Контрольная работа по «Стратегическому планированию»

Министерство образования и  науки Российской Федерации

Набережночелнинский филиал ГБУ ВПО "Казанский  национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»

 

Кафедра экономики и менеджмента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа

по дисциплине:

«Стратегическое планирование»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: студентка 

гр.23377 Лапшова А.Р.

Проверила: ст.преподаватель

Хаматгалеева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны

2013

Содержание

 

1. Понятие бизнес-плана…………………………………………….……….3
2. Разработка бизнес-плана ………………………………………….….…..4

2.1     Пример бизнес-плана АО «Челнынефть»………………………………..4

2.2    Описание бизнес-плана…………………………………………….………5

Список литературы……………………………………………………..……….11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие бизнес-плана

 

Бизнес-план – это документ, который описывает новые аспекты будущего коммерческого проекта (предприятия), анализирует все проблемы, с которым оно может столкнуться, а так же определяет способы решения этих проблем.

Бизнес-план имеет два принципиальных направления:

1. Внутреннее  – подготовить заказчику информационное  досье, программу реализации проектного  предложения с оценкой результатов  на каждом этапе его реализации.

2. Внешнее – информировать о технических, организационно-экономических, финансовых, юридических и прочих преимуществах (а также рисках и проблемах) внешнего инвестора – другие заинтересованные организации, муниципальные органы, принимающие решение (коммерческие банки, предоставляющие кредит)

Бизнес-план необходим:

• для разработки концепции ведения бизнеса и генеральной стратегии развития предприятия;
• для выполнения функции планирования;
• для оценки и контроля процесса развития основной деятельности предприятия;
• для привлечения денежных средств;
• для привлечения частных инвесторов, эффективного использования инвестиций, конкурсного размещения государственных инвестиций в высокоэффективные проекты.

Цель  разработки бизнес-плана – дать обоснованную, целостную, системную оценку перспектив развития фирмы, т.е. спрогнозировать и спланировать ее деятельность на ближайший период и перспективу, исходя из потребностей рынка и возможностей фирмы по их удовлетворению.

 

2. Разработка бизнес-плана

 

бизне2.1 Пример бизнес-плана АО «Челнынефть»

с план финансовый оздоровление

Составляющие бизнес-плана:

1. Резюме
2. Акционерное общество «Челнынефть»
3. Рынок бензина в г. Набережные Челны
4. Маркетинговая стратегия фирмы
5. Оборудование для АЗК
6. Поставщики и партнеры
1. Поставщики нефтепродуктов
2. Поставщики топливораздаточного оборудования
3. Подрядчики
4. Инвесторы
5. Постоянные клиенты
7. Персонал фирмы
8. Страхование
9. Бюджет проекта
10. Финансово-экономический анализ
1. Исходные данные для анализа
1. Объемы продаж бензина на АЗК
2. Оборотный капитал
3. Оплата труда сотрудникам АЗК
4. Оптовые и розничные цены на бензин
5. Транспортные расходы
6. Затраты на ремонт и замену оборудования
7. Определение ставки дисконтирования
2. Анализ работы одного АЗК
3. Анализ чувствительности
4. Анализ работы пяти АЗК
11. Расчет налогов
1. Налог на добавленную стоимость
2. Налог на ГСМ
3. Дорожный налог
4. Налог на социально – культурную сферу
5. Налог на прибыль
6. Налог на имущество
7. Налог на образование
12. Другие вычисления
1. Операционная прибыль
2. Прибыль до налогообложения
3. Чистая прибыль
4. Чистый денежный поток
5. Текущая стоимость денежных потоков
6. Чистая текущая стоимость
7. Отдача от инвестиций
8. Период окупаемости
13. Факторы риска
1. Социально – политические факторы
2. Экономические факторы
3. Технологические факторы
4. Экологические факторы

 

2.2 Описание  бизнес-плана

 

В описание мною выделены и описаны три важных пункта:

1. Резюме. Предлагаемый бизнес-план содержит обоснования и расчеты строительства пяти автозаправочных комплексов (АЗК) по проекту АО «Челнынефть».

Основным  видом деятельности АО «Челнынефть» является создание сети автозаправочных комплексов (АЗК) современного типа в г. Н. Челны. В настоящее время введены в эксплуатацию пять АЗК. АЗК представляют собой мини – сервисные центры для автомобилистов, включающие помимо автозаправочной станции автомобильные мойки, пункты мелкого ремонта автомобилей, магазины по продаже автозапчастей, аксессуаров, продуктов АО «Челнынефть» располагает рядом участков для строительства новых АЗК в различных районах города.

Деятельность  АО «Челнынефть» по строительству и эксплуатации АЗК происходит в условиях динамично развивающегося рынка розничной торговли нефтепродуктами в г. Н. Челны. Емкость и потенциал этого рынка позволяют рассчитывать на устойчивую прибыльную эксплуатацию АЗК в течение ближайших лет. Маркетинговая стратегия АО «Челнынефть» состоит в следующем:

– создание вертикально – интегрированной структуры по добыче, переработке и розничной продаже нефтепродуктов

– комплексный подход к обслуживанию клиентов

– размещение АЗК в районах комплексной застройки г. Набережные Челны

– ориентация на постоянных клиентов

Капитальные затраты при строительстве сети из пяти АЗК АО «Челнынефть» составляют 2 575 000 долларов США. Соотношение собственно капитала АО «Челнынефть» и средств потенциального инвестора (кредитора) составляет 1:4 (2 060 000 и 515 000 долларов США). Срок строительства пяти АЗК составляет десять месяцев с поэтапным финансированием и поэтапным вводом в строй готовых объектов. АЗК будут оснащаться современным импортным топливораздаточным оборудованием, иметь современный дизайн и отделку. Каждый из комплексов будет застрахован на полную стоимость оборудования и сооружений в страховой компании.

