательными актами  Российской Федерации. Отдельными  видами деятельности, перечень которых  определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии)

Производственная деятельность ООО  «Пурсатком»

 

 На  начало 2004 года  монтированная емкость составляет 7694 номера, из них в эксплуатации  находится 6192 номера.

    Эксплуатационная длина  телефонного кабеля составляет 197,08 км в 50-ти парном исчислении. Для обеспечения объектов добычи и бурения диспетчерско-технологической связью, на всех месторождениях установлены выносные модули RSM.

     Имеется автоматическая  связь со всеми городами СНГ.

      Смонтировано оборудование дальней связи монтированной емкостью 2220 каналов из них ТЧ каналов 120, цифровых каналов 1914, которые распределены по следующим направлениям:

1. Губкинский-Муравленко аппаратура  ИКМ междугородние каналы на  Муравленко, Ноябрьск.

2. Барсуковское м/р –ЦПС аппаратура  К-12Н удаленные абоненты НГДУ  «БН»

3. Барсуковское м/р- ЦДНГ 3 аппаратура  К-12Н удаленные абоненты НГДУ  «БН»

4. Губкинский-ДНС Губкинского  м/р аппаратура К-12Н удаленные  абоненты НГДУ «ТН»

5. Губкинский – НПС аппаратура ИКМ удаленные абоненты НПС

6. МПС-УПТО и КО аппаратура  ИКМ для удаленных абонентов  МПС.

Для внутренней связи  предприятиями добычи нефти и  газа эксплуатируются аппараты CORONA. Аппаратура факсимильной связи и передачи данных используется предприятиями нефти и газа для сбора и передачи оперативной и отчетной информации.

 В ООО «Пурсатком» для  обеспечения связью предприятий  ОАО «НК «Роснефть»- Пурнефтегаз», расположенных в г. Губкинском  и на месторождениях задействованы  радиорелейные станции типа: ТРАЛ-400/24, Р-414, DRS-2-34/2000.

  В эксплуатации  ООО «Пурсатком» находится 1286 телефонов сотовой связи, 

в том числе мобильных –323 аппарата;

                    носимых     - 424 аппарата;

                стационарных –539 аппаратов.

По УКВ в эксплуатации находится 616 радиостанций всех типов.

Вышеуказанные радиостанции образуют 12 дуплексных и 604 симплексных  абонентов УКВ установленных  на 10 месторождениях, удаленных на расстояние до 300 км. Установлены антенные мачты, высотой до 30 метров, на которых смонтированы антенны с круговой диаграммой направленности. На месторождениях организованы рабочие места для ремонта поврежденных радиостанций, оборудованных измерительными приборами, инструментами и запасными частями.

          В 2004 году планируется приобрести и установить аппаратуру уплотнения телефонных линий и произвести текущий ремонт арендуемых кабельных линий связи, для увеличения количества абонентов.. 

    Приобрести  программное обеспечение   АСР  «Поток» для организации единой  биллинговой сети с АТС: TDX –1B и SDX. Так как существующая база данных устарела и в случае выхода из строя ПО, база данных само ликвидируется, поэтому возникла необходимость приобретения АСР «Поток». Автоматизированная система расчетов предназначена для автоматизации расчетов операторов связи с абонентами.

   В 2004 году предприятие  планирует произвести монтаж  узла связи на Кынско-Часельском  месторождении, для обеспечения  связью всех предприятий, работающих  на данном месторождении.

   Для увеличения  объемов по предоставлению услуг  УКВ и сотовой связи, необходимо произвести частичную замену УКВ радиостанций и приобрести аппараты SDX.

    В связи  с получением объемов по техническому  обслуживанию систем охранно-пожарной  сигнализации, вентиляции и кондиционирования  воздуха, видео-наблюдения и   технического обслуживания другого оборудования, возникла необходимость  приобретения транспортной техники.

    В 2004 году  также планируется начать строительство  базы связи, на которой будут  размещены производственные мастерские, складские помещения для хранения  материалов и оборудования, гараж для размещения транспорта.

 

2.2. Разработка финансового  плана предприятия

 

  Расчет ожидаемых доходов  произведен на основании сложившихся  объемов по услугам связи по  ООО «Пурсатком» за 2004 год и  применением тарифного плана  предприятия, утвержденного и разработанного 30 апреля 2004 года. Тарифы на оказываемые услуги связи разрабатываются предприятием из расчета компенсации затрат  на производство услуг, создание условий на развитие и модернизацию средств и сетей связи. Тарифы на основные услуги телефонной и междугородней связи регулируются МАП России и не всегда в полном объеме возмещают затраты предприятия на предоставляемые услуги связи. Тарифы на услуги связи в предприятии  делятся на 4 группы потребителей:

• ОАО «НК «Роснефть» - Пурнефтегаз»;
• Другие хозрасчетные предприятия;
• Бюджетные предприятия;
• Население.

