|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
Плановый
баланс |
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
Активы |
5 |
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
Изменение
в значении |
6 |
|
Денежные
средства |
475,000.00р. |
500,000.00р. |
600,000.00р. |
125,000.00р. |
7 |
|
Ценные
бумаги |
450,000.00р. |
900,000.00р. |
1,200,000.00р. |
750,000.00р. |
8 |
|
Дебиторская
задолженность |
490,000.00р. |
500,000.00р. |
550,000.00р. |
60,000.00р. |
9 |
|
Товарно-материальные
запасы |
800,000.00р. |
900,000.00р. |
1,000,000.00р. |
200,000.00р. |
10 |
|
Другие
текущие активы |
10,000.00р. |
15,000.00р. |
20,000.00р. |
10,000.00р. |
11 |
|
Общие
текущие активы |
2,225,000.00р. |
2,815,000.00р. |
3,370,000.00р. |
|
12 |
|
Недвижимость
и оборудование |
100,000.00р. |
120,000.00р. |
150,000.00р. |
50,000.00р. |
13 |
|
Минус
накопленные амортизационные отчисления |
20,000.00р. |
30,000.00р. |
40,000.00р. |
20,000.00р. |
14 |
|
Чистая
недвижимость и оборудование |
80,000.00р. |
90,000.00р. |
110,000.00р. |
30,000.00р. |
15 |
|
Нематериальные
активы |
50,000.00р. |
78,500.00р. |
90,000.00р. |
40,000.00р. |
16 |
|
Другие
активы |
10,000.00р. |
20,000.00р. |
20,000.00р. |
10,000.00р. |
17 |
|
Общие
активы |
2,365,000.00р. |
3,004,405.00р. |
3,590,905.00р. |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
Обязательства
и капитал акционеров |
20 |
|
Краткосрочные
обязательства |
300,000.00р. |
400,000.00р. |
600,000.00р. |
300,000.00р. |
21 |
|
Кредиторская
задолженность |
200,000.00р. |
300,000.00р. |
400,000.00р. |
200,000.00р. |
22 |
|
Налог
на прибыль к уплате |
100,000.00р. |
300,000.00р. |
400,000.00р. |
300,000.00р. |
23 |
|
Начисленные
расходы |
100,000.00р. |
120,000.00р. |
150,000.00р. |
50,000.00р. |
24 |
|
Другие
текущие обязательства |
300,000.00р. |
300,000.00р. |
300,000.00р. |
0.00р. |
25 |
|
Общие
текущие обязательства |
1,000,000.00р. |
1,420,000.00р. |
1,850,000.00р. |
|
26 |
|
Долгосрочные
обязательства |
500,000.00р. |
500,000.00р. |
500,000.00р. |
0.00р. |
27 |
|
Другие
долгосрочные обязательства |
100,000.00р. |
100,000.00р. |
100,000.00р. |
0.00р. |
28 |
|
Общие
обязательства |
1,600,000.00р. |
600,000.00р. |
600,000.00р. |
|
29 |
|
Обычные
акции |
400,000.00р. |
500,000.00р. |
600,000.00р. |
200,000.00р. |
30 |
|
Займы |
365,000.00р. |
484,405.00р. |
540,905.00р. |
175,905.00р. |
31 |
|
Общий
капитал акционеров |
765,000.00р. |
984,405.00р. |
1,140,905.00р. |
375,905.00р. |
32 |
|
Общие
обязательства и капитал акционеров |
2,365,000.00р. |
3,004,405.00р. |
3,590,905.00р. |
1,225,905.00р. |
33 |
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
35 |
|
на
главную страницу |
|
36 |
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
38 |
|
Инструкции
по использованию таблицы: |
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
Введите
статьи, отмеченные зеленым |
|
|
|
|
41 |
|
Все
остальные статьи считаются автоматически |
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
План
прибылей и убытков |
