Управление денежными средствами предприятия в практике современной россии (на примере ООО «КорСан»)

Цель дипломной работы – проанализировать механизм управления движением денежных средств предприятия в практике современной России.
Объект исследования – процесс движения денежных средств на примере ООО «КорСан».
Предмет исследования - механизм управления денежными потоками на предприятии.

Введение 3

1. Теоретические основы управления денежными потоками 6
Сущность и классификация денежных потоков организации 6
Информационная база управления денежными потоками 24
1.3. Система принципов управления денежными потоками 28
Выводы 32

2.Денежные потоки как объект управления финансово-хозяйственной деятельностью организации 34
2.1. Цели и задачи управления денежными потоками 34
2.2. Политика управления денежными потоками 40
2.3.Рекомендации по оптимизации денежных потоков 57
Выводы 64

3.Анализ движения денежных средств ООО «КорСан» 65
3.1.Организационно-экономическая характеристика деятельности
ООО «КорСан» 65
3.2.Анализ движения денежных средств прямым методом 68
3.3 Анализ движения денежных средств косвенным методом 76
Выводы 85

Заключение 88
Список использованных источников и литературы 92