Концепции и анализ денежных потоков 1 вариант

Анализ денежных средств и управление денежными потоками является одним из главных направлений деятельности компании. Управление денежным потоком включает в себя расчет времени обращения денежных средств (финансовый цикл), анализ денежного потока, его прогнозирование, определение оптимального уровня денежных средств, составление бюджетов денежных средств и т.д. Перечислим основные задачи анализа потока денежных средств: оценка динамики и структуры источников поступления и направления расходования денежных средств; оценка сбалансированности

Введение…………………………………………………………………………...3
I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Экономико-математические методы управления денежными потоками……………………………………………….6
1. Методы оценки денежных потоков во времени…………………………...…6
2. Методы оценки денежных потоков в условиях инфляции………………......9
3. Методы оценки ликвидности денежных потоков…………………………..12
4. Методы оценки равномерности и синхронности денежных потоков……..14
II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………………...…17
1. Сведения о компании…………………………………………………………17
2. Задание………………………………………………………………………...18
3. Выполнения задания………………………………………………………….19
4. Вывод………………………………………………………………………..…20
Заключение……………………………………………………………………….21
Список литературы…………………………………………………………...….22