Бизнес-план туристического агентства "Луч надежды"

2) совместные предприятия, путевки которых продаются иностранным учредителям за границей через обширную сеть турагентств. Такие компании ориентированы на обслуживание больших групп, в которых индивидуальное обслуживание практически мало осуществимо;

3) компании, производящие не очень большой спектр туристских продуктов по 4-5 направлениям и реализующая их через сеть других турагентств и самостоятельно;

4) частные компании, обычно с небольшим объёмом работы, заинтересованные в сотрудничестве с иностранными партнерами - поставщиками клиентов. В большинстве случаев они предлагают более высокое качество обслуживания и индивидуализированный подход к клиенту. Некоторые из них выделяются тем, что специализируются на спортивном или оздоровительном туризме.

Агентство «Луч надежды» принадлежит к третьей и четвёртой  группе. Рыночная ниша (индивидуальный, ориентированный на клиента туризм в городе Челябинске) достаточно велика, чтобы приносить прибыль, и в то же время достаточно мала для того, чтобы быть привлекательной для крупных туристических фирм, обслуживающих большие потоки туристов. В настоящее время агентство привлекает клиентов по прямым контактам с нами или по рекомендации. Для более успешного продвижения туристского продукта на рынке следует прибегнуть к рекламной компании.

 

 

Затраты на рекламную  компанию

Таблица 4.1

Вид рекламного мероприятия	Частота использования  и сроки	Затраты (руб.).	Затраты на одно мероприятие (руб.).	Исполнитель
1. Раздача листовок  у входа в торговый центр  (каждый день по 5 часов).	2 дня в неделю, с  10 января по 3 марта	4 900	350	Курьер
2. Реклама в газете  «Частник»	2 публикации в неделю  с 1 февраля по 9 мая	25 200	900	Генеральный директор
3. Реклама на радио  «Радио Ваня»	1 раз в день по 40 сек. 2 раза в неделю с 1 марта  по 1 апреля	45 000	5 000	Управляющий директор
Итого стоимость  рекламной компании:	75 100

 

Рассмотрим  более детально затраты на рекламную  компанию:

Стоимость 1 листовки составляет 30 копеек. В день планируется раздавать 500 листовок. Раздатчик листовок в 1 час получает 40 рублей, работает по 5 часов в день. Соответственно в день на раздачу листовок будет затрачено 350 рублей. 14 дней * 350 = 4 900. За 14 дней раздачи листовок на это мероприятие будет затрачено 4 900 руб.

Газета «Частник» является наиболее читаемым и популярным изданием среди людей. Газета издаётся еженедельно. Стоимость рекламы с туроператором 900 руб. за 1 публикацию (в которую входит название, телефон, и номер лицензии). Планируется всего 28 публикации. За 28 публикаций 25 200 руб. Причём в процессе размещения рекламы будет проводиться анализ наиболее популярных операторов и по результатам будут меняться операторы. А также постоянно будут меняться рекламируемые туристические направления, в зависимости от своей популярности.

Стоимость одного выхода (40 сек.) на радио «Радио Ваня» составляет 5000 руб. Следовательно, не трудно подсчитать, что за 2 выхода в неделю эта стоимость составит 10 000 руб. А так как сроки рекламной компании на радио, в моём бизнес-плане с 1 марта по 1 апреля, то затраты в этот период составят 45 000 руб.

В общем, на рекламную  компанию за весь год будет затрачиваться 

75 100 руб.

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

 

Квалификационные  характеристики работников

Таблица 5.1

Должность	Обязанности	Дополнительно
Генеральный директор	-разработка имиджа  фирмы;  -маркетинг; -представительские  функции; -взаимодействие с партнерами;  -получение необходимых лицензий; -набор и обучение персонала; -составление программ пребывания туристов в России; -деловая переписка;	Является учредителем  фирмы
Управляющий директор	-оперативное управление; -юридические аспекты деятельности  фирмы; -взаимодействие с транспортными  фирмами; -организация проживания  и питания туристов; -все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов;	Является помощником учредителем фирмы
Менеджеры по направлениям	-работа с клиентами. -оформление договоров с клиентами  на туристское обслуживание.  -информирование туристов о туристских формальностях.	Работают по договору
Бухгалтер	-работа с финансовыми  делами фирмы; -ведение книг записей; -осуществление проводок;	Работает по договору
Курьер	Доставка разного рода документации.	Работают временно по договору

