Финансовый план

По следующим исходным данным составить финансовый план фирмы на квартал.
1. Среднегодовая стоимость основных фондов в предыдущем периоде по балансу - 44 500 ус. ед.
2. Среднегодовая норма амортизации в планируемом году - 18 %
3. Планируется закупить оборудование в августе рассматриваемого квартала стоимостью 9253 ус. ед.
4. Планируется продать в июле этого квартала оборудования на сумму 12 600 ус. ед.
5. Выручка от реализации продукции за квартал - 190 620 ус. ед.
6. Доходы от внереализационных операций - 11 800 ус. ед. в год.
7. Прочие доходы - 12 000 ус. ед. в квартал
8. Среднемесячный фонд оплаты труда - 25000 ус. ед.
9. Переменные расходы - 8 % от плановой суммы выручки.
10. Условно-постоянные расходы за прошлый квартал - 12 135 ус. ед.
11. Величина оборотных средств на конец прошедшего квартала
( на начало планируемого квартала) - 42 120 ус. ед.
12. Устойчивый пассив на конец года - 1 500 ус. ед.
Дополнительные данные:
Потребность в оборотных средствах для нашего примера определяется для средств, вложенных в :
3.1. сырье и материалы (производственные запасы);
3.2. незавершенное производство;
3.3. готовую продукцию;
3.4. денежные средства в кассе;
3.5. переводы в пути (с момента инкассации выручки до момента поступления ее на расчетный счет фирмы);
3.6. прочие активы (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, тара, расходы будущих периодов).
Для нашего примера:
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 3 000 ус. ед.
Тара 1 500 ус. ед.
Расходы будущих периодов 1 100 ус. ед.