Анализ системы управления движением денежных потоков на предприятии ООО «Серебряная прохлада»

Хозяйственные связи – необходимое условие деятельности предприятий, так как они обеспечивают бесперебойность снабжения, непрерывность процесса производства и своевременность отгрузки и реализации продукции. Оформляются и закрепляются хозяйственные связи договорами, согласно которым одно предприятие выступает поставщиком товарно-материальных ценностей, работ или услуг, а другое – их покупателем, потребителем, а значит, и плательщиком.

Введение 3
1 Теоретические основы управления денежными потоками предприятия 6
1.1 Понятие и классификация денежных потоков предприятия 6
1.2 Методы расчета потоков денежных средств предприятия 14
1.3 Анализ движения потоков денежных средств 26
1.4 Планирование денежных потоков предприятия 32
2 Анализ системы управления движением денежных потоков на предприятии ООО «Серебряная прохлада» 36
2.1 Производственно-экономическая характеристика ООО «Серебряная прохлада» 36
2.2 Оценка состояния денежных потоков ООО «Серебряная прохлада» 40
2.3 Анализ основных показателей движения денежных потоков 44