Планирование денежных потоков предприятия и их оптимизация

Цель предлагаемой работы является анализ и совершенствование управления денежными потоками предприятия.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретические основы управления денежными потоками предприятия;
2. Проанализировать управление денежными потоками на ООО «Управление специальных монтажных и ремонтных работ»;
3. Разработать рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками предприятия.

Введение 3
1. Теоретические основы управления денежными потоками на предприятии 5
1.1 Понятие, сущность денежных потоков 5
1.2 Принципы управления денежными потоками предприятия 10
1.3 Основы анализа денежных потоков 11
2. Анализ управления денежными потоками на предприятии ООО «Управление специальных монтажных и ремонтных работ» 15
2.1 Общая характеристика предприятия 15
2.2 Анализ динамики и факторов изменения объемов денежных потоков 20
2.3 Совершенствование планирования денежных потоков ООО «Управление специальных монтажных и ремонтных работ» 22
2.4 Направления оптимизации денежных потоков и управленческих
решений 27
Заключение 35
Список использованных источников 38
Приложение