Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2013 в 13:20, дипломная работа
С помощью данной программы осуществляется формирование платежных инструкций клиента в форме электронных документов (далее – ЭПИ) в соответствии с РД РБ 07040.7402-2003 «Автоматизированная банковская система. Система «Клиент-банк». Платежные инструкции клиента. Правила формирования, обработки и внешнего представления электронных документов» [1], передача ЭПИ в учреждение банка, формирование и передача в учреждение банка документов произвольного формата, получение ответов в виде состояний документов, выписок, справочников, входящих документов, ведение нормативно-справочной информации (далее - НСИ) и архива документов.
При выполнении операции подписи ПП/ПТ проводится дополнительная проверка их реквизитов на соответствие требованиям РД РБ 07040-7402.2003 [1]. В случае, если обнаружена ошибка реквизита, на экран будет выдано диагностическое сообщение и ЭД не будет создан. В этом случае в ДСКБ следует внести исправления и повторить операцию подписи.
3.4.2. ЗАПРОСЫ
Подменю «ЗАПРОСЫ» предназначено для создания запросов состояний ДСКБ, счетов клиента и справочников. Если по каким-то причинам состояние переданных в банк ДСКБ не изменяется, или клиент желает знать состояние счетов в течение дня, или есть необходимость обновить справочник, это можно сделать с помощью запросов.
Запросы можно создавать вручную (кнопка «Создать») или автоматически (кнопка «F3-Автосоздание»). Вручную создаются следующие запросы:
Автоматическое создание запросов состояний возможно по всем счетам и по всем документам, переданным в банк, к которым имеет доступ исполнитель, а также на получение курсов валют за указываемый диапазон дат.
Сформированные запросы
3.4.3. СЧЕТА
Подменю «Счета» предназначено для работы с балансовыми и внебалансовыми счетами клиента и состоит из двух подменю - «Балансовые» и «Внебалансовые».
Подменю «Балансовые» предназначено для работы со счетами клиента, открытыми в балансовых счетах банка – расчетными, кредитными, депозитными, транзитными и т.д. В данном подменю можно посмотреть и напечатать остатки по счетам, просмотреть и распечатать выписку по счету или по всем счетам, просмотреть картотеку по счету при ее наличии.
Окно «Остатки» предназначено для просмотра остатков и контроля типа выписки по счету (см.рис.26). В системе «Клиент-банк» имеется 2 вида выписок:
Под предварительной понимается выписка, полученная в незакрытом (текущем) операционном дне. Окончательной будет выписка, полученная за любой закрытый операционный день. За формирование выписок отвечают специальные интерфейсные компоненты системы «Клиент-банк», которые разработаны с учетом особенностей эксплуатируемых в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк» комплексов «Операционный день банка» и являются частью компонента «Банк».
Кнопка «Печать» служит для печати ведомости остатков по счетам в диапазоне дат. Кнопка «Направление» служит для изменения направления просмотра (по возрастанию или убыванию значений ключевых полей (даты).
Кнопка «F3-Выписка по счету» формирует и открывает окно с выпиской по счету (см.рис.27). Предварительно запрашивается режим формирования выписки– за дату или в диапазоне дат. В качестве даты по умолчанию берется дата последнего остатка по счету. Эта же дата отображается в окне «Счета» в колонке «Дата опер.».
Элемент управления «выпадающий список», размещенный над областью прокрутки (см.рис.8) отвечает за фильтрацию списка счетов для удобства работы с большим количеством счетов. При выборе какой-либо категории счетов активируется новая всплывающая подсказка, которая поясняет, какие счета будут выведены в область прокрутки окна. По умолчанию включены «Активные счета», т.е. счета, у которых или ненулевой остаток, или имеются операции, или то и другое. Список категорий также включает в себя «Все счета», «Неактивные счета» (счета с нулевыми остатками и без операций) и «Счета с картотеками» (счета, к которым имеются картотеки по внебалансовым счетам №№99812, 99814, 99815).
Рис.26. Остатки по счету.
