Трейдинг на рынке Форекс, как источник получения дополнительного дохода

Валютные интервенции могут осуществляться как в направлении текущего тренда, в целях его укрепления, так и против тренда, в целях его корректировки. Интервенции в направлении тренда чаще приносят желаемый результат, чем интервенции против тренда – ведь даже такому финансовому институту как Центральный банк не всегда удается повлиять на валютный курс в своих интересах.

Остальные меры воздействия не настолько масштабны и  результативны, но и  они помогают поддерживать национальную валюту, а значит, могут быть интересны для трейдера.

 Изменение Центральным банком ставки рефинансирования, одна из целей которой, урегулировать величину валютного курса, изменяя стоимость кредита на внутреннем рынке - называется дисконтной политикой.

Протекционистскими называются меры, направленные на защиту национальной валюты. Одним из способов их осуществления являются валютные ограничения. Валютные ограничения – это законодательный или административный запрет или регламентация операций резидентов и нерезидентов с валютой или иными валютными ценностями. Различают следующие разновидности валютных ограничений: валютная блокада; запрет на свободную куплю-продажу иностранной валюты; регулирование международных платежей, движения капиталов, репатриации прибыли, движения золота и ценных бумаг; концентрация в руках государства иностранной валюты и других валютных ценностей. Так, в РФ применяются следующие виды валютных ограничений: обязательная продажа резидентами 50% валютной выручки на внутреннем валютном рынке; лицензирование валютных операций, связанных с движением капитала; централизация валютных операций в Центральном и уполномоченных банках. Эти меры направлены на поддержание курса российского рубля (в основном к доллару США) в заданных Центральным банком параметрах.

Чтобы избежать непредвиденных убытков от валютных интервенций, трейдер должен изучать состояние рынка, анализируя новости,  финансовые анонсы и  прогнозы  аналитиков. Также необходимо установить  ограничения прибыли и убытков, которые станут подушкой безопасности в случае резких изменений на рынке.

На деятельность трейдера немаловажное влияние оказывают новости.

Так,  заявления представителей стран с развитой экономикой  о  направлениях развития экономики, а также нынешней ситуации в стране могут  сильно повлиять на курс  национальной валюты. Так, в случае с США, такие новости оказывают заметное влияние на весь валютный рынок. Поэтому необходимо следить о публичных заявлениях политиков и представителей МВФ, чтобы адекватно реагировать на информацию, обращая её себе на пользу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

2.1 Работа с торговыми платформами.  Технический и фундаментальный анализ

 

Интернет-трейдинг является сейчас наиболее удобным и доступным способом торговли на рынке  Форекс. Существуют различные  платформы для интернет-торговли, как для новичков, так и для специалистов. При вступлении на рынок, необходимо научиться  принципам заключения сделок,  анализу  графиков валютных пар. Наиболее  удобной платформой для начинающих является  программа StartFX.  Она проста для восприятия и главным из её плюсов является многоуровневость.  Программа состоит  из четырёх уровней, на каждом из которых закладывается определённая база знаний, необходимых для торговли. В конце обучения перед трейдера открывается наиболее полный спектр возможностей для торговли, а именно: графики основных валютных пар,  инструменты анализа, управление сделками. Также программа даёт советы и подсказки, которые помогают новичку лучше освоить необходимый материал.

После скачивания программы, трейдер может сделать выбор - открыть реальный счёт, или потренироваться на демо-версии.  Данная возможность  позволяет научиться торговле, перед тем как вступить в настоящую игру.  Трейдер сможет совершать сделки с различными валютными парами, опробовать стратегии и проверить, подходят ли они ему, или лучше выработать свой стиль торговли. Также  демо-счёт позволяет  совершать ошибки и учиться на них, вез вреда для  «кошелька».

Трейдер может заключать несколько сделок по разным валютным парам. Их количество зависит от профессионального уровня  и уверенности трейдера. Начинать следует с одной сделки по одной валютной паре.  Наилучший способ торговли- концентрация на изучении одной валютной пары.  Это поможет сэкономить время и принесёт больше результатов  от торговли.

