Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2014 в 18:03, контрольная работа
ЗАО «Вента» - российский патентодержатель, изготовитель и поставщик уникального высокотехнологичного, энергосберегающего и конкурентоспособного оборудования по производству металлополимерных труб представляет проект Завода по производству металлополимерных труб.
Металлополимерные трубы успешно применяются в системах отопления и водоснабжения жилых и промышленных зданий.
Цель проекта создание производства металлополимерных труб (МПТ) общей производительностью 1 866 тысяч метров в год.
1 Резюме…………………………………………………………………………………...3
2 Характеристика продукции…………………………………………………………….4
2.1 Технология производства труб……………………………………………………..4
2.2 Общий обзор труб применяемых во внутренних системах отопления и водоснабжения…………………………………………………………………………….5
3 Окружение……………………………………………………………………………….7
3.1 Анализ рынка………………………………………………………………………..7
3.2 Определение спроса и возможностей рынка……………………………………...9
4 Инвестиционный план…………………………………………………………………12
5 Операционный план…………………………………………………………………...13
6 Финансирование……………………………………………………………………….17
7 Эффективность проекта……………………………………………………………….18
Таблица 20 - Материалы и комплектующие
Наименование |
Ед. изм. |
Цена($ US) |
Графитонапоненный полиамид |
Кг. |
340,000 |
Полиэтилен |
Кг. |
0,810 |
Агдезив |
Кг. |
6,000 |
Краситель |
Кг. |
2,850 |
Концентрат силана |
Кг. |
20,000 |
Глянцеватель |
Кг. |
3,600 |
Алюминий |
Кг. |
3,530 |
Таблица 21 - Общие издержки
Название |
Сумма |
($US) |
Платежи |
Аренда помещения |
10 |
000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Затраты на электроэнергию |
1 |
740,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Расходы на рекламу |
3 |
500,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Транспортные расходы |
1 |
200,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Командировочные расходы |
1 |
500,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Таблица 22 - План персонала
Должность |
Кол-во |
Зарплата ($US) |
Платежи |
Управление | |||
Директор |
1 |
1 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Гл. Бухгалтер |
1 |
500,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Зав. производством |
1 |
800,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Производство | |||
Оператор |
9 |
300,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
ОТК |
3 |
320,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Лаборант |
3 |
300,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Техник |
3 |
350,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Маркетинг | |||
Начальник отдела |
1 |
400,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Кладовщик |
2 |
210,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Грузчик |
3 |
200,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Водитель |
1 |
300,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Менеджер по сбыту |
2 |
350,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Всего: 30 чел.
Фонд заработной платы: 10 330,00 $ US
При анализе данных таблицы 21 и 22, становиться видно, что текущие затраты предприятия равны 28 270 $ US в месяц.
Таблица 23 - Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант |
Ед. измерения |
2007 |
2008 |
1,2 кв. 2009 |
МП-16 |
тыс.п.м. |
829,44 |
829,44 |
138,24 |
МП-20 |
тыс.п.м. |
622,08 |
622,08 |
103,68 |
МП-26 |
тыс.п.м. |
276,48 |
276,48 |
46,08 |
МП-32 |
тыс.п.м. |
138,24 |
138,24 |
23,04 |
6 ФИНАНСИРОВАНИЕ
Для финансирования проекта планируется привлечение кредита.
Таблица 24 – Объем кредита
Название |
Дата |
Сумма (РУб) |
Срок |
Ставка % |
Кредит |
01.03.2007 |
29 000 000,00 |
36 мес. |
12,00 |
Отсрочка выплат процентов: 6 месяцев. Проценты капитализируются
Таблица 25 - Баланс (руб)
Строка |
2007 год |
2008 год |
1-2.2009 |
Денежные средства |
18 364 526 |
36 878 484 |
40 594 000 |
Сырье, материалы и комплектующие |
980 872 |
1 061 841 |
1 075 798 |
Краткосрочные предоплаченные расходы |
1 157 429 |
1 252 973 |
|
Суммарные текущие активы |
20 502 826 |
39 193 298 |
41 669 798 |
Основные средства |
22 379 826 |
21 266 545 |
21 266 545 |
Накопленная амортизация |
7 695 978 |
8 104 041 |
8 333 718 |
Остаточная стоимость основных средств: |
14 683 848 |
13 162 504 |
12 932 827 |
Оборудование |
14 628 931 |
13 162 504 |
12 932 827 |
Предоплаченные расходы |
54 917 |
||
Инвестиции в основные фонды |
|||
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
35186 674 |
52 355 801 |
54 602 625 |
Отсроченные налоговые платежи |
1 764 403 |
1 915 901 |
1 472 842 |
Краткосрочные займы |
|||
Счета к оплате |
139 467 |
150 980 |
152 965 |
Полученные авансы |
223 085 |
241 501 |
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
2 126 956 |
2 308 382 |
1 625 807 |
Долгосрочные займы |
|||
Нераспределенная прибыль |
33 015 218 |
49 988 345 |
52 976 818 |
Суммарный собственный капитал |
33 015 218 |
49 988 345 |
52 976 818 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
35142 174 |
52 296 726 |
54 602 625 |
7 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕКТА
Для определения экономической эффективности проекта необходимо воспользоваться следующей формулой:
,
где, Эф – экономическая эффективность проекта,
NPV – чистый приведенный доход,
ПЗ – приведенные затраты.
t – временной интервал (для нашего случая 5 лет)
ПЗ =С +К *Ед,
где, С – текущие затраты;
К – капитальные затраты;
Ед – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, или условно – коэффициент дисконтирования (в нашем случае срок окупаемости 2 года, значит Е=0,12).
Расчет:
ПЗ = 49 189 800 р. + 26 709 000 р.*0,14 = 49 510 308 рублей
Эф = (42 451 187 р./ 49 510 308 р.)* 100% = 85%
Таким образом, эффективность производства металлополимерных труб составила 85 %, эффективность очень высокая, следовательно использование данной технологии для производства является экономически выгодным.
Информация о работе Бизнес-план завода по производству металлополимерных труб