Методы управления портфельными рисками

Основная задача портфельного инвестирования — улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комбинации.

В процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске.

Цель данной работы – изучить теоретические основы формирования портфеля ценных бумаг.

Введение
1. Понятие портфеля ценных бумаг, их виды.
1.1 Понятие портфеля ценных бумаг и основные принципы его формирования
1.2 Управление портфелем ценных бумаг
1.3 Модели оптимального портфеля ценных бумаг и возможности их практического применения
2. Формирование портфеля ценных бумаг
2.1 Недостатки российского фондового рынка
3. Методы управления портфельными рисками.
Заключение
Список литературы