Трейдер может торговать практически любой валютой. В таблице 1 представлены одни из основных  валютных пар, торгуемых на Форекс.

Таблица 1 – Основные валютные пары рынка Форекс

Валютные пары
EUR/USD	Евро-Доллар
USD/JPY	Доллар-Йена
GBP/USD	Фунт-Доллар
USD/CHF	Доллар-Франк
AUD/USD	Австралийский Доллар/Доллар
USD/CAD	Доллар-Канадский Доллар
NZD/USD	Новозеландский Доллар-Доллар

 

Существуют, так называемые пары группы majors, по которым совершается порядка 75% всех операций на рынке Форекс: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USJPY.  Доллар США присутствует во всех представленных парах, таким образом, если валютные пары содержат доллар, значит, эта пара считается основной валютной парой. Пары, которые не содержат американского доллара, называются «кросс валютными парами», или кросс курсами. Активность торговли кросс-курсами оказывает определенное влияние и на основные курсы валют по отношению к доллару, и наоборот. Анализ и прогнозирование кросс-курсов, особенно для нетвердых валют, связаны с большими сложностями, поскольку рынки этих валют и объемы сделок столь незначительны, что часто подвержены сильным спекулятивным колебаниям по инициативе отдельных участников.

Выделяют четыре торговые сессии Форекс — азиатскую, европейскую, американскую и тихоокеанскую. Разделение торговых сессий Forex очень условно. Начало торгов на Форекс в одной экономической зоне совпадает с завершением торгов в другой, таким образом, обеспечивается круглосуточная работа валютного рынка. В отдельно взятую сессию активнее торгуется определённая валютная пара. Эту информацию можно использовать при выборе наиболее удобного объекта торговли. 

В торговой платформе можно следить за движением курсов валютных пар при помощи графиков, а также котировок.  Основная работа производится с графиками, по которым видно не только текущее положение курса, но и предыдущие показатели. Можно выбрать  один из нескольких промежутков времени (баров),  за которые будет показываться изменение курса.  Существуют 5, 10, 30-ти  минутные и более бары.  Каждый трейдер должен выбрать для себя наиболее удобный промежуток, который он будет анализировать перед заключением сделки.   Начинающий трейдер может торговать в небольших временных промежутках, используя кратковременные скачки валюты.  Но данная тактика скорее принесёт больше убытков, чем прибыли.  Причиной тому является размер комиссии, взимаемый с каждой сделки а также  плата посреднику (брокеру). Цель трейдера- перекрыть данные издержки и получить прибыль. При совершении быстрых сделок может просто не хватить  движения курса, и трейдер останется в убытке.

Наиболее опытные трейдеры знают, что основное движение курса можно поймать на волне тренда. Трендом является  длительное движение курса в определённом направлении. Поэтому, цель каждого  трейдера  определить направление тренда, заключить согласно ему сделки и  ждать, пока котировки возрастут (упадут) относительно  котировке на момент заключения сделки.

В этом случае трейдер может не следить за ежеминутным изменением котировок,  чтобы оградить себя от больших потерь своевременной реакцией. В программе для этого предусмотрены специальные ограничители, в которых  указывают сумму, которую готовы потерять в сделке, а также, которую ожидают получить. Но данная система имеет свои нюансы.

Во-первых,  есть определённая зависимость между размером сделки и суммой ограничений. Чем выше сумма сделки, тем больше потеря и больше прибыль. Соответственно,  уже нельзя указать нижний предел меньше, чем  позволяет программа. Только больше. Тот же принцип и в верхнем пределе. Нельзя указать прибыль меньше, чем сумма ограничений.

Данная особенность есть не на всех платформах, и конечно, можно торговать и без неё. Но, это будет хорошим  уроком для начинающего трейдера. Нужно совершать сделки продуманно и с перспективой.  Большая прибыль  требует огромных усилий,  сложных расчётом и стратегий торговли.

Во-вторых,  нужно трезво оценивать свои возможности.  Указывая ограничение прибыли, не стоит завышать сумму. Жадность в этом случае - враг прибыли. Возможно, котировки и поднимутся до ожидаемого уровня, но  может не хватить всего нескольких пунктов до установленного стопа, и тогда скачок, который  произошёл за время сделки, пройдёт мимо.

