Бизнес-план компьютерного клуба

 

Рисунок 1. – Схема организационной структуры и управления предприятием.

 

3.4.  Осуществление  проекта

Деятельность нашего предприятия планируется начать с 1 января 2010 года. Оставшиеся несколько месяцев 2009 планируется потратить на образование

предприятия, тоесть на закупку  основных средств, поиск и ремонт помещения, подбор персонала, заключение договоров, подготовку рекламной компании и т.п.

Для упрощения карта осуществления проекта предоставлена в таблице 6.

 

 

Таблица 6. – Карта осуществления проекта.

	2010	2011		2012
	1	2	3	4	5
Образование предприятия	Х
Решение гос. органов	Х
Заключение договоров	Х
Покупка основных средств	Х
Маркетинг и реклама	Х	Х	Х	Х	Х
Начало деятельности		Х
Расширение деятельности			Х	Х	Х

 

Таблица 7. - Смета затрат

Текущие	Сумма	Капитальные	Сумма
Комплектующие Покупка програм Аренда помещения З/п Маркетинг и реклама Затраты на ел.енергию Услуги консультантов	35000,0 1300,0 16000,0 66000,0 6500,0   300,0   500,0	Ремонт  Покупка оборудования	24400   200000
Всего	125600	Всего	350000

 

4.Юридический  план.

 Предпринимательство  – это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный  риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъектами  хозяйствования с целью достижения экономических и социальных  результатов и получения прибыли.

Организационно-правовая форма нашего предприятия – это  общество с ограниченной ответственностью (ООО). ООО – это наиболее использующаяся и простая форма собственности. Общество имеет свой уставной фонд, размер которого определяется учредительными документами. Ответственность участников по результатам деятельности общества ограничена их взносами  в уставной фонд.

Высшим органом управления есть собрание

С юридической точки  зрения процесс подготовки и реализации бизнес проектов регламентируется системой правовых актов (Конституция России, Закон России, Указы президента, Хозяйственный кодекс России, Государственный кодекс России и т. д.)

ООО вправе иметь свою печать, расчётный счёт в банке, заключать контракты, подписывать договора, получать кредиты банка, использовать в своей деятельности труд других граждан.

Для реализации проекта  будут использоваться собственные  средства в размере 260000р., а также привлечённые, средства инвестора (партнёра) – 90000р..

Данный проект является очень перспективным, но,  как  и любой реальный проект имеет  определённый риск. Привлечение партнёра повышает вероятность успеха и одновременно понижает вероятность риска.

5. Финансовый план.

Стратегия предприятия организована получении прибыли, а поэтому финансовый план является ключевым.

Стоимость одного ПК составит порядка 10000 рублей по ценам фирмы Кламас. Покупка 20 таких машин обойдется:

                                            10000 * 20 = 100000 рублей.

Мы также предполагаем покупку 20 компьютерных столов и 30 стульев. Их стоимость составит:

Стулья:                            30*500 = 15000 р.

Столы:                             20*1000 = 6000 р.

Данные занесём в таблицу 2.1.2.

Как Интернет-провайдер будем использовать Уфанет.

В качестве помещения для центра будем снимать подвальное помещение с последующей возможностью выкупа. Аренда подвального помещения составит 16000р. в месяц. Ремонт этого помещения составит 29500р. Все затраты на помещение предоставлены в таблице:

 

Таблица 7. - Наименование и стоимость компьютерного оборудования

 

№	Наименование товара	Количество, шт	Цена, р	Стоимость, р
1	Компьютер	20	10000	200000
2	Принтер	1	3000	3000
3	Сканер	1	1550	1550
4	Модем	1	400	400
5	Сетевое оборудование	-	850	850
6	Офисный стол	1	2000	2000
7	Компьютерный стол	20	1000	20000
8	Стулья	30	500	4500
	Всего	-	-	232000

 

Таблица 8. - Затраты на помещение

№	Затраты	Сума, р
1	Арендная плата, в месяц	16000
2	Ремонт	29500

 

Для обслуживания данного центра необходимо 4 системных оператора, 4 администратора,  при необходимости возможно привлечение дополнительной рабочей силы. Их начальная заработная плата составит 7000 р. Поскольку наш Интернет клуб будет работать круглосуточно и без выходных, то предполагаются доплаты за работу в ночное время, работу в выходные и праздничные дни. Затраты на заработную плату в период 1 месяц предоставлены в таблице 9.

