Бизнес-планирование предприятий логистического сервиса

Показатели

Годы

1-й

2-й

3-й

Доходы

Затраты

Балансовая прибыль

4 552 896

7 952 760

10 474 090

Налог на прибыль

910 579,2

2 185 952

2 494 818

Чистая прибыль

3 642 317

5 766 808

7 979 272

Чистая прибыль нарастающим  итогом

3 642 317

9 409 125

17 388 397

Наименование статей

1-ый год

2-ой год

3-ий год

Чистая прибыль

3 642 317

5 766 808

7 979 272

Возмещение кредита

3 000 000

4 500 000

2 000 000

Фонды специального назначения

–

–

–

Прибыль в распоряжении предприятия

642 317

1 266 808

5 979 272

Дивиденды из фонда потребления  или прибыли в распоряжении предприятия

–

–

–

1-ый год

2-ой год

3-ий год

1

2

3

4

1. Наличные деньги на      начало периода

2. Поступления денег в текущем периоде, всего:

В т.ч.

взносы в УК

–

–

выручка от реализации за текущий  период

ссуды и другие поступления дополнительной наличности

–

3. Всего имеющаяся наличность до платежей

4. Денежные платежи  текущем периоде, всего:

В т.ч.

оплата труда за прошлый период

–

–

–

оплата труда за текущий период

оплата материальных и энергетических ресурсов за прошлый период

–

–

–

оплата материальных и энергетических ресурсов за текущий период

авансовые платежи за материальные энергетические ресурсы

–

–

–

оплата покупных услуг за прошлый  период

–

–

–

оплата покупных услуг за текущий  период

авансовые платежи за покупные услуги

–

–

платежи по обязательному страхованию 

платежи по добровольному страхованию

арендная плата или лизинговые платежи

дорожные сборы и прочие расходы  на иностранной территории

представительские расходы

затраты на рекламу

затраты на подготовку кадров

–

–

–

командировочные расходы

основные платежи по кредиту:

–

В т.ч.

по краткосрочному

–

–

–

по долгосрочному

–

выплата % за кредит:

В т.ч.

краткосрочный

–

–

–

долгосрочный

оплата услуг банка по операциям

затраты на содержание служебного транспорта

–

–-

–

компенсации за использование личных автомобилей для служебных целей

–

–

–

приобретение лицензии и сертификация

покупка и основных средств и  нематериальных активов

–

–

выплата налогов и платежей

–

платежи в АСМАП

–

–

–

изъятия в пользу владельца

–

–

–

прочие платежи

–

–

–

5. Положение с денежными средствами на конец текущего периода

АКТИВ

На конец 1-ого года

ПАССИВ

На конец 2-ого года

1. Основные средства

1. Уставный или складочный капитал

2. Нематериальные активы

Прибыль в распоряжении предприятия

3. Товароматериальные активы

Долгосрочные обязательства

4. Денежные средства и средства в расчетах:

долгосрочные кредиты

1. дебиторская задолженность

облигации

2. расходы будущих периодов

Краткосрочные обязательства:

3. денежные средства в кассе и на счетах

ИТОГО валюта баланса

ИТОГО валюта баланса

Показатели

Годы

0-ой

1-ый

2-ой

3-ий

Единовременные затраты

–

–

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия

–

Амортизационные отчисления

–

Чистый доход

–

Коэффициент дисконтирования  при дисконтной ставке (r=0,1)

–

0,91

0,83

0,75

Чистый дисконтированный доход

–

Реальная ценность проекта

Показатели

Годы

0-ой

1-ый

2-ой

3-ий

Единовременные затраты

–

–

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия

–

Амортизационные отчисления

–

Чистый доход

–

Коэффициент дисконтирования  при дисконтной ставке (r=0,1)

–

0,83

0,69

0,58

Чистый дисконтированный доход

–

Реальная ценность проекта

Показатели

Годы

0-ой

1-ый

2-ой

3-ий

Единовременные затраты

–

–

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия

–

Амортизационные отчисления

–

Чистый доход

–

Коэффициент дисконтирования  при дисконтной ставке (r=0,1)

–

0,77

0,59

0,46

Чистый дисконтированный доход

–

Реальная ценность проекта