Использование инструментария электронных таблиц в анализе денежных потоков

Целью данной работы является использование функций Excel для финансовой оценки потоков платежей и как следствие их управления. Изложенные в данной работе теоретические концепции и базовая техника вычислений являются фундаментом, на котором базируются методы анализа потоков платежей, которые возникают при совершении различных операций с долгосрочными ценными бумагами, при заключении кредитных и лизинговых сделок, в процессе возникновения долгосрочных обязательств (а соответственно платежей) и прав ( соответственно поступлений).

Введение 4
1 Фактор времени и оценка потоков платежей в Microsoft Excel 6
1.1 Временная ценность денег 6
1.2 Методы учета фактора времени в финансовых операциях 8
2 Оценка потоков платежей 9
2.1 Финансовые операции с элементарными потоками платежей 10
2.2 Денежные потоки в виде серии равных платежей (аннуитеты) 21
2.3 Денежные потоки в виде серии платежей произвольной величины 27
3 Выбор оптимального вида финансирования для ООО «Альфа» с помощью пакета Microsoft Excel 30
Заключение 34
Список использованных источников 35