 

 

Штатное расписание работников

Таблица 5.2

Наименование  должности	График работы в день	Рабочие дни  в неделю	Всего рабочих  часов в месяц	Перерывы, в  том числе на обед
1. Генеральный директор	11.00 - 18.30	Вт - Пт	140 ч.	1 час
2.Управляющий директор	11.00 - 18.30	Вт - Сб	168 ч.	1 час
3. Бухгалтер	10.00 - 18.00	Пн - Пт	160 ч.
4. Менеджеры по направлениям	10.30 - 18.30	Пн - Сб	192 ч.	30 минут
5. Курьер	12.00 - 19.00 (в зависимости  от объёма работы)	Пн - Сб (в зависимости  от объёма работы)	В зависимости от объёма работы	30 минут

 

6 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

 

План технического оснащения

Успешная деятельность любого предприятия во многом зависит  не только от управляющего компанией, но и от персонала, а для того, чтобы он хорошо работал, необходимо подумать о хорошем оснащении помещения.

Помещение будет разделено  на 2 комнаты: в одной комнате будут  находиться руководители, а в другой рабочий персонал.

Для работы предприятию  необходимо: прежде всего помещение  с уже сделанным ремонтом. Аренда помещения (в которую уже входит оплата коммунальных услуг), которая будет осуществляться за каждые 3 месяца то есть в 4 платежа, канцелярские принадлежности, офисная мебель, оргтехника, коммунальные услуги. Оплата коммунальных услуг будет входить в стоимость аренды.

Аренда помещения в  центре Иванова составляет 550 руб. за 1 кв.м. в год, нашему агентству потребуется помещение в 50 кв.м. Таким образом за 3 месяца на аренду будет уходить ( (550 * 50) ) / 12 * 3 =6 874руб. А в год на аренду 27 499 руб. За коммунальные платежи будет осуществляться оплата в размере 1100 руб.в мес., таким образом в год на оплату будет уходить 1100 * 12 = 13 200 руб.

Также необходимо подключение  телефонных аппаратов (междугородняя  связь) - 1500 руб. в месяц (в год 18000 руб.), выделенной Интернет - линии - 1600 руб.в месяц (в год 19200 руб.), канцелярские принадлежности - 1450 руб. в месяц ( в год 17 400 рублей).

Итого за год на оплату будет уходить 18000+19200+17400= 54 600 руб.

 

Первоначальные  затраты на оснащение предприятия.

Таблица 6.1

Наименование	Количество	Затраты на единицу	Затраты, в руб.
1. Компьютер	3	15900	47700
2. Принтер	2	4500	9000
3. Факс	1	6000	6000
4. Ксерокс	1	6000	6000
5. Шкаф	2	4000	8000
6. Стол	6	5000	30000
7. Стулья	10	2000	20000
8. Тумбочка	4	600	2400
9. Диван	1	8000	8000
10. Стеллаж	1	1500	1500
11. Сейф	1	3000	3000
12. Кресла	2	2500	5000
13. Телефон	5	400	2000
ИТОГО:	148 600

 

Норматив оборотных  средств

Таблица 6.2

Наименование	Сумма за месяц	Сумма за год
канцтовары	450	5 400
бумага	280	3 360
заправка картриджей	250	3 000
вода питьевая	100	1 200
Итого	850	10 200

 

План производства заключается  в предполагаемом объёме продаж каждого  вида турпродукта и количество их реализации. Исходя из того, что агентство  планирует заниматься только внутренним туризмом и экскурсионным обслуживанием как для граждан Иванова, так и для иногородних, то план производства будет представлен в виде двух таблиц, которые безусловно тесно связаны между собой. Туристская деятельность сильно сопряжена с сезонностью, поэтому для простоты понимания рассмотрим количество продаваемых фирмой турпродуктов в данном месяце.

