Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2015 в 12:49, реферат
Цели
Достигнуть ежегодного роста на уровне не менее 10%.
Организовать рекламу компании в оздоровительных центрах, спортивных клубах и на базах отдыха.
К концу третьего года обеспечить 15% продаж через сеть Internet.
Захватить лидерство в области экстремального туризма в Алтайском крае.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | Расчеты для разработки бизнес-плана | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | Название таблицы | |||||
| 6 | Начальные затраты | |||||
| 7 | Анализ рынка | Введите начальный год разработки плана | ||||
| 8 | Себестоимость | |||||
| 9 | План продаж | 2007 | ||||
| 10 | Штатное расписание | |||||
| 11 | Плановый баланс | |||||
| 12 | План прибылей и убытков | |||||
| 13 | План движения денежных средств | |||||
| 14 | Анализ безубыточности | |||||
| 15 | Ключевые финансовые показатели | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | Издательский дом "Вильямс" www.williamspublishing.com | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | Инструкции по использованию таблиц: | |||||
| 21 | Вручную вводятся только данные выделенные зеленым цветом | |||||
| 22 | Начните ввод данных с планового баланса | |||||
| 23 | ||||||
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | Начальные затраты | Инструкции по использованию таблицы: | |||
| 3 | Юридические расходы | 100,000.00р. | Введите названия статей затрат, отмеченные зеленым цветом и соответствующие суммы затрат | ||
| 4 | Канцелярские и офисные товары | 25,000.00р. | При необходимости добавьте либо удалите статьи | ||
| 5 | Контракты c авиакомпаниями | 900,000.00р. | |||
| 6 | Контракты с базами отдыхов | 800,000.00р. | |||
| 7 | Компьютеры и сети | 220,000.00р. | |||
| 8 | Оборудование для туризма | 400,000.00р. | |||
| 9 | Общие затраты | 2,445,000.00р. | |||
| 10 | |||||
| 11 | Активы | ||||
| 12 | Денежные средства | 475,000.00р. | Активы автоматически берутся из планового баланса | ||
| 13 | Ценные бумаги | 450,000.00р. | Внимание! Не вводите активы в ручную, т.к. это нарушит последующие расчеты | ||
| 14 | Дебиторская задолженность | 490,000.00р. | |||
| 15 | Товарно-материальные запасы | 800,000.00р. | |||
| 16 | Другие текущие активы | 10,000.00р. | |||
| 17 | Общие активы | 2,225,000.00р. | |||
| 18 | |||||
| 19 | Нехватка капитала для начала работы | -220,000.00р. | Нехватка капитала - это разница между общими активами и общими затрати | ||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | на главную страницу | ||||
| 23 | |||||
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | Анализ рынка | ||||
| 3 | |||||
| 4 | Рыночные сегменты | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 5 | Любители экстремального туризма в России | 9,900,000.00р. | 10,890,000.00р. | 11,979,000.00р. | |
| 6 | Любители экстремального туризма в Верхнегорском районе | 115,000.00р. | 132,250.00р. | 152,088.00р. | |
| 7 | Internet | 3,600,000.00р. | 4,320,000.00р. | 5,184,000.00р. | |
| 8 | Всего | 13,615,000.00р. | 15,342,250.00р. | 17,315,088.00р. | |
| 9 | |||||
| 10 | на главную страницу | ||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | Инструкции по использованию таблицы: | ||||
| 14 | Введите названия сегментов, отмеченные зеленым цветом и размеры сегментов в руб. по годам | ||||
| 15 | |||||
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | Себестоимость | ||||
| 3 | |||||
| 4 | Товар | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 5 | Рынок Верхнегорска (индивидуальные заказчики) | 50,000.00р. | 60,000.00р. | 70,000.00р. | |
| 6 | Общенациональный рынок | 60,000.00р. | 70,000.00р. | 80,000.00р. | |
| 7 | Internet | 40,000.00р. | 50,000.00р. | 60,000.00р. | |