Для ОАО «НК «Роснефть» - Пурнефтегаз» и структурных подразделений  установлены льготные тарифы, размер понижения равен 20% от предоставляемых  другим хозрасчетным предприятиям.

   Ожидаемый доход от предоставления услуг связи и прочих услуг (работ) составит      102973 тыс. рублей.  

Рассмотрим состав ожидаемого дохода предприятия:

Таблица 3

Прогноз финансового состояния  ООО «Пурсатком» на 2004г.

№ п/п	Показатели		Ед. изм.		Факт. вып. за  2004 год			Прогноз на  2005 год
1	Доходы  от реализации работ (услуг)		тыс. руб.		66527			102973
		в том числе
1.1.		Телефонная  связь		тыс. руб.		16319	23832
1.2.		Междугородняя связь		тыс. руб.		21698	33000
1.3.		Аренда каналов		тыс. руб.		9629	5329
1.4.		Радиосвязь		тыс. руб.		1524	2789
1.5.		Услуги интернет		тыс. руб.		2405	3600
1.5.		Прочие доходы		тыс. руб.		14952	34423
2		Себестоимость работ (услуг) проданной продукции		тыс. руб.		50969	95959
		в том числе
2.1.		Материальные  затраты		тыс. руб.		1545	4360
2.2.		Расходы на оплату труда		тыс. руб		16089	38531
2.2.		Единый социальный налог		тыс. руб.		4601	10621
2.3.		Амортизация		тыс. руб.		1346	2609
2.4.		Прочие расходы		тыс. руб.		27388	39838
3		Прибыль от реализации		тыс. руб.		15558	7014
4		Внерелизационные  доходы		тыс. руб		29	0
5		Внерелизационные  расходы		тыс. руб		46	1406
6		Операционные  доходы		тыс. руб		4754	0
7		Операционные  расходы		тыс. руб		5786	795
8		Прибыль до налогообложения		тыс. руб		14509	4813
9		Налог на прибыль  и иные анологичные платежи		тыс. руб		4014	1155
10		Чистая  прибыль (нераспределенная прибыль  отчетного периода)		тыс. руб		10495	3658

 

 Прогноз ожидаемых расходов  происходит исходя из сложившихся  хозяйственных связей ООО «Пурсатком»  с поставщиками тепла, электроэнергии, горюче-смазочных материалов, водоснабжения,  аренды междугородних каналов  связи, аренды помещений и прочих услуг.

Расходы на оплату труда  произведены исходя из тарифной ставки рабочего 1 разряда 4,243 руб. принятой на 2004 год коллективным договором ООО  «Пурсатком».

 Штатное расписание  составлено на 171 человека.

Рассмотрим подробно состав затрат предприятия:

Таблица 4

Затраты по аренде связи  по ООО «Пурсатком» на 2005г.

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм.	Кол-во	Факт. цена	Сумма в месяц		Сумма в год	Оператор  связи	№ договора
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Аренда цифрового канала 2048 Кб/с	Кан.	1	227688	227688		2732256	Среднеобское ПТУС	№ 154 от 16.12.2003г
2	Аренда цифрового канала 256 Кб/с	Кан.	1	50190	50190		602280	То же	№ 154 от 16.12.2003г
3	Аренда канала Тюмень- Демьянское	Кан.	1	155443	155443		1865316	Западно-Сибирские ППТУС	Дог. № 62 от 03.06.03г.
4	Телекоммуникационный  доступ в интернет	доступ	1	75000	75000		900000	ООО «Телерос»	Дог. № 1/3855 от 01.06.2003г.
5	Аренда цифровых каналов	Кан.	1	1400000	1400000		16800000	То же	Дог. № 1/4125 от 01.06.2003.
6	Предоставление емкости  спутникового сегмента организации канала связи Москва-Губкинский	Кан.	1	241700	241700		2900400	ООО «Ройлком»	Дог № 4/К от 24.01.2003 года
7	Плата за точки подключения	Точ.	7	3600	25200		302400	ООО «Тюментелесвязь»	Дог. № 50007 от 01.05.2003г.
8	Плата за точки подключения  местных тел. соединений	Точ.	150	334	50100		601200	ОАО «Уралсвязьинформ»	Дог. № 1  от 01.07.2003г.
9	Аренда комплекса связи  «Самсунг»	Компл.	1	333203	333203	3998436		ООО НК «РН-ПНГ»	Дог б/н/ от 30.04.2003г.
10	Аренда кабельных линий  связи		1	119167	19167	230007		ООО «Тюмен-нефтегаз-связь»	Дог. № 2 от 16.12.03г.
11	Аренда оборудования связи		1	13139	13139	157668		То же	Дог. №1 от 16.12.03г.