Бизнес-план ООО Компьютерный клуб “Fantastic”

 

Таблица 5.

Характеристика и стоимость  компьютерной техники (продолжение)

 

10	Мышь	EasyMouse Genius NetScroll+ PS/2	20	200	4000
11	Коврик под мышь	пластиковый	20	100	2000
12	Сетевое оборудование	E-net HUB 10Base 16-port Genius	5	500	2500
13	Сетевая плата	Complex RL RF-100TX PCI 100mBs	20	500	10000
14	Кабель	RG-45	20	20	400
15	Модем	Acorp 56 K	10	400	4000
16	Сетевой фильтр	Tripp Lite (5 роз., 3 м.)	10	50	5000
ИТОГО:					564900

 

Помещение будет арендовано у г-на Аринова А.К. По согласованию сторон на договорной основе стоимость  аренды за каждый месяц будет равна 10000 рублей . Данное помещение сейчас пустует. Раньше в нем располагался магазин. Само помещение находится в отличном состоянии и не требует ремонта.

 Специальную мебель  для клуба планируется приобрести в торговом доме «Купеческий». Расходы на ее покупку отражены в таблице 6.

Таблица 6.

Расходы на покупку мебели

 

№	Наименование	Количество, шт.	Стоимость	Общая стоимость
1	Специальные столы	11	4000	44000
2	Стулья-кресла	25	1500	37500
3	Вешалка	2	1200	2400
	Итого:			83900

 

Помимо этого по требованию городской санитарно-эпидемиологической станции каждый компьютерный клуб должен иметь хорошую вентиляцию, в связи  с чем будет приобретен кондиционер. Все остальные необходимые затраты на обустройство клуба «Fantastic» показаны в таблице 7.

 

Таблица 7.

Дополнительные расходы  на обустройство клуба «Fantastic»

 

№	Наименование	Количество, шт.	Стоимость	Общая стоимость
1	Кондиционер «LG E-056»	1	12000	12000
2	Огнетушитель	1	1000	1000
3	Настенные часы	1	600	600
4	Туалетные аксессуары	1	1000	1000
5	Осветительные лампы	3	700	2100
6	Телефон «Samsung»	1	1500	1500
7	Компьютерные диски	22	50	1100
	ИТОГО:			19300

 

Планируемы затраты времени на реализацию следующих стадий проекта:

1. Регистрация ООО – 2 недели
2. Найм работников – 1 неделя
3. Закупка и сборка мебели – 2 дня
4. Закупка и установка оборудования – 3 дня

 

После закупки мебели и оборудования планируется следующие  их расположение в помещении клуба (см. рис.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема расположения компьютеров и мебели

 

Организационный план

 

Как уже упоминалось  выше для успешной работы клуба необходимы: директор, бухгалтер, 3 оператора компьютерного  зала, 2 охранника, уборщица. Организационную структуру ООО «Fantastic» можно представить следующим образом:

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Организационная  структура ООО «Fantastic»

 

Директором клуба по решению общего собрания учредителей  будет являться Михайлов А.   В его основные обязанности входит:

1. Организация работы клуба таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала;
2. Планирование и координирование работы подчиненных;
3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителям.

Операторский отдел  будет состоять из 3 операторов компьютерного  зала, работающих посменно (1 день работы и 2 дня отдыха). В обязанности  оператора входит:

1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники;
2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений в ходе наладки игрового процесса;
3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

 

Профессиональные требования к оператору компьютерного зала:

1. Совершенное знание компьютера как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста;
2. Знание основных компьютерных игр, умение их настраивать;
3. Наличие практических навыков работы в интернете.

 

Работа охранников также  будет посменной, но с меньшим  интервалом выходных дней, чем у операторов. В процессе работы охранник должен:

1. Следить за соблюдением порядка в клубе;
2. Нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.

 

Бухгалтерия клуба «Fantastic» будет состоять 1 одного бухгалтера, функции которого будут стандартными и в основном сведутся к ведению всей необходимой документации ООО.

Под обслуживающим персоналом подразумевается наличие у клуба  собственной уборщицы, обязанностью которой является поддержание чистоты  и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории.

 

Найм всего персонала  будет производиться на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Предпочтение будет отдаваться лицам  уже имеющим опыт работы или имеющим  наивысшую квалификацию в своей области.

 

 

 

Финансовый план

 

Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить общую сумму  первоначальных затрат (табл. 10), которые  понесут учредители для организации ООО «Fantastic». Из всех необходимых для этого элементов осталось вычислить фонд заработной платы (см. табл. 8 и 9)

 

Таблица 8

Расчетно-платежная ведомость ООО «Fantastic»

 

№	Должность	Оклад	Подоходный налог	Пенсионный взнос	Всего удержано	Сумма к выдаче
1	Директор	25000	1846	2500	4346	20654
2	Бухгалтер	20000	1346	2000	3346	16654
3	Оператор 1	15000	846	1500	2346	12654
4	Оператор 2	15000	846	1500	2346	12654
5	Оператор 3	15000	846	1500	2346	12654
6	Охранник 1	10000	500	1000	1500	8500
7	Охранник 2	10000	500	1000	1500	8500
8	Уборщица	7000	350	700	1050	5950
ИТОГО:		117000	7080	11700	18780	98220

 

Таблица 9

Фонд заработной платы ООО «Fantastic»

 

№	Должность	Месячная з/п, руб	Годовая з/п, руб.
1	Директор	20654	247848
2	Бухгалтер	16654	199848
3	Оператор 1	12654	151848
4	Оператор 2	12654	151848
5	Оператор 3	12654	151848
6	Охранник 1	8500	102000
7	Охранник 2	8500	102000
8	Уборщица	5950	71400
ИТОГО:		98220	1178640

 

Таблица 10

Общие организационные расходы проекта

 

№	Статья расходов	Сумма, руб.
1	Аренда помещения	10000
2	Закупка компьютерной техники	564900
3	Закупка и установка  мебели	83900
4	Дополнительные расходы  на обустройство	19300
5	Заработная плата работников	98220
6	Прочие затраты	26395
ИТОГО:		802715

 

Таким образом планируется  взять кредит в размере 1200000 руб. Основная информация о кредите и кредиторе представлена в таблице 11.

 

Таблица 11.

Информация о кредите  и кредиторе

 

№	Кредитор	Сумма кредита, руб.	Срок в месяцах	Годовой процент
1	Дальком Банк	1200000	24	18

 

Ежедневно клуб планирует  получать до 500 рублей с одного компьютера. В общем со всех 19 машин² за месяц выходит 285000 руб. Помимо этого планируется, что за дополнительную деятельность (запись CD-R, интернет) «Fantastic» будет выручать до 60000 руб. в месяц.

В обязательном порядке  клуб будет нести следующие расходы:

4. Налог на имущество (один раз в год) – 1% от валовой выручки;
5. Социальный налог – для работников (1.5 х месячный расчетный показатель³), для директора (2 х месячный расчетный показатель);
6. Аренда помещения – 10000 руб.;
7. Расходы на заработную плату сотрудников
8. Амортизация – 5% от валовой выручки
9. Модернизация – 3% от валовой выручки
10. Коммунальные услуги (электричество, водопровод, отопление) –8000 руб. в месяц;
11. Платежи по кредиту – 718908 руб. в год (с учетом 18% годовых)

 

На основе имеющихся  данных можно рассчитать доходы и  убытки компьютерного клуба «Fantastic» за 1 год (см. табл. 12)