| 8 | Корпоративный рынок | 50,000.00р. | 60,000.00р. | 70,000.00р. | |
| 9 | Общая себестоимость | 200,000.00р. | 240,000.00р. | 280,000.00р. | |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | на главную страницу | ||||
| 13 | |||||
| 14 | Инструкции по использованию таблицы: | ||||
| 15 | Введите названия товаров, отмеченные зеленым цветом и соответствующие суммы себестоимостей | ||||
| 16 | При необходимости добавьте либо удалите товары | ||||
| 17 | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | План продаж | Инструкции по использованию таблицы: | |||||
| 3 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
| 4 | Рынок Верхнегорска (индивидуальные заказчики) | 6,000,000.00р. | 7,000,000.00р. | 8,000,000.00р. | Введите названия товаров, отмеченные зеленым цветом и планируемые объемы продаж по годам | ||
| 5 | Общенациональный рынок | 7,000,000.00р. | 8,000,000.00р. | 9,000,000.00р. | При необходимости добавьте либо удалите товары | ||
| 6 | Internet | 4,000,000.00р. | 5,000,000.00р. | 6,000,000.00р. | |||
| 7 | Корпоративный рынок | 5,000,000.00р. | 6,000,000.00р. | 7,000,000.00р. | |||
| 8 | Совокупный объем продаж | 22,000,000.00р. | 26,000,000.00р. | 30,000,000.00р. | |||
| 9 | |||||||
| 10 | Затраты на продажи | ||||||
| 11 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
| 12 | ***** ************ (************** *********) | 1,000,000.00р. | 1,200,000.00р. | 1,400,000.00р. | Названия товаров автоматически берутся из плана продаж | ||
| 13 | Общенациональный рынок | 1,200,000.00р. | 1,400,000.00р. | 2,000,000.00р. | |||
| 14 | Internet | 1,000,000.00р. | 1,100,000.00р. | 1,200,000.00р. | Внимание! Не вводите в ручную названия товаров в разделе "Затраты на продажи", | ||
| 15 | Корпоративный рынок | 1,100,000.00р. | 1,200,000.00р. | 1,400,000.00р. | так как это нарушит дальнейшие расчеты | ||
| 16 | Общие затраты на продажи | 4,300,000.00р. | 4,900,000.00р. | 6,000,000.00р. | Введите планируемые затарты на продажи каждого товара по годам | ||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | на главную страницу | ||||||
| 20 | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | Штатное расписание | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||
| 5 | Зарплата | Кол-во сотрудников | Затраты на штат | Зарплата | Кол-во сотрудников | Затраты на штат | Зарплата | Кол-во сотрудников | Затраты на штат | ||
| 6 | Генеральный директор | 30,000.00р. | 1 | 30,000.00р. | 30,000.00р. | 1 | 30,000.00р. | 30,000.00р. | 1 | 30,000.00р. | |
| 7 | Бухгалтер | 25,000.00р. | 1 | 25,000.00р. | 25,000.00р. | 1 | 25,000.00р. | 25,000.00р. | 1 | 25,000.00р. | |
| 8 | Инструктор | 15,000.00р. | 3 | 45,000.00р. | 15,000.00р. | 3 | 45,000.00р. | 15,000.00р. | 3 | 45,000.00р. | |
| 9 | Директор по маркетингу | 20,000.00р. | 1 | 20,000.00р. | 20,000.00р. | 1 | 20,000.00р. | 20,000.00р. | 1 | 20,000.00р. | |
| 10 | Другие | 15,000.00р. | 3 | 45,000.00р. | 15,000.00р. | 3 | 45,000.00р. | 15,000.00р. | 3 | 45,000.00р. | |
| 11 | Всего: | 21,000.00р. | 2 | 165,000.00р. | 21,000.00р. | 2 | 165,000.00р. | 21,000.00р. | 2 | 165,000.00р. | |
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | на главную страницу | ||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | Инструкции по использованию таблицы: | ||||||||||
| 19 | Введите названия должностей и количество сотрудников на каждой должности по годам | ||||||||||
| 20 | Внимание! Затраты на штат по годам считаются автоматически на основании введенной информации о зарплате по должностям и количеству сотрудников на данной должности | ||||||||||
| 21 | Не вводите в ручную данные в колонки "Затраты на штат" по годам, так как это нарушит дальнейшие расчеты | ||||||||||
| 22 | |||||||||||