3 |
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
4 |
|
Чистая
выручка от реализации продукции |
22,000,000.00р. |
26,000,000.00р. |
30,000,000.00р. |
5 |
|
Себестоимость
реализованной продукции |
200,000.00р. |
240,000.00р. |
280,000.00р. |
6 |
|
Валовая
прибыль |
21,800,000.00р. |
25,760,000.00р. |
29,720,000.00р. |
7 |
|
Общие
расходы |
4,465,000.00р. |
5,065,000.00р. |
6,165,000.00р. |
8 |
|
Амортизация |
30,000.00р. |
40,000.00р. |
50,000.00р. |
9 |
|
Общие
операционные расходы |
4,495,000.00р. |
5,105,000.00р. |
6,215,000.00р. |
10 |
|
Операционная
прибыль |
17,305,000.00р. |
20,655,000.00р. |
23,505,000.00р. |
11 |
|
Расходы
на уплату процентов |
75,000.00р. |
105,000.00р. |
150,000.00р. |
12 |
|
Другие
неоперационные расходы |
20,000.00р. |
30,000.00р. |
40,000.00р. |
13 |
|
Общие
неоперационные расходы |
95,000.00р. |
135,000.00р. |
190,000.00р. |
14 |
|
Прибыль
до уплаты налога на прибыль |
17,210,000.00р. |
20,520,000.00р. |
23,315,000.00р. |
15 |
|
Налог
на прибыль |
6,540,000.00р. |
7,728,000.00р. |
8,916,000.00р. |
16 |
|
Чистая
прибыль |
10,670,000.00р. |
12,792,000.00р. |
14,399,000.00р. |
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
на
главную страницу |
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
Инструкции
по использованию таблицы: |
|
|
|
21 |
|
Введите
плановую амортизацию, налог на прибыль,
расходы на уплату процентов и другие
неоперационные расходы |
|
|
|
22 |
|
Налог
на прибыль составляет 30% валовой прибыли |
|
|
|
23 |
|
Все
остальные статьи считаются автоматически |
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
1 |
|
|
|
2 |
|
План
движения денежных средств |
3 |
|
|
|
4 |
|
Денежные
потоки от операционной деятельности |
5 |
|
Чистая
прибыль |
14,399,000.00р. |
6 |
|
Приведение
в соответствие чистой прибыли и чистого
денежного потока от операционной деятельности: |
|
7 |
|
Амортизация |
50,000.00р. |
8 |
|
Изменения
в активах и обязательствах |
|
9 |
|
Увеличение
дебиторской задолженности |
60,000.00р. |
10 |
|
Увеличение
товарно-материальных запасов |
200,000.00р. |
11 |
|
Увеличение
кредиторской задолженности |
200,000.00р. |
12 |
|
Изменение
других активов |
10,000.00р. |
13 |
|
Чистый
денежный поток от операционной деятельности |
14,919,000.00р. |
14 |
|
|
|
15 |
|
Денежные
потоки от инвестиционной деятельности |
16 |
|
Капитальные
затраты |
10,000.00р. |
17 |
|
Покупка
ценных бумаг |
20,000.00р. |
18 |
|
Другое |
10,000.00р. |
19 |
|
Чистый
денежный поток от инвестиционной деятельности |
40,000.00р. |
20 |
|
|
|
21 |
|
Денежные
потоки от финансовой деятельности |
|
22 |
|
Чистое
увеличение долгосрочных займов |
500,000.00р. |
23 |
|
Выплаченные
дивиденды |
20,000.00р. |
24 |
|
Чистый
денежный поток от финансовой деятельности |
520,000.00р. |
25 |
|
Чистое
увеличение (уменьшение) денежных средств |
15,479,000.00р. |
26 |
|
Денежные
средства в начале плана |
475,000.00р. |
27 |
|
Денежные
средства в конце плана |
600,000.00р. |
28 |
|
|
|
29 |
|
на
главную страницу |
30 |
|
|
|