Бухгалтерский баланс

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

1 328

1 328

Добавочный капитал (87)

420

55 281

55 281

Резервный капитал (86)

430

-

-

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонд социальной сферы (88)

440

-

-

Целевые финансирование и  поступления (96)

450

-

-

Нераспределенная прибыль  прошлых лет (88)

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых  лет (88)

465

(84 666)

(84 666)

Нераспределенная прибыль  отчетного года (88)

470

-

-

Непокрытый убыток отчетного  года (88)

475

-

(3 418)

ИТОГО по разделу III

490

(28 057)

(31 475)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев  после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

31 963

38 904

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев  после отчетной даты

611

24 576

25 248

займы, подлежащие погашению  в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

7 387

13 655

Кредиторская задолженность

620

98 019

106 318

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

32 121

61 053

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними  и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

2 317

878

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

15 465

17 154

задолженность перед бюджетом (68)

626

22 723

22 098

авансы полученные (64)

627

23 004

5 062

прочие кредиторы

628

2 379

73

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

344 742

523 197

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

474 724

668 419

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

446 667

636 944

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 31 декабря 2002 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Сибайский молочноконсервный комбинат детских продуктов"

по ОКПО

0710001

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

0267005754

Вид деятельности: Перерабатывающая

по ОКДП

18221

Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

-

-

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные  с перечисленными права и активы

111

-

-

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

218 242

216 988

земельные участки и объекты  природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

217 979

216 988

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

157 757

337 454

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в  лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое  по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

-

-

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые  общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

375 999

554 442

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

23 746

30 515

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

19 550

22 078

животные на выращивании  и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

3 092

1 829

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

1 104

6 608

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям (19)

220

17 026

7 424

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и  зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

28 164

17 386

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

17 474

16 754

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и  зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

-

-

прочие дебиторы

246

10 690

636

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

-

-

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные  у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

1 102

50

касса (50)

261

24

35

расчетные счета (51)

262

1 078

15

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

630

812

ИТОГО по разделу II

290

70 668

56 187

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

446 667

610 629

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

1 328

1 328

Добавочный капитал (87)

420

55 281

55 281

Резервный капитал (86)

430

-

-

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонд социальной сферы (88)

440

-

-

Целевые финансирование и  поступления (96)

450

147 296

-

Нераспределенная прибыль  прошлых лет (88)

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых  лет (88)

465

(84 666)

(84 666)

Нераспределенная прибыль  отчетного года (88)

470

-

(20 214)

Непокрытый убыток отчетного  года (88)

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

119 239

(48 271)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев  после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

31 963

38 441

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев  после отчетной даты

611

24 576

26 514

займы, подлежащие погашению  в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

7 387

11 927

Кредиторская задолженность

620

119 380

105 918

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

53 492

56 579

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними  и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

2 317

1 116

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

15 465

17 808

задолженность перед бюджетом (68)

626

22 723

27 064

авансы полученные (64)

627

23 004

3 341

прочие кредиторы

628

2 379

10

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

176 084

514 541

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

327 427

658 900

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

446 666

610 629

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 31 декабря 2002 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Сибайский молочноконсервный комбинат детских продуктов"

по ОКПО

0710001

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

0267005754

Вид деятельности: Перерабатывающая

по ОКДП

18221

Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

-

-

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные  с перечисленными права и активы

111

-

-

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

218 242

216 988

земельные участки и объекты  природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

217 979

216 988

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

157 757

337 454

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в  лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое  по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

-

-

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые  общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

375 999

554 442

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

23 746

30 515

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

19 550

22 078

животные на выращивании  и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

3 092

1 829

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

1 104

6 608

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям (19)

220

17 026

7 424

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и  зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

28 164

17 386

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

17 474

16 754

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и  зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

-

-

прочие дебиторы

246

10 690

636

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

-

-

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные  у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

1 102

50

касса (50)

261

24

35

расчетные счета (51)

262

1 078

15

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

630

812

ИТОГО по разделу II

290

70 668

56 187

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

446 667

610 629

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

1 328

1 328

Добавочный капитал (87)

420

55 281

55 281

Резервный капитал (86)

430

-

-

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонд социальной сферы (88)

440

-

-

Целевые финансирование и  поступления (96)

450

147 296

-

Нераспределенная прибыль  прошлых лет (88)

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых  лет (88)

465

(84 666)

(84 666)

Нераспределенная прибыль  отчетного года (88)

470

-

(20 214)

Непокрытый убыток отчетного  года (88)

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

119 239

(48 271)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев  после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

31 963

38 441

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев  после отчетной даты

611

24 576

26 514

займы, подлежащие погашению  в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

7 387

11 927

Кредиторская задолженность

620

119 380

105 918

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

53 492

56 579

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними  и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

2 317

1 116

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

15 465

17 808

задолженность перед бюджетом (68)

626

22 723

27 064

авансы полученные (64)

627

23 004

3 341

прочие кредиторы

628

2 379

10

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

176 084

514 541

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

327 427

658 900

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

446 666

610 629