Таблица 9. - Численность персонала и расходы по заработной плате

№	Наименование категории служащих	Число рабочих, человек	Оклад, р.	ФЗП, р.
1	Директор-бухгалтер	1	10000	10000
2	Системный администратор	4	7000	28000
3	Администратор	4	7000	28000
	Всего	9	-	66000

 

Годовой ФОТ равен:         66000 * 12 = 792000 р.

Затраты на электроэнергию составят:

Суммарная мощность компьютеров расчитывается  по формуле:

           SS W_встан =SS Р_мех  •• N_{встан , где:} 

Р_мех - число механизированных рабочих мест, единиц;

N_встан - средняя мощность единицы электрооборудование = 0,6 кВт.

        Таким образом суммарная мощность установленных компьютеров составит:

                                 

Цена одного киловаттчаса составляет 0,30 р. Затраты на энергию составят:                             

Из этих расчётов – годовые затраты на электроэнергию составят 12500 р.

Для установления цены мы примем во внимание цены конкурентов, а так же количество посетителей в различные периоды времени (таблица 10).

Таблица 10. - Цена работы по времени дня

№	Время	Цена, р
1	6:00 – 14:00	20-00
2	14:00 – 18:00	50-00
3	18:00 – 2:00	70-00
4	2:00 – 6:00	10-00

 

В ближайшее время цены планируется поддерживать на таком уровне, но при определённых обстоятельствах цены могут корректироваться. Постоянным клиентам возможны скидки.  

Общие затраты на проведение рекламой кампании составят 6 500 р. за первый год деятельности предприятия (таблица 11). Далее затраты на рекламу планируется регулировать в зависимости от потребности.

Таблица 11 – Затраты на рекламу

Вид рекламы	Затраты
В газетах На радио Вывески в магазинах Издание рекламных проспектов Прочие  Сумма	1250,00 1150,00 1350,00 1550,00 1200,00 6500,00

Для начала деятельности нам необходимо 350000 р,. Основные затраты занесём в таблицу.

Таблица 12 – Основные затраты для начала деятельности.

Статьи затрат	Сума затрат
Покупка оборудования	200000,00
Покупка комплектующих	35000
Покупка программ	1300
Затраты на помещение         Аренда          Ремонт	16000,00 29500,00
З/п	66000,00
Затраты на електроенергию	300,00
Прочие            Маркетинг и реклама             Услуги консультантов	1350,00 1350,00
Сумма	350000

 

Деятельность нашего предприятия планируется начать с 1 января 2010 года. Оставшиеся несколько месяцев 2009г. планируется потратить на образование предприятия, тоесть на закупку основных средств, поиск и ремонт помещения, подбор персонала, заключение договоров, подготовку рекламной компании и т.п. В таблице 13 отражены годовые затраты на ближайшие годы.

Таблица 13– Годовые затраты

Статьи затрат	2010	2011	2012
Производственные           Покупка программ           Амортизация            Ремонт            Аренда             З/п             Ел.енергия	3000,00 0,00 22630,00 16000,00 66000,00 300,00	10000,00 28466,00 2000,00 16000,00 44880,00 2500,00	1000,00 20266,40 500,00 16000,00 45000,00 2600,00
Покупка оборудования	200000,00	10000,00	10000,00
Покупка комплектующих	11000,00	5000,00	5000,00
НДС	0,00	44928,80	48737,00
Прочие            Маркетинг и реклама             Услуги консультантов	6500,00 500,00	15000,00 1000,00	15000,00 500,00
Сумма	35000,00	650000,00	640000,0

 

Нашей основной деятельностью будет  компьютерная деятельность. Так что и основная прибыль будет поступать от этой деятельности (расценки предоставлены в таблице 10). Таким образом выручка от компьютерной деятельности составит.

Таблица14. - Прогноз объема производства и реализации продукции.

Годы	Квартал,	Время работы, Ч	Средняя цена	Выручка*, р.
1	1-й квартал	2160	2,33	55492,0
2	2-й квартал	2184	2,33	56330,8
3	3-й квартал	2208	2,33	57169,6
4	4-й квартал	2208	2,33	57169,6
	за год	8760	2,33	223680,00