Проектирование АРМ валютного кассира

Министерство  образования Российской Федерации.

Санкт-Петербургский  государственный инженерно-экономический  университет

Институт информационных систем в экономике и управлении

Кафедра информационных систем в экономике

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по проектированию информационных систем в экономике

на тему:

“ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРМ ВАЛЮТНОГО КАССИРА”

 

 

 

 

Выполнила студент Травин Сергей Александрович

Группа 392

Номер зачетной книжки_______03049/09______________

_____________________________

^{(подпись)}

Руководитель:_д.э.н., проф. Соколов Роман Владимирович

___________________________

^{(оценка, дата)}

___________________________

^{(подпись)}

                   

 

 

Санкт-Петербург 2013 г.

Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аннотация

Целью курсового проектирования является получение практических навыков  в проектировании локального автоматизированного  рабочего места (АРМ)  управленческого  персонала. В качестве предметной области мною выбран валютно-обменный пункт. Проектирование АРМ продавца-кассира осуществляется с использованием реляционных баз данных (на основе СУБД Microsoft Access 2010).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Введение

Сферой применения АРМа является решение комплекса задач связанных с продажей, покупкой валюты, а также с необходимостью ее учета. Этот комплекс решается в несколько этапов, каждому из которых соответствуют собственные задачи. Результатом решения задач АРМа является обеспечение автоматизированного учета проданной и купленной валюты.

Пользователями АРМа являются валютные кассиры. К внешним связям АРМа следует отнести: бухгалтерию, которая пользуется отчетами из АРМа, и инкассатор, который снабжает кассу валютой на начало дня.

Для автоматизации задач, связанных с учетом проданной и купленной валюты и разрабатывается база данных «Валютная касса».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ предметной области

3.1.  ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОИЗВОДИМЫЕ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ

 

Операции с иностранной валютой  представляют собой относительно новую сферу деятельности для российских КБ. Неуклонный рост курса основных твердых валют делает иностранную валюту выгодным средством хранения денежных сбережений физических лиц и удобным инструментом ценовой политики фирм. Увеличение объема экспортно-импортных операций, появление на российском рынке иностранных и совместных предприятий, реализующих товары и услуги за иностранную валюту, а также целый ряд других факторов обусловили необходимость для российских КБ начать активную работу по валютному обслуживанию клиентов – юридических и физических лиц.

Операции с иностранной валютой  представляют собой один из наиболее динамичных секторов в деятельности КБ, поэтому учет валютных операций требует особого внимания. Контроль и регулирование валютного рынка является одним и направлений деятельности ЦБ РФ, о чем свидетельствует большое количество инструкций, форм отчетности, обязательных для предоставления КБ в ЦБ России.

При надлежащей постановке работы с  иностранной валютой в КБ данный вид услуг приносит банку значительную прибыль.

КБ могут покупать наличную иностранную  валюту по курсу ниже или выше, чем  курс ЦБ России. В последнем случае банк несет убытки за счет курсовой разницы. Однако при дефиците в банке  наличной иностранной валюты покупка даже по такому курсу может оказаться более выгодной для банка по сравнению с покупкой наличной валютой на бирже или у других банков.

Обменные пункты имеют покупать и продавать находящиеся в  обращение денежные знаки только тех видов иностранных валют, курс рубля к котором официально котируется Банком России.

Обменные пункты не имеют права  совершать операции только по покупке  или только по продаже иностранной  валюты. Указанные виды валютно—обменных операций должны совершаться одновременно.

За выполнение операций по покупке/продаже иностранной валюты с физических лиц банки взимают комиссионное вознаграждение согласно Тарифам.

Разница между курсом продажи и  курсом покупки, устанавливаемыми уполномоченными  банками, не должна превышать 10%.

3.2.  АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБМЕННОГО ПУНКТА

Ключевым работником обменного  пункта является кассир. Рассмотрим деятельность обменного пункта через трудовой процесс валютного кассира в течение рабочего дня.

Пред началом рабочего дня кассир должен подготовить свое место, проверить сигнализацию и внести поступившие изменения в имеющиеся у него нормативные документы, если это необходимо.

Наличные денежные средства, рубли  и валюта доставляются инкассатором данного банка к началу рабочего дня и выдаются под материальную ответственность кассиру обменного пункта. Принимаемые ценности должны быть пересчитаны. Если какие банкноты вызывают сомнение в их подлинности или платежеспособности, то они в сумму взноса не засчитываются.

Операция обслуживания клиента (купля/продажа) валюты проводится в течение смены, с частотой, определяемой количеством обращающихся в обменный пункт клиентов.

Операция обслуживания клиента  состоит из:

-выяснения вида операции (покупка  или продажа валюты), необходимой  суммы валюты и др.;

-расчет сумм валюты и рублей  по курсу (в случае покупки иностранной валюты расчет также 0.5% от общей суммы);

-проверка имеющегося в пункте  количества валюты и рублей, их  достаточности для проведения операции (если средств хватает - выполнение операции продолжается, в противном случае выполняется подкрепление);

-получение средств от клиента;

-подсчет получаемых купюр (в  случае получения рублей –  подсчет купюр старого и нового образца)

-Заполнение реестра продажи  или покупки валюты в зависимости  от вида операции;

-выписывание справки форма №  0406007 клиенту.