Рис.27. Выписка по счету
В окне «Выписка по счету» можно напечатать выписку (кнопка «Печать»), просмотреть детали операции (кнопка «Детали операции» или двойной щелчок левой кнопкой мыши по области прокрутки), установить фильтр на выписку (и напечатать в таком же виде), за что отвечает кнопка «Фильтр». Кнопка «Обновить» сбрасывает установки фильтра и выводит все операции по счету на экран.
Кнопки «F4-выписка по всем счетам» и «F5-печать остатков по всем счетам» («горячие» клавиши F4 и F5) подменю «Балансовые» предназначены для печати остатков и выписок по всем счетам.
Кнопка «F6-картотеки» предназначена для перехода в режим просмотра состояния картотеки по счету, если она имеется. В этом случае в колонках «К1», «К2» и «К3» области прокрутки отображаются знаки «+». Если по счету имеется более одной картотеки, появляется окно, в котором необходимо выбрать картотеку для просмотра.
Кнопка «Оборот» предназначена для печати оборотов по всем счетам за дату.
Подменю «Внебалансовые» предназначено для работы с картотеками неоплаченных расчетных документов клиента (см.рис.28). Если в области прокрутки окна в графе «Остаток» имеется ненулевой остаток, в таком случае нажав кнопку «F6-состояние картотеки» можно просмотреть (см.рис.29).
В окне «Состояние картотеки» можно создать заявление на последующий акцепт, включив в него несколько документов, которые нужно предварительно отметить (об отметке документов см. п.3.4.1.2 настоящего документа).
Рис.28. Остатки по внебалансовым счетам.
При составлении заявления на предварительный акцепт необходимо ввести информацию по ДСКБ в открывшемся диалоговом окне и дополнить информацию по каждому документу из картотеки, включенному в заявление, что также производится с помощью диалогового окна. Результатом работы указанной функции будет появление документа свободного формата в подменю «ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ».
Кнопка «Фильтр» служит для исключения из просмотра документов, не удовлетворяющих условиям фильтра. Можно установить фильтр по номеру счета бенефициара, очередности платежа и номеру документа. При установке фильтра по номеру документа достаточно ввести подстроку, содержащуюся в номере документа. В таком случае на экране останутся только те документы, в номере которых содержатся указанные подстроки.
В отличие от выписок по балансовым счетам, по внебалансовым счетам хранится только самое последнее состояние, полученное из учреждения банка.
Рис.29. Состояние картотеки по счету.
3.4.4. СПРАВОЧНИКИ
Подменю «Справочники» предназначено для работы с нормативно-справочной информацией и для просмотра протоколов работы компонента «Клиент».
Нормативно-справочная информация представлена следующими справочниками:
Компонент «Клиент» ведет следующие протоколы:
Справочники курсов валют, исполнителей банка, банков Республики Беларусь, кодов платежей в бюджет, групп товаров, счетов республиканского бюджета можно получить по запросу. Справочник валют обновляется при приеме справочника курсов валют.
Справочники назначений платежей, бенефициаров, надписей и прочих задач ведутся на стороне компонента «Клиент». Справочник бенефициаров, помимо того, автоматически обновляется при создании платежного поручения или требования в диалоговом режиме. При ручном заполнении справочника бенефициаров, назначений платежей, надписей производится контроль реквизитов согласно требованиям РД РБ 07040.7402-2003 [1].
Справочник кодов банков в международной системе SWIFT может передаваться клиенту по мере изменения (как правило, 1 раз в квартал). Он представляет собой, фактически, 2 справочника: справочник стран и собственно справочник кодов банков.
Компонент «Банк» при получении изменений нормативно-справочной информации из Расчетного центра НБ РБ автоматически формирует для всех клиентов учреждения банка справочник кодов платежей в бюджет, справочник банков Республики Беларусь и курсов валют.
Протокол обмена информацией ведется модулем сеанса связи и предназначен для просмотра информации, передававшейся и принимавшейся в сеансе связи.
Протокол приема выписок содержит дату выписки и номер счета, дату и время приема выписки, а также вид выписки (предварительная или окончательная).
Протокол приема состояний содержит информацию о дате и времени приема состояния ДСКБ, номере и дате ДСКБ, принятом состоянии ДСКБ и дополнительную информацию, которая также отражается в заголовке ДСКБ в подменю «Платежные документы» или «Архив».
Протокол передачи документов содержит информацию о том, когда ЭПИ компонента «Клиент» были переданы в учреждение банка.
