Денежный поток

Денежный поток- это весь объём генерируемых п/п поступлений и выбытий денежных средств совершенных в определенный период времени.
Или процесс движения денежных средств и их эквивалентность.
Денежные средства вкл в себя деньги и вклады до востребования.
Эквивалент денежных средств подразумевает под собой высоколиквидные вложения на краткосрочный период легко обратимые в определенную сумму денег с незначительным риском изменения ценности.