В данной таблице представлено, сколько туров агентство планирует  продавать в данный месяц и  по данному направлению.

 

Производственная  программа турагентства «Луч надежды»

Таблица 6.3

Месяц/Вид турпродукта	Молодёжный  тур	Познавательный  туризм	Семейный тур	Экскурсии		Индивидуальный  тур		Всего туров  в месяц	Выручка при  средней цене  7 500
				Иногородних тур.групп	Местных тур. групп	Иногородним	Местным
Январь	20	20	10	5	5	3	5	68	510 000
Февраль	20	20	10	10	10	3	7	80	600 000
Март	20	15	10	10	10	3	7	75	562 500
Апрель	20	15	10	10	10	3	7	75	562 500
Май	35	25	20	10	10	3	10	123	922 500
Июнь	50	40	30	20	30	8	15	193	1 447 500
Июль	60	50	45	25	30	10	30	250	1 875 000
Август	60	45	45	15	25	10	25	225	1 687 500
Сентябрь	50	40	20	10	10	5	5	140	1 050 000
Октябрь	30	30	10	5	10	3	5	93	697 500
Ноябрь	20	20	10	5	5	3	5	68	510 000
Декабрь	20	15	10	5	5	3	10	68	510 000
ИТОГО:	405	335	230	130	160	57	131	1148	10 860 000

 

1.  
Молодёжный туризм: в мае планируются туры в Ивановские базы отдыха для молодёжи (для этого заключены договоры с туроператорами по Ивановской области), а также проведение экскурсий для школьников и студентов. Особенный пик продаж по данному направлению планируется с мая ( многие люди выезжают на праздники и на выходные) по октябрь (285 туров ).

2. Семейный отдых. Особенный пик продаж приходится с июня по август ( 120 туров). В июне многие едут лечиться в санатории или просто отдохнуть. В июле и августе уже большим спросом пользуются дома отдыха с водоемами.

. Познавательный туризм: основное направление, по которому будут реализовываться данные туры - это горнозаводские зоны: Златоуст, Миасс. Необходимо отметить, что особый пик продаж будет приходиться с июня по октябрь (205 туров).

. Говоря об экскурсиях и индивидуальном туризме, надо сказать, что спрос на них особенно велик в период праздников и в теплое время года, то есть с мая по сентябрь.

Таким образом, за весь год планируется продать  примерно 1448 туров.

Средняя стоимость одного тура и экскурсии - 7 500 руб.

Объём ожидаемой средней  выручки от продажи туров и  экскурсий за весь год - 1148 туров * 7 500 руб = 10 860 000 руб.

Начисление  амортизации

В данном бизнес-плане  амортизация будет начисляться  на вычислительную технику и на офисную мебель:

При применении линейного  метода, норма амортизации по каждому  объекту амортизируемого имущества  определяется по формуле:

= (1/n) x 100%,

 

где K - норма амортизации  в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;- срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.

Срок полезного использования  вычислительной техники возьмём  как 3 года - 46 месяцев.

Ежемесячная норма амортизации  составит (1 : 46 месяцев) х 100% = 2,1%.

Срок полезного использования  офисной мебели возьмём как 5 лет - 60 месяцев.

Ежемесячная норма амортизации  составит (1 : 60 месяцев) х 100% = 1,6%.

∑ ежемесячных амортизационных отчислений за вычислительную технику составит 680,4 рублей (15 900 + 4 500 + 6 000 + 6 000 х 2,1%).

Амортизация годовая = 680, 4 * 12 = 8 164

∑ ежемесячных амортизационных отчислений офисную мебель составит 400 рублей (4 000 + 5 000 + 2 000 + 600 + 8 000 + 1 500 + 3 000 + 2 500 + 400 х 1,6%).

Амортизация годовая = 400 * 12 = 4 800

Таким образом, в целях  исчисления налога на прибыль в состав расходов, связанных с производством  и реализацией, будет включаться сумма амортизации по данному  основному средству в размере 680,4 + 400 = 1080,4 рублей.