Управление денежными потоками предприятия на ООО ДТ «Атолл»

Цель: анализ и планирование движения денежных средств предприятия.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.изучить теоретические основы анализа и планирования денежных средств;
2. рассмотреть особенности анализа и планирования денежных средств ООО ТД«Атолл» ;
3.разработать рекомендации по совершенствованию управления денежными средствами ООО ТД«Атолл»;

Введение………………………………………………………………………….3
Глава 1. Экономическая сущность денежных потоков предприятия

Понятие, состав и классификация денежных потоков……………………5

Принципы управления денежными потоками предприятия……………...8
Глава 2.Методы оценки денежного потока предприятия
2.1 Методы трансформации отчёта предприятия……………………………..11
2.2 Анализ денежных потоков…………………………………………………14
Глава 3. Управление денежными потоками предприятия на ООО ДТ «Атолл»
3.1 Оценка организации управления денежными потоками на ООО ДТ «Атолл»…………………………………………………………………………...18
3.2 Анализ и планирование денежных потоков 000 ТД «Атолл»…………….21 3.3 Рекомендации по оптимизации денежных потоков………………………33
Заключение………………………………………………………………………37
Список литературы……………………………