Управление текущей потребностью в денежных средствах

Целью работы является исследование теоретических основ и практических приёмов управления текущей потребностью в денежных средствах.
В соответствии с целью при выполнении курсовой работы были поставлены следующие задачи:
- изучить теоретические основы управления текущей потребностью в денежных средствах;
- провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………...2
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ………………………………..3
Понятие текущей финансовой потребности…………………………….…5
Факторы и их влияние на текущие финансовые потребности предприятия ……………………………………………………….……………9
Методы определения потребности в краткосрочном финансировании……………………………………………………………18
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»………………
Характеристика предприятия ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»……...……21
Анализ основных технико-экономических показателей ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» ЗА 2009-2011 год …………………………………..23
Анализ финансового состояния предприятия ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» ЗА 2009-2011 год …………………………………...25
3 ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕКУЩИХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
3.1 Определение объема дополнительных финансовых ресурсов и оптимизация остатков денежных средств ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»…..30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………..