Разработка бизнес-плана автотранспортного предприятия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

 

Заочный факультет

Кафедра «Управление эксплуатационной работой»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

по дисциплине

«Менеджмент на транспорте»

на тему: «Разработка бизнес-плана автотранспортного предприятия»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила                                                                      Проверил

студентка группы ЗА-61                                                  Лисогурский О. Н.

Ковалёва Ю. С.                                                                       

09-ЗА-467

 

 

 

 

 

2015

 

Оглавление

 

 

 

РЕЗЮМЕ

 

Бизнес-план предприятия, специализирующегося на перевозке станков и оборудования, разработан с целями:

1. Использование его для разработки стратегии бизнеса, что является жизненно необходимым в период создания предприятия, а также при выработке новых направлений деятельности. 
2. Планирование. Планирование позволяет оценить возможности развития направления деятельности, а также - контролировать процессы внутри компании. 
3. Привлечение денежных средств - ссуды, кредиты,  
   привлечение потенциальных партнеров, которые пожелают вложить в производство собственный капитал или имеющуюся у них технологию.
4. Контроля и управления, с помощью которого возможно оценить фактические результаты деятельности за определенный период. 

 Горизонт расчета –  временной период расчетов проекта составляет 8 лет.

Разработка и внедрение включает следующие стадии:

1. прединвестиционная (15 месяцев) – включает следующие виды деятельности: исследование рынков сбыта товаров, продукции, работ, услуг (далее - продукция) и их сегментов, сырьевых зон, балансов производства и потребления, определение возможных поставщиков оборудования и технологий, а также сырья, материалов и комплектующих изделий; подготовку исходных данных, необходимых для выполнения финансово-экономических расчетов проекта; определение схемы и источников финансирования проекта; поиск инвесторов. На прединвестиционной стадии принимается окончательное решение (заказчиком, инвестором и иными заинтересованными) о целесообразности реализации проекта и разработке бизнес-плана.
2. инвестиционная стадия (45 месяцев) включает в себя инженерно-строительное и технологическое проектирование, строительство зданий и сооружений, приобретение оборудования и ввод проектируемого объекта в эксплуатацию.
3. эксплуатационная стадия (36 месяцев) предусматривает функционирование объекта, выполнение работ по его реконструкции, модернизации, финансово-экономическому и экологическому оздоровлению.

Создание предприятия по перевозке станков и оборудования вызвано увеличившимися объёмами производства на «Станкостроительном заводе г. N», выходом на международные рынки. Наличие техники, специализирующейся на перевозке станков и оборудования в г. N снизит себестоимость продукции станкостроительного завода, за счёт уменьшения числа привлечённого транспорта из других регионов, и благоприятно скажется на экономике региона в целом.

В результате реализации проекта планируется достичь следующие виды эффектов:

• технический – внедрение новых автомобилей класса Евро 5, которые позволят повысить качество транспортировки и реализации продукции градообразующего предприятия.
• технологический – оптимизация процесса перевозок, позволяющая сократить затраты (материальные, финансовые, временные) в процессе производства и реализации продукции «Станкостроительного завода г. N».
• социальный – создание новых рабочих мест;
• коммерческий – учитывающий финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников.

Результаты финансово-экономического анализа показателей инвестиционного проекта приведены в таблице 0.1.

Таблица 0.1. – Основные показатели эффективности инвестиционного проекта

Наименование показателя	Единица измерения	Величина
1 Общие инвестиционные затраты	тыс. у.е.	3651,13
2 Источники финансирования инвестиционных затрат
- уставной фонд предприятия	тыс. у.е.	1460,452
- собственные средства (остаток  денежных средств)	тыс. у.е.	1071,336
- заемные средства (кредиты и  лизинг)	тыс. у.е.	1119,342
3 Доля собственных средств в  объеме инвестиций	%	29
4 Выручка от реализации проекта	тыс. у.е.	39945,55
5 Среднесписочная численность работников	человек	61
6 Показатели эффективности проекта
6.1 простой срок окупаемости	лет	2,39
6.2 дисконтированный срок окупаемости	лет	2,56
6.3 чистая текущая стоимость	тыс. у.е.	33090,36
6.4 внутренняя норма доходности		0,70
6.5 индекс рентабельности		2,02
6.6 точка безубыточности	рейс	319
6.7 рентабельность продаж		0,19

 

Положительное значение чистого дисконтированного дохода говорит о том, что проект эффективен и может приносить прибыль в установленном объеме. Индекс доходности проекта (profitability index - PI) больше единицы, значит текущий доход от проекта сможет покрыть капитальные вложения. Кроме того, рассчитанный срок окупаемости меньше срока окупаемости проекта, поэтому прибыль возможно получить гораздо быстрее.