Также, перед началом работы в программе начинающий трейдер должен ознакомиться со  специальным словарём, где объясняются  все необходимые при торговле термины и жаргонизмы. Это поможет не только  с лёгкостью оперировать ими, но и понимать литературу и речь, связанные с торговлей.

В программе  трейдер может провести и собственные исследования. Существуют два вида анализа валют: технический и фундаментальный. Именно на их основе строится работа аналитиков.  С их помощь  начинающий трейдер сможет осуществлять осознанную торговлю, основанную на фактах и системах.  Анализ рынка поможет достигнуть высоких результатов, по сравнению со стихийной торговлей.

Технический анализ - прогнозирование будущего изменения валютных курсов на основе данных о прошлом и текущем состоянии рынка. Обладая данными о том, как менялись котировки в прошлом, инвестор старается толковать сигналы, подаваемые рынком о будущем изменении цен. В программе для этого предусмотрены такие инструменты, как горизонтальные и произвольные линии. С их помощью трейдеру будет легче определить направление тренда, провести необходимые измерения и расчёты.  Эти инструменты являются наглядным пособием и могут использоваться даже начинающим трейдером, так как легки в обращении.

Основу технического анализа составляют следующие утверждения:

• всё учтено в цене: любая информация находит свое отражение в рыночной цене и прямо или косвенно влияет на её изменение.
• цены двигаются трендами: движения цен не случайны – они прогнозируемы.
• история повторяется: отражённая в цене одна и та же информация в разные периоды повторяет свое движение в будущем.

Технический анализ рынка математическими методами применяет специальные инструменты – индикаторы и осцилляторы. На основе математических расчётов они позволяют узнать, когда лучше начинать торговлю, а когда выходить с рынка. Платформа StartFX предлагает  использовать наиболее распространённые и действенные из них, такие как  Alligator, ATR, Stochastic и т.д.

Фундаментальный анализ валютного рынка - это изучение макроэкономических и социально-политических событий в разных странах и степени их влияния на курсы национальных валют этих стран. Конечно,  невозможно учесть влияние всех события по всему миру на колебания финансовых рынков. Рынок реагирует лишь на серьезные изменения в экономике и политике, а также на важные социальные факторы.  
Современные технологии значительно облегчают задачу анализа фундаментальных факторов. Трейдеры могут получать информацию от специализированных агентств, таких как Dow Jones, Bloomberg, РБК и др. Кроме того, все значимые новости поступают непосредственно в торговый терминал.

Наиболее важные события для рынка трейдер может найти в экономическом календаре. В нём указываются новости по степени влияния, оказываемого ими  на рынок. Новости, отмеченные красным цветом всегда вызывают значительное волнение трейдеров, что сказывается на котировках. Эту ситуацию трейдер может использовать в свою пользу. Так, в день выхода важной новости устанавливается некий тренда (на рост или падение курса), который отображает ожидания трейдеров относительно влияния данной новости. Уже перед выходом самой новости и во время её объявления наблюдается резкий скачок активности трейдеров. В этот момент, на основе анализа ситуации в течении дня, можно заключить сделку. Во время заседаний МВФ и заявлений министерств экономики стран, национальная валюта которых является основной на валютном рынке,  может выходить не одна, а несколько новостей, которые могут по-разному влиять на курс валюты. Поэтому трейдер должен быть морально готов к возможным перепадам, чтобы не «слить» сделку  в неподходящее время. Практических советов относительно поведения в данной ситуации быть не может, так как каждая из них индивидуальна.Важно помнить, что фактически, курс  устанавливает психология масс, именно от их мнения зависит ситуация на рынке, а не от непосредственного положения вещей. Поэтому, задача трейдера- поймать настроение участников валютного рынка, и заключить сделки в соответствии с ним.

 

 

2.2 Практический опыт совершения сделки на платформе StartFX

 

Для обоснования результатов проведённого исследования ниже будет приведён образец сделки на торговой интернет  платформе  StartFX (см. приложение 2).