Издержки производства, себестоимость продукции, пути их снижения

ИТОГО ДОХОДЫ 2009 г.= 577 729; 2010 г.= 473 277

Отклонение 2010 / 2009 = 82%

 

Себестоимость проданных  товаров, работ, услуг 2009г.= 607 098; 2010г.= 522 075

Отклонение 2010 / 2009= 522 075/607 098= 0,86= 86%

Превозки в т.ч. 2009г.= 495 527; 2010г.= 398 036

Отклонение 2010 / 2009= 398 036/495 527= 0,80= 80%

пригородные перевозки 2009г.= 337 649; 2010г.= 337 427

Отклонение 2010 / 2009= 337 427/337 649= 100%

ускоренные  электропоезда 2009г.= 157 878; 2010г.= 60 610

Отклонение 2010 / 2009= 60 610/ 157 878= 0,38 =38%

Расходы на оказание услуг  по содержанию инфраструктуры 2009г.= 97 701;

2010г.= 97 123

Отклонение 2010 / 2009= 97 123/97 701= 0,99= 99%

Прочие расходы 2009г.= 7 518; 2010г.= 5 638

Отклонение 2010 / 2009= 5 638/7 518= 0,75= 75%

ИТОГО РАСХОДЫ 2009г.= 614 616; 2010г.= 527 713

Отклонение 2010 / 2009= 86%

 

Фактические доходы Обществ  за 2010 год составили 473 277 тыс. руб., в  том числе:

1. Доходы от перевозки пассажиров 232 702 тыс. руб., из них:
1. Пригородные перевозки – 189 391 тыс. руб., в том числе:

• перевозка платных пассажиров – 116 017 тыс. руб.;
• перевозка учащихся - 15 586 тыс. руб.;
• перевозка железнодорожников – 32 953 тыс. руб.;
• перевозка региональных льготников – 7 438 тыс. руб.;
• перевозка федеральных льготников – 17 397 тыс. руб.

1.2. Перевозки электропоездами повышенной комфортности – 43 311 тыс. руб.

2. Доходы от оказания услуг по содержанию инфраструктуры – 102 064 тыс. руб.;
3. Доходы от подсобно-вспомогательной деятельности – 27 112 тыс. руб., в т.ч.:

• доходы от сдачи в аренду ускоренных электропоездов - 17167 тыс. руб.;
• ревизорская деятельность  – 733 тыс. руб.;
• услуги по оформлению ж. д. билетов в вагоны дальнего следования и ускоренные электропоезда - 5 781 тыс. руб.;                                            
• сдача имущества в аренду  - 1 731 тыс. руб.;
• доходы от розничной торговли и рекламы -1 700 тыс. руб.

4. Прочие доходы - 111 399 тыс. руб., из них:

• государственное регулирование тарифов – 110 872 тыс. руб.,
• поступления от выбытия основных средств и пр. –  527 тыс. руб.

 

За 2010 год из бюджетов возмещено 226 454 тыс. руб., в том числе:

• из областного бюджета – 209 057 тыс. руб., из них:

7 438 тыс. руб.  -  за  перевозку региональных  льготников;

12 048 тыс. руб. - за перевозку учащихся;

189 571 тыс. руб. - на возмещение потерь в доходах вследствие государственного регулирования тарифов, в том числе 78 699 тыс. руб. - задолженность Обществу за 2009 год, 110 872 тыс. руб. – на покрытие убытков 2010 года;

• из федерального бюджета - 17 397 тыс. руб. за услуги по перевозке федеральных льготников.

 

 

РАСХОДЫ  КОМПАНИИ

Фактические расходы  Общества за 2010 год составили 527 713 тыс. руб., снижение к уровню 2009 года на 14% или на 86 903 тыс. руб., из них:

• собственные расходы акционерного общества - 178 781 тыс. руб. (34%);
• расходы,  предъявленные дорогой - 348 932 тыс. руб. (66%).

Себестоимость пригородных  перевозок в 2010 году составила 337 822 тыс. руб. или 100% к уровню 2009 года.