Протокол работы пользователей содержит информацию о том, какие действия выполнял исполнитель в программе.
Все протоколы доступны только в режиме просмотра. Имеются фильтры по дате и диапазону дат.
3.4.5. ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Подменю «Входящие документы» предназначено для работы с документами, принятыми из учреждения банка или от других клиентов того же учреждения банка. Полученный документ можно распечатать, выгрузить в текстовый файл или ответить на него.
Кнопка «Просмотр» служит для просмотра и печати документов. Выход из режима просмотра инициирует открытие окна с вопросом о том, как документ распечатался. Если документ распечатался успешно, то он помечается как напечатанный и в дальнейшем не отражается в области прокрутки. Двойной щелчок левой кнопкой мыши по документу выполняет аналогичную функцию.
Кнопка «Удалить» служит для деактивации («удаления») документа.
Кнопка «Все документы» служит для включения режима отображения активных и неактивных документов. При нажатии на нее ее название меняется на «Активные документы», при нажатии на кнопку в этом случае включается режим просмотра активных документов.
Кнопка «Ответить» создает ДСКБ свободного формата, который содержит текст исходного документа, для определенного исполнителя банка. Перейдя в подменю «Платежные документы» созданный документ необходимо отредактировать и отправить исполнителю банка. Таким образом, можно вести переписку с банком.
Кнопка «Выгрузить в файл» служит для сохранения документа в текстовом файле. Файл получает имя, указанное в колонке «Имя файла» и создается в рабочем каталоге программы. Выгрузка возможна в двух режимах. В первом в файл включается только текст письма, во втором к тексту письма добавляется служебная информация системы «Клиент-банк».
Кнопка «Обновить» предназначена для обновления содержимого области прокрутки, которое в некоторых случаях может исчезать с экрана.
3.4.6. АРХИВ
ДСКБ может находиться либо в «Платежных документах», либо в «Архиве».
В подменю «Платежные документы» находятся ДСКБ, которые либо подготавливаются, либо ждут передачи в банк, либо уже обрабатываются в банке. В подменю «Архив» находятся все когда-либо созданные ДСКБ. Проведенные ДСКБ переносятся в архив автоматически по истечению определенного срока. ДСКБ, имеющие всякое другое состояние, будут находиться в «Платежных документах» до тех пор, пока оператор не перенесет их в «Архив» вручную.
Подменю «Архив» предназначено для работы с ДСКБ, которые находятся в БД архива. В этом режиме ДСКБ или их группу можно скопировать или вернуть в «Платежные документы» с помощью кнопок «Копировать» и «Возврат».
Одно или несколько ПП/ПТ можно напечатать, нажав кнопку «Печать», выгрузить в текстовый файл или книгу Excel с помощью кнопок «Выгрузка текст» и «Выгрузка Excel».
Двойным щелчком левой кнопки мыши или нажатием на кнопку «Просмотр» можно просмотреть ДСКБ.
Все операции по умолчанию производятся над подсвеченным ДСКБ, если не отмечена их группа.
Кнопка «Удалить» устанавливает документам с состоянием «ПОДГОТОВЛЕНО-НЕ ПРОВЕДЕНО» состояние «УДАЛЕНО». Имеющие такое состояние документы не отображаются в области прокрутки.
Кнопка «Фильтр» служит для отображения
в области прокрутки
Кнопка «Все документы» переключает состояния отображаемых ДСКБ и при нажатии изменяет свое название. Она служит для быстрой фильтрации ДСКБ и принимает следующие состояния – «ПРОВЕДЕННЫЕ», «НЕПРОВЕДЕННЫЕ» и «Все документы». Эти состояния меняются циклически. В области прокрутки отображаются соответственно, только проведенные в банке документы, либо все кроме них, либо все документы. Начальное состояние – «Все документы».
Кнопка «Обновить экран» предназначена для обновления содержимого области прокрутки, которое в некоторых случаях может исчезать с экрана.
Кнопка «Направление» служит для
изменения направления
3.4.7. СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ
Подменю «СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ» представляет собой отдельное меню, в котором доступны следующие функции:
Информация о работе Анализ животных на выращивании и откорме в экономической литературе