Также реализация проекта создаст новые рабочие места.

 

1 Характеристика  предприятия на рынке транспортных  услуг

1.1 Расчет прогнозных объёмов перевозок заданного груза

 

Таблица 1.1 – Объём потребления груза клиентами

Клиент	Количество отправленных пассажиров, тыс. пассажиров
	1	2	3	4	5	6
2 (402)	12706	9480	7587	7259	11045	10084
3 (406)	7044	12383	8054	10756	9454	6174
10 (408)	11193	8281	6802	9729	6318	9453

Произведём расчёты для клиента 2 (402).

Определим прогнозные значения с помощью темпов роста. Тогда согласно формуле 1.1, коэффициент прироста составит

 

где – значение целевого показателя соответственно за i-й год временно-

             го ряда.

 

 

Значение объёма потребления на 7 год определим согласно формуле 1.2.

 

 

 

 

 

Значения объема для потребления остальных лет (8-11) приведены в таблице 1.4.

Определим прогнозные значения методом наименьших квадратов. Для решения системы уравнений строим вспомогательную таблицу 1.2.

 

Таблица 1.2 – Расчет коэффициентов системы уравнений

1	12706	1	12706
2	9480	4	18960
3	7587	9	22761
4	7259	16	29036
5	11045	25	55225
6	10084	36	60504
			199192

 

 

 

Тогда система уравнений примет вид

 

 

 

При решении системы уравнений получены следующие параметры линейной модели Таким образом, прогнозная модель имеет вид:

 

Коэффициент детерминации определим при помощи программы Microsoft Excel.

По аналогичной методике определены параметры логарифмической, полиномиальной второй степени, степенной, экспоненциальной моделей, используемых в прогнозировании. Коэффициенты детерминации для данных моделей приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Коэффициенты достоверности аппроксимации рассмотренных

                        моделей

Вид функции	Коэффициенты достоверности аппроксимации
Линейная	0,05
Экспоненциальная	0,03
Полиномиальная второй степени	0,69
Логарифмическая	0,19
Степенная	0,15

 

Наибольшее значение коэффициента достоверности имеет полиноминальная функция  второй степени=0,6936. Уравнение кривой имеет вид, представленный на рисунке 1.1.

Таким образом, прогнозные значения объемов потребления для клиента, определенные разными методами представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Прогноз объемов потребления для клиента 2 (402)

Метод прогнозирования (функция)	Объемы потребления по годам, т/год
	7	8	9	10	11
среднегодовых темпов роста	9958	9834	9712	9591	9472
линейная функция	8819	8570	8320	8070	7820
степенная функция	8548	8405	8281	8172	8075
экспоненциальная функция	8840	8656	8477	8300	8128
полиномиальная второй степени	14492	19105	24934	31979	40239
логарифмическая функция	8548	8368	8209	8067	7938

 

Таким образом, для дальнейших расчетов принимаем средние значения, соответствующие методу среднегодовых темпов роста.

Результаты расчётов прогнозов объёмов потребления для клиентов 3(406) и 10(408) представлены на рисунках 1.2 – 1.3 и в таблицах 1.5 – 1.6.

Рисунок 1.1 – Прогноз потребления груза клиентом 2 (402)

 

Рисунок 1.2 – Прогноз потребления груза клиентом 3 (406)

 

 

 

Таблица 1.5 – Прогноз объемов потребления для клиента 3 (406)

Метод прогнозирования (функция)	Объемы потребления по годам, т/год
	7	8	9	10	11
среднегодовых темпов роста	6514	6872	7250	7649	8069
линейная функция	7934	7636	7338	7040	6741
степенная функция	8567	8543	8522	8503	8486
экспоненциальная функция	7738	7479	7229	6987	6754
полиномиальная второй степени	2769	-1956	-7787	-14726	-22770
логарифмическая функция	8805	8778	8755	8733	8714

Рисунок 1.3 – Прогноз потребления груза клиентом 10 (408)

 

Таблица 1.6 – Прогноз объемов потребления для клиента 10 (408)

Метод прогнозирования (функция)	Объемы потребления по годам, т/год
	7	8	9	10	11
среднегодовых темпов роста	9708	9970	10240	10516	10800
линейная функция	7463	7130	6797	6464	6130
степенная функция	7438	7290	7161	7048	6948
экспоненциальная функция	7434	7164	6904	6653	6411
полиномиальная второй степени	11214	14096	17782	22272	27566
логарифмическая функция	7481	7301	7141	6999	6870