В результате проведенной  работы Общество сумело реализовать  в 2010 году мероприятия по сокращению расходов на 48 350 тыс. руб.

Структура и  динамика расходов компании за 2008-2010 годы

Тыс. руб.

Финансовый результат  работы Общества в 2010 году - убыток 54 436 тыс. руб., в том числе:

• -37 559 тыс. руб. - непокрытый госрегулированием убыток от пригородных перевозок, который сформировался из-за потери доходов от перевозки федеральных льготников;
• -17 777 тыс. руб. – убыток по поездам повышенной комфортности, в том числе:

7 537 тыс. руб. – капитальный  ремонт электропоезда ЭД-4МК № 0152;

2 469 тыс. руб. – потери  доходов из-за снижения пассажиров  на 6% к уровню 2009г.;

1 762 тыс. руб. – плата  за инфраструктуру по расчетной  составности.

• 900 тыс. руб. – прибыль от прочих видов деятельности.

Чистый убыток Общества по итогам 2010 года составил 44 173 тыс. руб.

 

2.5.Заработная плата.

Штатное расписание компании на 1 января 2011 года включает 394,5 единицы, в том числе следующие основные профессии:

• контролеры-кассиры – 47 ед.;
• билетные кассиры – 54,5 ед.;
• проводники электропоездов – 42 ед.;
• мойщики-уборщики – 34 ед.;
• станционные рабочие – 67 ед.

 

Структура контингента  по категориям согласно штатному расписанию приведена в таблице:

                

Категория	Количество, чел.	Удельный вес, %
Руководители	18	4,6
Специалисты	32	8,1
Служащие	130,5	33,1
Рабочие	214	54,2
Итого	394,5	100,0

 

Изменение возрастного  состава работников Общества приведено  в таблице (в сравнении за три  года)

	До 20 лет	От 20 до 30 лет	От 30 до 40 лет	От 40 до 50 лет	Больше 50 лет
На 01.01.2008	4	119	124	154	80
На 01.01.2009	3	126	122	156	85
На 01.01.2010	1	128	100	140	87
На 01.01.2011	0	97	108	111	91
% соотношение	0 %	24%	27%	27%	22%

Анализ изменения возрастного  состава показывает, что процентное соотношение по группам возрастов остается практически постоянным на протяжении срока существования компании. И основную долю ее составляют работники старше 20 и моложе 50 лет, т.е. люди профессионально подготовленные, большей частью с опытом работы. Средний возраст работников Общества составляет 39 лет.

 

За 2010 год средняя заработная плата работников Общества в сравнении  с 2009 годом увеличилась на +10,4% и  составила 17 126 руб.

Выплата заработной платы  производится два раза в месяц  в сроки, установленные Коллективным договором. Задержек по выплате заработной платы не было.

В целях обеспечения  социальной защищенности работников в  компании принят Коллективный договор  между работодателем и работниками  ОАО «Омск-пригород» на 2008-2010 годы. В Коллективном договоре  предусмотрены  гарантии работникам сверх установленных законодательством, в т.ч.:

-единовременное поощрение  за добросовестный труд на  железнодорожном транспорте при  увольнении работника, в связи  с уходом на пенсию;

-оказание материальной  помощи бывшим работникам Общества  – пенсионерам;

-материальная помощь  на похороны работников, их близких  родственников, пенсионеров;

-предоставление бесплатного  проезда работникам в поездах  пригородного сообщения и предоставление  разового билета в дальнем  сообщении;

- выделение путевок на оздоровление работникам Общества и их детям и т.д.

 

 

3 Рекомендации,принятые компанией для повышения качества.

3.1.Мероприятия, направленные на снижение расходов:

• заключён договор с Федеральной пассажирской компанией на передачу с 1 июня в аренду электропоездов повышенной комфортности, находящегося в собственности Общества, что позволило получить экономический эффект от реализации проекта 18,9 млн. руб.
• в ноябре проведена замена электропоезда ЭР-2К № 508, которому был необходим  КР-1, на электропоезд ЭД4М №0342. Экономия составила 4,8 млн. руб.
• ставился на консервацию и выводился из аренды не задействованный в эксп<span class=