В табл. 1.1 приведены примеры финансово  – экономические показатели эксплуатации пяти АЗК АО «Челнынефть» (оптимистический вариант) в течение первых пяти лет.

Табл. 1.1

Основные  финансово-экономические показатели пяти АЗК АО «Челнынефть»

Статья	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Общая годовая выручка	12118830	18778971	20430504	20759292	20959042
Операционная прибыль	1510085	2554678	2767675	2812601	2784407
Чистая прибыль	932179	1597422	1732012	1760539	1741284
Чистый денежный поток	1016359	1698422	1833012	1861539	1842284
Чистая текущая стоимость (15%) нарастающим  итогом	(1690768)	(406761)	799362	1864162	2779777
Отдача на инвестиции (%)	39	66	71	72	72
Период окупаемости, лет	1,918

 

4. Маркетинговая  стратегия фирмы. Для того чтобы успешно конкурировать на динамично развивающемся рынке нефтепродуктов в г. Н.Челны, АО «Челнынефть» разработало и реализует на практике стратегию, основным компонентами которой являются:

• Создание вертикально – интегрированной структуры по добыче, переработке и последующей розничной торговле нефтепродуктов. Тесное и постоянное сотрудничество с фирмами, входящими в производственную вертикаль по добыче и переработке нефтепродуктов, а в последующем и возможное объединение в рамках финансово – промышленной группы дает АО «Челнынефть» возможность обеспечить стабильное снабжение АЗК высококачественным горючим, получать ГСМ (горюче-смазочные материалы) по оптимальным рыночным ценам за счет исключения посредников и таким образом сохранять конкурентоспособные цены на бензин на своих комплексах.
• Комплексный подход к обслуживанию клиентов. На АЗК АО «Челнынефть» автомобилисты могут не только приобрести бензин, но и воспользоваться услугами автомойки и шиномонтажа, купить запасные части, автоаксессуары, продукты и напитки в магазинах, произвести мелкий ремонт и диагностику автомобиля. Тем самым получает воплощение концепция общества по созданию мини – сервисных центров для владельцев автомобилей на базе АЗК. Постоянно ведется совершенствование методов обслуживания клиентов. Практически на всех АЗК заправиться можно не выходя из салона автомобиля. Кроме того, на АЗК введена заправка по пластиковым картам.
• Размещение АЗК в районах г. Н.Челны с недостаточно развитой инфраструктурой автозаправочного сервиса. Большинство существующих в г. Н.Челны АЗС в настоящее время сосредоточено в центральной части города, в тоже время большие, так называемые «спальные», районы на окраинах столицы, где проживает значительная часть горожан, испытывает дефицит АЗС.
• Ориентация на постоянного клиента. В условиях ужесточающейся конкуренции на рынке нефтепродуктов в г. Н.Челны АО «Челнынефть» ориентируется на обслуживание не только частных автовладельцев, но и крупных фирм и автохозяйств, обладающих большим автопарком. Для этого на АЗК будут внедрены безналичные формы расчета с помощью пластиковых карт, так как именно такие формы обслуживания наиболее удобны для юридических лиц. Создание разветвленной сети крупных постоянных клиентов способствует увеличению объемов и стабилизации розничных продаж нефтепродуктов, образованию постоянного рынка сбыта.

9. Бюджет  проекта. Бюджет (капитальные вложения) на строительство сети из пяти АЗК по проекту АО «Челнынефть» составляет 2 575 000 долларов США. На строительство одного АЗК требуется 515 000 долларов США (табл. 9.1). При этом доля инвестора составляет 2 060 000 долларов США, а доля АО «Челнынефть» – 515 000 долларов США. Соотношение собственного и привлеченного капитала составляет 1:4.

Табл. 9.1

Начальные затраты

Наименование работ	Стоимость, долларов США
	Затраты	Доля АО «Челнынефть» (20%)	Доля инвестора (80%)
Предроектная подготовка: геоподоснова, ТУ на подключение, согласования, строительный паспорт	10000	2000	8000
Проектирование и открытие строительного ордера	25000	5000	20000
Строительство:
Общестроительные работы	150000	30000	120000
Строительство сооружений, операторская, магазины	10000	20000	80000
Дизайнерское оформление	20000	4000	16000
Декорация навеса и освещение	30000	6000	24000
Оборудование	80000	16000	64000
Коммуникации	70000	14000	56000
Охранно-пожарная сигнализация	10000	2000	8000
Внутреннее оборудование помещений	10000	2000	8000
Пусконаладка оборудования	10000	2000	8000
Итого:	515000	103000	412000

 

Период  проектирования строительства и  пусконаладочных работ одного АЗК  АО «Челнынефть» составляет 6 месяцев. Поскольку предполагается, что начало строительства каждого АЗК и, соответственно ввод в эксплуатацию будут происходить со сдвигом в один месяц, то общий период капитальных вложений составит 10 месяцев.

Бизнес-план проекта необходим как инвесторам, рассматривающим возможность вложения своих средств в проект, так и непосредственным исполнителям проекта на операционном уровне. Инвесторы должны увидеть в бизнес-плане механизм получения доходов, понимание и доверие к которому являются для них гарантиями возврата вложенных средств, а менеджеры будут руководствоваться бизнес-планом при осуществлении проекта.