В таблице 1 приведены данные о распределении времени при ручном оформлении операций.

 

 Таблица 1  ’Распределение времени при ручном оформление операций’

№	название операций	время на обработку соответствующих  сумм долларов США
		50	100	200	1000	8000
1	выяснение вида операции и необходимой  клиенту суммы	5	5	5	10	10
2	расчет суммы валюты и рублей (включая расчет 0.5% от суммы при  продаже валюты)	7	7	7	7	9
3	проверка имеющегося в пункте количества валюты и рублей, и их достаточности  для проведения операции	0	0	0	20	40
4	получение средств от клиента	5	7	10	20	35
5	подсчет получаемых купюр	15	20	25	300	600
6	подсчет продаваемых купюр	5	5	5	15	20
7	заполнение реестра покупки и продажи валюты в зависимости от вида операций	8	8	8	8	8
8	выписывание справки форма  № 04006007	70	70	70	85	85
9	выдача продаваемых купюр и справки форма № 0406007 клиенту	10	10	10	25	25
10	Итого (сек.)	125	128	140	485	837
11	Итого (мин.)	2.1	2.2	2.3	8	13.9

 

Из таблицы видно, что с увеличением  суммы возрастает время на выполнение операции. Длительность операции возрастает в основном за счет увеличения времени на проверку и подсчет денежных средств, получаемых от клиента, на выписывание справки строгой отчетности и заполнение реестра, подсчет наличных денежных средств, получаемых от клиента.

После завершения операционного дня  валютный кассир подсчитывает суммы  прихода и расхода по каждой валюте, сверяя с наличием денежных средств  на данный момент в кассе (если при  сводке кассы кассир обнаруживает расхождение между фактическим наличием ценностей и данными в отчетных документах, то он предоставляет записку заведующему кассой), и затем передает денежные средства (рубли и валюту)работнику банка, инкассатору, который доставляет их в банк.

На основе приведенного анализа  следует сказать, создание АРМ валютного кассира могло бы значительно упростить труд кассира, поскольку не затрачивается время на заполнение реестров покупки/продажи валют

Установка АРМ валютного кассира  в обменном пункте позволила бы существенно увеличить эффективность работы за счет повышения пропускной способности.

4. Обоснование состава задач АРМ

    База данных «Валютная касса» создается для удовлетворения потребностей пользователей в информации. Данные об операциях, курсе валют позволят более оперативно выписывать чек и впоследствии составлять отчеты о проданной и купленной валюте за день.

База данных должна предоставлять пользователю возможность:

• Редактировать курс валюты на настоящее число:
• Валюта;
• Курс национального банка;
• Покупка;
• Продажа.
• Вводить информацию о кассире открывшем смену:
• Фамилия
• Имя
• Отчество
• Дата и время входа
• Дата и время выхода
• Вводить информацию о проведённой операции:
• ФИО клиента
• Валюта
• Тип операции
• Курс
• Сумма
• Итого

 

• Выводить чек(справку) о проведённой операции.
• Выводить отчеты.

5. Проектирование иерархического меню

 

Содержательное  проектирование  иерархического меню.

Пункт главного меню. Пункт подменю.	Экранная форма для ввода  информации	Выходная форма (отчёт)
Формы Открыть смену Курс Операции Покупка Продажа Заказ Дневной отчёт Приём валюты   Главная	Подменю Курс   Приём валюты   Операции Покупка Продажа Заказ _________   _________	_________     Справочник «Курс» Справочник «Приём валюты»   Операции   Справочник «Операции» Справочник «Заказ валюты»   Главная
Отчеты Дневной отчёт   Чек( справка )   Главная	Подменю   Дневной отчёт   Отчёт по операциям _________	_________ Отчет «Дневной отчёт»     Отчет «Операции»     Главная
Выход	_________	Системное меню

 

 

 

Рис.2. Представление иерархического меню в графическом виде. 

6. Описание постановки задачи

6.1. Организационно-экономическая сущность задачи

     Быстрое оформление товарных чеков привлечет новых клиентов и значительно повысит скорость оформления операции.

     Для эффективного процесса покупки и продажи валюты необходимо вести автоматизированный учет курса валюта. На основе этих данных происходит оформление чека(справки) и вывод его на печать.

     По мере  поступления данные должны вводится, накапливаться и храниться в базе данных в течение регламентированного периода.

     На основе  хранимых данных (о курсе валют, о произведённых операциях, о текущем кассире) по запросу пользователя должен производиться автоматизированный анализ текущих данных и выдача отчета. Отчет должен содержать сведения о проданной и купленной валюте за необходимый период времени.

АРМ «Валютная касса» связан с различными отделами предприятия. Данные о проданной и купленной валюте поступают в бухгалтерию для проверки, а также в отдел материально снабжения, который по этим отчетам составляет заказы на необходимый товар.

6.2. Документы предметной области, содержащие информацию, необходимую для решения задачи

Входная информация разделяется  на условно-постоянную  и оперативно-учетную  информацию.